Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Бенифит-банк" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3229

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	115 437	115 224	230 661	1 045 101	819 214	1 864 315	919 329	809 051	1 728 380	241 209	125 387	366 596
20208	188	0	188	331	0	331	340	0	340	179	0	179
20209	0	0	0	227 842	240 670	468 512	227 842	240 670	468 512	0	0	0
30102	50 740	0	50 740	2 031 030	0	2 031 030	2 007 139	0	2 007 139	74 631	0	74 631
30110	10 239	445 690	455 929	25 728	656 616	682 344	25 723	882 189	907 912	10 244	220 117	230 361
30202	102 328	0	102 328	4 997	0	4 997	0	0	0	107 325	0	107 325
30204	140 053	0	140 053	0	0	0	2 504	0	2 504	137 549	0	137 549
30221	0	0	0	0	186	186	0	186	186	0	0	0
30233	719	29	748	25 135	2 185	27 320	25 566	2 094	27 660	288	120	408
30413	279	0	279	1 136 183	0	1 136 183	1 135 473	0	1 135 473	989	0	989
30424	182	0	182	1 754 358	0	1 754 358	1 753 028	0	1 753 028	1 512	0	1 512
30425	5 000	2 955	7 955	0	301	301	0	105	105	5 000	3 151	8 151
32004	0	0	0	0	197 159	197 159	0	197 159	197 159	0	0	0
32202	0	0	0	168 557	0	168 557	168 557	0	168 557	0	0	0
45105	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
45204	0	0	0	82 000	0	82 000	0	0	0	82 000	0	82 000
45205	99 000	0	99 000	22 000	0	22 000	3 000	0	3 000	118 000	0	118 000
45206	1 557 560	313 253	1 870 813	205 090	17 025	222 115	11 000	330 278	341 278	1 751 650	0	1 751 650
45207	1 388 237	414 862	1 803 099	83 540	222 533	306 073	424	23 506	23 930	1 471 353	613 889	2 085 242
45208	45 205	0	45 205	0	0	0	45 205	0	45 205	0	0	0
45408	1 277	0	1 277	0	0	0	35	0	35	1 242	0	1 242
45410	461	0	461	0	0	0	0	0	0	461	0	461
45505	25 493	0	25 493	45	0	45	1 101	0	1 101	24 437	0	24 437
45506	40 307	18 466	58 773	7 667	1 884	9 551	5 593	657	6 250	42 381	19 693	62 074
45507	349 832	96 116	445 948	44 956	9 804	54 760	33 898	4 925	38 823	360 890	100 995	461 885
45812	8 000	299 865	307 865	0	86 983	86 983	0	170 503	170 503	8 000	216 345	224 345
45815	2 658	0	2 658	616	0	616	361	0	361	2 913	0	2 913
45912	209	996	1 205	0	11	11	0	1 007	1 007	209	0	209
45915	1 840	0	1 840	1 653	0	1 653	1 804	0	1 804	1 689	0	1 689
47105	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
47107	1 592	0	1 592	0	0	0	0	0	0	1 592	0	1 592
47307	14 285	0	14 285	0	0	0	0	0	0	14 285	0	14 285
47404	0	345 787	345 787	9 654 584	626 186	10 280 770	9 654 584	881 011	10 535 595	0	90 962	90 962
47408	0	0	0	33 596 495	33 232 463	66 828 958	33 596 495	33 232 463	66 828 958	0	0	0
47423	129 955	0	129 955	12	154 785	154 797	12	154 785	154 797	129 955	0	129 955
47427	16 677	3 933	20 610	57 726	11 998	69 724	69 686	14 094	83 780	4 717	1 837	6 554
47801	753 600	80 689	834 289	0	8 201	8 201	6 616	3 505	10 121	746 984	85 385	832 369
47802	57 190	0	57 190	0	0	0	13 282	0	13 282	43 908	0	43 908
50104	154 832	0	154 832	6 589 048	0	6 589 048	6 405 741	0	6 405 741	338 139	0	338 139
50106	0	0	0	657 500	0	657 500	570 405	0	570 405	87 095	0	87 095
50107	0	0	0	1 111 905	0	1 111 905	1 033 398	0	1 033 398	78 507	0	78 507
50118	716 020	0	716 020	7 891 841	0	7 891 841	8 354 895	0	8 354 895	252 966	0	252 966
50308	3 393	0	3 393	2 774 689	0	2 774 689	2 778 082	0	2 778 082	0	0	0
50318	241 962	0	241 962	2 779 607	0	2 779 607	2 774 688	0	2 774 688	246 881	0	246 881
50605	30 691	0	30 691	0	0	0	0	0	0	30 691	0	30 691
50606	20 138	0	20 138	0	0	0	0	0	0	20 138	0	20 138
50621	560	0	560	692	0	692	0	0	0	1 252	0	1 252
60302	212	0	212	165	0	165	83	0	83	294	0	294
60306	0	0	0	5 522	0	5 522	5 522	0	5 522	0	0	0
60308	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
60310	66	0	66	1 909	0	1 909	1 909	0	1 909	66	0	66
60312	4 052	0	4 052	8 591	0	8 591	10 398	0	10 398	2 245	0	2 245
60314	5 756	170	5 926	0	0	0	5 756	133	5 889	0	37	37
60323	602	0	602	41	0	41	390	0	390	253	0	253
60401	19 273	0	19 273	1 428	0	1 428	0	0	0	20 701	0	20 701
60406	28 113	0	28 113	0	0	0	0	0	0	28 113	0	28 113
60408	175 459	0	175 459	0	0	0	175 459	0	175 459	0	0	0
60409	0	0	0	175 459	0	175 459	0	0	0	175 459	0	175 459
60701	0	0	0	1 685	0	1 685	1 685	0	1 685	0	0	0
60901	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
61008	72	0	72	149	0	149	137	0	137	84	0	84
61009	208	0	208	0	0	0	54	0	54	154	0	154
61210	0	0	0	119 267	0	119 267	119 267	0	119 267	0	0	0
61212	0	0	0	28 122	1 464	29 586	28 122	1 464	29 586	0	0	0
61403	4 702	0	4 702	247	0	247	291	0	291	4 658	0	4 658
70606	1 552 001	0	1 552 001	227 588	0	227 588	776	0	776	1 778 813	0	1 778 813
70607	164 663	0	164 663	16	0	16	12 317	0	12 317	152 362	0	152 362
70608	2 604 741	0	2 604 741	374 430	0	374 430	0	0	0	2 979 171	0	2 979 171
70611	13 183	0	13 183	1 621	0	1 621	82	0	82	14 722	0	14 722
Итого по активу (баланс)	10 839 420	2 138 035	12 977 455	72 927 279	36 289 668	109 216 947	71 988 165	36 949 785	108 937 950	11 778 534	1 477 918	13 256 452
Пассив
10207	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
10701	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
10801	108 180	0	108 180	0	0	0	0	0	0	108 180	0	108 180
30232	70	0	70	25 552	12 388	37 940	25 525	12 508	38 033	43	120	163
30601	15	0	15	1	0	1	0	0	0	14	0	14
31305	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000
31501	0	0	0	4 889	0	4 889	4 889	0	4 889	0	0	0
31502	0	0	0	6 134 291	0	6 134 291	6 382 201	0	6 382 201	247 910	0	247 910
31503	213 835	0	213 835	1 714 548	0	1 714 548	1 500 713	0	1 500 713	0	0	0
31504	0	0	0	0	0	0	69 859	0	69 859	69 859	0	69 859
32901	643 722	0	643 722	1 960 453	0	1 960 453	1 422 228	0	1 422 228	105 497	0	105 497
40701	132 769	0	132 769	144 423	0	144 423	13 961	0	13 961	2 307	0	2 307
40702	257 325	1 270	258 595	1 553 973	259 675	1 813 648	1 544 198	259 644	1 803 842	247 550	1 239	248 789
40703	1 842	0	1 842	1 321	0	1 321	1 163	0	1 163	1 684	0	1 684
40802	1 188	0	1 188	5 184	0	5 184	5 136	0	5 136	1 140	0	1 140
40807	335	466	801	708	17	725	1 102	47	1 149	729	496	1 225
40814	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
40817	34 582	4 611	39 193	186 733	11 227	197 960	180 113	11 574	191 687	27 962	4 958	32 920
40820	885	299	1 184	387	36	423	255	34	289	753	297	1 050
40905	1	0	1	7 695	0	7 695	7 694	0	7 694	0	0	0
40909	0	0	0	2 698	861	3 559	2 698	861	3 559	0	0	0
40910	0	0	0	539	382	921	539	382	921	0	0	0
40911	460	0	460	16 495	5	16 500	16 235	5	16 240	200	0	200
40912	0	0	0	1 095	2 486	3 581	1 095	2 486	3 581	0	0	0
40913	0	0	0	1 177	2 721	3 898	1 177	2 721	3 898	0	0	0
42301	70 825	131 782	202 607	305 469	463 074	768 543	313 890	479 639	793 529	79 246	148 347	227 593
42303	1 451	644	2 095	1 454	1 360	2 814	3	880	883	0	164	164
42304	332 352	108 638	440 990	178 570	63 477	242 047	255 118	68 837	323 955	408 900	113 998	522 898
42305	328 682	212 822	541 504	101 746	51 538	153 284	82 901	66 787	149 688	309 837	228 071	537 908
42306	2 234 738	2 694 883	4 929 621	360 591	605 315	965 906	502 982	578 218	1 081 200	2 377 129	2 667 786	5 044 915
42309	105	0	105	3	0	3	6	0	6	108	0	108
42601	445	1 114	1 559	1 707	3 525	5 232	2 036	2 927	4 963	774	516	1 290
42604	311	561	872	313	20	333	1 262	128	1 390	1 260	669	1 929
42605	642	4 502	5 144	642	273	915	50	416	466	50	4 645	4 695
42606	8 625	20 226	28 851	3 173	4 339	7 512	3 333	5 690	9 023	8 785	21 577	30 362
45115	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
45215	75 755	0	75 755	23 567	0	23 567	8 476	0	8 476	60 664	0	60 664
45415	349	0	349	8	0	8	0	0	0	341	0	341
45515	12 332	0	12 332	546	0	546	504	0	504	12 290	0	12 290
45818	17 304	0	17 304	6 159	0	6 159	15 230	0	15 230	26 375	0	26 375
45918	1 140	0	1 140	305	0	305	414	0	414	1 249	0	1 249
47108	849	0	849	0	0	0	0	0	0	849	0	849
47403	0	0	0	9 982 567	0	9 982 567	9 982 567	0	9 982 567	0	0	0
47407	0	0	0	33 205 392	33 559 746	66 765 138	33 205 392	33 559 746	66 765 138	0	0	0
47411	22 088	37 784	59 872	11 264	17 718	28 982	2 991	6 607	9 598	13 815	26 673	40 488
47416	13	0	13	3 910	0	3 910	3 897	0	3 897	0	0	0
47422	0	0	0	0	154 973	154 973	0	154 973	154 973	0	0	0
47425	44 459	0	44 459	2 196	0	2 196	238	0	238	42 501	0	42 501
47426	636	0	636	4 947	0	4 947	4 311	0	4 311	0	0	0
47804	55 096	0	55 096	6 920	0	6 920	7 900	0	7 900	56 076	0	56 076
50120	29 261	0	29 261	10 461	0	10 461	17	0	17	18 817	0	18 817
50620	1 464	0	1 464	1 163	0	1 163	0	0	0	301	0	301
52306	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
52501	2 707	0	2 707	0	0	0	333	0	333	3 040	0	3 040
60301	1 639	0	1 639	6 569	0	6 569	7 234	0	7 234	2 304	0	2 304
60305	0	0	0	16 832	0	16 832	16 832	0	16 832	0	0	0
60309	0	0	0	336	0	336	336	0	336	0	0	0
60311	45	0	45	2 466	0	2 466	9 384	0	9 384	6 963	0	6 963
60313	0	8	8	251	8	259	251	8	259	0	8	8
60322	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
60324	493	0	493	373	0	373	1	0	1	121	0	121
60601	8 396	0	8 396	0	0	0	232	0	232	8 628	0	8 628
60602	603	0	603	603	0	603	0	0	0	0	0	0
60603	0	0	0	310	0	310	895	0	895	585	0	585
60903	18	0	18	0	0	0	1	0	1	19	0	19
61301	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61304	71	0	71	28	0	28	45	0	45	88	0	88
70601	1 769 173	0	1 769 173	362	0	362	291 705	0	291 705	2 060 516	0	2 060 516
70602	0	0	0	693	0	693	693	0	693	0	0	0
70603	2 580 678	0	2 580 678	0	0	0	300 860	0	300 860	2 881 538	0	2 881 538
70605	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
Итого по пассиву (баланс)	9 757 845	3 219 610	12 977 455	56 004 132	35 215 164	91 219 296	56 283 175	35 215 118	91 498 293	10 036 888	3 219 564	13 256 452
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	335	0	335	636	0	636	636	0	636	335	0	335
90902	14 704	0	14 704	88	0	88	3 430	0	3 430	11 362	0	11 362
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 218 546	92 329	2 310 875	0	7 597	7 597	150 655	62 509	213 164	2 067 891	37 417	2 105 308
91418	806 177	80 473	886 650	0	8 180	8 180	19 862	3 496	23 358	786 315	85 157	871 472
91604	9 962	7	9 969	2 349	7	2 356	1 460	7	1 467	10 851	7	10 858
91704	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
91803	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
99998	9 783 583	0	9 783 583	823 673	0	823 673	1 236 467	0	1 236 467	9 370 789	0	9 370 789
Итого по активу (баланс)	12 833 515	172 809	13 006 324	826 746	15 784	842 530	1 412 510	66 012	1 478 522	12 247 751	122 581	12 370 332
Пассив
91003	0	0	0	2 493	0	2 493	2 493	0	2 493	0	0	0
91311	872 759	188 967	1 061 726	0	6 714	6 714	0	19 275	19 275	872 759	201 528	1 074 287
91312	7 830 587	0	7 830 587	889 570	0	889 570	600 796	0	600 796	7 541 813	0	7 541 813
91314	0	0	0	183 013	0	183 013	183 013	0	183 013	0	0	0
91315	7 088	0	7 088	0	0	0	0	0	0	7 088	0	7 088
91317	229 025	19 796	248 821	153 974	703	154 677	16 077	2 019	18 096	91 128	21 112	112 240
91507	635 208	0	635 208	0	0	0	0	0	0	635 208	0	635 208
91508	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
99999	3 222 741	0	3 222 741	240 939	0	240 939	17 741	0	17 741	2 999 543	0	2 999 543
Итого по пассиву (баланс)	12 797 561	208 763	13 006 324	1 469 989	7 417	1 477 406	820 120	21 294	841 414	12 147 692	222 640	12 370 332
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	1 023 289	1 023 289	1 052 285	32 845 509	33 897 794	1 052 285	32 167 388	33 219 673	0	1 701 410	1 701 410
99996	1 020 291	0	1 020 291	33 807 454	0	33 807 454	33 124 437	0	33 124 437	1 703 308	0	1 703 308
Итого по активу (баланс)	1 020 291	1 023 289	2 043 580	34 859 739	32 845 509	67 705 248	34 176 722	32 167 388	66 344 110	1 703 308	1 701 410	3 404 718
Пассив
96901	1 020 291	0	1 020 291	32 066 848	1 057 589	33 124 437	32 749 865	1 057 589	33 807 454	1 703 308	0	1 703 308
99997	1 023 289	0	1 023 289	33 219 673	0	33 219 673	33 897 794	0	33 897 794	1 701 410	0	1 701 410
Итого по пассиву (баланс)	2 043 580	0	2 043 580	65 286 521	1 057 589	66 344 110	66 647 659	1 057 589	67 705 248	3 404 718	0	3 404 718
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	115,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	114,0000
98010	0	0	793 872,0000	0	0	2 818 108,0000	0	0	2 480 926,0000	0	0	1 131 054,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	793 988,0000	0	0	2 818 111,0000	0	0	2 480 929,0000	0	0	1 131 170,0000
Пассив
98040	0	0	82 490,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	82 490,0000
98050	0	0	711 496,0000	0	0	2 480 926,0000	0	0	2 818 108,0000	0	0	1 048 678,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	793 988,0000	0	0	2 480 926,0000	0	0	2 818 108,0000	0	0	1 131 170,0000

Страница была полезной?