Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Мир Привилегий" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3224

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 377	661	2 038	42	35	77	413	40	453	1 006	656	1 662
30102	26 873	0	26 873	1 899 939	0	1 899 939	1 876 511	0	1 876 511	50 301	0	50 301
30110	505 235	30 385	535 620	1 867 830	25 128	1 892 958	1 703 051	31 946	1 734 997	670 014	23 567	693 581
30114	0	0	0	0	134 182	134 182	0	134 182	134 182	0	0	0
30202	449	0	449	124	0	124	0	0	0	573	0	573
30204	5 645	0	5 645	0	0	0	4 533	0	4 533	1 112	0	1 112
30413	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
30424	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
30425	0	2 884	2 884	0	117	117	0	146	146	0	2 855	2 855
30602	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
32009	800 000	36 050	836 050	0	1 467	1 467	0	1 830	1 830	800 000	35 687	835 687
32102	0	0	0	0	108 820	108 820	0	102 525	102 525	0	6 295	6 295
32103	0	6 364	6 364	0	25 615	25 615	0	31 979	31 979	0	0	0
45207	18 000	0	18 000	0	0	0	18 000	0	18 000	0	0	0
45208	0	74 019	74 019	0	4 124	4 124	0	4 565	4 565	0	73 578	73 578
45505	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
45506	3 532	0	3 532	0	0	0	271	0	271	3 261	0	3 261
47408	0	0	0	441 815	434 693	876 508	441 815	434 693	876 508	0	0	0
47423	0	0	0	1 281	0	1 281	1 279	0	1 279	2	0	2
47427	359	296	655	6 561	458	7 019	6 770	29	6 799	150	725	875
50106	44 971	0	44 971	429	0	429	1 275	0	1 275	44 125	0	44 125
52601	15	0	15	5 065	0	5 065	5 062	0	5 062	18	0	18
60201	568 033	0	568 033	0	0	0	0	0	0	568 033	0	568 033
60302	11 416	0	11 416	0	0	0	4 468	0	4 468	6 948	0	6 948
60308	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60312	460	0	460	853	0	853	1 246	0	1 246	67	0	67
60314	0	0	0	0	65	65	0	65	65	0	0	0
60401	34 163	0	34 163	0	0	0	0	0	0	34 163	0	34 163
61009	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
61403	3 265	0	3 265	59	0	59	437	0	437	2 887	0	2 887
70606	7 685	0	7 685	3 508	0	3 508	0	0	0	11 193	0	11 193
70607	141	0	141	805	0	805	946	0	946	0	0	0
70608	17 987	0	17 987	9 645	0	9 645	0	0	0	27 632	0	27 632
70611	4 727	0	4 727	2 363	0	2 363	0	0	0	7 090	0	7 090
70614	10 463	0	10 463	2 076	0	2 076	2 959	0	2 959	9 580	0	9 580
70711	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 090 960	150 659	2 241 619	4 242 434	734 704	4 977 138	4 069 075	742 000	4 811 075	2 264 319	143 363	2 407 682
Пассив
10208	320 018	0	320 018	0	0	0	0	0	0	320 018	0	320 018
10701	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
10801	1 703 461	0	1 703 461	0	0	0	0	0	0	1 703 461	0	1 703 461
30109	136	593	729	0	37	37	0	33	33	136	589	725
30223	0	0	0	6 596	0	6 596	6 596	0	6 596	0	0	0
40702	7 411	19 219	26 630	52 546	31 961	84 507	54 855	28 648	83 503	9 720	15 906	25 626
40703	2 069	1 615	3 684	60	82	142	0	66	66	2 009	1 599	3 608
40802	2	0	2	200	0	200	207	0	207	9	0	9
40804	162	0	162	0	0	0	0	0	0	162	0	162
40805	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40807	4 662	11 581	16 243	13 968	12 734	26 702	13 998	14 795	28 793	4 692	13 642	18 334
40814	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
40817	378	1	379	359	0	359	388	0	388	407	1	408
40820	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42301	10	5	15	0	0	0	0	0	0	10	5	15
42601	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	9	9
45215	3 681	0	3 681	892	0	892	154	0	154	2 943	0	2 943
45515	46	0	46	5	0	5	0	0	0	41	0	41
47405	0	0	0	602	611	1 213	602	611	1 213	0	0	0
47407	0	0	0	434 444	443 899	878 343	434 444	443 899	878 343	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	0	0	0	673	0	673	683	0	683	10	0	10
47422	12	0	12	14	0	14	2	0	2	0	0	0
47425	17	0	17	14	0	14	19	0	19	22	0	22
50120	228	0	228	946	0	946	805	0	805	87	0	87
52602	0	0	0	2 076	0	2 076	2 076	0	2 076	0	0	0
60301	2 121	0	2 121	4 897	0	4 897	2 789	0	2 789	13	0	13
60305	0	0	0	1 186	0	1 186	1 186	0	1 186	0	0	0
60311	13	0	13	13	0	13	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
60322	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60601	31 665	0	31 665	0	0	0	138	0	138	31 803	0	31 803
61301	0	0	0	199	0	199	201	0	201	2	0	2
70601	33 396	0	33 396	0	0	0	9 032	0	9 032	42 428	0	42 428
70603	30 005	0	30 005	0	0	0	8 859	0	8 859	38 864	0	38 864
70613	0	0	0	5 065	0	5 065	5 065	0	5 065	0	0	0
70801	52 855	0	52 855	9	0	9	0	0	0	52 846	0	52 846
Итого по пассиву (баланс)	2 208 596	33 023	2 241 619	524 764	489 324	1 014 088	692 099	488 052	1 180 151	2 375 931	31 751	2 407 682
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	573 919	109	574 028	2	6	8	0	7	7	573 921	108	574 029
90902	617	0	617	1	0	1	3	0	3	615	0	615
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	0	36 160	36 160	0	1 472	1 472	0	1 836	1 836	0	35 796	35 796
91604	78	0	78	199	0	199	277	0	277	0	0	0
91803	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
99998	50 408	0	50 408	0	0	0	0	0	0	50 408	0	50 408
Итого по активу (баланс)	625 047	36 269	661 316	202	1 478	1 680	280	1 843	2 123	624 969	35 904	660 873
Пассив
91312	49 000	0	49 000	0	0	0	0	0	0	49 000	0	49 000
91507	1 389	0	1 389	0	0	0	0	0	0	1 389	0	1 389
91508	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
99999	610 908	0	610 908	2 123	0	2 123	1 680	0	1 680	610 465	0	610 465
Итого по пассиву (баланс)	661 316	0	661 316	2 123	0	2 123	1 680	0	1 680	660 873	0	660 873
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	412 396	0	412 396	412 396	0	412 396	0	0	0
93302	102 298	0	102 298	411 582	0	411 582	412 396	0	412 396	101 484	0	101 484
93303	0	0	0	103 030	0	103 030	103 030	0	103 030	0	0	0
99996	102 283	0	102 283	416 456	0	416 456	417 272	0	417 272	101 467	0	101 467
Итого по активу (баланс)	204 581	0	204 581	1 343 464	0	1 343 464	1 345 094	0	1 345 094	202 951	0	202 951
Пассив
96301	0	0	0	0	412 170	412 170	0	412 170	412 170	0	0	0
96302	0	102 283	102 283	0	416 903	416 903	0	416 087	416 087	0	101 467	101 467
96303	0	0	0	0	103 653	103 653	0	103 653	103 653	0	0	0
99997	102 298	0	102 298	412 396	0	412 396	411 582	0	411 582	101 484	0	101 484
Итого по пассиву (баланс)	102 298	102 283	204 581	412 396	932 726	1 345 122	411 582	931 910	1 343 492	101 484	101 467	202 951
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	43 997,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	43 997,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	43 997,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	43 997,0000
Пассив
98050	0	0	43 997,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	43 997,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	43 997,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	43 997,0000

Страница была полезной?