Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АГОРА" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3231

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	28 677	19 932	48 609	442 614	222 278	664 892	431 275	215 180	646 455	40 016	27 030	67 046
20208	9 425	0	9 425	20 990	0	20 990	18 948	0	18 948	11 467	0	11 467
20209	0	0	0	150 814	0	150 814	150 814	0	150 814	0	0	0
30102	73 915	0	73 915	9 243 672	0	9 243 672	9 223 347	0	9 223 347	94 240	0	94 240
30110	14 511	74 627	89 138	87 907	318 537	406 444	100 463	324 260	424 723	1 955	68 904	70 859
30202	1 060	0	1 060	69	0	69	0	0	0	1 129	0	1 129
30204	2 596	0	2 596	0	0	0	328	0	328	2 268	0	2 268
30215	100	394	494	0	25	25	0	19	19	100	400	500
30221	0	0	0	7 099	0	7 099	7 099	0	7 099	0	0	0
30233	5 761	990	6 751	41 214	810	42 024	41 053	922	41 975	5 922	878	6 800
30302	0	0	0	52 321	1 680	54 001	52 321	1 680	54 001	0	0	0
30306	338 761	0	338 761	34 571	14	34 585	35 784	14	35 798	337 548	0	337 548
30424	282	0	282	145 489	0	145 489	145 045	0	145 045	726	0	726
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
31902	158 000	0	158 000	1 570 000	0	1 570 000	1 728 000	0	1 728 000	0	0	0
31903	140 190	0	140 190	1 487 000	0	1 487 000	1 157 190	0	1 157 190	470 000	0	470 000
32002	300 000	0	300 000	3 072 000	0	3 072 000	3 372 000	0	3 372 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 835 000	0	1 835 000	1 735 000	0	1 735 000	100 000	0	100 000
45201	56 734	0	56 734	180 252	0	180 252	191 314	0	191 314	45 672	0	45 672
45203	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0
45204	0	0	0	33 000	0	33 000	0	0	0	33 000	0	33 000
45205	15 000	0	15 000	0	0	0	13 000	0	13 000	2 000	0	2 000
45206	19 600	0	19 600	0	0	0	19 600	0	19 600	0	0	0
45207	23 469	0	23 469	19 105	0	19 105	1 600	0	1 600	40 974	0	40 974
45208	43 497	0	43 497	0	0	0	1	0	1	43 496	0	43 496
45503	0	13 155	13 155	0	837	837	0	665	665	0	13 327	13 327
45504	0	4 685	4 685	0	267	267	0	1 419	1 419	0	3 533	3 533
45505	105 692	8 551	114 243	350	544	894	11 667	433	12 100	94 375	8 662	103 037
45506	126 674	16 443	143 117	8 711	1 047	9 758	10 497	831	11 328	124 888	16 659	141 547
45507	450	22 363	22 813	0	1 424	1 424	25	1 131	1 156	425	22 656	23 081
45509	21	0	21	181	0	181	151	0	151	51	0	51
45815	25 880	0	25 880	3 767	0	3 767	0	0	0	29 647	0	29 647
45915	2 523	0	2 523	140	0	140	0	0	0	2 663	0	2 663
47404	0	1 576	1 576	0	183 441	183 441	0	184 589	184 589	0	428	428
47408	0	0	0	46 551	187 166	233 717	46 551	187 166	233 717	0	0	0
47421	4	0	4	100	0	100	104	0	104	0	0	0
47423	12 455	0	12 455	353	0	353	5	0	5	12 803	0	12 803
47427	124	0	124	4 375	243	4 618	4 239	243	4 482	260	0	260
60302	5 327	0	5 327	0	0	0	0	0	0	5 327	0	5 327
60308	65	0	65	299	0	299	240	0	240	124	0	124
60310	0	0	0	199	0	199	199	0	199	0	0	0
60312	2 315	0	2 315	2 226	0	2 226	2 347	0	2 347	2 194	0	2 194
60323	0	0	0	60	0	60	0	0	0	60	0	60
60336	168	0	168	58	0	58	193	0	193	33	0	33
60401	11 456	0	11 456	0	0	0	0	0	0	11 456	0	11 456
60901	8 735	0	8 735	0	0	0	0	0	0	8 735	0	8 735
61002	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61008	3	0	3	222	0	222	221	0	221	4	0	4
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	59	0	59	0	0	0	8	0	8	51	0	51
70606	227 410	0	227 410	34 165	0	34 165	0	0	0	261 575	0	261 575
70608	243 933	0	243 933	14 628	0	14 628	0	0	0	258 561	0	258 561
Итого по активу (баланс)	2 014 946	162 716	2 177 662	18 552 504	918 313	19 470 817	18 513 631	918 552	19 432 183	2 053 819	162 477	2 216 296
Пассив
10208	157 542	0	157 542	0	0	0	0	0	0	157 542	0	157 542
10614	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
10701	16 604	0	16 604	0	0	0	0	0	0	16 604	0	16 604
10801	126 378	0	126 378	0	0	0	0	0	0	126 378	0	126 378
30232	9	126	135	381	967	1 348	516	841	1 357	144	0	144
30301	0	0	0	52 321	1 680	54 001	52 321	1 680	54 001	0	0	0
30305	338 761	0	338 761	35 784	14	35 798	34 571	14	34 585	337 548	0	337 548
406	213 117	0	213 117	151 608	0	151 608	114 756	0	114 756	176 265	0	176 265
407	247 873	33 806	281 679	1 956 795	43 704	2 000 499	1 934 839	67 946	2 002 785	225 917	58 048	283 965
408.1	21 882	0	21 882	105 991	0	105 991	112 588	0	112 588	28 479	0	28 479
40807	1 151	4 237	5 388	2	214	216	0	270	270	1 149	4 293	5 442
40817	63 155	15 164	78 319	118 127	26 370	144 497	130 315	24 309	154 624	75 343	13 103	88 446
40820	422	207	629	466	8	474	389	15	404	345	214	559
40821	1 336	0	1 336	5 511	0	5 511	5 470	0	5 470	1 295	0	1 295
40905	0	0	0	1 859	447	2 306	1 859	447	2 306	0	0	0
40909	0	0	0	1 667	1 487	3 154	1 667	1 487	3 154	0	0	0
40910	0	0	0	562	346	908	562	346	908	0	0	0
40911	0	0	0	9 456	106	9 562	9 456	106	9 562	0	0	0
40912	0	0	0	2 117	1 764	3 881	2 117	1 764	3 881	0	0	0
40913	0	0	0	2 537	296	2 833	2 537	296	2 833	0	0	0
41803	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42103	56 000	0	56 000	56 000	0	56 000	0	0	0	0	0	0
42108	36 435	0	36 435	1	0	1	72 158	0	72 158	108 592	0	108 592
42301	2 071	14 192	16 263	16 429	16 452	32 881	17 863	5 626	23 489	3 505	3 366	6 871
42304	879	0	879	0	0	0	154	0	154	1 033	0	1 033
42305	40 486	17 108	57 594	3 736	818	4 554	4 029	1 047	5 076	40 779	17 337	58 116
42306	98 566	12 898	111 464	1 800	10 556	12 356	209	551	760	96 975	2 893	99 868
42309	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
42601	8	19	27	0	1	1	0	1	1	8	19	27
42606	0	14 229	14 229	0	547	547	0	756	756	0	14 438	14 438
43807	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45215	3 567	0	3 567	686	0	686	629	0	629	3 510	0	3 510
45515	48 605	0	48 605	7 967	0	7 967	5 188	0	5 188	45 826	0	45 826
45818	10 680	0	10 680	0	0	0	16 179	0	16 179	26 859	0	26 859
45918	2 137	0	2 137	0	0	0	29	0	29	2 166	0	2 166
47407	0	0	0	186 595	46 696	233 291	186 595	46 696	233 291	0	0	0
47411	0	0	0	966	37	1 003	966	37	1 003	0	0	0
47416	0	0	0	540	0	540	590	0	590	50	0	50
47422	70	0	70	250 760	0	250 760	250 762	0	250 762	72	0	72
47424	0	0	0	109	0	109	112	0	112	3	0	3
47425	13 125	0	13 125	1 217	0	1 217	945	0	945	12 853	0	12 853
47426	306	0	306	151	0	151	356	0	356	511	0	511
52301	0	19 075	19 075	0	965	965	0	1 214	1 214	0	19 324	19 324
60301	0	0	0	442	0	442	442	0	442	0	0	0
60305	2 253	0	2 253	3 436	0	3 436	3 381	0	3 381	2 198	0	2 198
60309	29	0	29	0	0	0	23	0	23	52	0	52
60311	152	0	152	829	0	829	887	0	887	210	0	210
60313	0	17	17	0	17	17	0	13	13	0	13	13
60322	140	0	140	12	0	12	12	0	12	140	0	140
60324	436	0	436	836	0	836	904	0	904	504	0	504
60335	950	0	950	1 232	0	1 232	946	0	946	664	0	664
60414	9 129	0	9 129	0	0	0	109	0	109	9 238	0	9 238
60903	2 429	0	2 429	0	0	0	87	0	87	2 516	0	2 516
70601	194 582	0	194 582	0	0	0	23 023	0	23 023	217 605	0	217 605
70603	245 247	0	245 247	0	0	0	15 051	0	15 051	260 298	0	260 298
Итого по пассиву (баланс)	2 046 584	131 078	2 177 662	2 978 928	153 492	3 132 420	3 015 592	155 462	3 171 054	2 083 248	133 048	2 216 296
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	13 241	0	13 241	504	0	504	2 003	0	2 003	11 742	0	11 742
90902	97 466	0	97 466	10 149	0	10 149	4 728	0	4 728	102 887	0	102 887
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	420 661	132 345	553 006	3 800	8 423	12 223	0	6 693	6 693	424 461	134 075	558 536
91418	441	0	441	0	0	0	0	0	0	441	0	441
91604	75	2 852	2 927	1 084	531	1 615	867	347	1 214	292	3 036	3 328
91704	27 405	0	27 405	0	0	0	0	0	0	27 405	0	27 405
91802	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
91803	865	0	865	0	0	0	0	0	0	865	0	865
99998	1 430 411	0	1 430 411	216 273	0	216 273	225 802	0	225 802	1 420 882	0	1 420 882
Итого по активу (баланс)	1 990 667	135 197	2 125 864	231 810	8 954	240 764	233 400	7 040	240 440	1 989 077	137 111	2 126 188
Пассив
91312	1 203 691	0	1 203 691	1	0	1	10 000	0	10 000	1 213 690	0	1 213 690
91315	11 534	0	11 534	11 534	0	11 534	0	0	0	0	0	0
91316	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
91317	124 295	8 470	132 765	213 783	484	214 267	204 465	1 808	206 273	114 977	9 794	124 771
91507	82 386	0	82 386	0	0	0	0	0	0	82 386	0	82 386
99999	695 453	0	695 453	14 421	0	14 421	24 274	0	24 274	705 306	0	705 306
Итого по пассиву (баланс)	2 117 394	8 470	2 125 864	239 739	484	240 223	238 739	1 808	240 547	2 116 394	9 794	2 126 188
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	394	1 179	1 573	3 774	28 758	32 532	4 168	28 875	33 043	0	1 062	1 062
99996	1 569	0	1 569	32 499	0	32 499	33 003	0	33 003	1 065	0	1 065
Итого по активу (баланс)	1 963	1 179	3 142	36 273	28 758	65 031	37 171	28 875	66 046	1 065	1 062	2 127
Пассив
96901	1 174	395	1 569	28 832	4 171	33 003	28 723	3 776	32 499	1 065	0	1 065
99997	1 573	0	1 573	33 043	0	33 043	32 532	0	32 532	1 062	0	1 062
Итого по пассиву (баланс)	2 747	395	3 142	61 875	4 171	66 046	61 255	3 776	65 031	2 127	0	2 127

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?