Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Инновационно-Коммерческий Банк "ЛОГОС"

Регистрационный номер

3233

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	170 661	33 700	204 361	552 409	467 647	1 020 056	550 711	468 360	1 019 071	172 359	32 987	205 346
20208	0	0	0	1 320	0	1 320	34	0	34	1 286	0	1 286
20209	0	0	0	92 806	2 062	94 868	92 806	2 062	94 868	0	0	0
30102	4 401	0	4 401	804 536	0	804 536	797 799	0	797 799	11 138	0	11 138
30110	28 352	6 414	34 766	3 216 787	8 435	3 225 222	3 244 978	6 822	3 251 800	161	8 027	8 188
30202	4 649	0	4 649	482	0	482	0	0	0	5 131	0	5 131
30204	707	0	707	0	0	0	107	0	107	600	0	600
30233	0	0	0	7 062	4 195	11 257	7 057	4 195	11 252	5	0	5
30306	726	0	726	22	0	22	0	0	0	748	0	748
30424	373	0	373	1 300	0	1 300	1 643	0	1 643	30	0	30
31902	0	0	0	2 138 000	0	2 138 000	2 011 000	0	2 011 000	127 000	0	127 000
31903	245 000	0	245 000	965 000	0	965 000	1 070 000	0	1 070 000	140 000	0	140 000
45206	1 167	0	1 167	0	0	0	583	0	583	584	0	584
45207	2 916	0	2 916	0	0	0	0	0	0	2 916	0	2 916
45505	4 667	0	4 667	0	0	0	209	0	209	4 458	0	4 458
45506	1 199	0	1 199	0	0	0	77	0	77	1 122	0	1 122
45507	37 126	0	37 126	5 000	0	5 000	188	0	188	41 938	0	41 938
45812	577	0	577	0	0	0	577	0	577	0	0	0
45815	4 300	740	5 040	0	28	28	0	52	52	4 300	716	5 016
45915	87	20	107	0	1	1	0	2	2	87	19	106
47408	0	0	0	144	16 442	16 586	144	16 442	16 586	0	0	0
47415	0	0	0	22 100	0	22 100	0	0	0	22 100	0	22 100
47423	458	248	706	22 872	24	22 896	22 498	17	22 515	832	255	1 087
47427	53	0	53	2 492	0	2 492	2 356	0	2 356	189	0	189
60302	387	0	387	11	0	11	11	0	11	387	0	387
60308	7	0	7	170	0	170	174	0	174	3	0	3
60310	0	0	0	56	0	56	0	0	0	56	0	56
60312	8 506	0	8 506	4 782	0	4 782	4 908	0	4 908	8 380	0	8 380
60323	575	0	575	283	0	283	374	0	374	484	0	484
60336	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60401	54 841	0	54 841	1 201	0	1 201	0	0	0	56 042	0	56 042
60415	0	0	0	1 201	0	1 201	1 201	0	1 201	0	0	0
60901	362	0	362	94	0	94	0	0	0	456	0	456
60906	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
61002	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
61008	97	0	97	216	0	216	215	0	215	98	0	98
61009	2 925	0	2 925	71	0	71	23	0	23	2 973	0	2 973
61403	225	0	225	13	0	13	18	0	18	220	0	220
61702	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
70606	102 419	0	102 419	11 680	0	11 680	0	0	0	114 099	0	114 099
70608	52 734	0	52 734	2 787	0	2 787	0	0	0	55 521	0	55 521
70611	357	0	357	52	0	52	11	0	11	398	0	398
Итого по активу (баланс)	730 960	41 122	772 082	7 855 077	498 834	8 353 911	7 809 824	497 952	8 307 776	776 213	42 004	818 217
Пассив
10208	281 330	0	281 330	0	0	0	0	0	0	281 330	0	281 330
10701	43 997	0	43 997	0	0	0	0	0	0	43 997	0	43 997
30232	0	0	0	1 502	4 053	5 555	1 502	4 053	5 555	0	0	0
30305	726	0	726	0	0	0	22	0	22	748	0	748
407	181 766	45	181 811	568 648	809	569 457	605 361	834	606 195	218 479	70	218 549
408.1	3 172	164	3 336	13 175	382	13 557	15 492	769	16 261	5 489	551	6 040
408.2	25 333	10 383	35 716	31 915	2 244	34 159	30 465	1 860	32 325	23 883	9 999	33 882
40905	0	0	0	545	0	545	545	0	545	0	0	0
40909	0	0	0	325	2 824	3 149	325	2 824	3 149	0	0	0
40910	0	0	0	1 107	1 371	2 478	1 107	1 371	2 478	0	0	0
40911	0	0	0	401	0	401	401	0	401	0	0	0
40912	0	0	0	278	1 695	1 973	278	1 695	1 973	0	0	0
40913	0	0	0	902	2 299	3 201	902	2 299	3 201	0	0	0
42108	6 060	0	6 060	0	0	0	0	0	0	6 060	0	6 060
42305	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42309	211	136	347	17	8	25	22	5	27	216	133	349
42609	2	4	6	0	0	0	0	0	0	2	4	6
45215	957	0	957	70	0	70	29	0	29	916	0	916
45515	2 072	0	2 072	31	0	31	50	0	50	2 091	0	2 091
45818	5 201	0	5 201	218	0	218	33	0	33	5 016	0	5 016
45918	107	0	107	2	0	2	1	0	1	106	0	106
47405	0	0	0	0	614	614	0	614	614	0	0	0
47407	0	0	0	15 961	551	16 512	15 961	551	16 512	0	0	0
47411	99	0	99	0	0	0	14	0	14	113	0	113
47416	7 500	0	7 500	9 413	0	9 413	2 089	0	2 089	176	0	176
47422	182	0	182	7 074	991	8 065	7 114	991	8 105	222	0	222
47425	595	0	595	268	0	268	254	0	254	581	0	581
60301	477	0	477	748	0	748	777	0	777	506	0	506
60305	5 160	0	5 160	4 126	0	4 126	4 353	0	4 353	5 387	0	5 387
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	209	0	209	231	0	231	137	0	137	115	0	115
60311	0	0	0	721	0	721	721	0	721	0	0	0
60322	7	0	7	92	0	92	92	0	92	7	0	7
60324	65	0	65	65	0	65	10	0	10	10	0	10
60335	1 653	0	1 653	1 106	0	1 106	1 193	0	1 193	1 740	0	1 740
60414	35 846	0	35 846	0	0	0	946	0	946	36 792	0	36 792
60903	49	0	49	0	0	0	6	0	6	55	0	55
70601	109 436	0	109 436	0	0	0	12 476	0	12 476	121 912	0	121 912
70603	47 120	0	47 120	0	0	0	2 373	0	2 373	49 493	0	49 493
70615	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
Итого по пассиву (баланс)	761 350	10 732	772 082	658 945	17 841	676 786	705 055	17 866	722 921	807 460	10 757	818 217
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	57 047	0	57 047	131	0	131	114	0	114	57 064	0	57 064
90902	26 902	0	26 902	85	0	85	2	0	2	26 985	0	26 985
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	6 084	0	6 084	0	0	0	0	0	0	6 084	0	6 084
91501	34 114	0	34 114	901	0	901	901	0	901	34 114	0	34 114
91604	1 150	166	1 316	1	15	16	1	12	13	1 150	169	1 319
91803	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
99998	87 006	0	87 006	1 982	0	1 982	1 434	0	1 434	87 554	0	87 554
Итого по активу (баланс)	212 321	166	212 487	3 100	15	3 115	2 452	12	2 464	212 969	169	213 138
Пассив
91003	0	0	0	375	0	375	375	0	375	0	0	0
91312	51 100	0	51 100	0	0	0	0	0	0	51 100	0	51 100
91317	0	709	709	0	49	49	0	27	27	0	687	687
91507	35 197	0	35 197	1 010	0	1 010	1 580	0	1 580	35 767	0	35 767
99999	125 481	0	125 481	1 030	0	1 030	1 133	0	1 133	125 584	0	125 584
Итого по пассиву (баланс)	211 778	709	212 487	2 415	49	2 464	3 088	27	3 115	212 451	687	213 138
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	2 985	2 985	0	2 985	2 985	0	0	0
99996	0	0	0	2 986	0	2 986	2 986	0	2 986	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 986	2 985	5 971	2 986	2 985	5 971	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	2 986	0	2 986	2 986	0	2 986	0	0	0
99997	0	0	0	2 985	0	2 985	2 985	0	2 985	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	5 971	0	5 971	5 971	0	5 971	0	0	0

Страница была полезной?