Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Бенифит-банк" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3229

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	108 993	145 756	254 749	64 067	144 557	208 624	86 374	187 966	274 340	86 686	102 347	189 033
20208	1 853	304	2 157	3 233	607	3 840	3 100	611	3 711	1 986	300	2 286
20209	0	0	0	25 902	18 915	44 817	25 902	18 915	44 817	0	0	0
30102	304 729	0	304 729	3 139 357	0	3 139 357	3 226 362	0	3 226 362	217 724	0	217 724
30110	78 049	20 556	98 605	366 256	1 630 146	1 996 402	394 247	1 520 545	1 914 792	50 058	130 157	180 215
30202	34 082	0	34 082	1 969	0	1 969	0	0	0	36 051	0	36 051
30204	140 620	0	140 620	0	0	0	5 539	0	5 539	135 081	0	135 081
30233	3	0	3	13 986	511	14 497	13 958	511	14 469	31	0	31
30302	111 049	0	111 049	21 322	0	21 322	14 190	0	14 190	118 181	0	118 181
30306	3 500	0	3 500	179 767	0	179 767	67 748	0	67 748	115 519	0	115 519
30402	368	0	368	0	0	0	368	0	368	0	0	0
30413	0	0	0	1 086 292	0	1 086 292	1 085 838	0	1 085 838	454	0	454
30424	0	0	0	2 356 574	0	2 356 574	2 356 327	0	2 356 327	247	0	247
30425	0	0	0	0	2 460	2 460	0	58	58	0	2 402	2 402
32004	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
32005	190 000	0	190 000	0	0	0	190 000	0	190 000	0	0	0
32201	0	2 430	2 430	1 192	0	1 192	1 192	2 430	3 622	0	0	0
45203	0	0	0	13 000	0	13 000	0	0	0	13 000	0	13 000
45205	25 000	0	25 000	20 000	0	20 000	13 000	0	13 000	32 000	0	32 000
45206	810 917	24 298	835 215	51 000	43 106	94 106	241 400	1 057	242 457	620 517	66 347	686 864
45207	499 428	258 921	758 349	92 229	6 794	99 023	90 898	6 500	97 398	500 759	259 215	759 974
45407	26 000	0	26 000	26 000	0	26 000	26 000	0	26 000	26 000	0	26 000
45505	17 880	0	17 880	1 643	0	1 643	2 240	0	2 240	17 283	0	17 283
45506	30 044	0	30 044	21 638	0	21 638	22 050	0	22 050	29 632	0	29 632
45507	30 287	102 332	132 619	4 437	1 260	5 697	5 812	3 574	9 386	28 912	100 018	128 930
45812	8 000	0	8 000	204 048	0	204 048	204 048	0	204 048	8 000	0	8 000
45815	365	0	365	66	0	66	36	0	36	395	0	395
45912	209	0	209	0	0	0	0	0	0	209	0	209
45915	6	0	6	202	0	202	174	0	174	34	0	34
47105	107	0	107	46	0	46	0	0	0	153	0	153
47402	0	0	0	560	0	560	518	0	518	42	0	42
47404	14 560	253 714	268 274	15 058 288	2 294 740	17 353 028	15 072 848	2 061 373	17 134 221	0	487 081	487 081
47408	0	0	0	40 186 163	40 526 493	80 712 656	40 186 163	40 526 493	80 712 656	0	0	0
47423	56	0	56	34	112 355	112 389	33	112 355	112 388	57	0	57
47427	4 573	0	4 573	30 171	3 651	33 822	26 201	2 151	28 352	8 543	1 500	10 043
47801	445 246	0	445 246	0	0	0	2 063	0	2 063	443 183	0	443 183
50104	286 382	0	286 382	2 010 005	0	2 010 005	1 774 221	0	1 774 221	522 166	0	522 166
50105	0	0	0	130 891	0	130 891	130 891	0	130 891	0	0	0
50106	4 145	0	4 145	1 876 051	0	1 876 051	1 603 165	0	1 603 165	277 031	0	277 031
50107	0	0	0	2 724 716	0	2 724 716	2 724 716	0	2 724 716	0	0	0
50118	1 565 246	0	1 565 246	6 239 337	0	6 239 337	6 743 086	0	6 743 086	1 061 497	0	1 061 497
50121	8 655	0	8 655	6 275	0	6 275	228	0	228	14 702	0	14 702
50306	0	0	0	775 018	0	775 018	775 018	0	775 018	0	0	0
50307	0	0	0	95 581	0	95 581	95 581	0	95 581	0	0	0
50308	0	0	0	1 816 303	0	1 816 303	1 816 303	0	1 816 303	0	0	0
50318	692 052	0	692 052	2 689 980	0	2 689 980	2 686 753	0	2 686 753	695 279	0	695 279
50606	485 168	0	485 168	0	0	0	0	0	0	485 168	0	485 168
50621	25 504	0	25 504	0	0	0	42	0	42	25 462	0	25 462
51403	371 908	0	371 908	49 298	0	49 298	46 149	0	46 149	375 057	0	375 057
60302	453	0	453	76	0	76	191	0	191	338	0	338
60306	0	0	0	2 474	0	2 474	2 474	0	2 474	0	0	0
60308	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60310	0	0	0	595	0	595	595	0	595	0	0	0
60312	6 200	0	6 200	8 834	0	8 834	4 395	0	4 395	10 639	0	10 639
60314	0	0	0	0	579	579	0	193	193	0	386	386
60323	101	0	101	720	0	720	61	0	61	760	0	760
60401	11 632	0	11 632	0	0	0	129	0	129	11 503	0	11 503
60701	3 025	0	3 025	0	0	0	0	0	0	3 025	0	3 025
60901	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
61008	268	0	268	58	0	58	145	0	145	181	0	181
61009	678	0	678	3	0	3	20	0	20	661	0	661
61209	0	0	0	183 684	0	183 684	183 684	0	183 684	0	0	0
61210	0	0	0	46 149	0	46 149	46 149	0	46 149	0	0	0
61212	0	0	0	2 062	0	2 062	2 062	0	2 062	0	0	0
61403	3 165	0	3 165	254	0	254	480	0	480	2 939	0	2 939
70606	2 544 754	0	2 544 754	161 129	0	161 129	2 544 754	0	2 544 754	161 129	0	161 129
70607	0	0	0	1 179	0	1 179	1 179	0	1 179	0	0	0
70608	2 158 271	0	2 158 271	96 993	0	96 993	2 158 271	0	2 158 271	96 993	0	96 993
70611	9 827	0	9 827	0	0	0	9 827	0	9 827	0	0	0
70706	0	0	0	2 544 960	0	2 544 960	137	0	137	2 544 823	0	2 544 823
70708	0	0	0	2 158 272	0	2 158 272	0	0	0	2 158 272	0	2 158 272
70711	0	0	0	10 624	0	10 624	0	0	0	10 624	0	10 624
Итого по активу (баланс)	11 363 429	808 311	12 171 740	86 600 985	44 786 174	131 387 159	87 015 357	44 444 732	131 460 089	10 949 057	1 149 753	12 098 810
Пассив
10207	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	148 362	0	148 362	0	0	0	0	0	0	148 362	0	148 362
30232	0	0	0	47 753	4 027	51 780	47 753	4 027	51 780	0	0	0
30301	111 049	0	111 049	14 190	0	14 190	21 322	0	21 322	118 181	0	118 181
30305	3 500	0	3 500	67 748	0	67 748	179 767	0	179 767	115 519	0	115 519
30601	232	0	232	7 258 001	0	7 258 001	7 258 932	0	7 258 932	1 163	0	1 163
31502	0	0	0	1 028 329	0	1 028 329	1 039 202	0	1 039 202	10 873	0	10 873
31503	0	0	0	1 992 575	0	1 992 575	3 496 231	0	3 496 231	1 503 656	0	1 503 656
31504	351 030	0	351 030	351 030	0	351 030	0	0	0	0	0	0
32901	1 599 486	0	1 599 486	4 896 561	0	4 896 561	3 297 075	0	3 297 075	0	0	0
40702	314 713	41 006	355 719	1 595 855	153 002	1 748 857	1 653 566	121 230	1 774 796	372 424	9 234	381 658
40703	944	0	944	3 690	0	3 690	7 221	0	7 221	4 475	0	4 475
40802	2 950	37	2 987	12 335	1	12 336	12 389	0	12 389	3 004	36	3 040
40807	503	429	932	963	11	974	933	5	938	473	423	896
40814	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
40817	38 107	2 897	41 004	64 081	2 611	66 692	62 412	2 178	64 590	36 438	2 464	38 902
40820	869	1 445	2 314	392	37	429	162	47	209	639	1 455	2 094
40905	0	0	0	16 873	0	16 873	16 873	0	16 873	0	0	0
40909	0	0	0	177	472	649	177	472	649	0	0	0
40910	0	0	0	136	178	314	136	178	314	0	0	0
40911	0	0	0	5 232	0	5 232	5 432	0	5 432	200	0	200
40912	0	0	0	648	2 821	3 469	648	2 821	3 469	0	0	0
40913	0	0	0	541	2 528	3 069	541	2 528	3 069	0	0	0
42301	36 049	143 113	179 162	20 802	97 991	118 793	14 925	59 802	74 727	30 172	104 924	135 096
42303	365	418	783	367	558	925	2	943	945	0	803	803
42304	6 235	15 602	21 837	4 100	13 939	18 039	1 558	795	2 353	3 693	2 458	6 151
42305	18 938	164 218	183 156	6 254	41 371	47 625	1 694	6 523	8 217	14 378	129 370	143 748
42306	753 750	2 853 608	3 607 358	11 453	86 277	97 730	9 708	119 711	129 419	752 005	2 887 042	3 639 047
42309	92	0	92	12	0	12	0	0	0	80	0	80
42601	381	1 927	2 308	3 019	3 938	6 957	3 015	3 079	6 094	377	1 068	1 445
42606	16 775	22 764	39 539	0	560	560	109	501	610	16 884	22 705	39 589
45215	20 353	0	20 353	2 472	0	2 472	29 053	0	29 053	46 934	0	46 934
45415	209	0	209	209	0	209	210	0	210	210	0	210
45515	63 296	0	63 296	51 629	0	51 629	707	0	707	12 374	0	12 374
45818	8 354	0	8 354	746	0	746	773	0	773	8 381	0	8 381
45918	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
47108	22	0	22	0	0	0	10	0	10	32	0	32
47401	0	0	0	5 338	0	5 338	5 338	0	5 338	0	0	0
47403	0	0	0	15 529 250	0	15 529 250	15 529 250	0	15 529 250	0	0	0
47407	0	0	0	40 617 258	40 104 500	80 721 758	40 617 258	40 104 500	80 721 758	0	0	0
47411	24 845	21 209	46 054	437	629	1 066	5 645	20 559	26 204	30 053	41 139	71 192
47416	0	0	0	2 378	0	2 378	2 458	0	2 458	80	0	80
47422	4	0	4	0	112 248	112 248	3	112 248	112 251	7	0	7
47425	772	0	772	541	0	541	405	0	405	636	0	636
47426	1 413	0	1 413	9 522	0	9 522	8 357	0	8 357	248	0	248
47804	2 759	0	2 759	30	0	30	28	0	28	2 757	0	2 757
50120	21 332	0	21 332	1 691	0	1 691	1 180	0	1 180	20 821	0	20 821
60301	268	0	268	4 302	0	4 302	4 097	0	4 097	63	0	63
60305	4	0	4	7 662	0	7 662	7 662	0	7 662	4	0	4
60309	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60311	4 403	0	4 403	5 125	0	5 125	763	0	763	41	0	41
60313	0	7	7	0	7	7	0	7	7	0	7	7
60322	0	0	0	181 562	0	181 562	181 562	0	181 562	0	0	0
60601	5 055	0	5 055	44	0	44	130	0	130	5 141	0	5 141
60903	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61301	0	0	0	0	0	0	16	0	16	16	0	16
61304	96	0	96	19	0	19	4	0	4	81	0	81
70601	2 403 185	0	2 403 185	2 403 185	0	2 403 185	180 834	0	180 834	180 834	0	180 834
70602	3 203	0	3 203	4 651	0	4 651	7 964	0	7 964	6 516	0	6 516
70603	2 223 892	0	2 223 892	2 223 892	0	2 223 892	101 911	0	101 911	101 911	0	101 911
70701	0	0	0	0	0	0	2 403 186	0	2 403 186	2 403 186	0	2 403 186
70702	0	0	0	0	0	0	3 203	0	3 203	3 203	0	3 203
70703	0	0	0	0	0	0	2 223 892	0	2 223 892	2 223 892	0	2 223 892
Итого по пассиву (баланс)	8 903 060	3 268 680	12 171 740	78 455 130	40 627 706	119 082 836	78 447 752	40 562 154	119 009 906	8 895 682	3 203 128	12 098 810
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	544	0	544	1 781	0	1 781	1 990	0	1 990	335	0	335
90902	37 374	0	37 374	682	0	682	556	0	556	37 500	0	37 500
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 081 430	467 739	1 549 169	91 596	5 764	97 360	474 096	11 076	485 172	698 930	462 427	1 161 357
91418	439 666	0	439 666	0	0	0	2 022	0	2 022	437 644	0	437 644
91604	5 823	0	5 823	5 609	0	5 609	10 214	0	10 214	1 218	0	1 218
91704	1 124	34	1 158	0	0	0	0	1	1	1 124	33	1 157
91802	9 263	1 519	10 782	0	19	19	0	37	37	9 263	1 501	10 764
91803	425	0	425	0	0	0	0	0	0	425	0	425
99998	4 392 645	0	4 392 645	479 082	0	479 082	1 215 732	0	1 215 732	3 655 995	0	3 655 995
Итого по активу (баланс)	5 968 304	469 292	6 437 596	578 750	5 783	584 533	1 704 610	11 114	1 715 724	4 842 444	463 961	5 306 405
Пассив
91311	1 030 720	0	1 030 720	217 953	0	217 953	0	0	0	812 767	0	812 767
91312	3 075 736	0	3 075 736	907 034	0	907 034	441 364	0	441 364	2 610 066	0	2 610 066
91315	61 031	0	61 031	41 497	0	41 497	4 720	0	4 720	24 254	0	24 254
91316	3 452	0	3 452	0	0	0	0	0	0	3 452	0	3 452
91317	59 181	0	59 181	43 211	0	43 211	33 000	0	33 000	48 970	0	48 970
91507	162 331	0	162 331	5 929	0	5 929	0	0	0	156 402	0	156 402
91508	194	0	194	115	0	115	5	0	5	84	0	84
99999	2 044 951	0	2 044 951	496 896	0	496 896	102 355	0	102 355	1 650 410	0	1 650 410
Итого по пассиву (баланс)	6 437 596	0	6 437 596	1 712 635	0	1 712 635	581 444	0	581 444	5 306 405	0	5 306 405
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	2 477 664	2 477 664	582 431	39 784 551	40 366 982	573 409	40 157 944	40 731 353	9 022	2 104 271	2 113 293
93801	1 854	0	1 854	115 430	0	115 430	111 706	0	111 706	5 578	0	5 578
Итого по активу (баланс)	1 854	2 477 664	2 479 518	697 861	39 784 551	40 482 412	685 115	40 157 944	40 843 059	14 600	2 104 271	2 118 871
Пассив
96001	2 479 518	0	2 479 518	40 100 688	574 943	40 675 631	39 731 033	583 951	40 314 984	2 109 863	9 008	2 118 871
96801	0	0	0	93 786	0	93 786	93 786	0	93 786	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 479 518	0	2 479 518	40 194 474	574 943	40 769 417	39 824 819	583 951	40 408 770	2 109 863	9 008	2 118 871
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	147,0000	0	0	15,0000	0	0	15,0000	0	0	147,0000
98010	0	0	688 903,0000	0	0	1 549 224,0000	0	0	1 071 843,0000	0	0	1 166 284,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	689 050,0000	0	0	1 549 239,0000	0	0	1 071 858,0000	0	0	1 166 431,0000
Пассив
98050	0	0	689 010,0000	0	0	1 760 756,0000	0	0	2 238 137,0000	0	0	1 166 391,0000
98070	0	0	40,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	40,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	689 050,0000	0	0	1 760 761,0000	0	0	2 238 142,0000	0	0	1 166 431,0000

Страница была полезной?