Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Мир Привилегий" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3224

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 300	3 296	6 596	7	3 476	3 483	1 007	5 400	6 407	2 300	1 372	3 672
30102	20 031	0	20 031	3 642 310	0	3 642 310	3 648 918	0	3 648 918	13 423	0	13 423
30110	353	10 301	10 654	22 359	174 631	196 990	22 626	172 238	194 864	86	12 694	12 780
30114	0	1	1	0	201 370	201 370	0	201 370	201 370	0	1	1
30202	1 825	0	1 825	0	0	0	72	0	72	1 753	0	1 753
30204	5 611	0	5 611	0	0	0	2 832	0	2 832	2 779	0	2 779
30221	0	0	0	0	4 219	4 219	0	4 219	4 219	0	0	0
30233	0	0	0	10 000	4 131	14 131	10 000	4 131	14 131	0	0	0
30413	0	0	0	3 652 517	143 179	3 795 696	3 652 517	143 179	3 795 696	0	0	0
30424	5 042	3 280	8 322	7 546 601	270 004	7 816 605	7 547 051	270 046	7 817 097	4 592	3 238	7 830
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
30602	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
32102	0	0	0	0	160 014	160 014	0	148 720	148 720	0	11 294	11 294
32103	0	7 094	7 094	0	34 710	34 710	0	41 804	41 804	0	0	0
32202	0	0	0	5 930 338	0	5 930 338	5 662 709	0	5 662 709	267 629	0	267 629
32203	681 973	0	681 973	1 110 947	134 916	1 245 863	1 792 920	79	1 792 999	0	134 837	134 837
47002	5 321 578	0	5 321 578	29 420 373	0	29 420 373	28 973 826	0	28 973 826	5 768 125	0	5 768 125
47404	0	5 870	5 870	10 558 006	29 798	10 587 804	10 558 006	32 240	10 590 246	0	3 428	3 428
47408	0	0	0	33 724	27 158	60 882	33 724	27 158	60 882	0	0	0
47421	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
47423	42	0	42	34 087 391	0	34 087 391	34 087 394	0	34 087 394	39	0	39
47427	3 703	0	3 703	39 433	17	39 450	40 690	10	40 700	2 446	7	2 453
50104	316 025	0	316 025	2 058	0	2 058	2 151	0	2 151	315 932	0	315 932
50106	25 027	0	25 027	212	0	212	25 239	0	25 239	0	0	0
50107	38 910	0	38 910	353	0	353	370	0	370	38 893	0	38 893
50121	920	0	920	1 414	0	1 414	1 258	0	1 258	1 076	0	1 076
50211	0	0	0	10 000	4 131	14 131	10 000	4 131	14 131	0	0	0
60302	1 684	0	1 684	316	0	316	889	0	889	1 111	0	1 111
60308	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60310	39	0	39	659	0	659	659	0	659	39	0	39
60312	392	0	392	5 528	0	5 528	2 297	0	2 297	3 623	0	3 623
60314	0	0	0	0	498	498	0	498	498	0	0	0
60336	126	0	126	76	0	76	29	0	29	173	0	173
60401	24 913	0	24 913	0	0	0	0	0	0	24 913	0	24 913
60901	8 019	0	8 019	0	0	0	0	0	0	8 019	0	8 019
61002	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
61008	45	0	45	17	0	17	17	0	17	45	0	45
61009	121	0	121	6	0	6	6	0	6	121	0	121
61210	0	0	0	35 239	4 131	39 370	35 239	4 131	39 370	0	0	0
61403	733	0	733	363	0	363	136	0	136	960	0	960
61702	510	0	510	101	0	101	0	0	0	611	0	611
70606	497 967	0	497 967	33 811	0	33 811	0	0	0	531 778	0	531 778
70607	7 882	0	7 882	3 455	0	3 455	2 118	0	2 118	9 219	0	9 219
70608	45 219	0	45 219	2 741	0	2 741	0	0	0	47 960	0	47 960
70611	11 023	0	11 023	1 115	0	1 115	191	0	191	11 947	0	11 947
Итого по активу (баланс)	7 043 036	29 842	7 072 878	96 151 539	1 196 383	97 347 922	96 114 959	1 059 354	97 174 313	7 079 616	166 871	7 246 487
Пассив
10208	320 018	0	320 018	0	0	0	0	0	0	320 018	0	320 018
10701	16 001	0	16 001	0	0	0	0	0	0	16 001	0	16 001
10801	338 179	0	338 179	0	0	0	0	0	0	338 179	0	338 179
30109	2 500 000	1 429	2 501 429	0	69	69	0	73	73	2 500 000	1 433	2 501 433
30232	0	0	0	10 000	4 131	14 131	10 000	4 131	14 131	0	0	0
30601	28 505	21 603	50 108	301 322	19 779	321 101	278 995	151 225	430 220	6 178	153 049	159 227
30606	81	65	146	0	3	3	0	3	3	81	65	146
31309	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
31503	2 767 604	0	2 767 604	13 880 523	0	13 880 523	11 112 919	0	11 112 919	0	0	0
31504	0	0	0	0	0	0	2 790 001	0	2 790 001	2 790 001	0	2 790 001
407	1 807	993	2 800	3 515 415	11 866	3 527 281	3 516 301	11 066	3 527 367	2 693	193	2 886
40807	635	4 767	5 402	8 379	9 133	17 512	9 572	11 234	20 806	1 828	6 868	8 696
40817	917	779	1 696	7 034	4 342	11 376	6 939	3 767	10 706	822	204	1 026
40820	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42301	10	10	20	0	1	1	0	1	1	10	10	20
42305	880	0	880	0	0	0	4	0	4	884	0	884
42306	14 423	264	14 687	1 452	13	1 465	362	14	376	13 333	265	13 598
42601	0	15	15	0	1	1	0	1	1	0	15	15
47403	0	0	0	6 387 303	134 973	6 522 276	6 387 303	134 973	6 522 276	0	0	0
47407	0	0	0	38 567	22 004	60 571	38 567	22 004	60 571	0	0	0
47411	27	0	27	84	0	84	85	0	85	28	0	28
47416	25	0	25	109	0	109	84	0	84	0	0	0
47422	502	0	502	37 270 967	1 381	37 272 348	37 270 936	1 381	37 272 317	471	0	471
47424	0	0	0	15	0	15	29	0	29	14	0	14
47425	42	0	42	10	0	10	7	0	7	39	0	39
47426	9 225	0	9 225	25 769	0	25 769	20 748	0	20 748	4 204	0	4 204
50120	1 869	0	1 869	934	0	934	2 433	0	2 433	3 368	0	3 368
60301	274	0	274	2 196	0	2 196	2 195	0	2 195	273	0	273
60305	3 510	0	3 510	6 835	0	6 835	6 351	0	6 351	3 026	0	3 026
60309	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
60311	3 680	0	3 680	5 227	0	5 227	3 405	0	3 405	1 858	0	1 858
60313	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60322	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60324	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
60335	629	0	629	1 282	0	1 282	1 200	0	1 200	547	0	547
60414	23 116	0	23 116	0	0	0	97	0	97	23 213	0	23 213
60903	1 798	0	1 798	0	0	0	138	0	138	1 936	0	1 936
70601	563 302	0	563 302	0	0	0	43 387	0	43 387	606 689	0	606 689
70602	60	0	60	817	0	817	811	0	811	54	0	54
70603	45 116	0	45 116	0	0	0	2 702	0	2 702	47 818	0	47 818
70615	710	0	710	0	0	0	101	0	101	811	0	811
Итого по пассиву (баланс)	7 042 953	29 925	7 072 878	61 464 445	207 709	61 672 154	61 505 877	339 886	61 845 763	7 084 385	162 102	7 246 487
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
90902	58	0	58	0	0	0	22	0	22	36	0	36
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91419	3 009 465	0	3 009 465	15 133 245	0	15 133 245	15 108 870	0	15 108 870	3 033 840	0	3 033 840
99998	7 224 008	0	7 224 008	40 990 653	0	40 990 653	41 208 264	0	41 208 264	7 006 397	0	7 006 397
Итого по активу (баланс)	10 233 532	0	10 233 532	56 123 900	0	56 123 900	56 317 158	0	56 317 158	10 040 274	0	10 040 274
Пассив
91314	7 044 252	0	7 044 252	41 093 597	114 667	41 208 264	40 725 740	264 913	40 990 653	6 676 395	150 246	6 826 641
91507	179 567	0	179 567	0	0	0	0	0	0	179 567	0	179 567
91508	189	0	189	0	0	0	0	0	0	189	0	189
99999	3 009 524	0	3 009 524	15 108 894	0	15 108 894	15 133 247	0	15 133 247	3 033 877	0	3 033 877
Итого по пассиву (баланс)	10 233 532	0	10 233 532	56 202 491	114 667	56 317 158	55 858 987	264 913	56 123 900	9 890 028	150 246	10 040 274
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	10 000	4 131	14 131	10 000	4 131	14 131	0	0	0
93302	0	0	0	10 000	4 212	14 212	10 000	4 212	14 212	0	0	0
93303	0	0	0	10 000	4 140	14 140	10 000	4 140	14 140	0	0	0
93506	0	0	0	10 000	4 131	14 131	10 000	4 131	14 131	0	0	0
93507	0	0	0	10 000	4 212	14 212	10 000	4 212	14 212	0	0	0
93508	0	0	0	10 000	4 140	14 140	10 000	4 140	14 140	0	0	0
93901	0	0	0	14 318	0	14 318	9 695	0	9 695	4 623	0	4 623
99996	0	0	0	42 766	0	42 766	38 129	0	38 129	4 637	0	4 637
Итого по активу (баланс)	0	0	0	117 084	24 966	142 050	107 824	24 966	132 790	9 260	0	9 260
Пассив
96306	0	0	0	10 000	4 131	14 131	10 000	4 131	14 131	0	0	0
96307	0	0	0	10 000	4 212	14 212	10 000	4 212	14 212	0	0	0
96308	0	0	0	10 000	4 140	14 140	10 000	4 140	14 140	0	0	0
96501	0	0	0	10 000	4 131	14 131	10 000	4 131	14 131	0	0	0
96502	0	0	0	10 000	4 212	14 212	10 000	4 212	14 212	0	0	0
96503	0	0	0	10 000	4 140	14 140	10 000	4 140	14 140	0	0	0
96901	0	0	0	0	9 705	9 705	0	14 342	14 342	0	4 637	4 637
99997	0	0	0	38 119	0	38 119	42 742	0	42 742	4 623	0	4 623
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	98 119	34 671	132 790	102 742	39 308	142 050	4 623	4 637	9 260

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?