Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Бенифит-банк" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3229

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	276 194	323 271	599 465	207 502	544 084	751 586	379 104	544 263	923 367	104 592	323 092	427 684
20208	1 535	304	1 839	3 319	641	3 960	3 108	636	3 744	1 746	309	2 055
20209	0	0	0	111 566	165 903	277 469	111 566	165 903	277 469	0	0	0
30102	44 946	0	44 946	3 124 663	0	3 124 663	2 960 274	0	2 960 274	209 335	0	209 335
30110	58 417	14 511	72 928	231 925	980 838	1 212 763	246 769	981 558	1 228 327	43 573	13 791	57 364
30202	47 013	0	47 013	0	0	0	6 114	0	6 114	40 899	0	40 899
30204	117 576	0	117 576	6 903	0	6 903	0	0	0	124 479	0	124 479
30221	0	0	0	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0
30233	22	0	22	5 569	368	5 937	5 576	368	5 944	15	0	15
30302	131 446	0	131 446	154 412	0	154 412	165 429	0	165 429	120 429	0	120 429
30306	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
30402	1 414	0	1 414	1 084 244	0	1 084 244	1 084 627	0	1 084 627	1 031	0	1 031
30404	0	0	0	1 060 348	0	1 060 348	1 060 348	0	1 060 348	0	0	0
30409	0	0	0	504 204	0	504 204	504 204	0	504 204	0	0	0
32004	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32005	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
32201	0	0	0	8 202	0	8 202	8 202	0	8 202	0	0	0
32202	0	0	0	49 768	0	49 768	49 768	0	49 768	0	0	0
45205	32 840	0	32 840	0	0	0	0	0	0	32 840	0	32 840
45206	684 060	164 132	848 192	63 000	5 732	68 732	23 700	7 945	31 645	723 360	161 919	885 279
45207	567 113	265 496	832 609	0	10 957	10 957	15 317	17 125	32 442	551 796	259 328	811 124
45407	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
45505	16 960	3 229	20 189	660	175	835	514	312	826	17 106	3 092	20 198
45506	37 223	0	37 223	2 575	0	2 575	1 059	0	1 059	38 739	0	38 739
45507	151 010	146 074	297 084	109 490	7 873	117 363	1 682	15 285	16 967	258 818	138 662	397 480
45509	12	0	12	0	0	0	12	0	12	0	0	0
45812	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45815	817	0	817	182	0	182	524	0	524	475	0	475
45912	209	0	209	1 314	0	1 314	0	0	0	1 523	0	1 523
45915	55	0	55	51	0	51	80	0	80	26	0	26
47105	107	0	107	107	0	107	107	0	107	107	0	107
47404	1 390	299 121	300 511	9 849 905	1 033 805	10 883 710	9 850 635	1 162 582	11 013 217	660	170 344	171 004
47408	0	0	0	45 203 169	45 437 265	90 640 434	45 203 169	45 437 265	90 640 434	0	0	0
47415	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
47423	22	0	22	41 460	195 025	236 485	41 460	195 025	236 485	22	0	22
47427	11 390	1 532	12 922	23 832	5 048	28 880	27 878	5 118	32 996	7 344	1 462	8 806
47801	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
47802	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
50104	358 298	0	358 298	1 095 997	0	1 095 997	1 057 815	0	1 057 815	396 480	0	396 480
50105	0	0	0	132 302	0	132 302	132 302	0	132 302	0	0	0
50106	129 689	0	129 689	1 875 068	0	1 875 068	1 925 707	0	1 925 707	79 050	0	79 050
50107	130 777	0	130 777	2 407 460	0	2 407 460	2 364 761	0	2 364 761	173 476	0	173 476
50118	1 233 839	0	1 233 839	5 477 038	0	5 477 038	5 510 940	0	5 510 940	1 199 937	0	1 199 937
50121	4 294	0	4 294	2 521	0	2 521	377	0	377	6 438	0	6 438
50306	0	0	0	784 954	0	784 954	784 954	0	784 954	0	0	0
50307	47 391	0	47 391	47 391	0	47 391	94 782	0	94 782	0	0	0
50308	116 237	0	116 237	1 359 749	0	1 359 749	1 359 108	0	1 359 108	116 878	0	116 878
50318	536 016	0	536 016	2 242 752	0	2 242 752	2 191 454	0	2 191 454	587 314	0	587 314
50606	601 120	0	601 120	207 836	0	207 836	207 746	0	207 746	601 210	0	601 210
50621	39	0	39	157	0	157	39	0	39	157	0	157
51403	0	0	0	225 590	0	225 590	0	0	0	225 590	0	225 590
60302	401	0	401	60	0	60	80	0	80	381	0	381
60306	0	0	0	2 194	0	2 194	2 194	0	2 194	0	0	0
60308	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60310	0	0	0	784	0	784	784	0	784	0	0	0
60312	9 991	0	9 991	3 578	0	3 578	5 618	0	5 618	7 951	0	7 951
60314	0	203	203	0	0	0	0	203	203	0	0	0
60401	11 632	0	11 632	0	0	0	0	0	0	11 632	0	11 632
60701	3 025	0	3 025	0	0	0	0	0	0	3 025	0	3 025
60901	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
61008	173	0	173	86	0	86	2	0	2	257	0	257
61009	694	0	694	28	0	28	0	0	0	722	0	722
61209	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
61210	0	0	0	207 770	0	207 770	207 770	0	207 770	0	0	0
61212	0	0	0	52 104	0	52 104	52 104	0	52 104	0	0	0
61403	2 566	0	2 566	14	0	14	209	0	209	2 371	0	2 371
70606	1 581 606	0	1 581 606	267 628	0	267 628	777	0	777	1 848 457	0	1 848 457
70607	25 107	0	25 107	2 155	0	2 155	3 431	0	3 431	23 831	0	23 831
70608	1 497 133	0	1 497 133	237 802	0	237 802	0	0	0	1 734 935	0	1 734 935
70611	6 691	0	6 691	797	0	797	0	0	0	7 488	0	7 488
Итого по активу (баланс)	9 026 061	1 217 873	10 243 934	78 904 384	48 387 714	127 292 098	78 126 379	48 533 588	126 659 967	9 804 066	1 071 999	10 876 065
Пассив
10207	700 000	0	700 000	128 190	0	128 190	128 190	0	128 190	700 000	0	700 000
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	148 362	0	148 362	0	0	0	0	0	0	148 362	0	148 362
30232	0	0	0	44 428	1 182	45 610	44 428	1 182	45 610	0	0	0
30301	131 446	0	131 446	165 429	0	165 429	154 412	0	154 412	120 429	0	120 429
30305	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
30408	0	0	0	517 726	0	517 726	517 726	0	517 726	0	0	0
30601	61	0	61	1 826 366	0	1 826 366	1 826 504	0	1 826 504	199	0	199
31502	0	0	0	384 762	0	384 762	384 762	0	384 762	0	0	0
31503	0	0	0	198 769	0	198 769	198 769	0	198 769	0	0	0
31504	33 627	0	33 627	33 627	0	33 627	0	0	0	0	0	0
32901	1 504 182	0	1 504 182	6 163 333	0	6 163 333	6 211 540	0	6 211 540	1 552 389	0	1 552 389
40701	62	0	62	1	0	1	0	0	0	61	0	61
40702	176 877	53 745	230 622	1 829 069	696 052	2 525 121	2 013 604	654 732	2 668 336	361 412	12 425	373 837
40703	2 092	0	2 092	4 562	0	4 562	5 326	0	5 326	2 856	0	2 856
40802	4 083	0	4 083	58 501	0	58 501	67 528	37	67 565	13 110	37	13 147
40807	254	506	760	543	92	635	539	25	564	250	439	689
40814	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
40817	32 457	2 447	34 904	176 406	7 305	183 711	178 725	6 818	185 543	34 776	1 960	36 736
40820	511	1 226	1 737	193	60	253	338	60	398	656	1 226	1 882
40905	0	0	0	21 148	0	21 148	21 148	0	21 148	0	0	0
40909	0	0	0	179	122	301	179	122	301	0	0	0
40910	0	0	0	95	35	130	95	35	130	0	0	0
40911	54	0	54	13 118	0	13 118	13 094	0	13 094	30	0	30
40912	0	0	0	1 505	4 676	6 181	1 505	4 676	6 181	0	0	0
40913	0	0	0	940	3 774	4 714	940	3 774	4 714	0	0	0
42105	44 000	12 917	56 917	45 202	13 368	58 570	1 202	451	1 653	0	0	0
42301	57 203	96 702	153 905	93 883	156 873	250 756	92 460	175 708	268 168	55 780	115 537	171 317
42303	858	0	858	859	18	877	1	699	700	0	681	681
42304	22 019	60 573	82 592	10 712	31 215	41 927	4 103	26 874	30 977	15 410	56 232	71 642
42305	36 157	236 333	272 490	7 691	57 581	65 272	5 063	65 621	70 684	33 529	244 373	277 902
42306	862 181	2 731 145	3 593 326	83 903	286 116	370 019	31 299	409 453	440 752	809 577	2 854 482	3 664 059
42309	77	0	77	8	0	8	6	0	6	75	0	75
42601	373	898	1 271	276	823	1 099	1 033	545	1 578	1 130	620	1 750
42604	270	0	270	270	0	270	0	0	0	0	0	0
42605	134	1 437	1 571	0	100	100	1	62	63	135	1 399	1 534
42606	7 814	26 911	34 725	742	2 423	3 165	30	1 293	1 323	7 102	25 781	32 883
45215	59 811	0	59 811	5 764	0	5 764	1 154	0	1 154	55 201	0	55 201
45415	349	0	349	0	0	0	0	0	0	349	0	349
45515	2 769	0	2 769	564	0	564	1 418	0	1 418	3 623	0	3 623
45818	8 763	0	8 763	468	0	468	77	0	77	8 372	0	8 372
45918	252	0	252	37	0	37	0	0	0	215	0	215
47108	23	0	23	22	0	22	21	0	21	22	0	22
47403	0	0	0	8 864 994	0	8 864 994	8 864 994	0	8 864 994	0	0	0
47407	0	0	0	45 512 183	45 208 451	90 720 634	45 512 183	45 208 451	90 720 634	0	0	0
47411	34 050	54 263	88 313	12 384	36 729	49 113	1 832	4 007	5 839	23 498	21 541	45 039
47416	0	0	0	1 551	0	1 551	1 560	0	1 560	9	0	9
47422	4	0	4	10 063	197 965	208 028	10 131	198 163	208 294	72	198	270
47425	5 143	0	5 143	776	0	776	539	0	539	4 906	0	4 906
47426	1 532	198	1 730	7 511	202	7 713	6 905	4	6 909	926	0	926
47804	1 707	0	1 707	500	0	500	0	0	0	1 207	0	1 207
50120	19 816	0	19 816	724	0	724	1 711	0	1 711	20 803	0	20 803
50620	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60301	98	0	98	2 982	0	2 982	3 161	0	3 161	277	0	277
60305	4	0	4	6 560	0	6 560	6 560	0	6 560	4	0	4
60309	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
60311	43	0	43	428	0	428	4 899	0	4 899	4 514	0	4 514
60313	0	7	7	0	0	0	0	6	6	0	13	13
60322	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60601	4 526	0	4 526	0	0	0	134	0	134	4 660	0	4 660
60903	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
61304	49	0	49	16	0	16	9	0	9	42	0	42
70601	1 565 451	0	1 565 451	107	0	107	188 431	0	188 431	1 753 775	0	1 753 775
70602	0	0	0	2 787	0	2 787	2 787	0	2 787	0	0	0
70603	1 476 535	0	1 476 535	0	0	0	304 295	0	304 295	1 780 830	0	1 780 830
Итого по пассиву (баланс)	6 964 626	3 279 308	10 243 934	66 243 061	46 705 162	112 948 223	66 817 556	46 762 798	113 580 354	7 539 121	3 336 944	10 876 065
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	335	0	335	586	0	586	586	0	586	335	0	335
90902	49 883	0	49 883	304	0	304	226	0	226	49 961	0	49 961
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	4	0	4	1	0	1	2	0	2	3	0	3
91414	1 002 480	497 318	1 499 798	161 511	26 806	188 317	6 860	48 003	54 863	1 157 131	476 121	1 633 252
91418	210 000	0	210 000	0	0	0	50 000	0	50 000	160 000	0	160 000
91604	693	0	693	128	0	128	43	0	43	778	0	778
91704	1 124	36	1 160	0	2	2	0	3	3	1 124	35	1 159
91802	9 263	1 615	10 878	0	87	87	0	156	156	9 263	1 546	10 809
91803	425	0	425	0	0	0	0	0	0	425	0	425
99998	3 529 120	0	3 529 120	56 905	0	56 905	52 892	0	52 892	3 533 133	0	3 533 133
Итого по активу (баланс)	4 803 329	498 969	5 302 298	219 435	26 895	246 330	110 609	48 162	158 771	4 912 155	477 702	5 389 857
Пассив
91004	0	0	0	789	0	789	789	0	789	0	0	0
91311	217 953	0	217 953	0	0	0	0	0	0	217 953	0	217 953
91312	3 043 336	0	3 043 336	39 096	0	39 096	47 755	0	47 755	3 051 995	0	3 051 995
91315	40 350	0	40 350	0	0	0	8 297	0	8 297	48 647	0	48 647
91316	58 340	0	58 340	13 000	0	13 000	0	0	0	45 340	0	45 340
91317	6 168	0	6 168	8	0	8	0	0	0	6 160	0	6 160
91507	162 781	0	162 781	0	0	0	64	0	64	162 845	0	162 845
91508	192	0	192	0	0	0	1	0	1	193	0	193
99999	1 773 178	0	1 773 178	105 865	0	105 865	189 411	0	189 411	1 856 724	0	1 856 724
Итого по пассиву (баланс)	5 302 298	0	5 302 298	158 758	0	158 758	246 317	0	246 317	5 389 857	0	5 389 857
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	2 083 043	2 083 043	1 984 061	44 789 536	46 773 597	681 483	43 291 323	43 972 806	1 302 578	3 581 256	4 883 834
93801	15 026	0	15 026	274 198	0	274 198	279 757	0	279 757	9 467	0	9 467
Итого по активу (баланс)	15 026	2 083 043	2 098 069	2 258 259	44 789 536	47 047 795	961 240	43 291 323	44 252 563	1 312 045	3 581 256	4 893 301
Пассив
96001	2 098 069	0	2 098 069	43 101 625	696 219	43 797 844	44 602 676	1 990 400	46 593 076	3 599 120	1 294 181	4 893 301
96801	0	0	0	250 074	0	250 074	250 074	0	250 074	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 098 069	0	2 098 069	43 351 699	696 219	44 047 918	44 852 750	1 990 400	46 843 150	3 599 120	1 294 181	4 893 301
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	24,0000	0	0	12,0000	0	0	12,0000
98010	0	0	1 265 063,0000	0	0	756 336,0000	0	0	792 387,0000	0	0	1 229 012,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 265 063,0000	0	0	756 360,0000	0	0	792 399,0000	0	0	1 229 024,0000
Пассив
98050	0	0	1 265 063,0000	0	0	792 399,0000	0	0	756 348,0000	0	0	1 229 012,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000	0	0	12,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 265 063,0000	0	0	792 399,0000	0	0	756 360,0000	0	0	1 229 024,0000

Страница была полезной?