Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АГОРА" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3231

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	26 694	18 640	45 334	461 609	195 688	657 297	433 386	199 744	633 130	54 917	14 584	69 501
20208	8 641	0	8 641	25 200	0	25 200	21 000	0	21 000	12 841	0	12 841
20209	0	0	0	96 278	0	96 278	96 278	0	96 278	0	0	0
30102	106 274	0	106 274	7 752 565	0	7 752 565	7 797 845	0	7 797 845	60 994	0	60 994
30110	3 038	95 105	98 143	11 023	112 680	123 703	11 268	121 621	132 889	2 793	86 164	88 957
30202	4 700	0	4 700	233	0	233	0	0	0	4 933	0	4 933
30204	2 376	0	2 376	0	0	0	436	0	436	1 940	0	1 940
30215	100	188	288	0	201	201	0	12	12	100	377	477
30221	0	0	0	12 600	0	12 600	12 600	0	12 600	0	0	0
30233	3 623	1 242	4 865	42 873	127	43 000	41 798	719	42 517	4 698	650	5 348
30302	1 017	2	1 019	34 141	8 309	42 450	35 158	8 311	43 469	0	0	0
30306	278 510	1	278 511	13 309	7	13 316	120 894	8	120 902	170 925	0	170 925
30424	653	0	653	52 664	0	52 664	52 213	0	52 213	1 104	0	1 104
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
31902	0	0	0	1 032 000	0	1 032 000	950 000	0	950 000	82 000	0	82 000
31903	205 000	0	205 000	699 000	0	699 000	844 000	0	844 000	60 000	0	60 000
32002	0	0	0	2 890 000	0	2 890 000	2 740 000	0	2 740 000	150 000	0	150 000
32003	110 000	0	110 000	1 030 000	0	1 030 000	995 000	0	995 000	145 000	0	145 000
45201	25 211	0	25 211	86 698	0	86 698	97 959	0	97 959	13 950	0	13 950
45204	0	0	0	14 144	0	14 144	10 000	0	10 000	4 144	0	4 144
45205	50 000	0	50 000	3 000	0	3 000	50 000	0	50 000	3 000	0	3 000
45206	35 850	0	35 850	9 500	0	9 500	16 000	0	16 000	29 350	0	29 350
45207	100 136	0	100 136	0	0	0	53 000	0	53 000	47 136	0	47 136
45208	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
45503	1 960	0	1 960	0	0	0	1 960	0	1 960	0	0	0
45504	1 477	126	1 603	0	5 913	5 913	350	194	544	1 127	5 845	6 972
45505	142 379	14 770	157 149	12 995	361	13 356	34 471	6 942	41 413	120 903	8 189	129 092
45506	173 726	31 379	205 105	0	1 059	1 059	26 120	1 048	27 168	147 606	31 390	178 996
45507	550	21 337	21 887	0	720	720	25	712	737	525	21 345	21 870
45509	89	0	89	20	0	20	89	0	89	20	0	20
45815	10 680	0	10 680	1 960	0	1 960	0	0	0	12 640	0	12 640
45912	0	0	0	224	0	224	0	0	0	224	0	224
45915	2 042	0	2 042	0	0	0	8	0	8	2 034	0	2 034
47404	0	1 318	1 318	0	79 758	79 758	0	79 756	79 756	0	1 320	1 320
47408	0	0	0	16 110	67 131	83 241	16 110	67 131	83 241	0	0	0
47421	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
47423	10 620	0	10 620	2 356	0	2 356	2 306	0	2 306	10 670	0	10 670
47427	262	0	262	6 534	138	6 672	6 722	138	6 860	74	0	74
60302	2 452	0	2 452	618	0	618	8	0	8	3 062	0	3 062
60306	0	0	0	130	0	130	64	0	64	66	0	66
60308	55	0	55	190	0	190	180	0	180	65	0	65
60310	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
60312	1 667	0	1 667	3 135	0	3 135	2 780	0	2 780	2 022	0	2 022
60336	150	0	150	121	0	121	64	0	64	207	0	207
60401	11 862	0	11 862	0	0	0	406	0	406	11 456	0	11 456
60901	8 735	0	8 735	0	0	0	0	0	0	8 735	0	8 735
61008	5	0	5	183	0	183	184	0	184	4	0	4
61009	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
61209	0	0	0	406	0	406	406	0	406	0	0	0
61403	129	0	129	0	0	0	26	0	26	103	0	103
70606	118 912	0	118 912	12 330	0	12 330	2	0	2	131 240	0	131 240
70608	163 672	0	163 672	11 850	0	11 850	0	0	0	175 522	0	175 522
70611	2 827	0	2 827	0	0	0	608	0	608	2 219	0	2 219
Итого по активу (баланс)	1 642 123	184 108	1 826 231	14 336 257	472 092	14 808 349	14 471 982	486 336	14 958 318	1 506 398	169 864	1 676 262
Пассив
10208	157 542	0	157 542	0	0	0	0	0	0	157 542	0	157 542
10614	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
10701	16 604	0	16 604	0	0	0	0	0	0	16 604	0	16 604
10801	126 378	0	126 378	0	0	0	0	0	0	126 378	0	126 378
30126	1 835	0	1 835	9	0	9	8	0	8	1 834	0	1 834
30226	49	0	49	109	0	109	113	0	113	53	0	53
30232	0	0	0	100	366	466	150	366	516	50	0	50
30301	1 017	2	1 019	35 158	8 310	43 468	34 141	8 308	42 449	0	0	0
30305	278 510	1	278 511	120 894	8	120 902	13 309	7	13 316	170 925	0	170 925
30601	48	0	48	48	0	48	0	0	0	0	0	0
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
406	214 616	0	214 616	347 548	0	347 548	239 713	0	239 713	106 781	0	106 781
407	187 456	25 286	212 742	2 043 090	7 443	2 050 533	2 085 727	8 545	2 094 272	230 093	26 388	256 481
408.1	16 109	0	16 109	90 799	0	90 799	94 645	0	94 645	19 955	0	19 955
40807	1 238	4 043	5 281	2	135	137	0	136	136	1 236	4 044	5 280
40817	45 190	44 575	89 765	172 306	31 682	203 988	187 801	16 534	204 335	60 685	29 427	90 112
40820	726	130	856	235	5	240	466	27	493	957	152	1 109
40821	28	0	28	1 847	0	1 847	2 668	0	2 668	849	0	849
40905	0	0	0	1 657	495	2 152	1 657	495	2 152	0	0	0
40909	0	0	0	1 927	1 297	3 224	1 927	1 297	3 224	0	0	0
40910	0	0	0	470	206	676	470	206	676	0	0	0
40911	0	0	0	28 749	309	29 058	28 749	309	29 058	0	0	0
40912	0	0	0	1 859	2 190	4 049	1 859	2 190	4 049	0	0	0
40913	0	0	0	4 067	481	4 548	4 067	481	4 548	0	0	0
42103	28 000	0	28 000	41 000	0	41 000	31 000	0	31 000	18 000	0	18 000
42104	0	5 020	5 020	0	5 147	5 147	0	2 889	2 889	0	2 762	2 762
42301	4 358	3 050	7 408	19 438	13 110	32 548	19 357	13 038	32 395	4 277	2 978	7 255
42304	4 181	251	4 432	1 427	9	1 436	5 067	9	5 076	7 821	251	8 072
42305	36 215	3 590	39 805	7 711	238	7 949	5 719	3 252	8 971	34 223	6 604	40 827
42306	131 684	32 439	164 123	3 890	1 148	5 038	2 190	1 190	3 380	129 984	32 481	162 465
42309	57	0	57	0	0	0	3	0	3	60	0	60
42601	8	18	26	0	1	1	0	1	1	8	18	26
42606	0	13 887	13 887	0	544	544	0	584	584	0	13 927	13 927
43807	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45215	884	0	884	836	0	836	358	0	358	406	0	406
45515	6 586	0	6 586	600	0	600	59	0	59	6 045	0	6 045
45818	10 680	0	10 680	0	0	0	20	0	20	10 700	0	10 700
45918	2 034	0	2 034	9	0	9	13	0	13	2 038	0	2 038
47407	0	0	0	66 973	16 134	83 107	66 973	16 134	83 107	0	0	0
47411	0	0	0	1 207	34	1 241	1 207	34	1 241	0	0	0
47416	0	0	0	6 304	0	6 304	6 323	0	6 323	19	0	19
47422	54	0	54	255 390	0	255 390	255 401	0	255 401	65	0	65
47424	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
47425	11 179	0	11 179	639	0	639	357	0	357	10 897	0	10 897
47426	7	1	8	84	0	84	379	3	382	302	4	306
52301	0	18 199	18 199	0	607	607	0	614	614	0	18 206	18 206
60301	71	0	71	483	0	483	412	0	412	0	0	0
60305	2 502	0	2 502	3 641	0	3 641	3 230	0	3 230	2 091	0	2 091
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	32	0	32	32	0	32
60311	233	0	233	741	0	741	702	0	702	194	0	194
60313	0	12	12	0	13	13	0	17	17	0	16	16
60322	140	0	140	13	0	13	13	0	13	140	0	140
60324	380	0	380	1 332	0	1 332	1 485	0	1 485	533	0	533
60335	756	0	756	1 071	0	1 071	947	0	947	632	0	632
60414	9 075	0	9 075	406	0	406	119	0	119	8 788	0	8 788
60903	2 070	0	2 070	0	0	0	91	0	91	2 161	0	2 161
70601	123 904	0	123 904	1	0	1	16 542	0	16 542	140 445	0	140 445
70603	163 322	0	163 322	0	0	0	11 878	0	11 878	175 200	0	175 200
Итого по пассиву (баланс)	1 675 727	150 504	1 826 231	3 264 084	89 912	3 353 996	3 127 361	76 666	3 204 027	1 539 004	137 258	1 676 262
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	20 500	0	20 500	381	0	381	10 854	0	10 854	10 027	0	10 027
90902	56 470	0	56 470	10 351	0	10 351	10 255	0	10 255	56 566	0	56 566
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	443 003	126 274	569 277	54 218	4 262	58 480	126 166	4 214	130 380	371 055	126 322	497 377
91418	441	0	441	0	0	0	0	0	0	441	0	441
91604	0	2 048	2 048	622	888	1 510	622	717	1 339	0	2 219	2 219
91704	27 405	0	27 405	0	0	0	0	0	0	27 405	0	27 405
91802	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
91803	866	0	866	0	0	0	0	0	0	866	0	866
99998	1 565 979	0	1 565 979	362 200	0	362 200	348 808	0	348 808	1 579 371	0	1 579 371
Итого по активу (баланс)	2 114 765	128 322	2 243 087	427 772	5 150	432 922	496 705	4 931	501 636	2 045 832	128 541	2 174 373
Пассив
91312	1 335 701	0	1 335 701	179 514	0	179 514	87 600	0	87 600	1 243 787	0	1 243 787
91317	124 434	23 458	147 892	162 929	6 365	169 294	272 453	2 147	274 600	233 958	19 240	253 198
91507	82 386	0	82 386	0	0	0	0	0	0	82 386	0	82 386
99999	677 108	0	677 108	152 820	0	152 820	70 714	0	70 714	595 002	0	595 002
Итого по пассиву (баланс)	2 219 629	23 458	2 243 087	495 263	6 365	501 628	430 767	2 147	432 914	2 155 133	19 240	2 174 373
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	219	219	4 095	3 094	7 189	4 095	3 313	7 408	0	0	0
99996	220	0	220	7 104	0	7 104	7 324	0	7 324	0	0	0
Итого по активу (баланс)	220	219	439	11 199	3 094	14 293	11 419	3 313	14 732	0	0	0
Пассив
96901	220	0	220	3 310	4 014	7 324	3 090	4 014	7 104	0	0	0
99997	219	0	219	7 408	0	7 408	7 189	0	7 189	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	439	0	439	10 718	4 014	14 732	10 279	4 014	14 293	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?