Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Мир Привилегий" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3224

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
10610	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
20202	967	834	1 801	1 301	33	1 334	173	53	226	2 095	814	2 909
30102	101 055	0	101 055	6 387 800	0	6 387 800	6 370 008	0	6 370 008	118 847	0	118 847
30110	119	15 232	15 351	48 944 363	53 362 810	102 307 173	48 943 556	53 360 941	102 304 497	926	17 101	18 027
30114	0	438	438	0	19	19	0	33	33	0	424	424
30202	28 440	0	28 440	102 611	0	102 611	0	0	0	131 051	0	131 051
30204	566	0	566	149	0	149	0	0	0	715	0	715
30413	401	4	405	6 466 942	53 244 515	59 711 457	6 467 231	53 244 516	59 711 747	112	3	115
30424	352	0	352	40 204 504	53 244 515	93 449 019	40 204 677	53 244 515	93 449 192	179	0	179
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
32202	0	0	0	3 853 023	0	3 853 023	3 853 023	0	3 853 023	0	0	0
32203	3 765 420	0	3 765 420	2 798 970	0	2 798 970	5 814 390	0	5 814 390	750 000	0	750 000
32204	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
47002	0	1 263 161	1 263 161	12 182 474	52 873 374	65 055 848	10 682 474	1 780 052	12 462 526	1 500 000	52 356 483	53 856 483
47404	0	0	0	35 767 963	52 306 594	88 074 557	35 767 963	52 306 594	88 074 557	0	0	0
47408	0	0	0	52 487 115	1 659 171	54 146 286	52 487 115	1 659 171	54 146 286	0	0	0
47423	36	0	36	53 245 125	0	53 245 125	53 245 125	0	53 245 125	36	0	36
47427	5 023	224	5 247	43 092	38 959	82 051	43 115	3 288	46 403	5 000	35 895	40 895
50104	387 820	0	387 820	71 532	0	71 532	91 138	0	91 138	368 214	0	368 214
50106	140 919	0	140 919	64 439	0	64 439	130 265	0	130 265	75 093	0	75 093
50107	74 822	0	74 822	785	0	785	0	0	0	75 607	0	75 607
50121	1 369	0	1 369	3 608	0	3 608	2 219	0	2 219	2 758	0	2 758
50211	0	0	0	0	50 894	50 894	0	50 894	50 894	0	0	0
52601	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60302	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
60308	3	0	3	5	0	5	8	0	8	0	0	0
60312	396	0	396	4 895	0	4 895	1 885	0	1 885	3 406	0	3 406
60314	124	0	124	0	23	23	44	23	67	80	0	80
60336	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60401	29 560	0	29 560	0	0	0	0	0	0	29 560	0	29 560
60901	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
60906	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61002	21	0	21	0	0	0	21	0	21	0	0	0
61008	9	0	9	10	0	10	19	0	19	0	0	0
61009	194	0	194	244	0	244	409	0	409	29	0	29
61210	0	0	0	214 050	50 574	264 624	214 050	50 574	264 624	0	0	0
61403	199	0	199	13	0	13	29	0	29	183	0	183
70606	136 501	0	136 501	83 021	0	83 021	0	0	0	219 522	0	219 522
70607	255	0	255	668	0	668	708	0	708	215	0	215
70608	111 217	0	111 217	1 413 464	0	1 413 464	0	0	0	1 524 681	0	1 524 681
70611	199	0	199	2 027	0	2 027	0	0	0	2 226	0	2 226
70616	776	0	776	0	0	0	0	0	0	776	0	776
Итого по активу (баланс)	6 294 829	1 279 893	7 574 722	265 844 379	266 831 481	532 675 860	265 819 825	215 700 654	481 520 479	6 319 383	52 410 720	58 730 103
Пассив
10208	320 018	0	320 018	0	0	0	0	0	0	320 018	0	320 018
10701	16 001	0	16 001	0	0	0	0	0	0	16 001	0	16 001
10801	25 313	0	25 313	0	0	0	0	0	0	25 313	0	25 313
30109	1 500 000	0	1 500 000	4 800 000	0	4 800 000	3 500 000	0	3 500 000	200 000	0	200 000
31303	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
31502	0	0	0	6 976 995	0	6 976 995	6 976 995	0	6 976 995	0	0	0
31503	1 499 999	0	1 499 999	5 894 963	0	5 894 963	5 694 963	0	5 694 963	1 299 999	0	1 299 999
32901	0	1 263 162	1 263 162	0	1 780 053	1 780 053	0	52 873 374	52 873 374	0	52 356 483	52 356 483
407	10 425	9 337	19 762	58 573 783	5 571 469	64 145 252	58 565 398	5 571 753	64 137 151	2 040	9 621	11 661
408.1	1 999	2 788	4 787	7 311	4 012	11 323	7 165	4 454	11 619	1 853	3 230	5 083
408.2	21	2	23	8 543	0	8 543	8 543	0	8 543	21	2	23
42002	2 625 000	0	2 625 000	5 301 115	0	5 301 115	5 335 665	0	5 335 665	2 659 550	0	2 659 550
42301	10	10	20	0	0	0	0	0	0	10	10	20
42306	0	0	0	0	0	0	8 543	0	8 543	8 543	0	8 543
42601	0	15	15	0	1	1	0	0	0	0	14	14
47403	0	0	0	29 658 469	1 243 355	30 901 824	29 658 469	1 243 355	30 901 824	0	0	0
47407	0	0	0	1 730 438	52 415 628	54 146 066	1 730 438	52 415 628	54 146 066	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
47416	0	0	0	0	0	0	428	0	428	428	0	428
47422	20	0	20	53 250 376	0	53 250 376	53 250 357	0	53 250 357	1	0	1
47425	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
47426	10 773	174	10 947	42 385	2 566	44 951	32 768	33 940	66 708	1 156	31 548	32 704
50120	42	0	42	709	0	709	668	0	668	1	0	1
50220	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
60301	144	0	144	2 564	0	2 564	2 650	0	2 650	230	0	230
60305	777	0	777	3 669	0	3 669	3 659	0	3 659	767	0	767
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
60311	1 223	0	1 223	2 781	0	2 781	2 519	0	2 519	961	0	961
60335	179	0	179	1 024	0	1 024	1 021	0	1 021	176	0	176
60414	29 437	0	29 437	0	0	0	7	0	7	29 444	0	29 444
60903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61701	955	0	955	0	0	0	0	0	0	955	0	955
70601	152 753	0	152 753	0	0	0	89 442	0	89 442	242 195	0	242 195
70602	2 390	0	2 390	2 219	0	2 219	3 609	0	3 609	3 780	0	3 780
70603	101 719	0	101 719	0	0	0	1 413 966	0	1 413 966	1 515 685	0	1 515 685
70613	0	0	0	0	0	0	24	0	24	24	0	24
Итого по пассиву (баланс)	6 299 234	1 275 488	7 574 722	167 457 619	61 017 084	228 474 703	167 487 580	112 142 504	279 630 084	6 329 195	52 400 908	58 730 103
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	156	156	2	6	8	2	10	12	0	152	152
90902	356	0	356	0	0	0	0	0	0	356	0	356
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91419	3 236 905	0	3 236 905	76 527 306	0	76 527 306	16 647 665	0	16 647 665	63 116 546	0	63 116 546
91803	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
99998	9 438 811	0	9 438 811	87 092 141	0	87 092 141	28 707 623	0	28 707 623	67 823 329	0	67 823 329
Итого по активу (баланс)	12 676 097	156	12 676 253	163 619 449	6	163 619 455	45 355 290	10	45 355 300	130 940 256	152	130 940 408
Пассив
91003	0	0	0	102 611	0	102 611	102 611	0	102 611	0	0	0
91004	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
91314	9 259 206	0	9 259 206	27 426 632	1 178 231	28 604 863	85 811 150	1 178 231	86 989 381	67 643 724	0	67 643 724
91507	179 567	0	179 567	0	0	0	0	0	0	179 567	0	179 567
91508	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99999	3 237 442	0	3 237 442	16 647 677	0	16 647 677	76 527 314	0	76 527 314	63 117 079	0	63 117 079
Итого по пассиву (баланс)	12 676 253	0	12 676 253	44 177 069	1 178 231	45 355 300	162 441 224	1 178 231	163 619 455	130 940 408	0	130 940 408
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93501	0	0	0	0	49 911	49 911	0	49 911	49 911	0	0	0
93502	0	0	0	0	49 967	49 967	0	49 967	49 967	0	0	0
93901	0	0	0	344 418	50 715	395 133	344 418	50 715	395 133	0	0	0
94101	0	0	0	67 927	0	67 927	67 927	0	67 927	0	0	0
99996	0	0	0	513 791	0	513 791	513 791	0	513 791	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	926 136	150 593	1 076 729	926 136	150 593	1 076 729	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	0	49 911	49 911	0	49 911	49 911	0	0	0
96302	0	0	0	0	49 967	49 967	0	49 967	49 967	0	0	0
96901	0	0	0	67 927	254 136	322 063	67 927	254 136	322 063	0	0	0
97101	0	0	0	90 978	50 715	141 693	90 978	50 715	141 693	0	0	0
99997	0	0	0	513 095	0	513 095	513 095	0	513 095	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	672 000	404 729	1 076 729	672 000	404 729	1 076 729	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	14 980 646,0000	0	0	15 066 371 711,0000	0	0	425 555 334,0000	0	0	14 655 797 023,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	14 980 646,0000	0	0	15 066 371 711,0000	0	0	425 555 334,0000	0	0	14 655 797 023,0000
Пассив
98050	0	0	14 810 646,0000	0	0	425 555 334,0000	0	0	15 066 371 711,0000	0	0	14 655 627 023,0000
98070	0	0	170 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	170 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	14 980 646,0000	0	0	425 555 334,0000	0	0	15 066 371 711,0000	0	0	14 655 797 023,0000

Страница была полезной?