Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Национальный Банк Взаимного Кредита" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3214

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	17 298	950	18 248	370 511	4 746	375 257	369 109	4 710	373 819	18 700	986	19 686
20209	0	0	0	653 743	0	653 743	653 743	0	653 743	0	0	0
30102	226 682	0	226 682	8 590 152	0	8 590 152	8 743 244	0	8 743 244	73 590	0	73 590
30110	222	18 845	19 067	0	183 869	183 869	0	162 288	162 288	222	40 426	40 648
30202	3 897	0	3 897	0	0	0	175	0	175	3 722	0	3 722
30204	112	0	112	14	0	14	0	0	0	126	0	126
31901	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
31902	120 000	0	120 000	6 470 000	0	6 470 000	6 320 000	0	6 320 000	270 000	0	270 000
32003	0	0	0	85 000	0	85 000	45 000	0	45 000	40 000	0	40 000
32005	0	0	0	0	77 367	77 367	0	2 195	2 195	0	75 172	75 172
45204	246 938	0	246 938	30 000	0	30 000	96 853	0	96 853	180 085	0	180 085
45205	43 062	0	43 062	0	0	0	0	0	0	43 062	0	43 062
45206	20 180	0	20 180	0	0	0	1 930	0	1 930	18 250	0	18 250
45207	178 550	0	178 550	0	0	0	300	0	300	178 250	0	178 250
45208	77 584	0	77 584	0	0	0	1 726	0	1 726	75 858	0	75 858
45407	14 600	0	14 600	0	0	0	0	0	0	14 600	0	14 600
45408	78 403	0	78 403	0	0	0	3 280	0	3 280	75 123	0	75 123
45504	16	0	16	0	0	0	16	0	16	0	0	0
45505	1 787	0	1 787	0	0	0	141	0	141	1 646	0	1 646
45506	50 986	0	50 986	0	0	0	1 314	0	1 314	49 672	0	49 672
45507	131 627	0	131 627	0	0	0	946	0	946	130 681	0	130 681
45815	191	0	191	352	0	352	0	0	0	543	0	543
47408	0	0	0	111 277	118 014	229 291	111 277	118 014	229 291	0	0	0
47423	19	0	19	471	0	471	92	0	92	398	0	398
47427	178	2	180	14 714	5	14 719	14 288	2	14 290	604	5	609
60302	16	0	16	0	0	0	16	0	16	0	0	0
60306	0	0	0	1 555	0	1 555	1 542	0	1 542	13	0	13
60308	25	0	25	68	0	68	61	0	61	32	0	32
60310	10	0	10	281	0	281	3	0	3	288	0	288
60312	5 454	0	5 454	3 250	0	3 250	3 693	0	3 693	5 011	0	5 011
60401	37 174	0	37 174	0	0	0	0	0	0	37 174	0	37 174
60901	1	0	1	897	0	897	0	0	0	898	0	898
61002	0	0	0	24	0	24	6	0	6	18	0	18
61008	32	0	32	214	0	214	214	0	214	32	0	32
61009	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
61403	1 123	61	1 184	56	14	70	1 080	30	1 110	99	45	144
61702	412	0	412	0	0	0	0	0	0	412	0	412
70606	338 806	0	338 806	20 951	0	20 951	338 806	0	338 806	20 951	0	20 951
70608	137 736	0	137 736	11 038	0	11 038	137 736	0	137 736	11 038	0	11 038
70611	3 609	0	3 609	411	0	411	3 609	0	3 609	411	0	411
70706	0	0	0	339 430	0	339 430	317	0	317	339 113	0	339 113
70708	0	0	0	137 736	0	137 736	0	0	0	137 736	0	137 736
70711	0	0	0	3 609	0	3 609	0	0	0	3 609	0	3 609
Итого по активу (баланс)	2 136 730	19 858	2 156 588	16 845 821	384 015	17 229 836	16 850 584	287 239	17 137 823	2 131 967	116 634	2 248 601
Пассив
10207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10601	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
10701	312 365	0	312 365	0	0	0	0	0	0	312 365	0	312 365
10801	6 915	0	6 915	0	0	0	0	0	0	6 915	0	6 915
30109	0	2	2	0	0	0	0	1	1	0	3	3
407	441 200	4 439	445 639	3 091 016	93 355	3 184 371	3 059 482	114 496	3 173 978	409 666	25 580	435 246
408.1	15 586	3 589	19 175	14 369	641	15 010	14 073	751	14 824	15 290	3 699	18 989
408.2	575	2 005	2 580	0	353	353	2	423	425	577	2 075	2 652
40906	0	0	0	351 115	0	351 115	351 115	0	351 115	0	0	0
40911	0	0	0	2 355	0	2 355	2 355	0	2 355	0	0	0
42103	400 000	0	400 000	0	2 195	2 195	0	77 367	77 367	400 000	75 172	475 172
42105	78 000	0	78 000	10 000	0	10 000	0	0	0	68 000	0	68 000
42106	21 487	0	21 487	0	0	0	0	0	0	21 487	0	21 487
42301	58	6 930	6 988	0	1 220	1 220	0	1 462	1 462	58	7 172	7 230
42310	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
42311	4	0	4	2	0	2	4	0	4	6	0	6
42312	13	0	13	5	0	5	0	0	0	8	0	8
42313	74	0	74	4	0	4	11	0	11	81	0	81
42314	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42315	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	161	0	161	0	0	0	0	0	0	161	0	161
45215	51 777	0	51 777	2 408	0	2 408	0	0	0	49 369	0	49 369
45415	3 707	0	3 707	23	0	23	0	0	0	3 684	0	3 684
45515	23 211	0	23 211	44	0	44	0	0	0	23 167	0	23 167
45818	18	0	18	0	0	0	17	0	17	35	0	35
47407	0	0	0	114 826	113 976	228 802	114 826	113 976	228 802	0	0	0
47411	0	0	0	2	32	34	2	32	34	0	0	0
47416	374	0	374	587	0	587	222	0	222	9	0	9
47422	33	0	33	44	0	44	174	0	174	163	0	163
47425	661	0	661	13	0	13	2 683	0	2 683	3 331	0	3 331
47426	0	0	0	3 595	1	3 596	3 595	1	3 596	0	0	0
60301	744	0	744	1 908	0	1 908	1 494	0	1 494	330	0	330
60305	0	0	0	5 058	0	5 058	7 057	0	7 057	1 999	0	1 999
60309	2	0	2	1	0	1	122	0	122	123	0	123
60311	149	0	149	191	0	191	62	0	62	20	0	20
60322	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60324	2 500	0	2 500	69	0	69	869	0	869	3 300	0	3 300
60335	0	0	0	1 569	0	1 569	2 169	0	2 169	600	0	600
60348	1 986	0	1 986	1 999	0	1 999	13	0	13	0	0	0
60414	0	0	0	0	0	0	25 148	0	25 148	25 148	0	25 148
60601	24 869	0	24 869	24 869	0	24 869	0	0	0	0	0	0
60903	1	0	1	0	0	0	25	0	25	26	0	26
61304	149	0	149	149	0	149	0	0	0	0	0	0
70601	364 331	0	364 331	364 331	0	364 331	24 888	0	24 888	24 888	0	24 888
70603	138 254	0	138 254	138 254	0	138 254	11 131	0	11 131	11 131	0	11 131
70615	319	0	319	319	0	319	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	54	0	54	364 337	0	364 337	364 283	0	364 283
70703	0	0	0	0	0	0	138 254	0	138 254	138 254	0	138 254
70715	0	0	0	0	0	0	319	0	319	319	0	319
Итого по пассиву (баланс)	2 139 623	16 965	2 156 588	4 129 193	211 773	4 340 966	4 124 470	308 509	4 432 979	2 134 900	113 701	2 248 601
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	11 251	0	11 251	12 470	0	12 470	21 270	0	21 270	2 451	0	2 451
90902	90 091	0	90 091	403	0	403	2 052	0	2 052	88 442	0	88 442
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91414	148 071	0	148 071	0	0	0	0	0	0	148 071	0	148 071
91501	285	0	285	95	0	95	0	0	0	380	0	380
91502	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
91604	23	0	23	1 885	0	1 885	1 849	0	1 849	59	0	59
91704	6 506	0	6 506	0	0	0	0	0	0	6 506	0	6 506
91802	10 700	0	10 700	0	0	0	0	0	0	10 700	0	10 700
91803	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
99998	1 942 798	0	1 942 798	96 853	0	96 853	38 000	0	38 000	2 001 651	0	2 001 651
Итого по активу (баланс)	2 209 892	0	2 209 892	111 707	0	111 707	63 173	0	63 173	2 258 426	0	2 258 426
Пассив
91312	1 888 165	0	1 888 165	8 000	0	8 000	0	0	0	1 880 165	0	1 880 165
91317	48 000	0	48 000	30 000	0	30 000	96 853	0	96 853	114 853	0	114 853
91507	6 633	0	6 633	6 633	0	6 633	6 633	0	6 633	6 633	0	6 633
99999	267 094	0	267 094	25 174	0	25 174	14 855	0	14 855	256 775	0	256 775
Итого по пассиву (баланс)	2 209 892	0	2 209 892	69 807	0	69 807	118 341	0	118 341	2 258 426	0	2 258 426

Страница была полезной?