Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Инновационно-Коммерческий Банк "ЛОГОС"

Регистрационный номер

3233

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
20202	215 646	27 457	243 103	1 523 360	1 236 122	2 759 482	1 595 731	1 241 793	2 837 524	143 275	21 786	165 061
20209	0	0	0	344 612	22 382	366 994	344 612	22 382	366 994	0	0	0
30102	5 321	0	5 321	582 942	0	582 942	583 743	0	583 743	4 520	0	4 520
30110	449	29 901	30 350	872 181	33 510	905 691	871 947	38 348	910 295	683	25 063	25 746
30202	5 082	0	5 082	0	0	0	2 220	0	2 220	2 862	0	2 862
30204	1 422	0	1 422	382	0	382	0	0	0	1 804	0	1 804
30210	150	0	150	360	0	360	510	0	510	0	0	0
30221	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
30233	0	0	0	4 340	3 272	7 612	4 340	3 272	7 612	0	0	0
30302	0	0	0	1 237	0	1 237	1 237	0	1 237	0	0	0
30306	2 886	0	2 886	30	0	30	2 000	0	2 000	916	0	916
30424	4	0	4	22	0	22	23	0	23	3	0	3
31902	12 000	0	12 000	394 000	0	394 000	406 000	0	406 000	0	0	0
31903	55 000	0	55 000	381 000	0	381 000	327 000	0	327 000	109 000	0	109 000
32201	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45206	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45505	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45506	11 561	0	11 561	0	0	0	210	0	210	11 351	0	11 351
45507	26 477	0	26 477	0	0	0	1 572	0	1 572	24 905	0	24 905
45509	0	57	57	0	163	163	0	220	220	0	0	0
45815	4 804	716	5 520	87	52	139	34	40	74	4 857	728	5 585
45915	138	15	153	58	1	59	0	1	1	196	15	211
47408	0	0	0	22 566	26 203	48 769	22 566	26 203	48 769	0	0	0
47415	22 100	0	22 100	0	0	0	0	0	0	22 100	0	22 100
47423	240	310	550	2 213	22	2 235	2 130	13	2 143	323	319	642
47427	0	2	2	1 052	2	1 054	1 000	2	1 002	52	2	54
60302	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60306	890	0	890	638	0	638	1 528	0	1 528	0	0	0
60308	3	0	3	24	0	24	24	0	24	3	0	3
60310	1 590	0	1 590	1 266	0	1 266	2 856	0	2 856	0	0	0
60312	13 969	0	13 969	8 865	0	8 865	18 534	0	18 534	4 300	0	4 300
60323	282	0	282	64	0	64	294	0	294	52	0	52
60336	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
60401	22 322	0	22 322	0	0	0	1 321	0	1 321	21 001	0	21 001
60901	627	0	627	0	0	0	0	0	0	627	0	627
61002	376	0	376	0	0	0	376	0	376	0	0	0
61008	845	0	845	763	0	763	1 583	0	1 583	25	0	25
61009	3 490	0	3 490	51	0	51	3 243	0	3 243	298	0	298
61209	0	0	0	1 320	0	1 320	1 320	0	1 320	0	0	0
61403	420	0	420	142	0	142	158	0	158	404	0	404
61702	715	0	715	0	0	0	0	0	0	715	0	715
70606	24 135	0	24 135	45 037	0	45 037	205	0	205	68 967	0	68 967
70608	7 185	0	7 185	3 542	0	3 542	0	0	0	10 727	0	10 727
70611	74	0	74	38	0	38	0	0	0	112	0	112
70706	180 744	0	180 744	2 436	0	2 436	183 180	0	183 180	0	0	0
70708	56 099	0	56 099	0	0	0	56 099	0	56 099	0	0	0
70711	528	0	528	533	0	533	1 061	0	1 061	0	0	0
Итого по активу (баланс)	688 730	58 458	747 188	4 195 310	1 321 729	5 517 039	4 438 806	1 332 274	5 771 080	445 234	47 913	493 147
Пассив
10208	281 330	0	281 330	0	0	0	0	0	0	281 330	0	281 330
10601	654	0	654	0	0	0	0	0	0	654	0	654
10701	45 941	0	45 941	0	0	0	0	0	0	45 941	0	45 941
30109	128	0	128	487	0	487	359	0	359	0	0	0
30126	3 301	0	3 301	0	0	0	0	0	0	3 301	0	3 301
30222	0	0	0	6 100	0	6 100	6 100	0	6 100	0	0	0
30232	25	21	46	5 295	17 859	23 154	5 403	17 848	23 251	133	10	143
30301	0	0	0	1 237	0	1 237	1 237	0	1 237	0	0	0
30305	2 886	0	2 886	2 000	0	2 000	30	0	30	916	0	916
407	30 697	0	30 697	136 785	254	137 039	134 831	254	135 085	28 743	0	28 743
408.1	6 874	0	6 874	13 496	0	13 496	9 998	0	9 998	3 376	0	3 376
40807	541	971	1 512	567	9 076	9 643	220	8 932	9 152	194	827	1 021
40817	9 496	22 165	31 661	42 930	29 802	72 732	38 787	16 734	55 521	5 353	9 097	14 450
40820	3	1 700	1 703	0	2 048	2 048	0	415	415	3	67	70
40821	572	0	572	169 164	0	169 164	169 886	0	169 886	1 294	0	1 294
40905	0	599	599	2 471	9 562	12 033	2 471	9 164	11 635	0	201	201
40909	0	1	1	1 167	2 282	3 449	1 167	2 281	3 448	0	0	0
40910	0	0	0	691	703	1 394	691	703	1 394	0	0	0
40911	0	0	0	1 082	0	1 082	1 082	0	1 082	0	0	0
40912	0	0	0	602	7 002	7 604	602	7 002	7 604	0	0	0
40913	0	0	0	1 045	1 262	2 307	1 045	1 262	2 307	0	0	0
42305	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42309	251	125	376	36	6	42	9	9	18	224	128	352
42609	2	2	4	0	0	0	0	0	0	2	2	4
45215	960	0	960	0	0	0	0	0	0	960	0	960
45515	837	0	837	55	0	55	3 364	0	3 364	4 146	0	4 146
45818	5 463	0	5 463	63	0	63	86	0	86	5 486	0	5 486
45918	104	0	104	1	0	1	30	0	30	133	0	133
47407	0	0	0	26 096	22 628	48 724	26 096	22 628	48 724	0	0	0
47411	228	0	228	282	0	282	61	0	61	7	0	7
47416	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
47422	590	80	670	352	0	352	247	0	247	485	80	565
47425	728	0	728	304	0	304	236	0	236	660	0	660
60301	123	0	123	1 336	0	1 336	1 604	0	1 604	391	0	391
60305	3 469	0	3 469	7 045	0	7 045	8 103	0	8 103	4 527	0	4 527
60307	0	0	0	1	0	1	5	0	5	4	0	4
60309	552	0	552	28	0	28	284	0	284	808	0	808
60311	0	0	0	2 224	0	2 224	3 262	0	3 262	1 038	0	1 038
60322	0	0	0	460	0	460	502	0	502	42	0	42
60324	22	0	22	57	0	57	81	0	81	46	0	46
60335	1 056	0	1 056	1 362	0	1 362	2 413	0	2 413	2 107	0	2 107
60414	8 534	0	8 534	1 320	0	1 320	212	0	212	7 426	0	7 426
60903	176	0	176	0	0	0	10	0	10	186	0	186
70601	51 786	0	51 786	0	0	0	17 675	0	17 675	69 461	0	69 461
70603	6 442	0	6 442	0	0	0	4 426	0	4 426	10 868	0	10 868
70701	184 837	0	184 837	184 837	0	184 837	0	0	0	0	0	0
70703	55 220	0	55 220	55 220	0	55 220	0	0	0	0	0	0
70715	696	0	696	696	0	696	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	240 263	0	240 263	240 753	0	240 753	490	0	490
Итого по пассиву (баланс)	721 524	25 664	747 188	924 193	102 484	1 026 677	685 404	87 232	772 636	482 735	10 412	493 147
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	72 690	0	72 690	23	0	23	23	0	23	72 690	0	72 690
90902	54 161	0	54 161	75	0	75	12	0	12	54 224	0	54 224
91501	0	0	0	11 402	0	11 402	11 402	0	11 402	0	0	0
91604	1 150	272	1 422	0	29	29	0	14	14	1 150	287	1 437
91803	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99998	70 910	0	70 910	314	0	314	10 816	0	10 816	60 408	0	60 408
Итого по активу (баланс)	198 915	272	199 187	11 814	29	11 843	22 253	14	22 267	188 476	287	188 763
Пассив
91312	41 716	0	41 716	3 441	0	3 441	0	0	0	38 275	0	38 275
91317	0	1 316	1 316	0	219	219	0	314	314	0	1 411	1 411
91507	27 602	0	27 602	7 099	0	7 099	0	0	0	20 503	0	20 503
91508	276	0	276	57	0	57	0	0	0	219	0	219
99999	128 277	0	128 277	11 451	0	11 451	11 529	0	11 529	128 355	0	128 355
Итого по пассиву (баланс)	197 871	1 316	199 187	22 048	219	22 267	11 529	314	11 843	187 352	1 411	188 763
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	11 856	0	11 856	11 006	0	11 006	850	0	850
99996	0	0	0	11 869	0	11 869	11 022	0	11 022	847	0	847
Итого по активу (баланс)	0	0	0	23 725	0	23 725	22 028	0	22 028	1 697	0	1 697
Пассив
96901	0	0	0	0	11 022	11 022	0	11 869	11 869	0	847	847
99997	0	0	0	11 006	0	11 006	11 856	0	11 856	850	0	850
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	11 006	11 022	22 028	11 856	11 869	23 725	850	847	1 697

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?