Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Инновационно-Коммерческий Банк "ЛОГОС"

Регистрационный номер

3233

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	203 560	41 133	244 693	652 994	331 753	984 747	661 088	342 706	1 003 794	195 466	30 180	225 646
20209	0	0	0	404 804	10 354	415 158	404 804	10 354	415 158	0	0	0
30102	14 419	0	14 419	1 092 192	0	1 092 192	1 098 579	0	1 098 579	8 032	0	8 032
30110	120	2 933	3 053	4 051 013	7 860	4 058 873	4 038 980	7 858	4 046 838	12 153	2 935	15 088
30202	4 216	0	4 216	2 376	0	2 376	0	0	0	6 592	0	6 592
30204	621	0	621	0	0	0	47	0	47	574	0	574
30221	0	0	0	0	17	17	0	17	17	0	0	0
30233	0	0	0	686	0	686	686	0	686	0	0	0
30424	1 475	0	1 475	1 829	0	1 829	1 872	0	1 872	1 432	0	1 432
31902	181 000	0	181 000	3 054 000	0	3 054 000	3 235 000	0	3 235 000	0	0	0
31903	0	0	0	854 000	0	854 000	701 000	0	701 000	153 000	0	153 000
45205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45206	2 000	0	2 000	0	0	0	182	0	182	1 818	0	1 818
45505	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45506	5 771	0	5 771	0	0	0	199	0	199	5 572	0	5 572
45507	50 626	0	50 626	0	0	0	6 976	0	6 976	43 650	0	43 650
45509	0	102	102	0	119	119	0	20	20	0	201	201
45815	4 300	778	5 078	0	98	98	0	138	138	4 300	738	5 038
45915	87	52	139	0	6	6	0	9	9	87	49	136
47408	0	5 431	5 431	789	60 740	61 529	789	66 171	66 960	0	0	0
47423	119	144	263	2	33	35	2	27	29	119	150	269
47427	0	4	4	2 129	1	2 130	2 084	0	2 084	45	5	50
60302	774	0	774	44	0	44	79	0	79	739	0	739
60308	3	0	3	15	0	15	15	0	15	3	0	3
60310	0	0	0	181	0	181	0	0	0	181	0	181
60312	886	0	886	4 294	0	4 294	2 489	0	2 489	2 691	0	2 691
60323	0	0	0	16	0	16	13	0	13	3	0	3
60401	64 814	0	64 814	0	0	0	0	0	0	64 814	0	64 814
60901	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
61008	63	0	63	43	0	43	48	0	48	58	0	58
61009	2 608	0	2 608	5	0	5	0	0	0	2 613	0	2 613
61010	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61403	444	0	444	263	0	263	10	0	10	697	0	697
61702	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
70606	101 210	0	101 210	9 534	0	9 534	0	0	0	110 744	0	110 744
70608	75 882	0	75 882	8 350	0	8 350	0	0	0	84 232	0	84 232
70611	492	0	492	32	0	32	43	0	43	481	0	481
70616	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
Итого по активу (баланс)	719 693	50 577	770 270	10 139 591	410 981	10 550 572	10 154 985	427 300	10 582 285	704 299	34 258	738 557
Пассив
10208	281 330	0	281 330	0	0	0	0	0	0	281 330	0	281 330
10701	42 040	0	42 040	0	0	0	0	0	0	42 040	0	42 040
30232	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
407	168 432	0	168 432	911 212	381	911 593	863 901	381	864 282	121 121	0	121 121
408.1	3 391	0	3 391	11 554	0	11 554	12 537	0	12 537	4 374	0	4 374
408.2	18 488	17 619	36 107	12 759	9 456	22 215	14 019	3 500	17 519	19 748	11 663	31 411
40911	0	0	0	852	0	852	852	0	852	0	0	0
42309	1 627	146	1 773	0	25	25	118	18	136	1 745	139	1 884
42609	2	4	6	0	1	1	0	1	1	2	4	6
45215	1 050	0	1 050	91	0	91	0	0	0	959	0	959
45515	3 152	0	3 152	2 105	0	2 105	4	0	4	1 051	0	1 051
45818	5 078	0	5 078	138	0	138	98	0	98	5 038	0	5 038
45918	139	0	139	9	0	9	6	0	6	136	0	136
47405	0	0	0	0	157	157	0	157	157	0	0	0
47407	0	0	0	60 367	789	61 156	60 367	789	61 156	0	0	0
47416	4	0	4	7 351	0	7 351	7 357	0	7 357	10	0	10
47422	0	0	0	2 580	1 780	4 360	2 580	1 780	4 360	0	0	0
47425	271	0	271	54	0	54	64	0	64	281	0	281
60301	1 167	0	1 167	1 399	0	1 399	1 422	0	1 422	1 190	0	1 190
60305	2 479	0	2 479	2 994	0	2 994	3 168	0	3 168	2 653	0	2 653
60309	128	0	128	128	0	128	9	0	9	9	0	9
60311	0	0	0	815	0	815	815	0	815	0	0	0
60322	7	0	7	72	0	72	72	0	72	7	0	7
60324	4	0	4	40	0	40	68	0	68	32	0	32
60601	43 903	0	43 903	0	0	0	857	0	857	44 760	0	44 760
60903	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61304	104	0	104	0	0	0	49	0	49	153	0	153
70601	98 985	0	98 985	0	0	0	13 101	0	13 101	112 086	0	112 086
70603	80 708	0	80 708	0	0	0	7 306	0	7 306	88 014	0	88 014
Итого по пассиву (баланс)	752 501	17 769	770 270	1 014 665	12 589	1 027 254	988 915	6 626	995 541	726 751	11 806	738 557
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	364	0	364	148	0	148	148	0	148	364	0	364
90902	51 552	0	51 552	0	0	0	47 291	0	47 291	4 261	0	4 261
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	2 196	0	2 196	0	0	0	0	0	0	2 196	0	2 196
91501	58 323	0	58 323	0	0	0	0	0	0	58 323	0	58 323
91604	1 150	65	1 215	0	18	18	0	12	12	1 150	71	1 221
91803	10	1	11	0	0	0	0	0	0	10	1	11
99998	50 288	0	50 288	4 588	0	4 588	3 522	0	3 522	51 354	0	51 354
Итого по активу (баланс)	163 884	66	163 950	4 736	18	4 754	50 962	12	50 974	117 658	72	117 730
Пассив
91003	0	0	0	2 329	0	2 329	2 329	0	2 329	0	0	0
91312	33 276	0	33 276	0	0	0	0	0	0	33 276	0	33 276
91317	0	31	31	0	189	189	0	581	581	0	423	423
91507	16 981	0	16 981	1 004	0	1 004	1 678	0	1 678	17 655	0	17 655
99999	113 662	0	113 662	47 451	0	47 451	165	0	165	66 376	0	66 376
Итого по пассиву (баланс)	163 919	31	163 950	50 784	189	50 973	4 172	581	4 753	117 307	423	117 730
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	6 579	6 579	0	6 579	6 579	0	0	0
99996	0	0	0	6 547	0	6 547	6 547	0	6 547	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	6 547	6 579	13 126	6 547	6 579	13 126	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	6 547	0	6 547	6 547	0	6 547	0	0	0
99997	0	0	0	6 579	0	6 579	6 579	0	6 579	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	13 126	0	13 126	13 126	0	13 126	0	0	0

Страница была полезной?