Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Мир Привилегий" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3224

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 094	530	3 624	305	35	340	703	22	725	2 696	543	3 239
30102	51 834	0	51 834	1 035 056	0	1 035 056	1 024 901	0	1 024 901	61 989	0	61 989
30110	150	12 909	13 059	115 976	17 128 384	17 244 360	115 940	17 123 943	17 239 883	186	17 350	17 536
30114	0	1	1	0	174 863	174 863	0	174 863	174 863	0	1	1
30202	29 599	0	29 599	0	0	0	1 376	0	1 376	28 223	0	28 223
30204	1 002	0	1 002	20	0	20	0	0	0	1 022	0	1 022
30413	8	3	11	1 298 016	17 118 424	18 416 440	1 298 017	17 118 422	18 416 439	7	5	12
30424	37	0	37	2 714 415	17 124 385	19 838 800	2 714 320	17 124 210	19 838 530	132	175	307
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
32102	0	12 582	12 582	0	115 986	115 986	0	121 165	121 165	0	7 403	7 403
32103	0	0	0	0	35 822	35 822	0	35 822	35 822	0	0	0
32202	0	0	0	62 200	0	62 200	62 200	0	62 200	0	0	0
32203	0	0	0	3 999	0	3 999	3 999	0	3 999	0	0	0
47002	13 960 312	16 990 571	30 950 883	70 196 003	72 311	70 268 314	70 064 522	17 062 882	87 127 404	14 091 793	0	14 091 793
47003	29 999 999	0	29 999 999	0	0	0	0	0	0	29 999 999	0	29 999 999
47404	0	0	0	42 641 871	14 030	42 655 901	42 641 871	14 030	42 655 901	0	0	0
47408	0	0	0	81 059	17 137 572	17 218 631	81 059	17 137 572	17 218 631	0	0	0
47423	41	0	41	87 294 751	0	87 294 751	87 294 756	0	87 294 756	36	0	36
47427	159 854	45 458	205 312	324 662	1 860	326 522	119 847	47 318	167 165	364 669	0	364 669
50104	444 357	0	444 357	3 617	0	3 617	399	0	399	447 575	0	447 575
50106	25 741	0	25 741	232	0	232	0	0	0	25 973	0	25 973
50107	54 749	0	54 749	25 117	0	25 117	26 963	0	26 963	52 903	0	52 903
50121	5 432	0	5 432	3 023	0	3 023	3 488	0	3 488	4 967	0	4 967
60302	9 109	0	9 109	0	0	0	3 190	0	3 190	5 919	0	5 919
60308	0	0	0	33	0	33	10	0	10	23	0	23
60310	48	0	48	490	0	490	490	0	490	48	0	48
60312	3 785	0	3 785	867	0	867	2 644	0	2 644	2 008	0	2 008
60336	185	0	185	10	0	10	42	0	42	153	0	153
60401	30 694	0	30 694	0	0	0	0	0	0	30 694	0	30 694
60901	5 931	0	5 931	22	0	22	0	0	0	5 953	0	5 953
60906	0	0	0	712	0	712	22	0	22	690	0	690
61002	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61008	0	0	0	60	0	60	41	0	41	19	0	19
61009	174	0	174	0	0	0	18	0	18	156	0	156
61210	0	0	0	26 399	0	26 399	26 399	0	26 399	0	0	0
61403	842	0	842	3	0	3	260	0	260	585	0	585
61702	496	0	496	0	0	0	0	0	0	496	0	496
70606	4 021 154	0	4 021 154	321 761	0	321 761	0	0	0	4 342 915	0	4 342 915
70607	1 268	0	1 268	1 437	0	1 437	1 446	0	1 446	1 259	0	1 259
70608	148 318 379	0	148 318 379	74 083	0	74 083	0	0	0	148 392 462	0	148 392 462
70611	58 974	0	58 974	3 820	0	3 820	0	0	0	62 794	0	62 794
70614	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
70616	630	0	630	0	0	0	0	0	0	630	0	630
Итого по активу (баланс)	197 196 006	17 062 054	214 258 060	206 230 019	68 923 672	275 153 691	205 488 923	85 960 249	291 449 172	197 937 102	25 477	197 962 579
Пассив
10208	320 018	0	320 018	0	0	0	0	0	0	320 018	0	320 018
10609	496	0	496	0	0	0	0	0	0	496	0	496
10701	16 001	0	16 001	0	0	0	0	0	0	16 001	0	16 001
10801	79 505	0	79 505	0	0	0	0	0	0	79 505	0	79 505
30109	0	1 261	1 261	0	54	54	0	64	64	0	1 271	1 271
30601	0	0	0	1 253 539	0	1 253 539	1 265 283	175	1 265 458	11 744	175	11 919
31305	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000
31502	142 999	0	142 999	5 594 174	0	5 594 174	6 141 810	0	6 141 810	690 635	0	690 635
31503	13 199 998	0	13 199 998	66 678 039	0	66 678 039	66 278 038	0	66 278 038	12 799 997	0	12 799 997
31505	20 000 000	0	20 000 000	0	0	0	0	0	0	20 000 000	0	20 000 000
32901	0	16 996 898	16 996 898	0	17 069 236	17 069 236	0	72 338	72 338	0	0	0
407	2 982	8 815	11 797	17 722 414	34 249 053	51 971 467	17 723 001	34 249 732	51 972 733	3 569	9 494	13 063
40807	1 960	5 019	6 979	6 747	4 014	10 761	7 240	7 355	14 595	2 453	8 360	10 813
40817	49	2	51	41 283	12 075	53 358	41 251	12 078	53 329	17	5	22
40820	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42002	573 000	0	573 000	573 000	0	573 000	565 000	0	565 000	565 000	0	565 000
42301	10	9	19	0	0	0	0	0	0	10	9	19
42305	1 107	0	1 107	1 112	0	1 112	5	0	5	0	0	0
42306	34 847	5 410	40 257	30 476	266	30 742	18 420	277	18 697	22 791	5 421	28 212
42601	0	13	13	0	0	0	0	1	1	0	14	14
47403	0	0	0	31 343 805	17 112 175	48 455 980	31 343 805	17 112 175	48 455 980	0	0	0
47407	0	0	0	17 188 363	30 241	17 218 604	17 188 363	30 241	17 218 604	0	0	0
47411	93	3	96	226	4	230	203	3	206	70	2	72
47422	476	0	476	70 196 005	0	70 196 005	70 196 015	0	70 196 015	486	0	486
47425	41	0	41	5	0	5	0	0	0	36	0	36
47426	150 232	41 251	191 483	112 404	42 938	155 342	306 440	1 687	308 127	344 268	0	344 268
50120	109	0	109	871	0	871	762	0	762	0	0	0
60301	734	0	734	4 979	0	4 979	4 756	0	4 756	511	0	511
60305	1 948	0	1 948	6 455	0	6 455	6 226	0	6 226	1 719	0	1 719
60309	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
60311	2 047	0	2 047	3 085	0	3 085	3 051	0	3 051	2 013	0	2 013
60313	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
60324	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60335	355	0	355	1 314	0	1 314	1 267	0	1 267	308	0	308
60414	28 432	0	28 432	0	0	0	80	0	80	28 512	0	28 512
60903	504	0	504	0	0	0	99	0	99	603	0	603
61701	547	0	547	0	0	0	0	0	0	547	0	547
70601	4 323 802	0	4 323 802	0	0	0	331 847	0	331 847	4 655 649	0	4 655 649
70602	3 807	0	3 807	3 615	0	3 615	3 250	0	3 250	3 442	0	3 442
70603	148 313 270	0	148 313 270	0	0	0	74 148	0	74 148	148 387 418	0	148 387 418
70605	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Итого по пассиву (баланс)	197 199 379	17 058 681	214 258 060	210 762 041	68 520 071	279 282 112	211 500 490	51 486 141	262 986 631	197 937 828	24 751	197 962 579
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
90902	41	0	41	0	0	0	5	0	5	36	0	36
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91419	63 152 013	0	63 152 013	77 478 626	0	77 478 626	97 331 293	0	97 331 293	43 299 346	0	43 299 346
91803	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
99998	71 187 804	0	71 187 804	75 468 485	0	75 468 485	95 689 359	0	95 689 359	50 966 930	0	50 966 930
Итого по активу (баланс)	134 339 883	0	134 339 883	152 947 113	0	152 947 113	193 020 659	0	193 020 659	94 266 337	0	94 266 337
Пассив
91314	71 008 048	0	71 008 048	95 689 359	0	95 689 359	75 468 485	0	75 468 485	50 787 174	0	50 787 174
91507	179 567	0	179 567	0	0	0	0	0	0	179 567	0	179 567
91508	189	0	189	0	0	0	0	0	0	189	0	189
99999	63 152 079	0	63 152 079	97 331 300	0	97 331 300	77 478 628	0	77 478 628	43 299 407	0	43 299 407
Итого по пассиву (баланс)	134 339 883	0	134 339 883	193 020 659	0	193 020 659	152 947 113	0	152 947 113	94 266 337	0	94 266 337
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 255	5 901	7 156	563	5 901	6 464	692	0	692
99996	0	0	0	7 094	0	7 094	6 402	0	6 402	692	0	692
Итого по активу (баланс)	0	0	0	8 349	5 901	14 250	6 965	5 901	12 866	1 384	0	1 384
Пассив
96901	0	0	0	5 834	568	6 402	5 834	1 260	7 094	0	692	692
99997	0	0	0	6 464	0	6 464	7 156	0	7 156	692	0	692
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	12 298	568	12 866	12 990	1 260	14 250	692	692	1 384

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?