Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Бенифит-банк" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3229

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	186 907	220 813	407 720	584 656	756 395	1 341 051	606 075	770 525	1 376 600	165 488	206 683	372 171
20208	1 471	273	1 744	4 772	1 001	5 773	4 396	941	5 337	1 847	333	2 180
20209	0	0	0	466 313	534 943	1 001 256	466 313	534 943	1 001 256	0	0	0
30102	26 830	0	26 830	1 737 038	0	1 737 038	1 735 255	0	1 735 255	28 613	0	28 613
30110	50 324	347 668	397 992	136 162	1 134 529	1 270 691	128 125	764 323	892 448	58 361	717 874	776 235
30202	29 707	0	29 707	2 794	0	2 794	0	0	0	32 501	0	32 501
30204	125 350	0	125 350	7 940	0	7 940	0	0	0	133 290	0	133 290
30233	5	0	5	17 938	14 200	32 138	17 932	14 200	32 132	11	0	11
30413	421	0	421	571 094	0	571 094	570 634	0	570 634	881	0	881
30424	205	0	205	865 835	0	865 835	865 446	0	865 446	594	0	594
30425	5 000	2 631	7 631	0	101	101	0	72	72	5 000	2 660	7 660
45205	37 000	52 848	89 848	0	2 017	2 017	37 000	1 443	38 443	0	53 422	53 422
45206	552 000	342 023	894 023	30 000	12 121	42 121	0	8 721	8 721	582 000	345 423	927 423
45207	393 597	286 473	680 070	0	164 721	164 721	11 840	9 765	21 605	381 757	441 429	823 186
45208	169 000	0	169 000	0	0	0	0	0	0	169 000	0	169 000
45407	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45505	656	0	656	0	0	0	203	0	203	453	0	453
45506	40 580	0	40 580	100	0	100	1 547	0	1 547	39 133	0	39 133
45507	31 861	101 988	133 849	4 400	3 893	8 293	435	4 060	4 495	35 826	101 821	137 647
45812	8 539	0	8 539	15 572	0	15 572	11 715	0	11 715	12 396	0	12 396
45815	1 319	0	1 319	291	1 275	1 566	350	0	350	1 260	1 275	2 535
45912	231	0	231	67	0	67	21	0	21	277	0	277
45915	866	0	866	970	874	1 844	966	0	966	870	874	1 744
47105	574	0	574	107	0	107	107	0	107	574	0	574
47404	0	677 064	677 064	10 303 890	1 434 104	11 737 994	10 303 890	1 469 057	11 772 947	0	642 111	642 111
47408	0	0	0	27 432 693	27 416 303	54 848 996	27 432 693	27 416 303	54 848 996	0	0	0
47415	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
47423	55	0	55	81	285 802	285 883	62	285 802	285 864	74	0	74
47427	5 475	539	6 014	20 989	7 645	28 634	21 055	7 640	28 695	5 409	544	5 953
47801	447 383	0	447 383	0	0	0	5 898	0	5 898	441 485	0	441 485
50104	72 677	0	72 677	4 033 737	0	4 033 737	4 035 252	0	4 035 252	71 162	0	71 162
50106	0	0	0	655 803	0	655 803	655 803	0	655 803	0	0	0
50107	0	0	0	1 018 493	0	1 018 493	979 163	0	979 163	39 330	0	39 330
50118	860 374	0	860 374	5 675 962	0	5 675 962	5 710 881	0	5 710 881	825 455	0	825 455
50121	4 078	0	4 078	1 378	0	1 378	587	0	587	4 869	0	4 869
50306	0	0	0	484 127	0	484 127	484 127	0	484 127	0	0	0
50307	0	0	0	188 590	0	188 590	188 590	0	188 590	0	0	0
50308	0	0	0	1 812 024	0	1 812 024	1 812 024	0	1 812 024	0	0	0
50318	621 185	0	621 185	2 489 003	0	2 489 003	2 484 740	0	2 484 740	625 448	0	625 448
50606	485 151	0	485 151	0	0	0	23	0	23	485 128	0	485 128
50621	57 233	0	57 233	12 982	0	12 982	0	0	0	70 215	0	70 215
51403	119 330	0	119 330	1 213	0	1 213	0	0	0	120 543	0	120 543
60302	3 967	0	3 967	169	0	169	127	0	127	4 009	0	4 009
60306	0	0	0	3 880	0	3 880	3 880	0	3 880	0	0	0
60308	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60310	0	0	0	837	0	837	837	0	837	0	0	0
60312	13 679	0	13 679	3 217	0	3 217	5 852	0	5 852	11 044	0	11 044
60314	0	414	414	0	0	0	0	207	207	0	207	207
60401	16 273	0	16 273	0	0	0	0	0	0	16 273	0	16 273
60701	1 419	0	1 419	0	0	0	0	0	0	1 419	0	1 419
60901	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
61008	149	0	149	90	0	90	65	0	65	174	0	174
61009	380	0	380	185	0	185	69	0	69	496	0	496
61209	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61210	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61212	0	0	0	5 899	0	5 899	5 899	0	5 899	0	0	0
61403	2 807	0	2 807	38	0	38	224	0	224	2 621	0	2 621
70606	1 042 618	0	1 042 618	111 764	0	111 764	89	0	89	1 154 293	0	1 154 293
70607	0	0	0	1 364	0	1 364	1 364	0	1 364	0	0	0
70608	1 180 619	0	1 180 619	185 332	0	185 332	0	0	0	1 365 951	0	1 365 951
70611	4 513	0	4 513	679	0	679	0	0	0	5 192	0	5 192
Итого по активу (баланс)	6 603 379	2 032 734	8 636 113	58 890 593	31 769 924	90 660 517	58 591 679	31 288 002	89 879 681	6 902 293	2 514 656	9 416 949
Пассив
10207	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
10701	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
10801	55 128	0	55 128	0	0	0	0	0	0	55 128	0	55 128
30232	0	0	0	44 468	7 091	51 559	44 471	7 091	51 562	3	0	3
30601	4 834	0	4 834	2 981 994	0	2 981 994	2 982 652	0	2 982 652	5 492	0	5 492
31502	84 222	0	84 222	1 570 296	0	1 570 296	1 486 074	0	1 486 074	0	0	0
31503	0	0	0	336 520	0	336 520	441 976	0	441 976	105 456	0	105 456
32901	1 204 495	0	1 204 495	5 445 373	0	5 445 373	5 393 162	0	5 393 162	1 152 284	0	1 152 284
40702	207 189	20 632	227 821	1 343 730	387 806	1 731 536	1 300 104	367 970	1 668 074	163 563	796	164 359
40703	3 322	0	3 322	3 685	0	3 685	4 259	0	4 259	3 896	0	3 896
40802	3 931	0	3 931	5 696	0	5 696	7 429	0	7 429	5 664	0	5 664
40807	223	448	671	87	13	100	83	17	100	219	452	671
40814	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
40817	40 749	1 614	42 363	76 330	1 868	78 198	74 278	1 862	76 140	38 697	1 608	40 305
40820	2 202	1 533	3 735	444	49	493	407	52	459	2 165	1 536	3 701
40905	0	0	0	18 959	0	18 959	18 959	0	18 959	0	0	0
40909	0	0	0	1 003	447	1 450	1 003	447	1 450	0	0	0
40910	0	0	0	143	27 086	27 229	143	27 086	27 229	0	0	0
40911	0	0	0	10 216	0	10 216	10 256	0	10 256	40	0	40
40912	0	0	0	1 179	2 822	4 001	1 179	2 822	4 001	0	0	0
40913	0	0	0	632	2 555	3 187	632	2 555	3 187	0	0	0
42105	0	394 550	394 550	0	10 776	10 776	0	15 062	15 062	0	398 836	398 836
42301	34 778	139 607	174 385	61 685	169 669	231 354	61 817	175 935	237 752	34 910	145 873	180 783
42303	23	0	23	23	0	23	5	0	5	5	0	5
42304	113 688	85 304	198 992	5 727	10 777	16 504	92 205	48 375	140 580	200 166	122 902	323 068
42305	66 405	40 748	107 153	4 198	2 845	7 043	50 873	45 491	96 364	113 080	83 394	196 474
42306	489 539	2 539 216	3 028 755	88 027	270 583	358 610	191 842	507 780	699 622	593 354	2 776 413	3 369 767
42309	68	0	68	9	0	9	12	0	12	71	0	71
42601	345	1 746	2 091	92	1 588	1 680	101	2 003	2 104	354	2 161	2 515
42604	231	132	363	0	4	4	886	6	892	1 117	134	1 251
42605	773	797	1 570	0	22	22	719	55	774	1 492	830	2 322
42606	11 572	18 608	30 180	100	5 090	5 190	827	9 070	9 897	12 299	22 588	34 887
45215	38 390	0	38 390	23 946	0	23 946	2 016	0	2 016	16 460	0	16 460
45415	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
45515	25 434	0	25 434	468	0	468	357	0	357	25 323	0	25 323
45818	9 430	0	9 430	143	0	143	274	0	274	9 561	0	9 561
45918	383	0	383	87	0	87	241	0	241	537	0	537
47108	121	0	121	22	0	22	22	0	22	121	0	121
47401	0	0	0	301	0	301	301	0	301	0	0	0
47403	0	0	0	10 335 825	0	10 335 825	10 335 825	0	10 335 825	0	0	0
47407	0	0	0	27 412 973	27 433 148	54 846 121	27 412 973	27 433 148	54 846 121	0	0	0
47411	7 575	24 299	31 874	2 450	9 112	11 562	5 049	16 366	21 415	10 174	31 553	41 727
47416	0	0	0	2 974	0	2 974	3 035	0	3 035	61	0	61
47422	0	0	0	345	285 819	286 164	345	285 819	286 164	0	0	0
47425	1 284	0	1 284	175	0	175	504	0	504	1 613	0	1 613
47426	0	7 297	7 297	5 438	199	5 637	5 975	2 310	8 285	537	9 408	9 945
47804	15 323	0	15 323	4 558	0	4 558	4 427	0	4 427	15 192	0	15 192
50120	28 318	0	28 318	594	0	594	1 365	0	1 365	29 089	0	29 089
60301	58	0	58	4 092	0	4 092	4 138	0	4 138	104	0	104
60305	0	0	0	11 025	0	11 025	11 025	0	11 025	0	0	0
60309	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60311	70	0	70	904	0	904	961	0	961	127	0	127
60313	0	7	7	0	8	8	0	8	8	0	7	7
60322	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60601	6 100	0	6 100	0	0	0	201	0	201	6 301	0	6 301
60903	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61301	9	0	9	31	0	31	40	0	40	18	0	18
61304	54	0	54	16	0	16	16	0	16	54	0	54
70601	1 101 637	0	1 101 637	2	0	2	125 884	0	125 884	1 227 519	0	1 227 519
70602	20 166	0	20 166	1 951	0	1 951	14 954	0	14 954	33 169	0	33 169
70603	1 056 286	0	1 056 286	0	0	0	171 537	0	171 537	1 227 823	0	1 227 823
Итого по пассиву (баланс)	5 359 575	3 276 538	8 636 113	49 809 032	28 629 377	78 438 409	50 267 915	28 951 330	79 219 245	5 818 458	3 598 491	9 416 949
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	14 297	0	14 297	675	0	675	14 140	0	14 140	832	0	832
90902	37 828	0	37 828	14 848	0	14 848	678	0	678	51 998	0	51 998
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	554 218	0	554 218	550	0	550	7 261	0	7 261	547 507	0	547 507
91418	441 765	0	441 765	0	0	0	5 784	0	5 784	435 981	0	435 981
91604	2 317	0	2 317	841	0	841	499	0	499	2 659	0	2 659
91704	1 114	0	1 114	0	0	0	0	0	0	1 114	0	1 114
91802	7 932	0	7 932	0	0	0	0	0	0	7 932	0	7 932
91803	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
99998	3 534 165	0	3 534 165	112 578	0	112 578	102 763	0	102 763	3 543 980	0	3 543 980
Итого по активу (баланс)	4 593 704	0	4 593 704	129 492	0	129 492	131 125	0	131 125	4 592 071	0	4 592 071
Пассив
91003	0	0	0	2 794	0	2 794	2 794	0	2 794	0	0	0
91004	0	0	0	7 940	0	7 940	7 940	0	7 940	0	0	0
91311	812 080	0	812 080	6 293	0	6 293	0	0	0	805 787	0	805 787
91312	2 495 908	0	2 495 908	33 600	0	33 600	36 356	0	36 356	2 498 664	0	2 498 664
91315	34 525	0	34 525	0	0	0	5 313	0	5 313	39 838	0	39 838
91317	27 392	0	27 392	52 136	0	52 136	60 112	0	60 112	35 368	0	35 368
91507	164 160	0	164 160	0	0	0	63	0	63	164 223	0	164 223
91508	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
99999	1 059 539	0	1 059 539	13 642	0	13 642	2 194	0	2 194	1 048 091	0	1 048 091
Итого по пассиву (баланс)	4 593 704	0	4 593 704	116 405	0	116 405	114 772	0	114 772	4 592 071	0	4 592 071
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	333 314	1 547 160	1 880 474	1 470 889	26 888 434	28 359 323	1 804 203	27 401 444	29 205 647	0	1 034 150	1 034 150
93801	2 635	0	2 635	83 041	0	83 041	85 298	0	85 298	378	0	378
Итого по активу (баланс)	335 949	1 547 160	1 883 109	1 553 930	26 888 434	28 442 364	1 889 501	27 401 444	29 290 945	378	1 034 150	1 034 528
Пассив
96001	1 550 919	332 190	1 883 109	27 370 125	1 804 608	29 174 733	26 853 329	1 472 418	28 325 747	1 034 123	0	1 034 123
96801	0	0	0	73 829	0	73 829	74 234	0	74 234	405	0	405
Итого по пассиву (баланс)	1 550 919	332 190	1 883 109	27 443 954	1 804 608	29 248 562	26 927 563	1 472 418	28 399 981	1 034 528	0	1 034 528
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	109,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	108,0000
98010	0	0	490 258,0000	0	0	613 163,0000	0	0	582 164,0000	0	0	521 257,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	490 367,0000	0	0	613 163,0000	0	0	582 165,0000	0	0	521 365,0000
Пассив
98050	0	0	490 367,0000	0	0	582 165,0000	0	0	613 163,0000	0	0	521 365,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	490 367,0000	0	0	582 165,0000	0	0	613 163,0000	0	0	521 365,0000

Страница была полезной?