Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Бенифит-банк" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3229

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	239 886	339 161	579 047	673 717	331 051	1 004 768	653 020	354 384	1 007 404	260 583	315 828	576 411
20208	0	0	0	81	0	81	0	0	0	81	0	81
20209	0	0	0	293 291	109 172	402 463	293 291	109 172	402 463	0	0	0
30102	122 989	0	122 989	1 787 834	0	1 787 834	1 843 209	0	1 843 209	67 614	0	67 614
30110	22 968	155 345	178 313	13 443	512 490	525 933	24 587	428 106	452 693	11 824	239 729	251 553
30202	89 286	0	89 286	0	0	0	6 663	0	6 663	82 623	0	82 623
30204	176 351	0	176 351	0	0	0	14 471	0	14 471	161 880	0	161 880
30221	0	0	0	0	939	939	0	939	939	0	0	0
30233	30	25	55	22 395	535	22 930	22 415	560	22 975	10	0	10
30413	851	0	851	1 254 335	0	1 254 335	1 254 800	0	1 254 800	386	0	386
30424	10 345	0	10 345	1 553 931	0	1 553 931	1 563 681	0	1 563 681	595	0	595
30425	5 000	2 856	7 856	0	87	87	0	164	164	5 000	2 779	7 779
32201	0	0	0	3 145	0	3 145	3 145	0	3 145	0	0	0
32202	0	0	0	639 798	0	639 798	639 798	0	639 798	0	0	0
32203	0	0	0	64 223	0	64 223	64 223	0	64 223	0	0	0
45204	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45205	50 000	0	50 000	21 000	0	21 000	0	0	0	71 000	0	71 000
45206	1 124 390	481 837	1 606 227	210 000	12 960	222 960	0	93 725	93 725	1 334 390	401 072	1 735 462
45207	1 321 231	665 153	1 986 384	0	19 028	19 028	130 403	60 403	190 806	1 190 828	623 778	1 814 606
45208	169 000	0	169 000	0	0	0	0	0	0	169 000	0	169 000
45407	1 500	0	1 500	0	0	0	63	0	63	1 437	0	1 437
45410	873	0	873	0	0	0	0	0	0	873	0	873
45505	24 000	0	24 000	170	0	170	659	0	659	23 511	0	23 511
45506	34 754	17 849	52 603	3 681	7 673	11 354	1 752	1 207	2 959	36 683	24 315	60 998
45507	93 221	98 380	191 601	74 983	2 991	77 974	6 967	6 977	13 944	161 237	94 394	255 631
45812	8 539	154 574	163 113	0	71 546	71 546	0	89 408	89 408	8 539	136 712	145 251
45815	2 188	0	2 188	337	0	337	231	0	231	2 294	0	2 294
45912	209	5 336	5 545	19	427	446	0	571	571	228	5 192	5 420
45915	1 826	0	1 826	2 115	0	2 115	1 968	0	1 968	1 973	0	1 973
47105	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
47107	1 592	0	1 592	0	0	0	0	0	0	1 592	0	1 592
47307	14 285	0	14 285	0	0	0	0	0	0	14 285	0	14 285
47404	0	174 615	174 615	8 986 961	817 334	9 804 295	8 986 961	778 483	9 765 444	0	213 466	213 466
47408	0	0	0	25 816 606	25 951 558	51 768 164	25 816 606	25 951 558	51 768 164	0	0	0
47423	37 543	0	37 543	12	1	13	12	1	13	37 543	0	37 543
47427	16 176	3 867	20 043	48 432	14 300	62 732	37 716	10 912	48 628	26 892	7 255	34 147
47801	800 141	79 018	879 159	0	2 400	2 400	8 280	4 791	13 071	791 861	76 627	868 488
47802	219 218	0	219 218	0	0	0	20 887	0	20 887	198 331	0	198 331
50104	166 135	0	166 135	5 416 950	0	5 416 950	5 428 972	0	5 428 972	154 113	0	154 113
50106	4 093	0	4 093	1 579 999	0	1 579 999	1 584 092	0	1 584 092	0	0	0
50107	74 791	0	74 791	859 207	0	859 207	933 998	0	933 998	0	0	0
50118	726 314	0	726 314	7 797 560	0	7 797 560	7 703 443	0	7 703 443	820 431	0	820 431
50121	0	0	0	82	0	82	0	0	0	82	0	82
50307	0	0	0	287 923	0	287 923	287 923	0	287 923	0	0	0
50308	0	0	0	1 097 878	0	1 097 878	1 097 878	0	1 097 878	0	0	0
50318	290 981	0	290 981	1 383 331	0	1 383 331	1 385 352	0	1 385 352	288 960	0	288 960
50605	35 527	0	35 527	28 408	0	28 408	28 408	0	28 408	35 527	0	35 527
50606	30 384	0	30 384	0	0	0	0	0	0	30 384	0	30 384
50618	0	0	0	28 408	0	28 408	28 408	0	28 408	0	0	0
50621	587	0	587	6 671	0	6 671	0	0	0	7 258	0	7 258
60302	622	0	622	34	0	34	56	0	56	600	0	600
60306	0	0	0	5 192	0	5 192	5 192	0	5 192	0	0	0
60308	30	0	30	87	0	87	100	0	100	17	0	17
60310	0	0	0	3 439	0	3 439	3 373	0	3 373	66	0	66
60312	13 943	0	13 943	9 222	0	9 222	15 421	0	15 421	7 744	0	7 744
60314	17 959	459	18 418	0	467	467	11 973	660	12 633	5 986	266	6 252
60323	131	0	131	211	0	211	4	0	4	338	0	338
60401	17 715	0	17 715	365	0	365	503	0	503	17 577	0	17 577
60701	978	0	978	330	0	330	431	0	431	877	0	877
60901	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
61008	219	0	219	290	0	290	353	0	353	156	0	156
61009	551	0	551	79	0	79	437	0	437	193	0	193
61011	203 572	0	203 572	0	0	0	0	0	0	203 572	0	203 572
61209	0	0	0	533	0	533	533	0	533	0	0	0
61210	0	0	0	151 361	0	151 361	151 361	0	151 361	0	0	0
61212	0	0	0	36 516	1 000	37 516	36 516	1 000	37 516	0	0	0
61403	7 511	0	7 511	510	0	510	2 775	0	2 775	5 246	0	5 246
70606	772 102	0	772 102	215 289	0	215 289	251	0	251	987 140	0	987 140
70607	150 855	0	150 855	3 324	0	3 324	9 669	0	9 669	144 510	0	144 510
70608	1 474 184	0	1 474 184	241 770	0	241 770	0	0	0	1 715 954	0	1 715 954
70611	7 930	0	7 930	1 512	0	1 512	0	0	0	9 442	0	9 442
Итого по активу (баланс)	8 585 684	2 178 475	10 764 159	60 676 990	27 855 959	88 532 949	60 113 230	27 893 021	88 006 251	9 149 444	2 141 413	11 290 857
Пассив
10207	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
10701	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
10801	55 128	0	55 128	0	0	0	0	0	0	55 128	0	55 128
30232	69	156	225	15 183	4 915	20 098	15 128	4 759	19 887	14	0	14
30601	823	0	823	1	0	1	0	0	0	822	0	822
31501	0	0	0	330	0	330	330	0	330	0	0	0
31502	0	0	0	3 644 751	0	3 644 751	3 644 751	0	3 644 751	0	0	0
31503	878 360	0	878 360	3 067 199	0	3 067 199	2 260 979	0	2 260 979	72 140	0	72 140
31504	0	0	0	92 337	0	92 337	92 337	0	92 337	0	0	0
32901	0	0	0	1 680 463	0	1 680 463	2 583 566	0	2 583 566	903 103	0	903 103
40702	231 419	4 302	235 721	1 447 603	260 433	1 708 036	1 384 773	257 339	1 642 112	168 589	1 208	169 797
40703	3 632	0	3 632	2 517	0	2 517	849	0	849	1 964	0	1 964
40802	2 395	0	2 395	5 668	0	5 668	5 066	0	5 066	1 793	0	1 793
40807	209	476	685	554	28	582	738	14	752	393	462	855
40814	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
40817	38 233	3 264	41 497	149 836	13 021	162 857	161 484	11 791	173 275	49 881	2 034	51 915
40820	1 015	348	1 363	125	82	207	191	29	220	1 081	295	1 376
40905	0	0	0	4 707	0	4 707	4 717	0	4 717	10	0	10
40909	0	0	0	280	720	1 000	280	720	1 000	0	0	0
40910	0	0	0	256	170	426	256	170	426	0	0	0
40911	0	0	0	4 598	0	4 598	5 307	0	5 307	709	0	709
40912	0	0	0	882	560	1 442	882	560	1 442	0	0	0
40913	0	0	0	277	597	874	277	597	874	0	0	0
42103	10 700	0	10 700	0	0	0	0	0	0	10 700	0	10 700
42301	57 392	85 173	142 565	133 628	145 953	279 581	134 254	149 898	284 152	58 018	89 118	147 136
42303	266	846	1 112	902	856	1 758	2 287	10	2 297	1 651	0	1 651
42304	290 225	99 904	390 129	113 475	39 988	153 463	122 331	44 057	166 388	299 081	103 973	403 054
42305	303 014	136 828	439 842	59 333	37 544	96 877	76 208	38 334	114 542	319 889	137 618	457 507
42306	1 715 210	3 185 054	4 900 264	142 202	368 979	511 181	250 802	248 014	498 816	1 823 810	3 064 089	4 887 899
42309	51	0	51	9	0	9	9	0	9	51	0	51
42601	1 121	758	1 879	0	1 056	1 056	0	1 787	1 787	1 121	1 489	2 610
42604	1 487	942	2 429	0	56	56	708	33	741	2 195	919	3 114
42605	1 674	5 522	7 196	331	411	742	53	179	232	1 396	5 290	6 686
42606	6 951	32 249	39 200	369	4 464	4 833	402	1 468	1 870	6 984	29 253	36 237
45215	133 422	0	133 422	15 296	0	15 296	4 071	0	4 071	122 197	0	122 197
45415	601	0	601	13	0	13	0	0	0	588	0	588
45515	11 573	0	11 573	683	0	683	840	0	840	11 730	0	11 730
45818	31 217	0	31 217	6 055	0	6 055	1 234	0	1 234	26 396	0	26 396
45918	1 754	0	1 754	490	0	490	436	0	436	1 700	0	1 700
47108	818	0	818	0	0	0	0	0	0	818	0	818
47403	0	0	0	8 891 633	0	8 891 633	8 891 633	0	8 891 633	0	0	0
47407	0	0	0	25 956 333	25 862 901	51 819 234	25 956 333	25 862 901	51 819 234	0	0	0
47411	25 742	62 917	88 659	1 303	5 154	6 457	5 441	16 432	21 873	29 880	74 195	104 075
47416	297	0	297	553	0	553	3 689	0	3 689	3 433	0	3 433
47425	41 401	0	41 401	966	0	966	559	0	559	40 994	0	40 994
47426	101	0	101	5 521	0	5 521	6 156	0	6 156	736	0	736
47804	55 585	0	55 585	9 488	0	9 488	10 942	0	10 942	57 039	0	57 039
50120	14 300	0	14 300	271	0	271	3 324	0	3 324	17 353	0	17 353
50620	2 644	0	2 644	2 644	0	2 644	0	0	0	0	0	0
52306	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
52501	1 343	0	1 343	0	0	0	344	0	344	1 687	0	1 687
60301	598	0	598	6 899	0	6 899	7 400	0	7 400	1 099	0	1 099
60305	0	0	0	14 580	0	14 580	14 580	0	14 580	0	0	0
60309	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
60311	88	0	88	2 443	0	2 443	2 538	0	2 538	183	0	183
60313	0	8	8	92	8	100	92	8	100	0	8	8
60322	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60324	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
60601	7 945	0	7 945	267	0	267	202	0	202	7 880	0	7 880
60903	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
61301	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
61304	78	0	78	15	0	15	3	0	3	66	0	66
70601	962 784	0	962 784	502	0	502	163 213	0	163 213	1 125 495	0	1 125 495
70602	0	0	0	4 415	0	4 415	4 415	0	4 415	0	0	0
70603	1 442 468	0	1 442 468	0	0	0	297 363	0	297 363	1 739 831	0	1 739 831
70605	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
70801	56 052	0	56 052	0	0	0	0	0	0	56 052	0	56 052
Итого по пассиву (баланс)	7 145 412	3 618 747	10 764 159	45 488 812	26 747 896	72 236 708	46 124 306	26 639 100	72 763 406	7 780 906	3 509 951	11 290 857
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	335	0	335	1 175	0	1 175	1 164	0	1 164	346	0	346
90902	12 281	0	12 281	488	0	488	3	0	3	12 766	0	12 766
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 447 848	243 819	1 691 667	184 871	160 229	345 100	1 128	16 403	17 531	1 631 591	387 645	2 019 236
91418	1 014 073	78 808	1 092 881	0	2 395	2 395	29 000	4 779	33 779	985 073	76 424	1 061 497
91604	7 592	7	7 599	2 325	7	2 332	2 287	7	2 294	7 630	7	7 637
91704	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
91803	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
99998	8 750 390	0	8 750 390	1 257 327	0	1 257 327	987 077	0	987 077	9 020 640	0	9 020 640
Итого по активу (баланс)	11 232 619	322 634	11 555 253	1 446 186	162 631	1 608 817	1 020 659	21 189	1 041 848	11 658 146	464 076	12 122 222
Пассив
91311	961 992	182 657	1 144 649	52 590	10 482	63 072	20 000	5 553	25 553	929 402	177 728	1 107 130
91312	6 732 682	0	6 732 682	248 510	0	248 510	605 416	0	605 416	7 089 588	0	7 089 588
91314	0	0	0	595 849	0	595 849	595 849	0	595 849	0	0	0
91315	23 367	0	23 367	1	0	1	0	0	0	23 366	0	23 366
91316	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
91317	136 191	17 849	154 040	21 672	7 817	29 489	30 108	389	30 497	144 627	10 421	155 048
91507	645 513	0	645 513	158	0	158	0	0	0	645 355	0	645 355
91508	139	0	139	0	0	0	14	0	14	153	0	153
99999	2 804 863	0	2 804 863	53 777	0	53 777	350 496	0	350 496	3 101 582	0	3 101 582
Итого по пассиву (баланс)	11 354 747	200 506	11 555 253	1 022 557	18 299	1 040 856	1 601 883	5 942	1 607 825	11 934 073	188 149	12 122 222
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	1 403 790	1 403 790	85 984	25 822 647	25 908 631	85 984	25 900 383	25 986 367	0	1 326 054	1 326 054
99996	1 400 943	0	1 400 943	25 820 227	0	25 820 227	25 895 662	0	25 895 662	1 325 508	0	1 325 508
Итого по активу (баланс)	1 400 943	1 403 790	2 804 733	25 906 211	25 822 647	51 728 858	25 981 646	25 900 383	51 882 029	1 325 508	1 326 054	2 651 562
Пассив
96901	1 400 943	0	1 400 943	25 809 704	85 958	25 895 662	25 734 269	85 958	25 820 227	1 325 508	0	1 325 508
99997	1 403 790	0	1 403 790	25 986 367	0	25 986 367	25 908 631	0	25 908 631	1 326 054	0	1 326 054
Итого по пассиву (баланс)	2 804 733	0	2 804 733	51 796 071	85 958	51 882 029	51 642 900	85 958	51 728 858	2 651 562	0	2 651 562
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	126,0000	0	0	2,0000	0	0	4,0000	0	0	124,0000
98010	0	0	1 012 691,0000	0	0	1 992 199,0000	0	0	2 075 349,0000	0	0	929 541,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 012 817,0000	0	0	1 992 201,0000	0	0	2 075 353,0000	0	0	929 665,0000
Пассив
98040	0	0	82 490,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	82 490,0000
98050	0	0	930 327,0000	0	0	2 075 353,0000	0	0	1 992 199,0000	0	0	847 173,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 012 817,0000	0	0	2 075 353,0000	0	0	1 992 201,0000	0	0	929 665,0000

Страница была полезной?