Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Инновационно-Коммерческий Банк "ЛОГОС"

Регистрационный номер

3233

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
20202	206 637	23 160	229 797	1 114 210	886 594	2 000 804	1 092 139	883 870	1 976 009	228 708	25 884	254 592
20209	18	0	18	253 138	15 699	268 837	253 156	15 699	268 855	0	0	0
30102	5 049	0	5 049	578 288	0	578 288	577 203	0	577 203	6 134	0	6 134
30110	650	34 087	34 737	930 852	34 285	965 137	930 995	40 983	971 978	507	27 389	27 896
30202	3 541	0	3 541	1 597	0	1 597	0	0	0	5 138	0	5 138
30204	3 236	0	3 236	0	0	0	545	0	545	2 691	0	2 691
30210	0	0	0	698	0	698	698	0	698	0	0	0
30233	0	0	0	2 997	1 664	4 661	2 997	1 664	4 661	0	0	0
30306	1 458	0	1 458	36	0	36	0	0	0	1 494	0	1 494
30424	3	0	3	23	0	23	23	0	23	3	0	3
31902	45 000	0	45 000	451 000	0	451 000	441 000	0	441 000	55 000	0	55 000
31903	60 000	0	60 000	395 000	0	395 000	395 000	0	395 000	60 000	0	60 000
45205	0	0	0	1 960	0	1 960	0	0	0	1 960	0	1 960
45206	6 000	0	6 000	0	0	0	1 000	0	1 000	5 000	0	5 000
45505	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45506	1 214	0	1 214	0	0	0	73	0	73	1 141	0	1 141
45507	34 557	0	34 557	0	0	0	4 244	0	4 244	30 313	0	30 313
45509	0	0	0	0	285	285	0	285	285	0	0	0
45815	4 820	701	5 521	0	51	51	20	30	50	4 800	722	5 522
45915	87	19	106	0	1	1	0	1	1	87	19	106
47408	0	0	0	18 698	15 869	34 567	18 698	15 869	34 567	0	0	0
47415	22 100	0	22 100	0	0	0	0	0	0	22 100	0	22 100
47423	240	304	544	1 751	9 774	11 525	1 754	9 743	11 497	237	335	572
47427	83	0	83	1 000	2	1 002	1 069	1	1 070	14	1	15
60302	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60306	1 041	0	1 041	1 041	0	1 041	1 041	0	1 041	1 041	0	1 041
60308	2	0	2	51	0	51	50	0	50	3	0	3
60310	100	0	100	108	0	108	0	0	0	208	0	208
60312	29 357	0	29 357	4 851	0	4 851	814	0	814	33 394	0	33 394
60323	178	0	178	97	0	97	114	0	114	161	0	161
60336	0	0	0	165	0	165	62	0	62	103	0	103
60401	63 012	0	63 012	0	0	0	0	0	0	63 012	0	63 012
60901	536	0	536	0	0	0	0	0	0	536	0	536
61002	305	0	305	57	0	57	0	0	0	362	0	362
61008	1 250	0	1 250	346	0	346	535	0	535	1 061	0	1 061
61009	3 416	0	3 416	1	0	1	0	0	0	3 417	0	3 417
61403	272	0	272	170	0	170	24	0	24	418	0	418
61702	45	0	45	5	0	5	0	0	0	50	0	50
70606	117 950	0	117 950	12 952	0	12 952	0	0	0	130 902	0	130 902
70608	48 556	0	48 556	4 100	0	4 100	0	0	0	52 656	0	52 656
70611	454	0	454	37	0	37	0	0	0	491	0	491
Итого по активу (баланс)	661 318	58 271	719 589	3 777 229	964 224	4 741 453	3 723 254	968 145	4 691 399	715 293	54 350	769 643
Пассив
10208	281 330	0	281 330	0	0	0	0	0	0	281 330	0	281 330
10601	654	0	654	0	0	0	0	0	0	654	0	654
10701	45 941	0	45 941	0	0	0	0	0	0	45 941	0	45 941
30109	0	0	0	343	0	343	419	0	419	76	0	76
30126	289	0	289	427	0	427	3 439	0	3 439	3 301	0	3 301
30222	0	0	0	12 089	0	12 089	12 274	0	12 274	185	0	185
30232	0	0	0	2 841	9 696	12 537	2 841	9 696	12 537	0	0	0
30305	1 458	0	1 458	0	0	0	36	0	36	1 494	0	1 494
407	92 797	55	92 852	155 334	348	155 682	170 346	349	170 695	107 809	56	107 865
408.1	2 019	0	2 019	12 869	0	12 869	17 388	0	17 388	6 538	0	6 538
40807	369	583	952	312	24	336	320	29	349	377	588	965
40817	6 919	10 123	17 042	24 608	9 950	34 558	40 070	19 592	59 662	22 381	19 765	42 146
40820	3	9 638	9 641	0	7 543	7 543	0	2 150	2 150	3	4 245	4 248
40821	5 085	0	5 085	168 835	0	168 835	171 079	0	171 079	7 329	0	7 329
40905	0	0	0	1 299	440	1 739	1 299	440	1 739	0	0	0
40909	0	3 556	3 556	1 467	18 306	19 773	1 467	18 965	20 432	0	4 215	4 215
40910	0	0	0	167	1 120	1 287	167	1 120	1 287	0	0	0
40911	0	0	0	2 554	1 487	4 041	2 554	1 487	4 041	0	0	0
40912	0	0	0	682	6 977	7 659	682	6 977	7 659	0	0	0
40913	0	0	0	107	1 252	1 359	107	1 252	1 359	0	0	0
42108	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42305	18 000	0	18 000	16 000	0	16 000	0	0	0	2 000	0	2 000
42309	244	127	371	5	8	13	16	8	24	255	127	382
42609	2	2	4	0	0	0	0	1	1	2	3	5
45215	720	0	720	120	0	120	98	0	98	698	0	698
45515	2 334	0	2 334	165	0	165	54	0	54	2 223	0	2 223
45818	5 521	0	5 521	50	0	50	51	0	51	5 522	0	5 522
45918	106	0	106	1	0	1	1	0	1	106	0	106
47407	0	0	0	15 807	18 756	34 563	15 807	18 756	34 563	0	0	0
47411	1 043	0	1 043	1 037	0	1 037	96	0	96	102	0	102
47416	28	0	28	5 386	0	5 386	5 368	0	5 368	10	0	10
47422	186	0	186	2 288	2 100	4 388	2 621	2 100	4 721	519	0	519
47425	631	0	631	344	0	344	375	0	375	662	0	662
60301	3	0	3	776	0	776	777	0	777	4	0	4
60305	2 416	0	2 416	5 022	0	5 022	5 025	0	5 025	2 419	0	2 419
60309	310	0	310	33	0	33	311	0	311	588	0	588
60311	0	0	0	456	0	456	456	0	456	0	0	0
60322	0	0	0	244	0	244	244	0	244	0	0	0
60324	13	0	13	5	0	5	7	0	7	15	0	15
60335	714	0	714	1 359	0	1 359	1 359	0	1 359	714	0	714
60414	47 710	0	47 710	0	0	0	471	0	471	48 181	0	48 181
60903	142	0	142	0	0	0	8	0	8	150	0	150
70601	130 916	0	130 916	0	0	0	15 960	0	15 960	146 876	0	146 876
70603	47 571	0	47 571	0	0	0	4 573	0	4 573	52 144	0	52 144
70615	26	0	26	0	0	0	5	0	5	31	0	31
Итого по пассиву (баланс)	695 505	24 084	719 589	433 032	78 007	511 039	478 171	82 922	561 093	740 644	28 999	769 643
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	72 977	0	72 977	110	0	110	100	0	100	72 987	0	72 987
90902	48 500	0	48 500	53	0	53	128	0	128	48 425	0	48 425
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91501	34 114	0	34 114	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	34 114	0	34 114
91604	1 150	263	1 413	3	28	31	3	11	14	1 150	280	1 430
91803	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99998	71 483	0	71 483	1 526	0	1 526	3 376	0	3 376	69 633	0	69 633
Итого по активу (баланс)	228 229	263	228 492	9 692	28	9 720	11 607	11	11 618	226 314	280	226 594
Пассив
91003	0	0	0	1 052	0	1 052	1 052	0	1 052	0	0	0
91312	41 716	0	41 716	0	0	0	0	0	0	41 716	0	41 716
91317	0	1 344	1 344	0	334	334	0	374	374	0	1 384	1 384
91507	28 299	0	28 299	1 990	0	1 990	100	0	100	26 409	0	26 409
91508	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
99999	157 009	0	157 009	8 242	0	8 242	8 194	0	8 194	156 961	0	156 961
Итого по пассиву (баланс)	227 148	1 344	228 492	11 284	334	11 618	9 346	374	9 720	225 210	1 384	226 594
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	2 770	4 486	7 256	2 770	4 486	7 256	0	0	0
99996	0	0	0	7 274	0	7 274	7 274	0	7 274	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	10 044	4 486	14 530	10 044	4 486	14 530	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	882	6 392	7 274	882	6 392	7 274	0	0	0
99997	0	0	0	7 255	0	7 255	7 255	0	7 255	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	8 137	6 392	14 529	8 137	6 392	14 529	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?