Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АГОРА" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3231

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	16 825	0	16 825	0	0	0	0	0	0	16 825	0	16 825
20202	25 534	10 369	35 903	283 660	103 101	386 761	266 337	85 517	351 854	42 857	27 953	70 810
20208	8 466	0	8 466	14 880	0	14 880	13 913	0	13 913	9 433	0	9 433
20209	0	0	0	37 655	0	37 655	37 655	0	37 655	0	0	0
30102	44 365	0	44 365	6 390 231	0	6 390 231	6 392 577	0	6 392 577	42 019	0	42 019
30110	730	96 969	97 699	12 508	118 260	130 768	11 945	131 844	143 789	1 293	83 385	84 678
30202	2 276	0	2 276	244	0	244	0	0	0	2 520	0	2 520
30215	100	186	286	0	8	8	0	5	5	100	189	289
30221	0	0	0	23 620	0	23 620	23 620	0	23 620	0	0	0
30233	7 798	936	8 734	23 690	419	24 109	27 845	606	28 451	3 643	749	4 392
30302	0	0	0	8 934	519	9 453	8 934	519	9 453	0	0	0
30306	342 981	0	342 981	82 594	1	82 595	95 447	1	95 448	330 128	0	330 128
30424	938	0	938	47 000	0	47 000	47 639	0	47 639	299	0	299
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30426	0	0	0	47 639	48 329	95 968	47 639	48 329	95 968	0	0	0
30602	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
31902	0	0	0	943 000	0	943 000	943 000	0	943 000	0	0	0
31903	0	0	0	2 120 000	0	2 120 000	1 630 000	0	1 630 000	490 000	0	490 000
31904	550 000	0	550 000	0	0	0	550 000	0	550 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 575 000	0	1 575 000	1 575 000	0	1 575 000	0	0	0
32003	0	0	0	420 000	0	420 000	280 000	0	280 000	140 000	0	140 000
32004	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
45201	1 526	0	1 526	71 219	0	71 219	54 072	0	54 072	18 673	0	18 673
45206	36 519	0	36 519	15 050	0	15 050	0	0	0	51 569	0	51 569
45207	15 414	0	15 414	0	0	0	570	0	570	14 844	0	14 844
45208	39 496	0	39 496	0	0	0	12 000	0	12 000	27 496	0	27 496
45216	2 716	0	2 716	0	0	0	2 427	0	2 427	289	0	289
45505	19 503	0	19 503	2 000	0	2 000	590	0	590	20 913	0	20 913
45506	72 739	8 047	80 786	0	368	368	384	220	604	72 355	8 195	80 550
45507	70 878	0	70 878	0	0	0	942	0	942	69 936	0	69 936
45523	3 978	0	3 978	0	0	0	1	0	1	3 977	0	3 977
45812	13 984	0	13 984	500	0	500	0	0	0	14 484	0	14 484
45815	29 522	0	29 522	0	0	0	0	0	0	29 522	0	29 522
45820	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
45912	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
45915	913	0	913	0	0	0	0	0	0	913	0	913
45920	626	0	626	0	0	0	0	0	0	626	0	626
47404	0	0	0	0	48 329	48 329	0	48 329	48 329	0	0	0
47408	0	0	0	744	48 453	49 197	744	48 453	49 197	0	0	0
47421	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47423	12 453	0	12 453	0	0	0	0	0	0	12 453	0	12 453
47427	92	18	110	4 523	90	4 613	4 386	87	4 473	229	21	250
47450	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47465	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60302	4 714	0	4 714	0	0	0	0	0	0	4 714	0	4 714
60308	6	0	6	243	0	243	108	0	108	141	0	141
60310	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
60312	1 476	0	1 476	3 242	0	3 242	2 833	0	2 833	1 885	0	1 885
60314	0	0	0	0	827	827	0	69	69	0	758	758
60323	1 326	0	1 326	884	0	884	0	0	0	2 210	0	2 210
60336	256	0	256	37	0	37	33	0	33	260	0	260
60351	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60401	11 601	0	11 601	0	0	0	0	0	0	11 601	0	11 601
60804	0	0	0	67 136	0	67 136	0	0	0	67 136	0	67 136
60807	0	0	0	67 136	0	67 136	67 136	0	67 136	0	0	0
60901	9 478	0	9 478	0	0	0	0	0	0	9 478	0	9 478
61008	3	0	3	174	0	174	173	0	173	4	0	4
61009	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
70606	265 594	0	265 594	15 014	0	15 014	265 594	0	265 594	15 014	0	15 014
70608	91 881	0	91 881	8 354	0	8 354	91 881	0	91 881	8 354	0	8 354
70611	614	0	614	0	0	0	614	0	614	0	0	0
70706	0	0	0	315 097	0	315 097	49 500	0	49 500	265 597	0	265 597
70708	0	0	0	96 576	0	96 576	4 696	0	4 696	91 880	0	91 880
70711	0	0	0	614	0	614	0	0	0	614	0	614
Итого по активу (баланс)	1 917 681	116 525	2 034 206	12 699 280	368 704	13 067 984	12 710 317	363 979	13 074 296	1 906 644	121 250	2 027 894
Пассив
10208	157 542	0	157 542	0	0	0	0	0	0	157 542	0	157 542
10614	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
10701	16 604	0	16 604	0	0	0	0	0	0	16 604	0	16 604
10801	117 216	0	117 216	0	0	0	0	0	0	117 216	0	117 216
30129	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
30232	0	29	29	51	199	250	911	170	1 081	860	0	860
30243	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
30301	0	0	0	8 934	519	9 453	8 934	519	9 453	0	0	0
30305	342 981	0	342 981	95 447	1	95 448	82 594	1	82 595	330 128	0	330 128
32028	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
406	18 192	0	18 192	14 530	0	14 530	211 649	0	211 649	215 311	0	215 311
407	229 241	37 511	266 752	1 031 705	3 705	1 035 410	1 003 395	4 007	1 007 402	200 931	37 813	238 744
408.1	50 220	0	50 220	100 284	0	100 284	83 244	0	83 244	33 180	0	33 180
40807	1 274	3 988	5 262	0	109	109	0	182	182	1 274	4 061	5 335
40817	62 658	14 641	77 299	86 811	4 196	91 007	79 355	7 497	86 852	55 202	17 942	73 144
40820	53	13	66	227	0	227	215	1	216	41	14	55
40821	468	0	468	1 615	0	1 615	1 712	0	1 712	565	0	565
40905	0	0	0	1 064	353	1 417	1 064	353	1 417	0	0	0
40909	0	0	0	2 087	1 426	3 513	2 087	1 426	3 513	0	0	0
40910	0	0	0	588	167	755	588	167	755	0	0	0
40911	0	0	0	5 574	263	5 837	5 574	263	5 837	0	0	0
40912	0	0	0	980	884	1 864	980	884	1 864	0	0	0
40913	0	0	0	2 861	443	3 304	2 861	443	3 304	0	0	0
41802	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0
41805	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
41806	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
41807	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42102	28 400	0	28 400	28 400	0	28 400	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42104	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42301	6 722	8 518	15 240	45 020	456	45 476	46 104	2 919	49 023	7 806	10 981	18 787
42304	0	2 860	2 860	0	2 899	2 899	0	125	125	0	86	86
42305	150 458	17 779	168 237	16 088	2 530	18 618	11 351	726	12 077	145 721	15 975	161 696
42309	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
42601	8	18	26	0	1	1	0	1	1	8	18	26
42605	0	714	714	0	32	32	0	32	32	0	714	714
42609	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
43807	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45215	2 863	0	2 863	2 525	0	2 525	38	0	38	376	0	376
45217	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
45515	6 614	0	6 614	189	0	189	23	0	23	6 448	0	6 448
45524	1 635	0	1 635	0	0	0	0	0	0	1 635	0	1 635
45818	26 760	0	26 760	0	0	0	0	0	0	26 760	0	26 760
45918	626	0	626	0	0	0	0	0	0	626	0	626
47407	0	0	0	48 324	744	49 068	48 324	744	49 068	0	0	0
47411	0	0	0	1 040	32	1 072	1 040	32	1 072	0	0	0
47416	94	0	94	6 405	0	6 405	6 539	0	6 539	228	0	228
47422	157	212	369	198 908	6	198 914	198 837	10	198 847	86	216	302
47424	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
47425	12 809	0	12 809	38	0	38	5	0	5	12 776	0	12 776
47426	35	0	35	625	0	625	906	0	906	316	0	316
47452	648	0	648	4	0	4	4	0	4	648	0	648
47466	552	0	552	0	0	0	0	0	0	552	0	552
52306	0	3 740	3 740	0	103	103	0	179	179	0	3 816	3 816
60301	99	0	99	528	0	528	429	0	429	0	0	0
60305	3 018	0	3 018	3 355	0	3 355	3 279	0	3 279	2 942	0	2 942
60309	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
60311	326	0	326	1 563	0	1 563	1 480	0	1 480	243	0	243
60313	0	11	11	0	11	11	0	843	843	0	843	843
60322	0	0	0	13	0	13	14	0	14	1	0	1
60324	1 539	0	1 539	379	0	379	1 169	0	1 169	2 329	0	2 329
60335	911	0	911	997	0	997	975	0	975	889	0	889
60414	10 379	0	10 379	0	0	0	78	0	78	10 457	0	10 457
60805	0	0	0	0	0	0	1 550	0	1 550	1 550	0	1 550
60806	0	0	0	1 992	0	1 992	67 077	0	67 077	65 085	0	65 085
60903	3 714	0	3 714	0	0	0	111	0	111	3 825	0	3 825
70601	271 270	0	271 270	271 270	0	271 270	13 028	0	13 028	13 028	0	13 028
70603	88 760	0	88 760	88 760	0	88 760	8 861	0	8 861	8 861	0	8 861
70701	0	0	0	23 223	0	23 223	294 493	0	294 493	271 270	0	271 270
70703	0	0	0	4 510	0	4 510	93 270	0	93 270	88 760	0	88 760
Итого по пассиву (баланс)	1 944 172	90 034	2 034 206	2 296 939	19 079	2 316 018	2 288 182	21 524	2 309 706	1 935 415	92 479	2 027 894
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	18 961	0	18 961	135	0	135	133	0	133	18 963	0	18 963
90902	279 674	0	279 674	37 994	0	37 994	29 015	0	29 015	288 653	0	288 653
91202	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	317 895	0	317 895	122 449	0	122 449	12 000	0	12 000	428 344	0	428 344
91704	27 405	0	27 405	0	0	0	0	0	0	27 405	0	27 405
91802	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
91803	864	0	864	0	0	0	0	0	0	864	0	864
99998	1 145 778	0	1 145 778	203 226	0	203 226	169 896	0	169 896	1 179 108	0	1 179 108
Итого по активу (баланс)	1 790 679	0	1 790 679	363 804	0	363 804	211 045	0	211 045	1 943 438	0	1 943 438
Пассив
91003	0	0	0	244	0	244	244	0	244	0	0	0
91311	0	3 916	3 916	0	107	107	0	179	179	0	3 988	3 988
91312	904 938	0	904 938	0	0	0	93 082	0	93 082	998 020	0	998 020
91317	139 799	14 239	154 038	86 269	391	86 660	109 072	650	109 722	162 602	14 498	177 100
91507	82 886	0	82 886	82 886	0	82 886	0	0	0	0	0	0
99999	644 901	0	644 901	41 149	0	41 149	160 578	0	160 578	764 330	0	764 330
Итого по пассиву (баланс)	1 772 524	18 155	1 790 679	210 548	498	211 046	362 976	829	363 805	1 924 952	18 486	1 943 438
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	5 488	5 488	0	5 488	5 488	0	0	0
99996	0	0	0	5 489	0	5 489	5 489	0	5 489	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	5 489	5 488	10 977	5 489	5 488	10 977	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	5 489	0	5 489	5 489	0	5 489	0	0	0
99997	0	0	0	5 489	0	5 489	5 489	0	5 489	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	10 978	0	10 978	10 978	0	10 978	0	0	0

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?