Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Бенифит-банк" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3229

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	154 310	154 421	308 731	435 244	446 832	882 076	215 681	483 787	699 468	373 873	117 466	491 339
20208	1 739	313	2 052	3 274	636	3 910	3 201	662	3 863	1 812	287	2 099
20209	0	0	0	52 263	171 563	223 826	52 263	171 563	223 826	0	0	0
30102	75 335	0	75 335	1 822 470	0	1 822 470	1 818 422	0	1 818 422	79 383	0	79 383
30110	45 124	61 934	107 058	106 657	751 667	858 324	104 015	765 932	869 947	47 766	47 669	95 435
30202	39 189	0	39 189	0	0	0	4 236	0	4 236	34 953	0	34 953
30204	128 964	0	128 964	614	0	614	0	0	0	129 578	0	129 578
30233	25	0	25	11 038	531	11 569	11 044	503	11 547	19	28	47
30413	22 413	0	22 413	1 393 035	0	1 393 035	1 415 051	0	1 415 051	397	0	397
30424	102 174	0	102 174	1 901 760	0	1 901 760	2 003 885	0	2 003 885	49	0	49
30425	2 000	2 500	4 500	0	86	86	0	59	59	2 000	2 527	4 527
32201	0	0	0	3 043	0	3 043	3 043	0	3 043	0	0	0
45205	65 450	195 175	260 625	0	5 304	5 304	5 000	4 310	9 310	60 450	196 169	256 619
45206	725 200	243 037	968 237	0	6 425	6 425	0	5 328	5 328	725 200	244 134	969 334
45207	408 370	150 028	558 398	0	5 140	5 140	4 347	3 539	7 886	404 023	151 629	555 652
45407	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
45505	1 314	0	1 314	0	0	0	282	0	282	1 032	0	1 032
45506	41 397	0	41 397	300	0	300	1 151	0	1 151	40 546	0	40 546
45507	31 894	100 515	132 409	350	3 443	3 793	745	3 582	4 327	31 499	100 376	131 875
45812	8 416	0	8 416	0	0	0	77	0	77	8 339	0	8 339
45815	1 013	0	1 013	374	0	374	278	0	278	1 109	0	1 109
45912	209	0	209	1	0	1	1	0	1	209	0	209
45915	529	0	529	1 033	0	1 033	954	0	954	608	0	608
47105	574	0	574	0	0	0	0	0	0	574	0	574
47404	0	121 829	121 829	14 584 531	1 102 730	15 687 261	14 584 531	1 051 824	15 636 355	0	172 735	172 735
47408	0	0	0	30 164 064	30 345 858	60 509 922	30 164 064	30 345 858	60 509 922	0	0	0
47415	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
47423	93	0	93	6 818	193 835	200 653	6 856	193 835	200 691	55	0	55
47427	5 351	1 086	6 437	22 362	6 599	28 961	21 697	6 646	28 343	6 016	1 039	7 055
47801	524 655	0	524 655	0	0	0	15 549	0	15 549	509 106	0	509 106
50104	297 283	0	297 283	3 726 664	0	3 726 664	3 811 325	0	3 811 325	212 622	0	212 622
50106	85 965	0	85 965	1 645 917	0	1 645 917	1 727 763	0	1 727 763	4 119	0	4 119
50107	70	0	70	2 628 625	0	2 628 625	2 628 625	0	2 628 625	70	0	70
50118	1 236 608	0	1 236 608	7 572 858	0	7 572 858	8 007 282	0	8 007 282	802 184	0	802 184
50121	14 432	0	14 432	477	0	477	10 467	0	10 467	4 442	0	4 442
50206	0	0	0	76 043	0	76 043	76 043	0	76 043	0	0	0
50306	0	0	0	928 280	0	928 280	928 280	0	928 280	0	0	0
50307	0	0	0	191 495	0	191 495	191 495	0	191 495	0	0	0
50308	0	0	0	2 277 522	0	2 277 522	2 277 522	0	2 277 522	0	0	0
50318	699 178	0	699 178	3 326 014	0	3 326 014	3 401 186	0	3 401 186	624 006	0	624 006
50606	485 168	0	485 168	0	0	0	0	0	0	485 168	0	485 168
50621	29 371	0	29 371	84	0	84	0	0	0	29 455	0	29 455
51403	210 028	0	210 028	2 016	0	2 016	0	0	0	212 044	0	212 044
60302	3 755	0	3 755	177	0	177	46	0	46	3 886	0	3 886
60306	70	0	70	3 166	0	3 166	3 208	0	3 208	28	0	28
60308	30	0	30	12	0	12	42	0	42	0	0	0
60310	0	0	0	977	0	977	977	0	977	0	0	0
60312	13 481	0	13 481	4 448	0	4 448	6 696	0	6 696	11 233	0	11 233
60314	0	405	405	0	0	0	0	203	203	0	202	202
60401	13 217	0	13 217	1 073	0	1 073	0	0	0	14 290	0	14 290
60701	1 419	0	1 419	1 073	0	1 073	1 073	0	1 073	1 419	0	1 419
60901	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
61008	145	0	145	153	0	153	108	0	108	190	0	190
61009	332	0	332	671	0	671	492	0	492	511	0	511
61209	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
61210	0	0	0	686 817	0	686 817	686 817	0	686 817	0	0	0
61212	0	0	0	15 926	0	15 926	15 926	0	15 926	0	0	0
61403	2 733	0	2 733	69	0	69	199	0	199	2 603	0	2 603
70606	623 937	0	623 937	114 531	0	114 531	97	0	97	738 371	0	738 371
70607	0	0	0	6 999	0	6 999	1 189	0	1 189	5 810	0	5 810
70608	574 633	0	574 633	108 819	0	108 819	0	0	0	683 452	0	683 452
70611	2 512	0	2 512	771	0	771	101	0	101	3 182	0	3 182
70802	83 234	0	83 234	0	0	0	0	0	0	83 234	0	83 234
Итого по активу (баланс)	6 763 410	1 031 243	7 794 653	73 832 495	33 040 649	106 873 144	74 213 419	33 037 631	107 251 050	6 382 486	1 034 261	7 416 747
Пассив
10207	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	148 362	0	148 362	0	0	0	0	0	0	148 362	0	148 362
30232	0	0	0	49 788	3 166	52 954	49 788	3 166	52 954	0	0	0
30601	1 191	0	1 191	4 174 197	0	4 174 197	4 173 948	0	4 173 948	942	0	942
31501	0	0	0	26 953	0	26 953	26 953	0	26 953	0	0	0
31502	0	0	0	1 301 635	0	1 301 635	1 301 635	0	1 301 635	0	0	0
31503	73 925	0	73 925	2 403 179	0	2 403 179	2 692 876	0	2 692 876	363 622	0	363 622
31504	1 605 168	0	1 605 168	1 909 895	0	1 909 895	304 727	0	304 727	0	0	0
32901	0	0	0	4 561 189	0	4 561 189	5 428 036	0	5 428 036	866 847	0	866 847
40702	352 249	36 045	388 294	1 223 596	112 163	1 335 759	1 073 104	115 365	1 188 469	201 757	39 247	241 004
40703	3 371	0	3 371	4 894	0	4 894	3 673	0	3 673	2 150	0	2 150
40802	4 523	0	4 523	11 355	0	11 355	11 417	50	11 467	4 585	50	4 635
40807	264	437	701	153	21	174	142	16	158	253	432	685
40814	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
40817	41 912	2 114	44 026	72 255	3 714	75 969	66 359	3 518	69 877	36 016	1 918	37 934
40820	1 024	1 481	2 505	548	35	583	308	44	352	784	1 490	2 274
40905	0	0	0	9 172	0	9 172	9 172	0	9 172	0	0	0
40909	0	0	0	433	782	1 215	433	782	1 215	0	0	0
40910	0	0	0	10	56	66	10	56	66	0	0	0
40911	809	0	809	14 276	0	14 276	13 467	0	13 467	0	0	0
40912	0	0	0	1 033	2 591	3 624	1 033	2 591	3 624	0	0	0
40913	0	0	0	753	2 133	2 886	753	2 133	2 886	0	0	0
42105	0	374 946	374 946	0	8 843	8 843	0	12 842	12 842	0	378 945	378 945
42301	45 545	152 071	197 616	131 537	291 451	422 988	272 604	276 669	549 273	186 612	137 289	323 901
42303	1 670	855	2 525	1 678	863	2 541	311	8	319	303	0	303
42304	3 700	3 168	6 868	2 420	945	3 365	4 854	4 310	9 164	6 134	6 533	12 667
42305	7 132	3 322	10 454	5 222	1 164	6 386	3 672	726	4 398	5 582	2 884	8 466
42306	484 948	2 355 275	2 840 223	135 748	332 902	468 650	176 383	141 324	317 707	525 583	2 163 697	2 689 280
42309	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
42601	888	1 778	2 666	650	2 978	3 628	1 073	2 707	3 780	1 311	1 507	2 818
42606	12 494	19 494	31 988	1 071	4 037	5 108	155	1 344	1 499	11 578	16 801	28 379
45215	24 847	0	24 847	5 661	0	5 661	288	0	288	19 474	0	19 474
45415	0	0	0	715	0	715	1 500	0	1 500	785	0	785
45515	10 119	0	10 119	261	0	261	6 628	0	6 628	16 486	0	16 486
45818	8 633	0	8 633	10	0	10	452	0	452	9 075	0	9 075
45918	240	0	240	42	0	42	74	0	74	272	0	272
47108	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
47401	0	0	0	1 343	0	1 343	1 343	0	1 343	0	0	0
47403	0	0	0	14 345 292	0	14 345 292	14 345 292	0	14 345 292	0	0	0
47407	0	0	0	30 346 263	30 132 114	60 478 377	30 346 263	30 132 114	60 478 377	0	0	0
47411	15 729	33 389	49 118	5 599	6 403	12 002	2 842	14 767	17 609	12 972	41 753	54 725
47416	946	0	946	3 066	0	3 066	2 120	0	2 120	0	0	0
47422	0	0	0	6 857	193 910	200 767	6 857	193 910	200 767	0	0	0
47425	830	0	830	81	0	81	78	0	78	827	0	827
47426	271	1 263	1 534	8 343	29	8 372	8 432	1 974	10 406	360	3 208	3 568
47804	3 696	0	3 696	230	0	230	626	0	626	4 092	0	4 092
50120	23 540	0	23 540	614	0	614	3 953	0	3 953	26 879	0	26 879
60301	40	0	40	4 618	0	4 618	4 644	0	4 644	66	0	66
60305	0	0	0	10 342	0	10 342	10 342	0	10 342	0	0	0
60309	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60311	1 031	0	1 031	1 940	0	1 940	955	0	955	46	0	46
60313	0	7	7	0	7	7	0	7	7	0	7	7
60322	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60601	5 574	0	5 574	0	0	0	153	0	153	5 727	0	5 727
60903	7	0	7	0	0	0	1	0	1	8	0	8
61301	7	0	7	29	0	29	46	0	46	24	0	24
61304	73	0	73	15	0	15	6	0	6	64	0	64
70601	664 659	0	664 659	188	0	188	146 488	0	146 488	810 959	0	810 959
70602	7 436	0	7 436	8 734	0	8 734	1 298	0	1 298	0	0	0
70603	536 912	0	536 912	0	0	0	98 294	0	98 294	635 206	0	635 206
Итого по пассиву (баланс)	4 809 008	2 985 645	7 794 653	60 793 938	31 100 307	91 894 245	60 605 916	30 910 423	91 516 339	4 620 986	2 795 761	7 416 747
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	335	0	335	15 032	0	15 032	1 080	0	1 080	14 287	0	14 287
90902	50 345	0	50 345	1 688	0	1 688	14 338	0	14 338	37 695	0	37 695
91202	8	0	8	0	0	0	3	0	3	5	0	5
91203	2	0	2	5	0	5	3	0	3	4	0	4
91414	704 107	0	704 107	0	0	0	748	0	748	703 359	0	703 359
91418	517 527	0	517 527	0	0	0	15 245	0	15 245	502 282	0	502 282
91604	1 578	0	1 578	294	0	294	89	0	89	1 783	0	1 783
91704	1 114	0	1 114	0	0	0	0	0	0	1 114	0	1 114
91802	7 932	0	7 932	0	0	0	0	0	0	7 932	0	7 932
91803	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
99998	3 714 674	0	3 714 674	186 677	0	186 677	303 075	0	303 075	3 598 276	0	3 598 276
Итого по активу (баланс)	4 997 681	0	4 997 681	203 696	0	203 696	334 581	0	334 581	4 866 796	0	4 866 796
Пассив
91311	990 468	0	990 468	31 468	0	31 468	0	0	0	959 000	0	959 000
91312	2 462 800	0	2 462 800	270 960	0	270 960	184 145	0	184 145	2 375 985	0	2 375 985
91315	44 014	0	44 014	297	0	297	0	0	0	43 717	0	43 717
91316	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91317	55 596	0	55 596	351	0	351	0	0	0	55 245	0	55 245
91507	161 703	0	161 703	0	0	0	2 532	0	2 532	164 235	0	164 235
91508	91	0	91	0	0	0	1	0	1	92	0	92
99999	1 283 007	0	1 283 007	17 462	0	17 462	2 975	0	2 975	1 268 520	0	1 268 520
Итого по пассиву (баланс)	4 997 681	0	4 997 681	320 538	0	320 538	189 653	0	189 653	4 866 796	0	4 866 796
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	1 956 947	1 956 947	4 073	30 135 769	30 139 842	4 073	30 339 497	30 343 570	0	1 753 219	1 753 219
93801	0	0	0	99 804	0	99 804	86 618	0	86 618	13 186	0	13 186
Итого по активу (баланс)	0	1 956 947	1 956 947	103 877	30 135 769	30 239 646	90 691	30 339 497	30 430 188	13 186	1 753 219	1 766 405
Пассив
96001	1 940 533	0	1 940 533	30 298 615	4 079	30 302 694	30 124 487	4 079	30 128 566	1 766 405	0	1 766 405
96801	16 414	0	16 414	99 235	0	99 235	82 821	0	82 821	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 956 947	0	1 956 947	30 397 850	4 079	30 401 929	30 207 308	4 079	30 211 387	1 766 405	0	1 766 405
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	136,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	133,0000
98010	0	0	786 141,0000	0	0	778 701,0000	0	0	935 500,0000	0	0	629 342,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	786 277,0000	0	0	778 701,0000	0	0	935 503,0000	0	0	629 475,0000
Пассив
98050	0	0	786 267,0000	0	0	935 503,0000	0	0	778 701,0000	0	0	629 465,0000
98070	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	786 277,0000	0	0	935 503,0000	0	0	778 701,0000	0	0	629 475,0000

Страница была полезной?