Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Бенифит-банк" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3229

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	736 596	622 997	1 359 593	1 493 901	1 482 596	2 976 497	1 590 263	1 939 048	3 529 311	640 234	166 545	806 779
20208	284	0	284	297	17	314	313	0	313	268	17	285
20209	0	0	0	843 229	489 934	1 333 163	843 229	489 934	1 333 163	0	0	0
30102	1 528 466	0	1 528 466	12 903 423	0	12 903 423	13 534 832	0	13 534 832	897 057	0	897 057
30110	13 268	335 018	348 286	26 782	2 025 728	2 052 510	25 322	1 043 930	1 069 252	14 728	1 316 816	1 331 544
30202	66 530	0	66 530	2 995	0	2 995	0	0	0	69 525	0	69 525
30204	55 647	0	55 647	288	0	288	0	0	0	55 935	0	55 935
30221	0	0	0	0	315	315	0	315	315	0	0	0
30233	46	0	46	15 923	658	16 581	15 935	658	16 593	34	0	34
30413	825	0	825	1 067 127	0	1 067 127	1 067 033	0	1 067 033	919	0	919
30424	138	0	138	4 255 283	0	4 255 283	4 255 236	0	4 255 236	185	0	185
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
31902	0	0	0	7 749 000	0	7 749 000	7 749 000	0	7 749 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 870 000	0	1 870 000	1 870 000	0	1 870 000	0	0	0
45205	70 950	90 082	161 032	30 000	7 732	37 732	0	97 814	97 814	100 950	0	100 950
45206	2 152 420	115 352	2 267 772	250 000	224 685	474 685	554 670	20 847	575 517	1 847 750	319 190	2 166 940
45207	2 719 461	762 340	3 481 801	258 000	91 980	349 980	1 086 350	421 909	1 508 259	1 891 111	432 411	2 323 522
45408	957	0	957	0	0	0	35	0	35	922	0	922
45410	461	0	461	0	0	0	0	0	0	461	0	461
45503	200	0	200	0	0	0	102	0	102	98	0	98
45505	894	0	894	0	0	0	361	0	361	533	0	533
45506	31 360	28 340	59 700	235	3 808	4 043	3 857	2 443	6 300	27 738	29 705	57 443
45507	429 810	124 882	554 692	12 182	16 780	28 962	16 107	12 891	28 998	425 885	128 771	554 656
45812	207 194	0	207 194	0	0	0	69 477	0	69 477	137 717	0	137 717
45815	24 610	0	24 610	1 087	0	1 087	3 067	0	3 067	22 630	0	22 630
45912	6 195	0	6 195	3 035	1 279	4 314	6 000	0	6 000	3 230	1 279	4 509
45915	2 546	0	2 546	2 013	0	2 013	1 838	0	1 838	2 721	0	2 721
47105	107	0	107	712	0	712	107	0	107	712	0	712
47107	1 592	0	1 592	0	0	0	0	0	0	1 592	0	1 592
47307	14 285	0	14 285	0	0	0	0	0	0	14 285	0	14 285
47404	0	971 536	971 536	1 427 689	2 971 089	4 398 778	1 427 689	3 526 026	4 953 715	0	416 599	416 599
47408	0	0	0	17 222 769	17 459 490	34 682 259	17 222 769	17 459 490	34 682 259	0	0	0
47415	0	0	0	185	0	185	133	0	133	52	0	52
47423	498 902	0	498 902	2 017 834	0	2 017 834	10 458	0	10 458	2 506 278	0	2 506 278
47427	41 599	484	42 083	147 981	10 992	158 973	148 622	11 001	159 623	40 958	475	41 433
47801	502 169	104 822	606 991	0	14 080	14 080	97 239	9 390	106 629	404 930	109 512	514 442
47802	15 907	0	15 907	0	0	0	1 077	0	1 077	14 830	0	14 830
50104	1 059 371	0	1 059 371	741 406	0	741 406	745 831	0	745 831	1 054 946	0	1 054 946
50118	0	0	0	629 589	0	629 589	629 589	0	629 589	0	0	0
50121	23 945	0	23 945	468	0	468	1 659	0	1 659	22 754	0	22 754
50205	206 130	0	206 130	60 362	0	60 362	111 465	0	111 465	155 027	0	155 027
50218	0	0	0	59 203	0	59 203	59 203	0	59 203	0	0	0
50308	0	0	0	962 805	0	962 805	962 805	0	962 805	0	0	0
50318	240 701	0	240 701	964 329	0	964 329	962 805	0	962 805	242 225	0	242 225
60302	469	0	469	107	0	107	106	0	106	470	0	470
60306	0	0	0	5 850	0	5 850	5 850	0	5 850	0	0	0
60308	30	0	30	333	639	972	363	639	1 002	0	0	0
60310	32	0	32	2 541	0	2 541	2 572	0	2 572	1	0	1
60312	18 693	0	18 693	470 828	0	470 828	10 017	0	10 017	479 504	0	479 504
60314	19 187	213	19 400	0	0	0	9 594	212	9 806	9 593	1	9 594
60323	923	0	923	41	0	41	5	0	5	959	0	959
60401	21 092	0	21 092	0	0	0	0	0	0	21 092	0	21 092
60407	28 113	0	28 113	0	0	0	28 113	0	28 113	0	0	0
60409	175 459	0	175 459	0	0	0	175 459	0	175 459	0	0	0
60901	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
61008	1 180	0	1 180	117	0	117	310	0	310	987	0	987
61009	478	0	478	41	0	41	33	0	33	486	0	486
61011	0	0	0	200 647	0	200 647	200 647	0	200 647	0	0	0
61209	0	0	0	400 478	0	400 478	400 478	0	400 478	0	0	0
61210	0	0	0	162 822	0	162 822	162 822	0	162 822	0	0	0
61212	0	0	0	103 972	1 425	105 397	103 972	1 425	105 397	0	0	0
61214	0	0	0	1 980 384	0	1 980 384	1 980 384	0	1 980 384	0	0	0
61403	5 659	0	5 659	471	0	471	510	0	510	5 620	0	5 620
70606	2 674 530	0	2 674 530	664 019	0	664 019	357	0	357	3 338 192	0	3 338 192
70608	6 870 310	0	6 870 310	920 548	0	920 548	0	0	0	7 790 858	0	7 790 858
70610	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
70611	3 745	0	3 745	2 023	0	2 023	0	0	0	5 768	0	5 768
Итого по активу (баланс)	20 481 537	3 156 066	23 637 603	59 935 361	24 803 227	84 738 588	58 156 070	25 037 972	83 194 042	22 260 828	2 921 321	25 182 149
Пассив
10207	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
10701	28 000	0	28 000	0	0	0	6 200	0	6 200	34 200	0	34 200
10801	108 180	0	108 180	0	0	0	116 771	0	116 771	224 951	0	224 951
30232	47	21	68	26 579	9 715	36 294	26 580	9 694	36 274	48	0	48
30601	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
31502	0	0	0	527 155	0	527 155	527 155	0	527 155	0	0	0
31503	0	0	0	141 168	0	141 168	141 168	0	141 168	0	0	0
32901	188 154	0	188 154	756 580	0	756 580	759 367	0	759 367	190 941	0	190 941
40701	267	0	267	267	0	267	0	0	0	0	0	0
40702	286 374	1 531	287 905	1 970 387	219 225	2 189 612	1 840 204	220 678	2 060 882	156 191	2 984	159 175
40703	1 723	0	1 723	1 941	0	1 941	410	0	410	192	0	192
40802	898	0	898	5 216	0	5 216	5 997	0	5 997	1 679	0	1 679
40807	1	660	661	1	58	59	10	89	99	10	691	701
40814	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
40817	26 953	5 581	32 534	196 530	21 743	218 273	195 642	26 299	221 941	26 065	10 137	36 202
40820	208	1	209	263	0	263	261	0	261	206	1	207
40905	0	0	0	1 624	0	1 624	1 624	0	1 624	0	0	0
40909	0	0	0	558	319	877	558	319	877	0	0	0
40910	0	0	0	298	284	582	298	284	582	0	0	0
40911	0	0	0	17 814	3 276	21 090	17 968	3 276	21 244	154	0	154
40912	0	0	0	1 185	3 431	4 616	1 185	3 431	4 616	0	0	0
40913	0	0	0	1 632	1 579	3 211	1 632	1 579	3 211	0	0	0
42301	112 614	91 142	203 756	513 098	2 083 492	2 596 590	565 262	2 124 821	2 690 083	164 778	132 471	297 249
42304	69 536	35 344	104 880	110 658	33 461	144 119	64 132	8 563	72 695	23 010	10 446	33 456
42305	420 311	213 580	633 891	346 352	190 003	536 355	84 234	56 244	140 478	158 193	79 821	238 014
42306	6 573 251	4 192 344	10 765 595	414 878	798 287	1 213 165	624 335	715 450	1 339 785	6 782 708	4 109 507	10 892 215
42309	51	0	51	3	0	3	12	0	12	60	0	60
42601	195	16	211	75	4 689	4 764	59	5 551	5 610	179	878	1 057
42604	0	430	430	0	34	34	0	62	62	0	458	458
42605	1 541	0	1 541	0	0	0	6	0	6	1 547	0	1 547
42606	19 369	38 402	57 771	63	14 946	15 009	441	5 604	6 045	19 747	29 060	48 807
45215	222 266	0	222 266	77 888	0	77 888	116 662	0	116 662	261 040	0	261 040
45415	282	0	282	8	0	8	0	0	0	274	0	274
45515	13 256	0	13 256	549	0	549	611	0	611	13 318	0	13 318
45818	21 787	0	21 787	1 572	0	1 572	284	0	284	20 499	0	20 499
45918	1 606	0	1 606	742	0	742	153	0	153	1 017	0	1 017
47108	849	0	849	54	0	54	356	0	356	1 151	0	1 151
47403	0	0	0	1 527 980	0	1 527 980	1 527 980	0	1 527 980	0	0	0
47407	0	0	0	17 502 283	17 334 314	34 836 597	17 502 283	17 334 314	34 836 597	0	0	0
47411	57 141	52 091	109 232	47 239	23 194	70 433	959	8 928	9 887	10 861	37 825	48 686
47416	0	150	150	9 132	164	9 296	10 508	14	10 522	1 376	0	1 376
47422	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
47425	68 429	0	68 429	3 984	0	3 984	248 801	0	248 801	313 246	0	313 246
47426	263	0	263	2 156	0	2 156	2 272	0	2 272	379	0	379
47804	54 803	0	54 803	4 468	0	4 468	23 154	0	23 154	73 489	0	73 489
50120	5 868	0	5 868	351	0	351	0	0	0	5 517	0	5 517
60301	3 688	0	3 688	11 944	0	11 944	14 079	0	14 079	5 823	0	5 823
60305	0	0	0	16 400	0	16 400	16 400	0	16 400	0	0	0
60309	0	0	0	70	0	70	42 068	0	42 068	41 998	0	41 998
60311	34	0	34	1 783	0	1 783	1 788	0	1 788	39	0	39
60313	0	10	10	185	11	196	185	11	196	0	10	10
60322	0	0	0	759	0	759	759	0	759	0	0	0
60324	279	0	279	0	0	0	4 003	0	4 003	4 282	0	4 282
60405	20 065	0	20 065	20 065	0	20 065	0	0	0	0	0	0
60601	10 606	0	10 606	0	0	0	296	0	296	10 902	0	10 902
60603	2 925	0	2 925	2 925	0	2 925	0	0	0	0	0	0
60903	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61012	0	0	0	20 065	0	20 065	20 065	0	20 065	0	0	0
61304	30	0	30	10	0	10	6	0	6	26	0	26
70601	3 106 990	0	3 106 990	0	0	0	787 192	0	787 192	3 894 182	0	3 894 182
70602	67 410	0	67 410	1 659	0	1 659	819	0	819	66 570	0	66 570
70603	6 686 999	0	6 686 999	0	0	0	869 933	0	869 933	7 556 932	0	7 556 932
70801	122 971	0	122 971	122 971	0	122 971	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	19 006 300	4 631 303	23 637 603	24 411 710	20 742 225	45 153 935	26 173 270	20 525 211	46 698 481	20 767 860	4 414 289	25 182 149
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	335	0	335	808	0	808	808	0	808	335	0	335
90902	56 409	0	56 409	6 684	0	6 684	3 050	0	3 050	60 043	0	60 043
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91203	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91414	1 249 979	50 323	1 300 302	0	6 762	6 762	227 399	4 337	231 736	1 022 580	52 748	1 075 328
91418	514 534	104 537	619 071	0	14 043	14 043	98 232	9 366	107 598	416 302	109 214	525 516
91604	25 421	0	25 421	9 531	0	9 531	13 366	0	13 366	21 586	0	21 586
91704	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
91803	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
99998	11 923 870	0	11 923 870	1 403 683	0	1 403 683	3 482 154	0	3 482 154	9 845 399	0	9 845 399
Итого по активу (баланс)	13 770 762	154 860	13 925 622	1 420 706	20 805	1 441 511	3 825 010	13 703	3 838 713	11 366 458	161 962	11 528 420
Пассив
91003	0	0	0	2 995	0	2 995	2 995	0	2 995	0	0	0
91004	0	0	0	288	0	288	288	0	288	0	0	0
91311	724 848	255 338	980 186	46 092	22 006	68 098	0	34 310	34 310	678 756	267 642	946 398
91312	10 045 371	0	10 045 371	3 272 741	0	3 272 741	1 120 341	0	1 120 341	7 892 971	0	7 892 971
91317	54 192	24 632	78 824	135 170	2 123	137 293	186 398	3 310	189 708	105 420	25 819	131 239
91507	819 308	0	819 308	739	0	739	56 041	0	56 041	874 610	0	874 610
91508	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
99999	2 001 752	0	2 001 752	351 731	0	351 731	33 000	0	33 000	1 683 021	0	1 683 021
Итого по пассиву (баланс)	13 645 652	279 970	13 925 622	3 809 756	24 129	3 833 885	1 399 063	37 620	1 436 683	11 234 959	293 461	11 528 420
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	1 475 398	1 475 398	1 733 240	17 170 079	18 903 319	1 677 480	17 110 350	18 787 830	55 760	1 535 127	1 590 887
94101	0	0	0	100 938	0	100 938	100 938	0	100 938	0	0	0
99996	1 468 243	0	1 468 243	18 946 857	0	18 946 857	18 820 128	0	18 820 128	1 594 972	0	1 594 972
Итого по активу (баланс)	1 468 243	1 475 398	2 943 641	20 781 035	17 170 079	37 951 114	20 598 546	17 110 350	37 708 896	1 650 732	1 535 127	3 185 859
Пассив
96901	1 468 243	0	1 468 243	17 131 054	1 689 074	18 820 128	17 202 259	1 744 598	18 946 857	1 539 448	55 524	1 594 972
99997	1 475 398	0	1 475 398	18 888 768	0	18 888 768	19 004 257	0	19 004 257	1 590 887	0	1 590 887
Итого по пассиву (баланс)	2 943 641	0	2 943 641	36 019 822	1 689 074	37 708 896	36 206 516	1 744 598	37 951 114	3 130 335	55 524	3 185 859
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	86,0000	0	0	2,0000	0	0	7,0000	0	0	81,0000
98010	0	0	1 375 494,0000	0	0	704 198,0000	0	0	767 020,0000	0	0	1 312 672,0000
98020	0	0	13,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	14,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 375 593,0000	0	0	704 203,0000	0	0	767 029,0000	0	0	1 312 767,0000
Пассив
98040	0	0	82 490,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	82 490,0000
98050	0	0	1 122 599,0000	0	0	767 024,0000	0	0	704 198,0000	0	0	1 059 773,0000
98070	0	0	170 504,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	170 504,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 375 593,0000	0	0	767 024,0000	0	0	704 198,0000	0	0	1 312 767,0000

Страница была полезной?