Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Национальный Банк Взаимного Кредита" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3214

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	2 588	0	2 588	0	0	0	0	0	0	2 588	0	2 588
20202	17 034	2 743	19 777	654 945	24 907	679 852	656 384	5 645	662 029	15 595	22 005	37 600
20209	0	0	0	1 246 425	0	1 246 425	1 246 425	0	1 246 425	0	0	0
30102	87 192	0	87 192	11 938 797	0	11 938 797	11 925 911	0	11 925 911	100 078	0	100 078
30110	223	244 613	244 836	0	84 719	84 719	0	100 783	100 783	223	228 549	228 772
30202	5 114	0	5 114	0	0	0	63	0	63	5 051	0	5 051
30204	2 397	0	2 397	475	0	475	0	0	0	2 872	0	2 872
31901	0	0	0	240 000	0	240 000	0	0	0	240 000	0	240 000
31902	560 000	0	560 000	8 720 000	0	8 720 000	8 930 000	0	8 930 000	350 000	0	350 000
32003	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
45203	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
45204	0	0	0	29 250	0	29 250	13 600	0	13 600	15 650	0	15 650
45205	278 568	0	278 568	11 432	0	11 432	12 245	0	12 245	277 755	0	277 755
45206	14 000	0	14 000	0	0	0	700	0	700	13 300	0	13 300
45207	191 883	0	191 883	0	0	0	20 300	0	20 300	171 583	0	171 583
45208	113 005	0	113 005	0	0	0	1 725	0	1 725	111 280	0	111 280
45407	32 600	0	32 600	5 000	0	5 000	0	0	0	37 600	0	37 600
45408	55 223	0	55 223	0	0	0	3 410	0	3 410	51 813	0	51 813
45504	125	0	125	0	0	0	83	0	83	42	0	42
45505	136	0	136	310	0	310	16	0	16	430	0	430
45506	17 204	0	17 204	0	0	0	914	0	914	16 290	0	16 290
45507	54 114	0	54 114	0	0	0	119	0	119	53 995	0	53 995
45815	762	0	762	0	0	0	0	0	0	762	0	762
47408	0	0	0	36 517	41 581	78 098	36 517	41 581	78 098	0	0	0
47423	18	0	18	11	0	11	11	0	11	18	0	18
47427	291	20	311	14 295	24	14 319	14 586	20	14 606	0	24	24
60302	0	0	0	14	0	14	0	0	0	14	0	14
60306	299	0	299	47	0	47	0	0	0	346	0	346
60308	35	0	35	57	0	57	60	0	60	32	0	32
60310	352	0	352	356	0	356	0	0	0	708	0	708
60312	1 320	0	1 320	3 754	0	3 754	3 910	0	3 910	1 164	0	1 164
60336	22	0	22	6	0	6	0	0	0	28	0	28
60401	53 915	0	53 915	0	0	0	0	0	0	53 915	0	53 915
60901	1 326	0	1 326	0	0	0	0	0	0	1 326	0	1 326
61002	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
61008	32	0	32	317	0	317	317	0	317	32	0	32
61009	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
61403	121	0	121	0	0	0	15	0	15	106	0	106
61904	4 099	0	4 099	0	0	0	0	0	0	4 099	0	4 099
70606	213 324	0	213 324	18 314	0	18 314	14	0	14	231 624	0	231 624
70608	285 066	0	285 066	30 248	0	30 248	0	0	0	315 314	0	315 314
70611	5 441	0	5 441	976	0	976	0	0	0	6 417	0	6 417
70616	1 179	0	1 179	0	0	0	186	0	186	993	0	993
Итого по активу (баланс)	1 999 011	247 376	2 246 387	23 002 170	151 231	23 153 401	22 918 138	148 029	23 066 167	2 083 043	250 578	2 333 621
Пассив
10207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10601	13 026	0	13 026	0	0	0	0	0	0	13 026	0	13 026
10701	333 365	0	333 365	0	0	0	0	0	0	333 365	0	333 365
10801	8 371	0	8 371	0	0	0	0	0	0	8 371	0	8 371
30109	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
407	627 409	232 888	860 297	4 170 011	43 138	4 213 149	3 948 289	46 790	3 995 079	405 687	236 540	642 227
408.1	10 657	3 121	13 778	21 127	238	21 365	16 940	152	17 092	6 470	3 035	9 505
408.2	588	1 887	2 475	0	141	141	2	87	89	590	1 833	2 423
40906	0	0	0	626 062	0	626 062	626 062	0	626 062	0	0	0
40911	0	0	0	15 706	0	15 706	15 706	0	15 706	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	255 000	0	255 000	255 000	0	255 000
42105	68 700	0	68 700	0	0	0	0	0	0	68 700	0	68 700
42106	37 847	0	37 847	0	0	0	0	0	0	37 847	0	37 847
42301	58	6 525	6 583	0	489	489	0	301	301	58	6 337	6 395
42311	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42312	13	0	13	11	0	11	9	0	9	11	0	11
42313	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
42314	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42315	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	155	0	155	2	0	2	0	0	0	153	0	153
45215	65 764	0	65 764	2 101	0	2 101	3 950	0	3 950	67 613	0	67 613
45415	3 777	0	3 777	1	0	1	74	0	74	3 850	0	3 850
45515	17 049	0	17 049	24	0	24	0	0	0	17 025	0	17 025
45818	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
47407	0	0	0	41 510	36 545	78 055	41 510	36 545	78 055	0	0	0
47411	0	0	0	2	27	29	2	27	29	0	0	0
47416	1	0	1	142	0	142	163	0	163	22	0	22
47422	160	0	160	35	0	35	23	0	23	148	0	148
47425	574	0	574	1 198	0	1 198	1 880	0	1 880	1 256	0	1 256
47426	0	0	0	2 144	0	2 144	2 144	0	2 144	0	0	0
52302	0	0	0	4 600	0	4 600	4 600	0	4 600	0	0	0
52501	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60301	370	0	370	1 862	0	1 862	1 677	0	1 677	185	0	185
60305	2 021	0	2 021	5 693	0	5 693	5 108	0	5 108	1 436	0	1 436
60309	164	0	164	0	0	0	181	0	181	345	0	345
60311	20	0	20	15	0	15	12	0	12	17	0	17
60322	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60324	11	0	11	148	0	148	184	0	184	47	0	47
60335	545	0	545	1 712	0	1 712	1 535	0	1 535	368	0	368
60414	30 480	0	30 480	0	0	0	290	0	290	30 770	0	30 770
60903	194	0	194	0	0	0	38	0	38	232	0	232
61701	2 840	0	2 840	186	0	186	0	0	0	2 654	0	2 654
61910	1 110	0	1 110	0	0	0	6	0	6	1 116	0	1 116
70601	241 696	0	241 696	0	0	0	22 664	0	22 664	264 360	0	264 360
70603	284 783	0	284 783	0	0	0	30 153	0	30 153	314 936	0	314 936
Итого по пассиву (баланс)	2 001 964	244 423	2 246 387	4 894 344	80 578	4 974 922	4 978 254	83 902	5 062 156	2 085 874	247 747	2 333 621
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 516	0	2 516	17 333	0	17 333	17 324	0	17 324	2 525	0	2 525
90902	59 805	0	59 805	158	0	158	395	0	395	59 568	0	59 568
91202	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91203	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91414	220 277	0	220 277	0	0	0	0	0	0	220 277	0	220 277
91501	3 030	0	3 030	0	0	0	0	0	0	3 030	0	3 030
91502	131	0	131	0	0	0	1	0	1	130	0	130
91604	0	0	0	837	0	837	837	0	837	0	0	0
91704	6 506	0	6 506	0	0	0	0	0	0	6 506	0	6 506
91802	10 700	0	10 700	0	0	0	0	0	0	10 700	0	10 700
91803	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
99998	2 017 624	0	2 017 624	182 672	0	182 672	55 114	0	55 114	2 145 182	0	2 145 182
Итого по активу (баланс)	2 320 621	0	2 320 621	201 010	0	201 010	73 681	0	73 681	2 447 950	0	2 447 950
Пассив
91004	0	0	0	412	0	412	412	0	412	0	0	0
91312	1 982 559	0	1 982 559	9 020	0	9 020	126 415	0	126 415	2 099 954	0	2 099 954
91316	17 000	0	17 000	5 000	0	5 000	0	0	0	12 000	0	12 000
91317	11 432	0	11 432	40 682	0	40 682	55 845	0	55 845	26 595	0	26 595
91507	6 633	0	6 633	0	0	0	0	0	0	6 633	0	6 633
99999	302 997	0	302 997	18 561	0	18 561	18 332	0	18 332	302 768	0	302 768
Итого по пассиву (баланс)	2 320 621	0	2 320 621	73 675	0	73 675	201 004	0	201 004	2 447 950	0	2 447 950

Страница была полезной?