Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Бенифит-банк" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3229

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	161 914	207 495	369 409	927 768	847 814	1 775 582	650 234	660 981	1 311 215	439 448	394 328	833 776
20208	351	332	683	15 614	2 632	18 246	13 616	2 640	16 256	2 349	324	2 673
20209	0	0	0	243 354	230 043	473 397	243 354	230 043	473 397	0	0	0
30102	285 558	0	285 558	3 447 452	0	3 447 452	3 502 613	0	3 502 613	230 397	0	230 397
30110	6 694	618 104	624 798	66 565	2 094 180	2 160 745	18 342	2 363 262	2 381 604	54 917	349 022	403 939
30202	53 318	0	53 318	9 334	0	9 334	0	0	0	62 652	0	62 652
30204	153 339	0	153 339	4 736	0	4 736	0	0	0	158 075	0	158 075
30233	9	0	9	37 776	1 295	39 071	37 785	1 295	39 080	0	0	0
30413	491	0	491	1 626 392	0	1 626 392	1 626 701	0	1 626 701	182	0	182
30424	693	0	693	3 103 925	0	3 103 925	3 073 992	0	3 073 992	30 626	0	30 626
30425	5 000	2 655	7 655	0	41	41	0	78	78	5 000	2 618	7 618
32201	0	0	0	1 716	0	1 716	1 716	0	1 716	0	0	0
32202	0	0	0	48 688	0	48 688	48 688	0	48 688	0	0	0
45204	0	143 720	143 720	6 186	423	6 609	0	144 143	144 143	6 186	0	6 186
45205	30 000	112 516	142 516	0	148 421	148 421	30 000	7 244	37 244	0	253 693	253 693
45206	576 850	620 078	1 196 928	70 000	37 971	107 971	52 650	44 173	96 823	594 200	613 876	1 208 076
45207	359 519	444 994	804 513	47 200	247 392	294 592	80 199	16 076	96 275	326 520	676 310	1 002 830
45208	169 000	0	169 000	0	0	0	0	0	0	169 000	0	169 000
45407	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45410	0	0	0	371	0	371	0	0	0	371	0	371
45504	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
45505	79	0	79	0	0	0	62	0	62	17	0	17
45506	36 851	0	36 851	0	9 938	9 938	2 461	119	2 580	34 390	9 819	44 209
45507	37 989	97 833	135 822	6 520	1 519	8 039	3 155	4 136	7 291	41 354	95 216	136 570
45812	11 224	0	11 224	0	0	0	2 685	0	2 685	8 539	0	8 539
45815	1 500	0	1 500	441	0	441	301	0	301	1 640	0	1 640
45912	211	2 955	3 166	26	1 424	1 450	28	2 955	2 983	209	1 424	1 633
45915	1 328	0	1 328	1 012	196	1 208	908	184	1 092	1 432	12	1 444
47102	67 940	0	67 940	936 650	0	936 650	937 727	0	937 727	66 863	0	66 863
47105	574	0	574	0	0	0	0	0	0	574	0	574
47402	9	0	9	2 556	0	2 556	2 565	0	2 565	0	0	0
47404	0	586 695	586 695	8 565 941	3 918 037	12 483 978	8 565 941	3 876 106	12 442 047	0	628 626	628 626
47408	0	0	0	13 562 388	13 470 343	27 032 731	13 562 388	13 470 343	27 032 731	0	0	0
47415	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
47423	37 549	9	37 558	1 201	338 895	340 096	1 201	338 904	340 105	37 549	0	37 549
47427	5 564	290	5 854	32 357	16 252	48 609	33 886	16 161	50 047	4 035	381	4 416
47801	1 040 207	86 066	1 126 273	0	1 334	1 334	7 975	2 926	10 901	1 032 232	84 474	1 116 706
47802	260 793	92 902	353 695	2 555	1 139	3 694	18 616	94 041	112 657	244 732	0	244 732
50104	51 158	0	51 158	2 678 526	0	2 678 526	2 632 045	0	2 632 045	97 639	0	97 639
50106	0	0	0	1 343 582	0	1 343 582	1 264 663	0	1 264 663	78 919	0	78 919
50107	0	0	0	904 231	0	904 231	904 231	0	904 231	0	0	0
50118	980 841	0	980 841	4 805 305	0	4 805 305	4 929 328	0	4 929 328	856 818	0	856 818
50121	2 997	0	2 997	920	0	920	368	0	368	3 549	0	3 549
50306	0	0	0	782 402	0	782 402	782 402	0	782 402	0	0	0
50307	0	0	0	241 490	0	241 490	241 490	0	241 490	0	0	0
50308	0	0	0	1 394 969	0	1 394 969	1 394 969	0	1 394 969	0	0	0
50318	624 283	0	624 283	2 204 959	0	2 204 959	2 418 066	0	2 418 066	411 176	0	411 176
50606	235 258	0	235 258	0	0	0	0	0	0	235 258	0	235 258
50621	71 782	0	71 782	92 127	0	92 127	0	0	0	163 909	0	163 909
51401	0	0	0	121 560	0	121 560	121 560	0	121 560	0	0	0
51403	120 543	0	120 543	0	0	0	120 543	0	120 543	0	0	0
60302	4 317	0	4 317	64	0	64	90	0	90	4 291	0	4 291
60306	0	0	0	3 391	0	3 391	3 391	0	3 391	0	0	0
60308	0	0	0	203	0	203	203	0	203	0	0	0
60310	0	0	0	903	0	903	903	0	903	0	0	0
60312	10 918	0	10 918	9 475	0	9 475	10 690	0	10 690	9 703	0	9 703
60314	0	206	206	0	0	0	0	206	206	0	0	0
60323	120	0	120	280	0	280	280	0	280	120	0	120
60401	16 420	0	16 420	541	0	541	0	0	0	16 961	0	16 961
60701	1 419	0	1 419	0	0	0	542	0	542	877	0	877
60901	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
61008	143	0	143	291	0	291	144	0	144	290	0	290
61009	340	0	340	9	0	9	275	0	275	74	0	74
61209	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
61210	0	0	0	328 380	0	328 380	328 380	0	328 380	0	0	0
61212	0	0	0	34 782	93 471	128 253	34 782	93 471	128 253	0	0	0
61403	2 174	0	2 174	2 714	0	2 714	606	0	606	4 282	0	4 282
70606	1 592 494	0	1 592 494	160 042	0	160 042	2 156	0	2 156	1 750 380	0	1 750 380
70607	0	0	0	1 553	0	1 553	1 553	0	1 553	0	0	0
70608	2 046 647	0	2 046 647	154 443	0	154 443	0	0	0	2 201 090	0	2 201 090
70611	7 209	0	7 209	658	0	658	0	0	0	7 867	0	7 867
Итого по активу (баланс)	9 075 188	3 016 850	12 092 038	48 036 718	21 462 760	69 499 478	47 713 543	21 369 487	69 083 030	9 398 363	3 110 123	12 508 486
Пассив
10207	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
10701	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
10801	55 128	0	55 128	0	0	0	0	0	0	55 128	0	55 128
30109	0	0	0	148 000	0	148 000	148 000	0	148 000	0	0	0
30232	0	7	7	14 808	4 898	19 706	15 744	5 167	20 911	936	276	1 212
30601	2 548	0	2 548	1 441 484	0	1 441 484	1 440 527	0	1 440 527	1 591	0	1 591
31501	0	0	0	1 335	0	1 335	1 335	0	1 335	0	0	0
31502	0	0	0	393 109	0	393 109	393 109	0	393 109	0	0	0
31503	99 647	0	99 647	223 076	0	223 076	123 429	0	123 429	0	0	0
32901	1 282 310	0	1 282 310	5 841 632	0	5 841 632	5 622 166	0	5 622 166	1 062 844	0	1 062 844
40702	497 566	18 006	515 572	2 003 406	595 707	2 599 113	2 329 707	578 587	2 908 294	823 867	886	824 753
40703	4 147	0	4 147	6 404	0	6 404	4 088	0	4 088	1 831	0	1 831
40802	5 775	0	5 775	7 290	0	7 290	8 590	0	8 590	7 075	0	7 075
40807	206	448	654	312	14	326	305	7	312	199	441	640
40814	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
40817	39 284	1 812	41 096	163 281	25 515	188 796	155 372	25 688	181 060	31 375	1 985	33 360
40820	1 939	1 203	3 142	1 055	34	1 089	178	48	226	1 062	1 217	2 279
40905	54	0	54	15 269	0	15 269	15 215	0	15 215	0	0	0
40909	0	0	0	857	1 936	2 793	857	1 936	2 793	0	0	0
40910	0	0	0	268	260	528	268	260	528	0	0	0
40911	12	0	12	14 476	0	14 476	14 464	0	14 464	0	0	0
40912	0	0	0	1 719	4 292	6 011	1 719	4 292	6 011	0	0	0
40913	0	0	0	694	3 598	4 292	694	3 598	4 292	0	0	0
42105	0	398 166	398 166	0	11 727	11 727	0	6 180	6 180	0	392 619	392 619
42301	36 553	88 214	124 767	99 004	217 102	316 106	95 172	226 782	321 954	32 721	97 894	130 615
42303	0	0	0	0	0	0	1 319	0	1 319	1 319	0	1 319
42304	308 237	143 182	451 419	151 737	73 521	225 258	103 157	31 152	134 309	259 657	100 813	360 470
42305	300 133	182 288	482 421	51 401	43 669	95 070	68 311	23 743	92 054	317 043	162 362	479 405
42306	1 006 028	2 907 929	3 913 957	95 425	359 234	454 659	316 608	274 440	591 048	1 227 211	2 823 135	4 050 346
42307	0	0	0	0	0	0	0	238	238	0	238	238
42309	65	0	65	6	0	6	15	0	15	74	0	74
42601	356	2 288	2 644	195	2 064	2 259	468	1 632	2 100	629	1 856	2 485
42604	2 434	420	2 854	1 097	424	1 521	854	24	878	2 191	20	2 211
42605	2 145	1 516	3 661	311	352	663	175	408	583	2 009	1 572	3 581
42606	4 721	28 087	32 808	2 924	5 297	8 221	3 642	5 968	9 610	5 439	28 758	34 197
45215	39 326	0	39 326	994	0	994	6 623	0	6 623	44 955	0	44 955
45415	165	0	165	0	0	0	185	0	185	350	0	350
45515	23 280	0	23 280	1 443	0	1 443	571	0	571	22 408	0	22 408
45818	9 914	0	9 914	631	0	631	211	0	211	9 494	0	9 494
45918	688	0	688	98	0	98	172	0	172	762	0	762
47108	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
47401	0	0	0	3 227	0	3 227	3 227	0	3 227	0	0	0
47403	0	0	0	8 885 804	0	8 885 804	8 885 804	0	8 885 804	0	0	0
47407	0	0	0	13 588 563	13 424 231	27 012 794	13 588 563	13 424 231	27 012 794	0	0	0
47411	20 615	45 582	66 197	7 723	23 214	30 937	3 904	6 701	10 605	16 796	29 069	45 865
47416	0	0	0	381	0	381	416	0	416	35	0	35
47422	0	0	0	1 374	340 331	341 705	1 374	340 818	342 192	0	487	487
47425	40 506	0	40 506	314	0	314	1 339	0	1 339	41 531	0	41 531
47426	593	15 349	15 942	5 278	452	5 730	5 318	2 238	7 556	633	17 135	17 768
47804	46 349	0	46 349	6 169	0	6 169	20 316	0	20 316	60 496	0	60 496
50120	34 257	0	34 257	2 839	0	2 839	1 543	0	1 543	32 961	0	32 961
52306	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
52501	0	0	0	0	0	0	11	0	11	11	0	11
60301	77	0	77	4 439	0	4 439	4 542	0	4 542	180	0	180
60305	0	0	0	13 586	0	13 586	13 586	0	13 586	0	0	0
60309	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
60311	85	0	85	787	0	787	5 611	0	5 611	4 909	0	4 909
60313	0	8	8	0	8	8	0	7	7	0	7	7
60322	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
60324	120	0	120	8	0	8	8	0	8	120	0	120
60601	6 909	0	6 909	0	0	0	205	0	205	7 114	0	7 114
60903	12	0	12	0	0	0	1	0	1	13	0	13
61301	26	0	26	38	0	38	204	0	204	192	0	192
61304	88	0	88	14	0	14	24	0	24	98	0	98
70601	1 724 321	0	1 724 321	3	0	3	95 690	0	95 690	1 820 008	0	1 820 008
70602	27 695	0	27 695	1 911	0	1 911	95 886	0	95 886	121 670	0	121 670
70603	1 908 053	0	1 908 053	0	0	0	165 560	0	165 560	2 073 613	0	2 073 613
Итого по пассиву (баланс)	8 257 533	3 834 505	12 092 038	33 206 327	15 137 880	48 344 207	33 796 510	14 964 145	48 760 655	8 847 716	3 660 770	12 508 486
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 436	0	1 436	16 605	0	16 605	1 551	0	1 551	16 490	0	16 490
90902	26 647	0	26 647	1 452	0	1 452	14 234	0	14 234	13 865	0	13 865
91202	4	0	4	4	0	4	0	0	0	8	0	8
91203	4	0	4	4	0	4	8	0	8	0	0	0
91414	1 735 763	102 894	1 838 657	10 700	143 315	154 015	81 477	3 031	84 508	1 664 986	243 178	1 908 164
91418	1 294 974	178 646	1 473 620	2 553	2 468	5 021	26 491	96 866	123 357	1 271 036	84 248	1 355 284
91604	3 609	0	3 609	1 913	0	1 913	1 039	0	1 039	4 483	0	4 483
91704	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
91803	59	0	59	0	0	0	12	0	12	47	0	47
99998	5 586 382	0	5 586 382	2 201 465	0	2 201 465	1 526 377	0	1 526 377	6 261 470	0	6 261 470
Итого по активу (баланс)	8 648 924	281 540	8 930 464	2 234 696	145 783	2 380 479	1 651 189	99 897	1 751 086	9 232 431	327 426	9 559 857
Пассив
91003	0	0	0	9 334	0	9 334	9 334	0	9 334	0	0	0
91004	0	0	0	4 736	0	4 736	4 736	0	4 736	0	0	0
91311	1 026 898	204 388	1 231 286	6 215	6 021	12 236	0	3 173	3 173	1 020 683	201 540	1 222 223
91312	3 941 672	0	3 941 672	163 893	0	163 893	752 393	0	752 393	4 530 172	0	4 530 172
91314	79 913	0	79 913	1 138 876	0	1 138 876	1 135 406	0	1 135 406	76 443	0	76 443
91315	33 786	0	33 786	23 684	0	23 684	0	0	0	10 102	0	10 102
91317	137 128	0	137 128	125 350	36 404	161 754	185 732	59 314	245 046	197 510	22 910	220 420
91507	162 490	0	162 490	11 864	0	11 864	51 377	0	51 377	202 003	0	202 003
91508	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
99999	3 344 082	0	3 344 082	209 934	0	209 934	164 239	0	164 239	3 298 387	0	3 298 387
Итого по пассиву (баланс)	8 726 076	204 388	8 930 464	1 693 886	42 425	1 736 311	2 303 217	62 487	2 365 704	9 335 407	224 450	9 559 857
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	808 929	808 929	146 092	13 015 110	13 161 202	146 092	13 290 390	13 436 482	0	533 649	533 649
93801	0	0	0	27 249	0	27 249	26 513	0	26 513	736	0	736
Итого по активу (баланс)	0	808 929	808 929	173 341	13 015 110	13 188 451	172 605	13 290 390	13 462 995	736	533 649	534 385
Пассив
96001	807 481	0	807 481	13 267 679	146 586	13 414 265	12 994 023	146 586	13 140 609	533 825	0	533 825
96801	1 448	0	1 448	39 592	0	39 592	38 704	0	38 704	560	0	560
Итого по пассиву (баланс)	808 929	0	808 929	13 307 271	146 586	13 453 857	13 032 727	146 586	13 179 313	534 385	0	534 385
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	139,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	134,0000
98010	0	0	568 202,0000	0	0	1 169 097,0000	0	0	1 272 713,0000	0	0	464 586,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	568 341,0000	0	0	1 169 097,0000	0	0	1 272 718,0000	0	0	464 720,0000
Пассив
98040	0	0	234 880,0000	0	0	219 164,0000	0	0	347,0000	0	0	16 063,0000
98050	0	0	333 461,0000	0	0	1 053 554,0000	0	0	1 168 750,0000	0	0	448 657,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	219 511,0000	0	0	219 511,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	568 341,0000	0	0	1 492 229,0000	0	0	1 388 608,0000	0	0	464 720,0000

Страница была полезной?