Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Бенифит-банк" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3229

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	104 592	323 092	427 684	284 219	407 785	692 004	213 256	418 398	631 654	175 555	312 479	488 034
20208	1 746	309	2 055	3 247	638	3 885	3 553	682	4 235	1 440	265	1 705
20209	0	0	0	44 757	118 826	163 583	44 757	118 826	163 583	0	0	0
30102	209 335	0	209 335	2 685 304	0	2 685 304	2 791 771	0	2 791 771	102 868	0	102 868
30110	43 573	13 791	57 364	294 908	801 148	1 096 056	300 695	788 067	1 088 762	37 786	26 872	64 658
30202	40 899	0	40 899	0	0	0	4 089	0	4 089	36 810	0	36 810
30204	124 479	0	124 479	8 539	0	8 539	0	0	0	133 018	0	133 018
30221	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
30233	15	0	15	5 815	239	6 054	5 809	239	6 048	21	0	21
30302	120 429	0	120 429	138 186	0	138 186	133 578	0	133 578	125 037	0	125 037
30306	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
30402	1 031	0	1 031	1 076 758	0	1 076 758	1 076 947	0	1 076 947	842	0	842
30404	0	0	0	1 593 110	0	1 593 110	1 593 110	0	1 593 110	0	0	0
30409	0	0	0	864 853	0	864 853	864 853	0	864 853	0	0	0
32005	300 000	0	300 000	190 000	0	190 000	0	0	0	490 000	0	490 000
32201	0	0	0	5 866	0	5 866	5 866	0	5 866	0	0	0
45205	32 840	0	32 840	20 000	0	20 000	0	0	0	52 840	0	52 840
45206	723 360	161 919	885 279	232 250	5 101	237 351	106 193	2 119	108 312	849 417	164 901	1 014 318
45207	551 796	259 328	811 124	900	9 971	10 871	75 875	5 088	80 963	476 821	264 211	741 032
45407	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
45505	17 106	3 092	20 198	710	163	873	527	102	629	17 289	3 153	20 442
45506	38 739	0	38 739	1 528	0	1 528	11 700	0	11 700	28 567	0	28 567
45507	258 818	138 662	397 480	1 542	6 407	7 949	120 388	36 437	156 825	139 972	108 632	248 604
45812	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45815	475	0	475	1 011	0	1 011	306	0	306	1 180	0	1 180
45912	1 523	0	1 523	2 390	0	2 390	1 313	0	1 313	2 600	0	2 600
45915	26	0	26	1 765	0	1 765	29	0	29	1 762	0	1 762
47105	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
47404	660	170 344	171 004	16 412 442	1 379 239	17 791 681	16 412 680	1 323 355	17 736 035	422	226 228	226 650
47408	0	0	0	54 497 716	54 789 801	109 287 517	54 497 716	54 789 801	109 287 517	0	0	0
47415	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
47423	22	0	22	8 753	8 380	17 133	8 722	8 380	17 102	53	0	53
47427	7 344	1 462	8 806	24 644	5 188	29 832	21 014	5 112	26 126	10 974	1 538	12 512
47801	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
50104	396 480	0	396 480	2 773 853	0	2 773 853	2 935 708	0	2 935 708	234 625	0	234 625
50105	0	0	0	166 751	0	166 751	166 751	0	166 751	0	0	0
50106	79 050	0	79 050	3 053 366	0	3 053 366	3 041 156	0	3 041 156	91 260	0	91 260
50107	173 476	0	173 476	3 955 310	0	3 955 310	4 088 044	0	4 088 044	40 742	0	40 742
50118	1 199 937	0	1 199 937	10 238 009	0	10 238 009	9 949 482	0	9 949 482	1 488 464	0	1 488 464
50121	6 438	0	6 438	497	0	497	1 841	0	1 841	5 094	0	5 094
50306	0	0	0	852 928	0	852 928	852 928	0	852 928	0	0	0
50307	0	0	0	238 203	0	238 203	238 203	0	238 203	0	0	0
50308	116 878	0	116 878	3 352 724	0	3 352 724	3 469 602	0	3 469 602	0	0	0
50318	587 314	0	587 314	4 559 751	0	4 559 751	4 447 832	0	4 447 832	699 233	0	699 233
50606	601 210	0	601 210	0	0	0	0	0	0	601 210	0	601 210
50621	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
51403	225 590	0	225 590	148 844	0	148 844	0	0	0	374 434	0	374 434
60302	381	0	381	95	0	95	72	0	72	404	0	404
60306	0	0	0	2 548	0	2 548	2 547	0	2 547	1	0	1
60308	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60310	0	0	0	592	0	592	592	0	592	0	0	0
60312	7 951	0	7 951	8 587	0	8 587	4 112	0	4 112	12 426	0	12 426
60401	11 632	0	11 632	0	0	0	0	0	0	11 632	0	11 632
60701	3 025	0	3 025	0	0	0	0	0	0	3 025	0	3 025
60901	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
61008	257	0	257	84	0	84	232	0	232	109	0	109
61009	722	0	722	39	0	39	62	0	62	699	0	699
61209	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61212	0	0	0	1 897	0	1 897	1 897	0	1 897	0	0	0
61403	2 371	0	2 371	51	0	51	213	0	213	2 209	0	2 209
70606	1 848 457	0	1 848 457	204 790	0	204 790	406	0	406	2 052 841	0	2 052 841
70607	23 831	0	23 831	4 460	0	4 460	922	0	922	27 369	0	27 369
70608	1 734 935	0	1 734 935	171 258	0	171 258	0	0	0	1 906 193	0	1 906 193
70611	7 488	0	7 488	771	0	771	0	0	0	8 259	0	8 259
Итого по активу (баланс)	9 804 066	1 071 999	10 876 065	108 166 656	57 532 886	165 699 542	107 527 384	57 496 606	165 023 990	10 443 338	1 108 279	11 551 617
Пассив
10207	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	148 362	0	148 362	0	0	0	0	0	0	148 362	0	148 362
30232	0	0	0	50 401	807	51 208	50 401	807	51 208	0	0	0
30301	120 429	0	120 429	133 576	0	133 576	138 184	0	138 184	125 037	0	125 037
30305	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
30408	0	0	0	1 218 169	0	1 218 169	1 218 169	0	1 218 169	0	0	0
30601	199	0	199	2 285 531	0	2 285 531	2 286 060	0	2 286 060	728	0	728
31502	0	0	0	17 789	0	17 789	17 789	0	17 789	0	0	0
31503	0	0	0	905 895	0	905 895	1 106 546	0	1 106 546	200 651	0	200 651
31504	0	0	0	223 034	0	223 034	223 034	0	223 034	0	0	0
32901	1 552 389	0	1 552 389	11 385 255	0	11 385 255	11 538 438	0	11 538 438	1 705 572	0	1 705 572
40701	61	0	61	1	0	1	0	0	0	60	0	60
40702	361 412	12 425	373 837	2 290 821	329 745	2 620 566	2 121 526	334 409	2 455 935	192 117	17 089	209 206
40703	2 856	0	2 856	6 765	0	6 765	7 020	0	7 020	3 111	0	3 111
40802	13 110	37	13 147	69 645	39	69 684	64 954	40	64 994	8 419	38	8 457
40807	250	439	689	665	15	680	703	23	726	288	447	735
40814	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
40817	34 776	1 960	36 736	132 122	52 496	184 618	143 304	73 921	217 225	45 958	23 385	69 343
40820	656	1 226	1 882	584	17	601	222	39	261	294	1 248	1 542
40905	0	0	0	15 977	0	15 977	15 977	0	15 977	0	0	0
40909	0	0	0	1 054	1 037	2 091	1 054	1 037	2 091	0	0	0
40910	0	0	0	131	87	218	131	87	218	0	0	0
40911	30	0	30	10 963	0	10 963	10 933	0	10 933	0	0	0
40912	0	0	0	1 725	4 141	5 866	1 725	4 141	5 866	0	0	0
40913	0	0	0	1 216	4 282	5 498	1 216	4 282	5 498	0	0	0
42301	55 780	115 537	171 317	177 582	248 525	426 107	160 339	227 434	387 773	38 537	94 446	132 983
42303	0	681	681	0	710	710	0	591	591	0	562	562
42304	15 410	56 232	71 642	6 025	24 770	30 795	4 430	17 667	22 097	13 815	49 129	62 944
42305	33 529	244 373	277 902	7 321	46 997	54 318	3 041	51 131	54 172	29 249	248 507	277 756
42306	809 577	2 854 482	3 664 059	77 914	165 727	243 641	37 618	335 707	373 325	769 281	3 024 462	3 793 743
42309	75	0	75	7	0	7	21	0	21	89	0	89
42601	1 130	620	1 750	133	2 076	2 209	246	1 905	2 151	1 243	449	1 692
42603	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
42605	135	1 399	1 534	136	31	167	1	57	58	0	1 425	1 425
42606	7 102	25 781	32 883	230	2 485	2 715	30	1 393	1 423	6 902	24 689	31 591
43702	0	0	0	69 838	0	69 838	69 838	0	69 838	0	0	0
45215	55 201	0	55 201	16 449	0	16 449	22 748	0	22 748	61 500	0	61 500
45415	349	0	349	0	0	0	0	0	0	349	0	349
45515	3 623	0	3 623	1 123	0	1 123	444	0	444	2 944	0	2 944
45818	8 372	0	8 372	203	0	203	84	0	84	8 253	0	8 253
45918	215	0	215	0	0	0	18	0	18	233	0	233
47108	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
47403	0	0	0	14 887 889	0	14 887 889	14 887 889	0	14 887 889	0	0	0
47407	0	0	0	54 863 200	54 408 621	109 271 821	54 863 200	54 408 621	109 271 821	0	0	0
47411	23 498	21 541	45 039	2 324	3 136	5 460	6 129	22 368	28 497	27 303	40 773	68 076
47416	9	0	9	4 468	0	4 468	4 503	0	4 503	44	0	44
47422	72	198	270	10 739	12 225	22 964	10 671	12 027	22 698	4	0	4
47425	4 906	0	4 906	2 779	0	2 779	2 909	0	2 909	5 036	0	5 036
47426	926	0	926	9 115	0	9 115	8 189	0	8 189	0	0	0
47804	1 207	0	1 207	0	0	0	0	0	0	1 207	0	1 207
50120	20 803	0	20 803	425	0	425	2 619	0	2 619	22 997	0	22 997
60301	277	0	277	3 228	0	3 228	3 029	0	3 029	78	0	78
60305	4	0	4	7 049	0	7 049	7 049	0	7 049	4	0	4
60309	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
60311	4 514	0	4 514	5 285	0	5 285	813	0	813	42	0	42
60313	0	13	13	0	13	13	0	7	7	0	7	7
60322	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60601	4 660	0	4 660	0	0	0	132	0	132	4 792	0	4 792
60903	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61304	42	0	42	17	0	17	33	0	33	58	0	58
70601	1 753 775	0	1 753 775	1	0	1	219 844	0	219 844	1 973 618	0	1 973 618
70602	0	0	0	497	0	497	497	0	497	0	0	0
70603	1 780 830	0	1 780 830	0	0	0	127 286	0	127 286	1 908 116	0	1 908 116
Итого по пассиву (баланс)	7 539 121	3 336 944	10 876 065	88 905 435	55 307 982	144 213 417	89 391 275	55 497 694	144 888 969	8 024 961	3 526 656	11 551 617
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	335	0	335	313	0	313	301	0	301	347	0	347
90902	49 961	0	49 961	662	0	662	1 188	0	1 188	49 435	0	49 435
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 157 131	476 121	1 633 252	71 515	25 091	96 606	26 080	15 724	41 804	1 202 566	485 488	1 688 054
91418	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
91604	778	0	778	142	0	142	25	0	25	895	0	895
91704	1 124	35	1 159	0	1	1	0	1	1	1 124	35	1 159
91802	9 263	1 546	10 809	0	82	82	0	51	51	9 263	1 577	10 840
91803	425	0	425	0	0	0	0	0	0	425	0	425
99998	3 533 133	0	3 533 133	471 924	0	471 924	316 060	0	316 060	3 688 997	0	3 688 997
Итого по активу (баланс)	4 912 155	477 702	5 389 857	544 556	25 174	569 730	343 654	15 776	359 430	5 113 057	487 100	5 600 157
Пассив
91004	0	0	0	4 450	0	4 450	4 450	0	4 450	0	0	0
91311	217 953	0	217 953	0	0	0	0	0	0	217 953	0	217 953
91312	3 051 995	0	3 051 995	235 680	0	235 680	327 521	0	327 521	3 143 836	0	3 143 836
91315	48 647	0	48 647	40 350	0	40 350	41 496	0	41 496	49 793	0	49 793
91316	45 340	0	45 340	12 250	0	12 250	0	0	0	33 090	0	33 090
91317	6 160	0	6 160	22 442	0	22 442	98 083	0	98 083	81 801	0	81 801
91507	162 845	0	162 845	889	0	889	375	0	375	162 331	0	162 331
91508	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
99999	1 856 724	0	1 856 724	43 353	0	43 353	97 789	0	97 789	1 911 160	0	1 911 160
Итого по пассиву (баланс)	5 389 857	0	5 389 857	359 414	0	359 414	569 714	0	569 714	5 600 157	0	5 600 157
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 302 578	3 581 256	4 883 834	701 865	52 983 065	53 684 930	1 973 118	54 064 371	56 037 489	31 325	2 499 950	2 531 275
93801	9 467	0	9 467	203 229	0	203 229	212 696	0	212 696	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 312 045	3 581 256	4 893 301	905 094	52 983 065	53 888 159	2 185 814	54 064 371	56 250 185	31 325	2 499 950	2 531 275
Пассив
96001	3 599 120	1 294 181	4 893 301	54 034 801	1 965 627	56 000 428	52 926 410	702 971	53 629 381	2 490 729	31 525	2 522 254
96801	0	0	0	165 084	0	165 084	174 105	0	174 105	9 021	0	9 021
Итого по пассиву (баланс)	3 599 120	1 294 181	4 893 301	54 199 885	1 965 627	56 165 512	53 100 515	702 971	53 803 486	2 499 750	31 525	2 531 275
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	14,0000	0	0	7,0000	0	0	19,0000
98010	0	0	1 229 012,0000	0	0	1 318 656,0000	0	0	1 671 867,0000	0	0	875 801,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 229 024,0000	0	0	1 318 670,0000	0	0	1 671 874,0000	0	0	875 820,0000
Пассив
98050	0	0	1 229 012,0000	0	0	1 671 874,0000	0	0	1 318 663,0000	0	0	875 801,0000
98070	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	19,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 229 024,0000	0	0	1 671 874,0000	0	0	1 318 670,0000	0	0	875 820,0000

Страница была полезной?