Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Мир Привилегий" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3224

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	6 293	679	6 972	62	20	82	378	36	414	5 977	663	6 640
30102	7 271	0	7 271	661 450	0	661 450	664 407	0	664 407	4 314	0	4 314
30110	2 395	52 375	54 770	722 531	57 851	780 382	652 558	87 767	740 325	72 368	22 459	94 827
30114	0	562	562	0	118	118	0	41	41	0	639	639
30202	1 320	0	1 320	0	0	0	228	0	228	1 092	0	1 092
30204	18 954	0	18 954	260	0	260	0	0	0	19 214	0	19 214
30413	909	0	909	108 538	0	108 538	107 709	0	107 709	1 738	0	1 738
30424	0	0	0	109 829	0	109 829	109 829	0	109 829	0	0	0
30425	0	2 654	2 654	0	103	103	0	169	169	0	2 588	2 588
30602	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
32002	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
32003	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
32008	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
32009	0	33 178	33 178	0	1 281	1 281	0	2 114	2 114	0	32 345	32 345
32208	10 097	0	10 097	0	0	0	0	0	0	10 097	0	10 097
45207	82 699	498 441	581 140	0	18 947	18 947	8 097	35 506	43 603	74 602	481 882	556 484
45208	57 046	185 457	242 503	0	6 317	6 317	2 614	21 356	23 970	54 432	170 418	224 850
45505	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
45506	5 105	0	5 105	0	0	0	257	0	257	4 848	0	4 848
45915	0	0	0	168	0	168	0	0	0	168	0	168
47002	250 445	0	250 445	1 002 707	0	1 002 707	1 006 879	0	1 006 879	246 273	0	246 273
47105	0	0	0	187 504	0	187 504	0	0	0	187 504	0	187 504
47404	0	0	0	333 249	0	333 249	333 249	0	333 249	0	0	0
47408	0	0	0	1 759 060	1 422 707	3 181 767	1 759 060	1 422 707	3 181 767	0	0	0
47423	97	0	97	14 535	0	14 535	14 559	0	14 559	73	0	73
47427	7 762	2 784	10 546	6 484	2 400	8 884	11 761	3 789	15 550	2 485	1 395	3 880
47802	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
50106	83 167	0	83 167	618	0	618	82 779	0	82 779	1 006	0	1 006
50121	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
51404	60 427	0	60 427	395	0	395	60 822	0	60 822	0	0	0
51405	10 600	0	10 600	72	0	72	10 672	0	10 672	0	0	0
51406	517 820	0	517 820	3 824	0	3 824	79 967	0	79 967	441 677	0	441 677
51407	84 795	0	84 795	723	0	723	0	0	0	85 518	0	85 518
51501	161 432	0	161 432	1 479	0	1 479	0	0	0	162 911	0	162 911
51502	0	0	0	220 362	0	220 362	0	0	0	220 362	0	220 362
60302	30 321	0	30 321	0	0	0	0	0	0	30 321	0	30 321
60306	0	0	0	125	0	125	0	0	0	125	0	125
60308	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60312	561	0	561	1 667	0	1 667	2 034	0	2 034	194	0	194
60314	0	17	17	4 810	0	4 810	4 810	17	4 827	0	0	0
60401	34 299	0	34 299	0	0	0	0	0	0	34 299	0	34 299
61002	17	0	17	10	0	10	10	0	10	17	0	17
61008	9	0	9	5	0	5	0	0	0	14	0	14
61009	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
61210	0	0	0	234 650	0	234 650	234 650	0	234 650	0	0	0
61403	5 194	0	5 194	0	0	0	373	0	373	4 821	0	4 821
70606	36 333	0	36 333	20 804	0	20 804	282	0	282	56 855	0	56 855
70607	457	0	457	5	0	5	285	0	285	177	0	177
70608	74 472	0	74 472	62 665	0	62 665	0	0	0	137 137	0	137 137
Итого по активу (баланс)	1 955 455	776 147	2 731 602	5 608 602	1 509 744	7 118 346	5 498 280	1 573 502	7 071 782	2 065 777	712 389	2 778 166
Пассив
10208	320 000	0	320 000	0	0	0	0	0	0	320 000	0	320 000
10701	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
10801	1 703 933	0	1 703 933	0	0	0	0	0	0	1 703 933	0	1 703 933
30109	136	529	665	0	20	20	0	15	15	136	524	660
30223	0	0	0	5 405	0	5 405	5 405	0	5 405	0	0	0
40702	29 980	43 444	73 424	100 208	95 006	195 214	85 421	77 444	162 865	15 193	25 882	41 075
40703	1 113	178	1 291	0	11	11	25	7	32	1 138	174	1 312
40804	162	0	162	0	0	0	0	0	0	162	0	162
40805	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40807	7 933	8 847	16 780	12 558	10 795	23 353	11 199	11 195	22 394	6 574	9 247	15 821
40814	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
40817	2 341	1	2 342	4 221	0	4 221	2 201	0	2 201	321	1	322
40820	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42106	0	414 728	414 728	0	26 431	26 431	0	16 016	16 016	0	404 313	404 313
42301	10	5	15	0	0	0	0	0	0	10	5	15
42601	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	8	8
45215	4 211	0	4 211	135	0	135	101	0	101	4 177	0	4 177
45515	75	0	75	5	0	5	0	0	0	70	0	70
47108	0	0	0	0	0	0	851	0	851	851	0	851
47403	0	0	0	751 584	0	751 584	751 584	0	751 584	0	0	0
47407	0	0	0	1 724 999	1 462 434	3 187 433	1 724 999	1 462 434	3 187 433	0	0	0
47416	25	0	25	204 941	2 608	207 549	204 916	2 608	207 524	0	0	0
47422	11	4	15	194 821	0	194 821	194 827	0	194 827	17	4	21
47425	1 884	0	1 884	1 816	0	1 816	25	0	25	93	0	93
47426	0	2 898	2 898	0	218	218	0	1 142	1 142	0	3 822	3 822
50120	280	0	280	285	0	285	5	0	5	0	0	0
51510	9 686	0	9 686	0	0	0	3 921	0	3 921	13 607	0	13 607
60301	0	0	0	280	0	280	324	0	324	44	0	44
60305	0	0	0	1 142	0	1 142	1 142	0	1 142	0	0	0
60309	28	0	28	39	0	39	11	0	11	0	0	0
60311	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
60322	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60601	30 930	0	30 930	0	0	0	209	0	209	31 139	0	31 139
61301	245	0	245	1 196	0	1 196	951	0	951	0	0	0
70601	55 753	0	55 753	35	0	35	32 121	0	32 121	87 839	0	87 839
70603	75 976	0	75 976	0	0	0	56 658	0	56 658	132 634	0	132 634
Итого по пассиву (баланс)	2 260 960	470 642	2 731 602	3 003 770	1 597 523	4 601 293	3 076 996	1 570 861	4 647 857	2 334 186	443 980	2 778 166
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	573 921	97	574 018	9	3	12	4	4	8	573 926	96	574 022
90902	851	125	976	4	5	9	33	7	40	822	123	945
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	533 336	3 326 253	3 859 589	0	100 130	100 130	0	152 395	152 395	533 336	3 273 988	3 807 324
91416	0	2 204 200	2 204 200	0	63 570	63 570	0	85 285	85 285	0	2 182 485	2 182 485
91418	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91803	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
99998	1 113 791	0	1 113 791	1 249 736	0	1 249 736	1 237 458	0	1 237 458	1 126 069	0	1 126 069
Итого по активу (баланс)	2 371 925	5 530 675	7 902 600	1 249 749	163 708	1 413 457	1 237 495	237 691	1 475 186	2 384 179	5 456 692	7 840 871
Пассив
91004	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
91312	253 652	414 729	668 381	0	26 431	26 431	0	16 016	16 016	253 652	404 314	657 966
91314	256 521	0	256 521	1 030 982	0	1 030 982	1 233 602	0	1 233 602	459 141	0	459 141
91315	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0
91507	8 857	0	8 857	0	0	0	86	0	86	8 943	0	8 943
91508	32	0	32	13	0	13	0	0	0	19	0	19
99999	6 788 809	0	6 788 809	237 727	0	237 727	163 720	0	163 720	6 714 802	0	6 714 802
Итого по пассиву (баланс)	7 487 871	414 729	7 902 600	1 448 754	26 431	1 475 185	1 397 440	16 016	1 413 456	7 436 557	404 314	7 840 871
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93301	0	0	0	1 410 128	0	1 410 128	1 410 128	0	1 410 128	0	0	0
93302	302 772	0	302 772	1 369 691	0	1 369 691	1 410 128	0	1 410 128	262 335	0	262 335
93801	0	0	0	7 441	0	7 441	3 202	0	3 202	4 239	0	4 239
Итого по активу (баланс)	302 772	0	302 772	2 787 260	0	2 787 260	2 823 458	0	2 823 458	266 574	0	266 574
Пассив
96301	0	0	0	0	1 418 673	1 418 673	0	1 418 673	1 418 673	0	0	0
96302	0	302 737	302 737	0	1 419 192	1 419 192	0	1 378 748	1 378 748	0	262 293	262 293
96801	35	0	35	16 984	0	16 984	21 230	0	21 230	4 281	0	4 281
Итого по пассиву (баланс)	35	302 737	302 772	16 984	2 837 865	2 854 849	21 230	2 797 421	2 818 651	4 281	262 293	266 574
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	331 194,0000	0	0	200 000,0000	0	0	80 200,0000	0	0	450 994,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	331 197,0000	0	0	200 004,0000	0	0	80 204,0000	0	0	450 997,0000
Пассив
98050	0	0	331 197,0000	0	0	80 204,0000	0	0	200 004,0000	0	0	450 997,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	331 197,0000	0	0	80 204,0000	0	0	200 004,0000	0	0	450 997,0000

Страница была полезной?