Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.
Наименование кредитной организации
Банк "Мир Привилегий" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3224
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 141 | 141 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 |
10610 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
20202 | 967 | 834 | 1 801 | 1 301 | 33 | 1 334 | 173 | 53 | 226 | 2 095 | 814 | 2 909 |
30102 | 101 055 | 0 | 101 055 | 6 387 800 | 0 | 6 387 800 | 6 370 008 | 0 | 6 370 008 | 118 847 | 0 | 118 847 |
30110 | 119 | 15 232 | 15 351 | 48 944 363 | 53 362 810 | 102 307 173 | 48 943 556 | 53 360 941 | 102 304 497 | 926 | 17 101 | 18 027 |
30114 | 0 | 438 | 438 | 0 | 19 | 19 | 0 | 33 | 33 | 0 | 424 | 424 |
30202 | 28 440 | 0 | 28 440 | 102 611 | 0 | 102 611 | 0 | 0 | 0 | 131 051 | 0 | 131 051 |
30204 | 566 | 0 | 566 | 149 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 715 | 0 | 715 |
30413 | 401 | 4 | 405 | 6 466 942 | 53 244 515 | 59 711 457 | 6 467 231 | 53 244 516 | 59 711 747 | 112 | 3 | 115 |
30424 | 352 | 0 | 352 | 40 204 504 | 53 244 515 | 93 449 019 | 40 204 677 | 53 244 515 | 93 449 192 | 179 | 0 | 179 |
30425 | 8 000 | 0 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 000 | 0 | 8 000 |
32202 | 0 | 0 | 0 | 3 853 023 | 0 | 3 853 023 | 3 853 023 | 0 | 3 853 023 | 0 | 0 | 0 |
32203 | 3 765 420 | 0 | 3 765 420 | 2 798 970 | 0 | 2 798 970 | 5 814 390 | 0 | 5 814 390 | 750 000 | 0 | 750 000 |
32204 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 |
47002 | 0 | 1 263 161 | 1 263 161 | 12 182 474 | 52 873 374 | 65 055 848 | 10 682 474 | 1 780 052 | 12 462 526 | 1 500 000 | 52 356 483 | 53 856 483 |
47404 | 0 | 0 | 0 | 35 767 963 | 52 306 594 | 88 074 557 | 35 767 963 | 52 306 594 | 88 074 557 | 0 | 0 | 0 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 52 487 115 | 1 659 171 | 54 146 286 | 52 487 115 | 1 659 171 | 54 146 286 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 36 | 0 | 36 | 53 245 125 | 0 | 53 245 125 | 53 245 125 | 0 | 53 245 125 | 36 | 0 | 36 |
47427 | 5 023 | 224 | 5 247 | 43 092 | 38 959 | 82 051 | 43 115 | 3 288 | 46 403 | 5 000 | 35 895 | 40 895 |
50104 | 387 820 | 0 | 387 820 | 71 532 | 0 | 71 532 | 91 138 | 0 | 91 138 | 368 214 | 0 | 368 214 |
50106 | 140 919 | 0 | 140 919 | 64 439 | 0 | 64 439 | 130 265 | 0 | 130 265 | 75 093 | 0 | 75 093 |
50107 | 74 822 | 0 | 74 822 | 785 | 0 | 785 | 0 | 0 | 0 | 75 607 | 0 | 75 607 |
50121 | 1 369 | 0 | 1 369 | 3 608 | 0 | 3 608 | 2 219 | 0 | 2 219 | 2 758 | 0 | 2 758 |
50211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 894 | 50 894 | 0 | 50 894 | 50 894 | 0 | 0 | 0 |
52601 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
60302 | 55 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 55 |
60308 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 396 | 0 | 396 | 4 895 | 0 | 4 895 | 1 885 | 0 | 1 885 | 3 406 | 0 | 3 406 |
60314 | 124 | 0 | 124 | 0 | 23 | 23 | 44 | 23 | 67 | 80 | 0 | 80 |
60336 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 29 560 | 0 | 29 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 560 | 0 | 29 560 |
60901 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
60906 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
61002 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 9 | 0 | 9 | 10 | 0 | 10 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 194 | 0 | 194 | 244 | 0 | 244 | 409 | 0 | 409 | 29 | 0 | 29 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 214 050 | 50 574 | 264 624 | 214 050 | 50 574 | 264 624 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 199 | 0 | 199 | 13 | 0 | 13 | 29 | 0 | 29 | 183 | 0 | 183 |
70606 | 136 501 | 0 | 136 501 | 83 021 | 0 | 83 021 | 0 | 0 | 0 | 219 522 | 0 | 219 522 |
70607 | 255 | 0 | 255 | 668 | 0 | 668 | 708 | 0 | 708 | 215 | 0 | 215 |
70608 | 111 217 | 0 | 111 217 | 1 413 464 | 0 | 1 413 464 | 0 | 0 | 0 | 1 524 681 | 0 | 1 524 681 |
70611 | 199 | 0 | 199 | 2 027 | 0 | 2 027 | 0 | 0 | 0 | 2 226 | 0 | 2 226 |
70616 | 776 | 0 | 776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 776 | 0 | 776 |
Итого по активу (баланс) | 6 294 829 | 1 279 893 | 7 574 722 | 265 844 379 | 266 831 481 | 532 675 860 | 265 819 825 | 215 700 654 | 481 520 479 | 6 319 383 | 52 410 720 | 58 730 103 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 320 018 | 0 | 320 018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 018 | 0 | 320 018 |
10701 | 16 001 | 0 | 16 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 001 | 0 | 16 001 |
10801 | 25 313 | 0 | 25 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 313 | 0 | 25 313 |
30109 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 4 800 000 | 0 | 4 800 000 | 3 500 000 | 0 | 3 500 000 | 200 000 | 0 | 200 000 |
31303 | 0 | 0 | 0 | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 | 0 | 0 | 0 |
31502 | 0 | 0 | 0 | 6 976 995 | 0 | 6 976 995 | 6 976 995 | 0 | 6 976 995 | 0 | 0 | 0 |
31503 | 1 499 999 | 0 | 1 499 999 | 5 894 963 | 0 | 5 894 963 | 5 694 963 | 0 | 5 694 963 | 1 299 999 | 0 | 1 299 999 |
32901 | 0 | 1 263 162 | 1 263 162 | 0 | 1 780 053 | 1 780 053 | 0 | 52 873 374 | 52 873 374 | 0 | 52 356 483 | 52 356 483 |
407 | 10 425 | 9 337 | 19 762 | 58 573 783 | 5 571 469 | 64 145 252 | 58 565 398 | 5 571 753 | 64 137 151 | 2 040 | 9 621 | 11 661 |
408.1 | 1 999 | 2 788 | 4 787 | 7 311 | 4 012 | 11 323 | 7 165 | 4 454 | 11 619 | 1 853 | 3 230 | 5 083 |
408.2 | 21 | 2 | 23 | 8 543 | 0 | 8 543 | 8 543 | 0 | 8 543 | 21 | 2 | 23 |
42002 | 2 625 000 | 0 | 2 625 000 | 5 301 115 | 0 | 5 301 115 | 5 335 665 | 0 | 5 335 665 | 2 659 550 | 0 | 2 659 550 |
42301 | 10 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 20 |
42306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 543 | 0 | 8 543 | 8 543 | 0 | 8 543 |
42601 | 0 | 15 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 29 658 469 | 1 243 355 | 30 901 824 | 29 658 469 | 1 243 355 | 30 901 824 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 1 730 438 | 52 415 628 | 54 146 066 | 1 730 438 | 52 415 628 | 54 146 066 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428 | 0 | 428 | 428 | 0 | 428 |
47422 | 20 | 0 | 20 | 53 250 376 | 0 | 53 250 376 | 53 250 357 | 0 | 53 250 357 | 1 | 0 | 1 |
47425 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 |
47426 | 10 773 | 174 | 10 947 | 42 385 | 2 566 | 44 951 | 32 768 | 33 940 | 66 708 | 1 156 | 31 548 | 32 704 |
50120 | 42 | 0 | 42 | 709 | 0 | 709 | 668 | 0 | 668 | 1 | 0 | 1 |
50220 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 141 | 141 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 |
60301 | 144 | 0 | 144 | 2 564 | 0 | 2 564 | 2 650 | 0 | 2 650 | 230 | 0 | 230 |
60305 | 777 | 0 | 777 | 3 669 | 0 | 3 669 | 3 659 | 0 | 3 659 | 767 | 0 | 767 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 134 | 134 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 1 223 | 0 | 1 223 | 2 781 | 0 | 2 781 | 2 519 | 0 | 2 519 | 961 | 0 | 961 |
60335 | 179 | 0 | 179 | 1 024 | 0 | 1 024 | 1 021 | 0 | 1 021 | 176 | 0 | 176 |
60414 | 29 437 | 0 | 29 437 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 29 444 | 0 | 29 444 |
60903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61701 | 955 | 0 | 955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 955 | 0 | 955 |
70601 | 152 753 | 0 | 152 753 | 0 | 0 | 0 | 89 442 | 0 | 89 442 | 242 195 | 0 | 242 195 |
70602 | 2 390 | 0 | 2 390 | 2 219 | 0 | 2 219 | 3 609 | 0 | 3 609 | 3 780 | 0 | 3 780 |
70603 | 101 719 | 0 | 101 719 | 0 | 0 | 0 | 1 413 966 | 0 | 1 413 966 | 1 515 685 | 0 | 1 515 685 |
70613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 24 | 0 | 24 |
Итого по пассиву (баланс) | 6 299 234 | 1 275 488 | 7 574 722 | 167 457 619 | 61 017 084 | 228 474 703 | 167 487 580 | 112 142 504 | 279 630 084 | 6 329 195 | 52 400 908 | 58 730 103 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 0 | 156 | 156 | 2 | 6 | 8 | 2 | 10 | 12 | 0 | 152 | 152 |
90902 | 356 | 0 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356 | 0 | 356 |
91202 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91419 | 3 236 905 | 0 | 3 236 905 | 76 527 306 | 0 | 76 527 306 | 16 647 665 | 0 | 16 647 665 | 63 116 546 | 0 | 63 116 546 |
91803 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
99998 | 9 438 811 | 0 | 9 438 811 | 87 092 141 | 0 | 87 092 141 | 28 707 623 | 0 | 28 707 623 | 67 823 329 | 0 | 67 823 329 |
Итого по активу (баланс) | 12 676 097 | 156 | 12 676 253 | 163 619 449 | 6 | 163 619 455 | 45 355 290 | 10 | 45 355 300 | 130 940 256 | 152 | 130 940 408 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 102 611 | 0 | 102 611 | 102 611 | 0 | 102 611 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 149 | 149 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 |
91314 | 9 259 206 | 0 | 9 259 206 | 27 426 632 | 1 178 231 | 28 604 863 | 85 811 150 | 1 178 231 | 86 989 381 | 67 643 724 | 0 | 67 643 724 |
91507 | 179 567 | 0 | 179 567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 567 | 0 | 179 567 |
91508 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 |
99999 | 3 237 442 | 0 | 3 237 442 | 16 647 677 | 0 | 16 647 677 | 76 527 314 | 0 | 76 527 314 | 63 117 079 | 0 | 63 117 079 |
Итого по пассиву (баланс) | 12 676 253 | 0 | 12 676 253 | 44 177 069 | 1 178 231 | 45 355 300 | 162 441 224 | 1 178 231 | 163 619 455 | 130 940 408 | 0 | 130 940 408 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 911 | 49 911 | 0 | 49 911 | 49 911 | 0 | 0 | 0 |
93502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 967 | 49 967 | 0 | 49 967 | 49 967 | 0 | 0 | 0 |
93901 | 0 | 0 | 0 | 344 418 | 50 715 | 395 133 | 344 418 | 50 715 | 395 133 | 0 | 0 | 0 |
94101 | 0 | 0 | 0 | 67 927 | 0 | 67 927 | 67 927 | 0 | 67 927 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 0 | 0 | 0 | 513 791 | 0 | 513 791 | 513 791 | 0 | 513 791 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 926 136 | 150 593 | 1 076 729 | 926 136 | 150 593 | 1 076 729 | 0 | 0 | 0 |
Пассив | ||||||||||||
96301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 911 | 49 911 | 0 | 49 911 | 49 911 | 0 | 0 | 0 |
96302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 967 | 49 967 | 0 | 49 967 | 49 967 | 0 | 0 | 0 |
96901 | 0 | 0 | 0 | 67 927 | 254 136 | 322 063 | 67 927 | 254 136 | 322 063 | 0 | 0 | 0 |
97101 | 0 | 0 | 0 | 90 978 | 50 715 | 141 693 | 90 978 | 50 715 | 141 693 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 0 | 0 | 0 | 513 095 | 0 | 513 095 | 513 095 | 0 | 513 095 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 672 000 | 404 729 | 1 076 729 | 672 000 | 404 729 | 1 076 729 | 0 | 0 | 0 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 14 980 646,0000 | 0 | 0 | 15 066 371 711,0000 | 0 | 0 | 425 555 334,0000 | 0 | 0 | 14 655 797 023,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 14 980 646,0000 | 0 | 0 | 15 066 371 711,0000 | 0 | 0 | 425 555 334,0000 | 0 | 0 | 14 655 797 023,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 14 810 646,0000 | 0 | 0 | 425 555 334,0000 | 0 | 0 | 15 066 371 711,0000 | 0 | 0 | 14 655 627 023,0000 |
98070 | 0 | 0 | 170 000,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 170 000,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 14 980 646,0000 | 0 | 0 | 425 555 334,0000 | 0 | 0 | 15 066 371 711,0000 | 0 | 0 | 14 655 797 023,0000 |
Страница была полезной?