Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Национальный Банк Взаимного Кредита" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3214

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	2 853	0	2 853	0	0	0	0	0	0	2 853	0	2 853
20202	10 061	8 763	18 824	644 013	1 024	645 037	641 759	853	642 612	12 315	8 934	21 249
20209	0	0	0	1 219 017	0	1 219 017	1 219 017	0	1 219 017	0	0	0
30102	97 358	0	97 358	18 366 260	0	18 366 260	18 403 905	0	18 403 905	59 713	0	59 713
30110	140	201 943	202 083	0	56 865	56 865	0	56 733	56 733	140	202 075	202 215
30202	6 638	0	6 638	0	0	0	821	0	821	5 817	0	5 817
30204	2 836	0	2 836	16	0	16	0	0	0	2 852	0	2 852
31901	112 000	0	112 000	78 000	0	78 000	112 000	0	112 000	78 000	0	78 000
31902	700 000	0	700 000	15 260 000	0	15 260 000	15 260 000	0	15 260 000	700 000	0	700 000
32002	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32003	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
45204	59 870	0	59 870	64 695	0	64 695	57 450	0	57 450	67 115	0	67 115
45205	225 265	0	225 265	32 500	0	32 500	58 403	0	58 403	199 362	0	199 362
45206	13 800	0	13 800	0	0	0	4 000	0	4 000	9 800	0	9 800
45207	154 966	0	154 966	0	0	0	10 365	0	10 365	144 601	0	144 601
45208	37 975	0	37 975	0	0	0	2 951	0	2 951	35 024	0	35 024
45407	22 150	0	22 150	0	0	0	1 150	0	1 150	21 000	0	21 000
45408	23 896	0	23 896	0	0	0	2 035	0	2 035	21 861	0	21 861
45504	0	0	0	50	0	50	20	0	20	30	0	30
45505	625	0	625	51	0	51	93	0	93	583	0	583
45506	8 544	0	8 544	651	0	651	862	0	862	8 333	0	8 333
45507	16 026	0	16 026	0	0	0	339	0	339	15 687	0	15 687
47408	0	0	0	44 951	45 242	90 193	44 951	45 242	90 193	0	0	0
47417	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47423	17	0	17	21	16	37	21	16	37	17	0	17
47427	49	18	67	11 789	21	11 810	11 718	18	11 736	120	21	141
60302	0	0	0	1 576	0	1 576	627	0	627	949	0	949
60306	208	0	208	91	0	91	9	0	9	290	0	290
60308	25	0	25	5	0	5	5	0	5	25	0	25
60310	0	0	0	559	0	559	28	0	28	531	0	531
60312	783	0	783	5 185	0	5 185	3 973	0	3 973	1 995	0	1 995
60314	0	0	0	0	262	262	0	262	262	0	0	0
60336	0	0	0	30	0	30	0	0	0	30	0	30
60401	55 511	0	55 511	0	0	0	0	0	0	55 511	0	55 511
60901	1 408	0	1 408	0	0	0	0	0	0	1 408	0	1 408
61002	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
61008	32	0	32	223	0	223	223	0	223	32	0	32
61403	120	0	120	42	143	185	19	34	53	143	109	252
61904	4 488	0	4 488	0	0	0	0	0	0	4 488	0	4 488
70606	254 935	0	254 935	38 848	0	38 848	0	0	0	293 783	0	293 783
70608	145 087	0	145 087	23 725	0	23 725	0	0	0	168 812	0	168 812
70611	6 911	0	6 911	627	0	627	1 575	0	1 575	5 963	0	5 963
Итого по активу (баланс)	1 964 626	210 724	2 175 350	35 892 930	103 573	35 996 503	35 938 324	103 158	36 041 482	1 919 232	211 139	2 130 371
Пассив
10207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10601	14 353	0	14 353	0	0	0	0	0	0	14 353	0	14 353
10701	358 865	0	358 865	0	0	0	0	0	0	358 865	0	358 865
10801	9 708	0	9 708	0	0	0	0	0	0	9 708	0	9 708
30126	60	0	60	47	0	47	0	0	0	13	0	13
407	414 678	198 756	613 434	4 608 468	58 153	4 666 621	4 583 911	58 562	4 642 473	390 121	199 165	589 286
408.1	8 434	2 800	11 234	25 653	135	25 788	25 980	200	26 180	8 761	2 865	11 626
408.2	608	1 584	2 192	0	84	84	2	101	103	610	1 601	2 211
40906	0	0	0	611 982	0	611 982	611 982	0	611 982	0	0	0
40911	0	0	0	4 176	0	4 176	4 176	0	4 176	0	0	0
42102	123 000	0	123 000	263 000	0	263 000	210 000	0	210 000	70 000	0	70 000
42103	112 000	0	112 000	112 000	0	112 000	78 000	0	78 000	78 000	0	78 000
42105	68 000	0	68 000	50 000	0	50 000	0	0	0	18 000	0	18 000
42106	37 667	0	37 667	0	0	0	50 000	0	50 000	87 667	0	87 667
42301	58	5 963	6 021	0	314	314	0	380	380	58	6 029	6 087
42310	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42311	6	0	6	2	0	2	2	0	2	6	0	6
42312	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42313	85	0	85	12	0	12	12	0	12	85	0	85
42314	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42315	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
45215	91 367	0	91 367	19 881	0	19 881	19 758	0	19 758	91 244	0	91 244
45415	215	0	215	34	0	34	77	0	77	258	0	258
45515	4 251	0	4 251	237	0	237	250	0	250	4 264	0	4 264
47407	0	0	0	45 101	45 005	90 106	45 101	45 005	90 106	0	0	0
47411	0	0	0	2	26	28	2	26	28	0	0	0
47416	7	0	7	1 191	0	1 191	2 072	0	2 072	888	0	888
47422	151	0	151	43	0	43	42	0	42	150	0	150
47425	1 260	0	1 260	2 508	0	2 508	4 616	0	4 616	3 368	0	3 368
47426	35	0	35	1 469	0	1 469	1 434	0	1 434	0	0	0
52304	3 700	0	3 700	0	0	0	0	0	0	3 700	0	3 700
52501	29	0	29	0	0	0	32	0	32	61	0	61
60301	581	0	581	1 814	0	1 814	1 567	0	1 567	334	0	334
60305	2 472	0	2 472	7 679	0	7 679	6 691	0	6 691	1 484	0	1 484
60309	2	0	2	0	0	0	113	0	113	115	0	115
60311	14	0	14	16	0	16	12	0	12	10	0	10
60322	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60324	225	0	225	659	0	659	1 027	0	1 027	593	0	593
60335	684	0	684	2 363	0	2 363	2 044	0	2 044	365	0	365
60414	33 984	0	33 984	0	0	0	273	0	273	34 257	0	34 257
60903	488	0	488	0	0	0	34	0	34	522	0	522
61701	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
61910	1 286	0	1 286	0	0	0	7	0	7	1 293	0	1 293
70601	281 349	0	281 349	2	0	2	39 832	0	39 832	321 179	0	321 179
70603	145 145	0	145 145	0	0	0	23 752	0	23 752	168 897	0	168 897
70615	1 223	0	1 223	0	0	0	0	0	0	1 223	0	1 223
Итого по пассиву (баланс)	1 966 247	209 103	2 175 350	5 758 353	103 717	5 862 070	5 712 817	104 274	5 817 091	1 920 711	209 660	2 130 371
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	10 814	0	10 814	3 028	0	3 028	9 223	0	9 223	4 619	0	4 619
90902	35 293	0	35 293	514	0	514	169	0	169	35 638	0	35 638
91202	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91203	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91414	321 725	0	321 725	0	0	0	0	0	0	321 725	0	321 725
91501	3 240	0	3 240	0	0	0	0	0	0	3 240	0	3 240
91502	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
91604	0	0	0	653	0	653	653	0	653	0	0	0
91704	6 506	0	6 506	0	0	0	0	0	0	6 506	0	6 506
91802	10 700	0	10 700	0	0	0	0	0	0	10 700	0	10 700
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	1 462 323	0	1 462 323	128 242	0	128 242	119 193	0	119 193	1 471 372	0	1 471 372
Итого по активу (баланс)	1 850 724	0	1 850 724	132 441	0	132 441	129 242	0	129 242	1 853 923	0	1 853 923
Пассив
91312	1 442 650	0	1 442 650	56 498	0	56 498	34 820	0	34 820	1 420 972	0	1 420 972
91317	13 070	0	13 070	62 695	0	62 695	93 403	0	93 403	43 778	0	43 778
91507	6 603	0	6 603	0	0	0	0	0	0	6 603	0	6 603
91508	0	0	0	0	0	0	19	0	19	19	0	19
99999	388 401	0	388 401	10 046	0	10 046	4 196	0	4 196	382 551	0	382 551
Итого по пассиву (баланс)	1 850 724	0	1 850 724	129 239	0	129 239	132 438	0	132 438	1 853 923	0	1 853 923

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?