Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Мир Привилегий" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3224

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 117	3 440	6 557	3 865	492	4 357	3 660	230	3 890	3 322	3 702	7 024
20209	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
30102	44 933	0	44 933	1 807 462	0	1 807 462	1 832 436	0	1 832 436	19 959	0	19 959
30110	63	14 016	14 079	6 132	273 841	279 973	5 785	274 757	280 542	410	13 100	13 510
30114	0	0	0	0	626 657	626 657	0	626 656	626 656	0	1	1
30202	2 444	0	2 444	0	0	0	623	0	623	1 821	0	1 821
30204	2 922	0	2 922	1 313	0	1 313	0	0	0	4 235	0	4 235
30233	0	0	0	0	81 865	81 865	0	81 865	81 865	0	0	0
30413	3	0	3	367 048	632 569	999 617	367 046	632 569	999 615	5	0	5
30424	6 037	0	6 037	789 251	772 814	1 562 065	794 026	772 814	1 566 840	1 262	0	1 262
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32102	0	15 656	15 656	0	430 706	430 706	0	446 362	446 362	0	0	0
32103	0	0	0	0	87 204	87 204	0	61 954	61 954	0	25 250	25 250
32202	159 032	0	159 032	3 666 951	501 932	4 168 883	3 825 983	501 932	4 327 915	0	0	0
32203	0	0	0	1 087 552	140 503	1 228 055	900 558	140 503	1 041 061	186 994	0	186 994
47002	6 296 878	0	6 296 878	6 328 205	0	6 328 205	6 296 878	0	6 296 878	6 328 205	0	6 328 205
47404	0	4 387	4 387	2 164 913	444 554	2 609 467	2 164 913	442 673	2 607 586	0	6 268	6 268
47408	0	0	0	13 755	177 009	190 764	13 755	177 009	190 764	0	0	0
47421	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47423	37	0	37	10 141 316	0	10 141 316	10 141 314	0	10 141 314	39	0	39
47427	20 961	0	20 961	44 689	84	44 773	40 372	84	40 456	25 278	0	25 278
50104	322 690	0	322 690	2 074	0	2 074	10 523	0	10 523	314 241	0	314 241
50106	24 596	0	24 596	219	0	219	0	0	0	24 815	0	24 815
50107	38 808	0	38 808	1 013	0	1 013	674	0	674	39 147	0	39 147
50121	2 977	0	2 977	962	0	962	2 409	0	2 409	1 530	0	1 530
50211	0	0	0	0	81 865	81 865	0	81 865	81 865	0	0	0
60302	3 338	0	3 338	0	0	0	827	0	827	2 511	0	2 511
60308	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60310	39	0	39	567	0	567	567	0	567	39	0	39
60312	3 363	0	3 363	742	0	742	2 318	0	2 318	1 787	0	1 787
60336	145	0	145	38	0	38	48	0	48	135	0	135
60401	24 913	0	24 913	0	0	0	0	0	0	24 913	0	24 913
60901	7 475	0	7 475	0	0	0	0	0	0	7 475	0	7 475
61002	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61008	45	0	45	34	0	34	34	0	34	45	0	45
61009	121	0	121	6	0	6	6	0	6	121	0	121
61010	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61210	0	0	0	0	81 865	81 865	0	81 865	81 865	0	0	0
61403	905	0	905	139	0	139	263	0	263	781	0	781
61702	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
70606	429 299	0	429 299	39 881	0	39 881	0	0	0	469 180	0	469 180
70607	5 979	0	5 979	4 081	0	4 081	1 592	0	1 592	8 468	0	8 468
70608	25 755	0	25 755	14 918	0	14 918	0	0	0	40 673	0	40 673
70611	8 615	0	8 615	1 217	0	1 217	0	0	0	9 832	0	9 832
Итого по активу (баланс)	7 456 024	37 499	7 493 523	26 491 872	4 333 960	30 825 832	26 410 139	4 323 138	30 733 277	7 537 757	48 321	7 586 078
Пассив
10208	320 018	0	320 018	0	0	0	0	0	0	320 018	0	320 018
10701	16 001	0	16 001	0	0	0	0	0	0	16 001	0	16 001
10801	338 179	0	338 179	0	0	0	0	0	0	338 179	0	338 179
30109	2 000 000	1 368	2 001 368	0	76	76	0	191	191	2 000 000	1 483	2 001 483
30232	0	0	0	0	81 865	81 865	0	81 865	81 865	0	0	0
30601	14 254	20 116	34 370	518 122	119 804	637 926	517 334	131 343	648 677	13 466	31 655	45 121
30606	2	0	2	8	0	8	8	0	8	2	0	2
31309	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
31502	0	0	0	0	22 614	22 614	0	22 614	22 614	0	0	0
31504	3 786 402	0	3 786 402	3 786 402	0	3 786 402	3 805 240	0	3 805 240	3 805 240	0	3 805 240
407	2 279	1 047	3 326	7 390	2 364	9 754	6 955	2 422	9 377	1 844	1 105	2 949
40807	4 678	5 236	9 914	11 999	12 013	24 012	11 711	14 560	26 271	4 390	7 783	12 173
40817	653	70	723	38 773	79	38 852	39 567	820	40 387	1 447	811	2 258
40820	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42301	10	9	19	0	0	0	0	1	1	10	10	20
42304	7 070	0	7 070	7 111	0	7 111	41	0	41	0	0	0
42305	1 005	0	1 005	0	0	0	5	0	5	1 010	0	1 010
42306	15 025	252	15 277	1 415	14	1 429	2 661	36	2 697	16 271	274	16 545
42601	0	15	15	0	1	1	0	2	2	0	16	16
47403	0	0	0	3 273 936	365 326	3 639 262	3 273 936	365 326	3 639 262	0	0	0
47407	0	0	0	13 778	176 827	190 605	13 778	176 827	190 605	0	0	0
47411	46	0	46	140	0	140	124	0	124	30	0	30
47416	0	4 392	4 392	100	6 971	7 071	100	2 579	2 679	0	0	0
47422	471	196	667	11 724 021	3 013	11 727 034	11 724 026	2 817	11 726 843	476	0	476
47424	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47425	37	0	37	21	0	21	23	0	23	39	0	39
47426	13 897	0	13 897	22 075	0	22 075	27 569	0	27 569	19 391	0	19 391
50120	851	0	851	1 538	0	1 538	3 314	0	3 314	2 627	0	2 627
60301	258	0	258	3 923	0	3 923	3 930	0	3 930	265	0	265
60305	3 343	0	3 343	7 017	0	7 017	6 365	0	6 365	2 691	0	2 691
60309	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
60311	2 758	0	2 758	2 495	0	2 495	2 941	0	2 941	3 204	0	3 204
60313	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60324	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
60335	750	0	750	1 513	0	1 513	1 357	0	1 357	594	0	594
60414	22 926	0	22 926	0	0	0	96	0	96	23 022	0	23 022
60903	1 541	0	1 541	0	0	0	130	0	130	1 671	0	1 671
70601	480 717	0	480 717	0	0	0	48 491	0	48 491	529 208	0	529 208
70602	1 231	0	1 231	1 641	0	1 641	908	0	908	498	0	498
70603	25 702	0	25 702	0	0	0	14 927	0	14 927	40 629	0	40 629
70615	710	0	710	0	0	0	0	0	0	710	0	710
Итого по пассиву (баланс)	7 460 822	32 701	7 493 523	19 423 586	790 980	20 214 566	19 505 705	801 416	20 307 121	7 542 941	43 137	7 586 078
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
90902	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91419	4 467 981	0	4 467 981	4 523 405	0	4 523 405	4 505 495	0	4 505 495	4 485 891	0	4 485 891
99998	7 781 174	0	7 781 174	13 251 173	0	13 251 173	13 192 420	0	13 192 420	7 839 927	0	7 839 927
Итого по активу (баланс)	12 249 192	0	12 249 192	17 774 580	0	17 774 580	17 697 917	0	17 697 917	12 325 855	0	12 325 855
Пассив
91004	0	0	0	690	0	690	690	0	690	0	0	0
91314	7 601 418	0	7 601 418	13 167 078	24 652	13 191 730	13 225 831	24 652	13 250 483	7 660 171	0	7 660 171
91507	179 567	0	179 567	0	0	0	0	0	0	179 567	0	179 567
91508	189	0	189	0	0	0	0	0	0	189	0	189
99999	4 468 018	0	4 468 018	4 505 497	0	4 505 497	4 523 407	0	4 523 407	4 485 928	0	4 485 928
Итого по пассиву (баланс)	12 249 192	0	12 249 192	17 673 265	24 652	17 697 917	17 749 928	24 652	17 774 580	12 325 855	0	12 325 855
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	67 853	67 853	0	67 853	67 853	0	0	0
93302	0	0	0	0	76 716	76 716	0	67 614	67 614	0	9 102	9 102
93303	0	0	0	0	68 481	68 481	0	68 481	68 481	0	0	0
93506	0	0	0	0	67 853	67 853	0	67 853	67 853	0	0	0
93507	0	0	0	0	76 716	76 716	0	67 614	67 614	0	9 102	9 102
93508	0	0	0	0	68 481	68 481	0	68 481	68 481	0	0	0
93901	0	0	0	730	14 013	14 743	730	14 013	14 743	0	0	0
94102	0	0	0	0	14 024	14 024	0	14 024	14 024	0	0	0
99996	0	0	0	186 425	0	186 425	168 221	0	168 221	18 204	0	18 204
Итого по активу (баланс)	0	0	0	187 155	454 137	641 292	168 951	435 933	604 884	18 204	18 204	36 408
Пассив
96306	0	0	0	0	67 853	67 853	0	67 853	67 853	0	0	0
96307	0	0	0	0	67 614	67 614	0	76 716	76 716	0	9 102	9 102
96308	0	0	0	0	68 481	68 481	0	68 481	68 481	0	0	0
96501	0	0	0	0	67 853	67 853	0	67 853	67 853	0	0	0
96502	0	0	0	0	67 614	67 614	0	76 716	76 716	0	9 102	9 102
96503	0	0	0	0	68 481	68 481	0	68 481	68 481	0	0	0
96901	0	0	0	0	730	730	0	730	730	0	0	0
96902	0	0	0	0	14 013	14 013	0	14 013	14 013	0	0	0
97101	0	0	0	0	14 024	14 024	0	14 024	14 024	0	0	0
99997	0	0	0	168 221	0	168 221	186 425	0	186 425	18 204	0	18 204
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	168 221	436 663	604 884	186 425	454 867	641 292	18 204	18 204	36 408

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?