Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Бенифит-банк" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3229

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	251 842	353 563	605 405	487 702	612 724	1 100 426	463 350	643 016	1 106 366	276 194	323 271	599 465
20208	636	251	887	3 307	657	3 964	2 408	604	3 012	1 535	304	1 839
20209	0	0	0	311 510	154 465	465 975	311 510	154 465	465 975	0	0	0
30102	76 623	0	76 623	2 916 795	0	2 916 795	2 948 472	0	2 948 472	44 946	0	44 946
30110	53 714	42 810	96 524	152 209	439 139	591 348	147 506	467 438	614 944	58 417	14 511	72 928
30202	57 815	0	57 815	0	0	0	10 802	0	10 802	47 013	0	47 013
30204	111 481	0	111 481	6 095	0	6 095	0	0	0	117 576	0	117 576
30221	0	0	0	38 000	0	38 000	38 000	0	38 000	0	0	0
30233	30	0	30	6 603	151	6 754	6 611	151	6 762	22	0	22
30302	131 405	0	131 405	402 175	0	402 175	402 134	0	402 134	131 446	0	131 446
30306	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
30402	147	0	147	911 839	0	911 839	910 572	0	910 572	1 414	0	1 414
30404	0	0	0	856 641	0	856 641	856 641	0	856 641	0	0	0
30409	0	0	0	736 601	0	736 601	736 601	0	736 601	0	0	0
32004	430 000	0	430 000	300 000	0	300 000	730 000	0	730 000	0	0	0
32005	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45205	32 840	0	32 840	0	0	0	0	0	0	32 840	0	32 840
45206	642 400	160 194	802 594	41 660	8 739	50 399	0	4 801	4 801	684 060	164 132	848 192
45207	560 423	260 967	821 390	7 000	14 078	21 078	310	9 549	9 859	567 113	265 496	832 609
45407	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
45505	17 022	61 157	78 179	450	2 356	2 806	512	60 284	60 796	16 960	3 229	20 189
45506	37 289	0	37 289	2 100	0	2 100	2 166	0	2 166	37 223	0	37 223
45507	18 160	146 831	164 991	133 500	7 747	141 247	650	8 504	9 154	151 010	146 074	297 084
45509	0	0	0	17	0	17	5	0	5	12	0	12
45812	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45815	798	0	798	209	0	209	190	0	190	817	0	817
45912	209	0	209	0	0	0	0	0	0	209	0	209
45915	114	0	114	12	0	12	71	0	71	55	0	55
47105	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
47404	727	490 729	491 456	11 836 945	814 272	12 651 217	11 836 282	1 005 880	12 842 162	1 390	299 121	300 511
47408	0	0	0	48 777 934	48 453 429	97 231 363	48 777 934	48 453 429	97 231 363	0	0	0
47415	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
47423	54	0	54	203 265	117 595	320 860	203 297	117 595	320 892	22	0	22
47427	9 760	1 496	11 256	25 093	5 785	30 878	23 463	5 749	29 212	11 390	1 532	12 922
47801	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
47802	50 012	0	50 012	0	0	0	12	0	12	50 000	0	50 000
50104	100 321	0	100 321	1 590 132	0	1 590 132	1 332 155	0	1 332 155	358 298	0	358 298
50105	0	0	0	163 960	0	163 960	163 960	0	163 960	0	0	0
50106	249 415	0	249 415	2 283 461	0	2 283 461	2 403 187	0	2 403 187	129 689	0	129 689
50107	20 514	0	20 514	3 147 297	0	3 147 297	3 037 034	0	3 037 034	130 777	0	130 777
50118	1 493 177	0	1 493 177	6 930 354	0	6 930 354	7 189 692	0	7 189 692	1 233 839	0	1 233 839
50121	2 849	0	2 849	1 993	0	1 993	548	0	548	4 294	0	4 294
50306	194 955	0	194 955	779 820	0	779 820	974 775	0	974 775	0	0	0
50307	47 133	0	47 133	258	0	258	0	0	0	47 391	0	47 391
50308	115 575	0	115 575	1 861 381	0	1 861 381	1 860 719	0	1 860 719	116 237	0	116 237
50318	337 279	0	337 279	2 839 276	0	2 839 276	2 640 539	0	2 640 539	536 016	0	536 016
50606	0	0	0	601 120	0	601 120	0	0	0	601 120	0	601 120
50621	0	0	0	39	0	39	0	0	0	39	0	39
60302	583	0	583	193	0	193	375	0	375	401	0	401
60306	2	0	2	2 365	0	2 365	2 367	0	2 367	0	0	0
60308	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60310	0	0	0	628	0	628	628	0	628	0	0	0
60312	11 794	0	11 794	2 353	0	2 353	4 156	0	4 156	9 991	0	9 991
60314	0	406	406	0	0	0	0	203	203	0	203	203
60401	11 632	0	11 632	0	0	0	0	0	0	11 632	0	11 632
60701	3 025	0	3 025	0	0	0	0	0	0	3 025	0	3 025
60901	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
61008	121	0	121	146	0	146	94	0	94	173	0	173
61009	731	0	731	44	0	44	81	0	81	694	0	694
61209	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
61212	0	0	0	2 503	0	2 503	2 503	0	2 503	0	0	0
61403	2 745	0	2 745	43	0	43	222	0	222	2 566	0	2 566
70606	1 330 957	0	1 330 957	251 010	0	251 010	361	0	361	1 581 606	0	1 581 606
70607	28 144	0	28 144	1 664	0	1 664	4 701	0	4 701	25 107	0	25 107
70608	1 280 595	0	1 280 595	216 538	0	216 538	0	0	0	1 497 133	0	1 497 133
70611	5 894	0	5 894	797	0	797	0	0	0	6 691	0	6 691
Итого по активу (баланс)	8 218 620	1 518 404	9 737 024	88 835 205	50 631 137	139 466 342	88 027 764	50 931 668	138 959 432	9 026 061	1 217 873	10 243 934
Пассив
10207	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	148 362	0	148 362	0	0	0	0	0	0	148 362	0	148 362
30232	0	0	0	43 485	2 735	46 220	43 485	2 735	46 220	0	0	0
30301	131 405	0	131 405	402 116	0	402 116	402 157	0	402 157	131 446	0	131 446
30305	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
30408	0	0	0	52 074	0	52 074	52 074	0	52 074	0	0	0
30601	14	0	14	2 279 746	0	2 279 746	2 279 793	0	2 279 793	61	0	61
31502	0	0	0	46 761	0	46 761	46 761	0	46 761	0	0	0
31503	0	0	0	362 216	0	362 216	362 216	0	362 216	0	0	0
31504	0	0	0	164 387	0	164 387	198 014	0	198 014	33 627	0	33 627
32901	1 622 753	0	1 622 753	8 070 405	0	8 070 405	7 951 834	0	7 951 834	1 504 182	0	1 504 182
40701	64	0	64	2	0	2	0	0	0	62	0	62
40702	109 919	46 692	156 611	1 544 016	113 687	1 657 703	1 610 974	120 740	1 731 714	176 877	53 745	230 622
40703	1 789	0	1 789	3 660	0	3 660	3 963	0	3 963	2 092	0	2 092
40802	7 023	0	7 023	63 634	0	63 634	60 694	0	60 694	4 083	0	4 083
40807	316	551	867	105	72	177	43	27	70	254	506	760
40814	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
40817	32 410	3 478	35 888	434 165	188 500	622 665	434 212	187 469	621 681	32 457	2 447	34 904
40820	476	1 197	1 673	133	36	169	168	65	233	511	1 226	1 737
40905	9	0	9	25 624	0	25 624	25 615	0	25 615	0	0	0
40909	0	0	0	132	242	374	132	242	374	0	0	0
40910	0	0	0	6	638	644	6	638	644	0	0	0
40911	0	0	0	9 394	0	9 394	9 448	0	9 448	54	0	54
40912	0	0	0	2 075	7 548	9 623	2 075	7 548	9 623	0	0	0
40913	0	0	0	1 293	5 031	6 324	1 293	5 031	6 324	0	0	0
42104	45 516	0	45 516	46 173	0	46 173	657	0	657	0	0	0
42105	44 000	12 875	56 875	0	637	637	0	679	679	44 000	12 917	56 917
42301	76 075	67 857	143 932	192 249	204 910	397 159	173 377	233 755	407 132	57 203	96 702	153 905
42303	663	0	663	834	660	1 494	1 029	660	1 689	858	0	858
42304	25 482	63 757	89 239	12 687	28 286	40 973	9 224	25 102	34 326	22 019	60 573	82 592
42305	40 892	209 832	250 724	7 984	37 783	45 767	3 249	64 284	67 533	36 157	236 333	272 490
42306	973 803	2 549 145	3 522 948	170 959	304 749	475 708	59 337	486 749	546 086	862 181	2 731 145	3 593 326
42309	95	0	95	18	0	18	0	0	0	77	0	77
42601	389	939	1 328	304	2 228	2 532	288	2 187	2 475	373	898	1 271
42604	270	0	270	0	0	0	0	0	0	270	0	270
42605	118	2 680	2 798	0	1 603	1 603	16	360	376	134	1 437	1 571
42606	8 598	27 075	35 673	828	1 731	2 559	44	1 567	1 611	7 814	26 911	34 725
45215	92 040	0	92 040	106 401	0	106 401	74 172	0	74 172	59 811	0	59 811
45415	210	0	210	0	0	0	139	0	139	349	0	349
45515	2 683	0	2 683	2 057	0	2 057	2 143	0	2 143	2 769	0	2 769
45818	8 456	0	8 456	0	0	0	307	0	307	8 763	0	8 763
45918	246	0	246	0	0	0	6	0	6	252	0	252
47108	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
47403	0	0	0	11 522 445	0	11 522 445	11 522 445	0	11 522 445	0	0	0
47407	0	0	0	48 423 136	48 775 254	97 198 390	48 423 136	48 775 254	97 198 390	0	0	0
47411	37 313	46 678	83 991	9 845	13 112	22 957	6 582	20 697	27 279	34 050	54 263	88 313
47416	1 309	0	1 309	4 472	0	4 472	3 163	0	3 163	0	0	0
47422	4	0	4	9 338	109 868	119 206	9 338	109 868	119 206	4	0	4
47425	2 385	0	2 385	2 429	0	2 429	5 187	0	5 187	5 143	0	5 143
47426	2 649	142	2 791	9 239	6	9 245	8 122	62	8 184	1 532	198	1 730
47804	1 708	0	1 708	1	0	1	0	0	0	1 707	0	1 707
50120	21 370	0	21 370	2 639	0	2 639	1 085	0	1 085	19 816	0	19 816
50620	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60301	49	0	49	3 093	0	3 093	3 142	0	3 142	98	0	98
60305	7	0	7	6 989	0	6 989	6 986	0	6 986	4	0	4
60309	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60311	43	0	43	758	0	758	758	0	758	43	0	43
60313	0	7	7	0	7	7	0	7	7	0	7	7
60322	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60601	4 392	0	4 392	0	0	0	134	0	134	4 526	0	4 526
60903	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
61304	49	0	49	23	0	23	23	0	23	49	0	49
70601	1 251 733	0	1 251 733	0	0	0	313 718	0	313 718	1 565 451	0	1 565 451
70602	0	0	0	2 032	0	2 032	2 032	0	2 032	0	0	0
70603	1 288 463	0	1 288 463	0	0	0	188 072	0	188 072	1 476 535	0	1 476 535
Итого по пассиву (баланс)	6 704 119	3 032 905	9 737 024	74 042 491	49 799 323	123 841 814	74 302 998	50 045 726	124 348 724	6 964 626	3 279 308	10 243 934
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	8	0	8	786	0	786	459	0	459	335	0	335
90902	50 037	0	50 037	2 004	0	2 004	2 158	0	2 158	49 883	0	49 883
91202	5	0	5	1	0	1	4	0	4	2	0	2
91203	2	0	2	7	0	7	5	0	5	4	0	4
91414	690 628	557 015	1 247 643	313 541	28 466	342 007	1 689	88 163	89 852	1 002 480	497 318	1 499 798
91418	210 013	0	210 013	0	0	0	13	0	13	210 000	0	210 000
91604	566	0	566	146	0	146	19	0	19	693	0	693
91704	1 124	36	1 160	0	2	2	0	2	2	1 124	36	1 160
91802	9 263	1 609	10 872	0	85	85	0	79	79	9 263	1 615	10 878
91803	425	0	425	0	0	0	0	0	0	425	0	425
99998	2 544 558	0	2 544 558	1 039 832	0	1 039 832	55 270	0	55 270	3 529 120	0	3 529 120
Итого по активу (баланс)	3 506 629	558 660	4 065 289	1 356 317	28 553	1 384 870	59 617	88 244	147 861	4 803 329	498 969	5 302 298
Пассив
91311	0	0	0	0	0	0	217 953	0	217 953	217 953	0	217 953
91312	2 334 017	0	2 334 017	2 529	0	2 529	711 848	0	711 848	3 043 336	0	3 043 336
91315	40 350	0	40 350	0	0	0	0	0	0	40 350	0	40 350
91316	0	0	0	41 660	0	41 660	100 000	0	100 000	58 340	0	58 340
91317	7 160	0	7 160	11 017	0	11 017	10 025	0	10 025	6 168	0	6 168
91507	162 845	0	162 845	64	0	64	0	0	0	162 781	0	162 781
91508	186	0	186	0	0	0	6	0	6	192	0	192
99999	1 520 731	0	1 520 731	92 564	0	92 564	345 011	0	345 011	1 773 178	0	1 773 178
Итого по пассиву (баланс)	4 065 289	0	4 065 289	147 834	0	147 834	1 384 843	0	1 384 843	5 302 298	0	5 302 298
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	1 551 620	1 551 620	283 030	45 944 657	46 227 687	283 030	45 413 234	45 696 264	0	2 083 043	2 083 043
93801	0	0	0	212 254	0	212 254	197 228	0	197 228	15 026	0	15 026
Итого по активу (баланс)	0	1 551 620	1 551 620	495 284	45 944 657	46 439 941	480 258	45 413 234	45 893 492	15 026	2 083 043	2 098 069
Пассив
96001	1 548 544	0	1 548 544	45 299 179	284 812	45 583 991	45 848 704	284 812	46 133 516	2 098 069	0	2 098 069
96801	3 076	0	3 076	139 766	0	139 766	136 690	0	136 690	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 551 620	0	1 551 620	45 438 945	284 812	45 723 757	45 985 394	284 812	46 270 206	2 098 069	0	2 098 069
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	896 932,0000	0	0	1 390 489,0000	0	0	1 022 358,0000	0	0	1 265 063,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	896 932,0000	0	0	1 390 489,0000	0	0	1 022 358,0000	0	0	1 265 063,0000
Пассив
98050	0	0	896 932,0000	0	0	1 022 358,0000	0	0	1 390 489,0000	0	0	1 265 063,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	896 932,0000	0	0	1 022 358,0000	0	0	1 390 489,0000	0	0	1 265 063,0000

Страница была полезной?