Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Национальный Банк Взаимного Кредита" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3214

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	31 907	1 147	33 054	510 807	1 620	512 427	523 192	1 703	524 895	19 522	1 064	20 586
20209	0	0	0	944 039	0	944 039	944 039	0	944 039	0	0	0
30102	577 724	0	577 724	3 427 444	0	3 427 444	3 475 624	0	3 475 624	529 544	0	529 544
30110	280	177 682	177 962	0	64 076	64 076	45	98 281	98 326	235	143 477	143 712
30202	12 706	0	12 706	1 249	0	1 249	0	0	0	13 955	0	13 955
30204	2 493	0	2 493	215	0	215	0	0	0	2 708	0	2 708
30235	0	0	0	460 012	0	460 012	460 012	0	460 012	0	0	0
31904	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
45204	0	0	0	130 000	0	130 000	0	0	0	130 000	0	130 000
45206	428 500	13 419	441 919	46 500	1 097	47 597	63 000	947	63 947	412 000	13 569	425 569
45207	34 010	32 729	66 739	0	2 818	2 818	4 490	302	4 792	29 520	35 245	64 765
45208	85 850	0	85 850	0	0	0	350	0	350	85 500	0	85 500
45407	1 260	0	1 260	0	0	0	0	0	0	1 260	0	1 260
45408	133 439	0	133 439	7 000	0	7 000	2 273	0	2 273	138 166	0	138 166
45505	487	0	487	0	0	0	105	0	105	382	0	382
45506	155 465	0	155 465	0	0	0	5 271	0	5 271	150 194	0	150 194
45507	57 776	0	57 776	3 400	0	3 400	429	0	429	60 747	0	60 747
45812	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45912	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
47408	0	0	0	86 314	86 879	173 193	86 314	86 879	173 193	0	0	0
47417	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47423	4	0	4	11	0	11	11	0	11	4	0	4
47427	99	92	191	10 245	688	10 933	10 171	523	10 694	173	257	430
60302	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60306	0	0	0	1 832	0	1 832	1 832	0	1 832	0	0	0
60308	45	0	45	87	0	87	87	0	87	45	0	45
60310	0	0	0	343	0	343	0	0	0	343	0	343
60312	3 026	0	3 026	2 427	0	2 427	3 683	0	3 683	1 770	0	1 770
60401	44 910	0	44 910	0	0	0	977	0	977	43 933	0	43 933
60901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	32	0	32	71	0	71	71	0	71	32	0	32
61009	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
61209	0	0	0	993	0	993	993	0	993	0	0	0
61403	1 303	0	1 303	122	0	122	74	0	74	1 351	0	1 351
70606	241 415	0	241 415	13 761	0	13 761	241 415	0	241 415	13 761	0	13 761
70608	166 439	0	166 439	18 924	0	18 924	166 439	0	166 439	18 924	0	18 924
70611	6 944	0	6 944	704	0	704	6 944	0	6 944	704	0	704
70706	0	0	0	241 761	0	241 761	3	0	3	241 758	0	241 758
70708	0	0	0	166 439	0	166 439	0	0	0	166 439	0	166 439
70711	0	0	0	6 944	0	6 944	0	0	0	6 944	0	6 944
Итого по активу (баланс)	2 201 160	225 069	2 426 229	6 281 720	157 178	6 438 898	6 197 920	188 635	6 386 555	2 284 960	193 612	2 478 572
Пассив
10207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10601	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
10701	287 765	0	287 765	0	0	0	0	0	0	287 765	0	287 765
10801	4 528	0	4 528	0	0	0	0	0	0	4 528	0	4 528
30109	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
30232	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40502	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
40701	11	0	11	11	0	11	0	0	0	0	0	0
40702	942 692	86 916	1 029 608	3 893 861	175 365	4 069 226	3 946 375	133 607	4 079 982	995 206	45 158	1 040 364
40703	521	0	521	924	0	924	887	0	887	484	0	484
40802	24 636	27 202	51 838	39 279	251	39 530	34 980	2 392	37 372	20 337	29 343	49 680
40807	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40817	567	3 097	3 664	33	25	58	2	265	267	536	3 337	3 873
40821	1	0	1	864	0	864	864	0	864	1	0	1
40906	0	0	0	483 519	0	483 519	483 519	0	483 519	0	0	0
40911	0	0	0	9 657	0	9 657	9 657	0	9 657	0	0	0
40912	0	0	0	30	696	726	30	696	726	0	0	0
42105	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42106	52 097	0	52 097	0	0	0	0	0	0	52 097	0	52 097
42301	60	7 941	8 001	0	79	79	0	712	712	60	8 574	8 634
42310	2	0	2	2	0	2	3	0	3	3	0	3
42311	5	0	5	3	0	3	0	0	0	2	0	2
42312	3	0	3	0	0	0	2	0	2	5	0	5
42313	68	0	68	11	0	11	8	0	8	65	0	65
42314	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
43801	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
43805	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
45215	23 383	0	23 383	282	0	282	693	0	693	23 794	0	23 794
45415	3 179	0	3 179	113	0	113	350	0	350	3 416	0	3 416
45515	5 204	0	5 204	171	0	171	0	0	0	5 033	0	5 033
45818	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45918	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
47407	0	0	0	86 675	86 395	173 070	86 675	86 395	173 070	0	0	0
47411	0	0	0	2	40	42	2	40	42	0	0	0
47416	265	0	265	1 403	0	1 403	1 209	0	1 209	71	0	71
47422	18	0	18	6	0	6	15	0	15	27	0	27
47425	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47426	0	0	0	582	50	632	582	50	632	0	0	0
52307	50 000	98 188	148 188	0	908	908	0	8 454	8 454	50 000	105 734	155 734
52501	2 477	108	2 585	0	1	1	212	458	670	2 689	565	3 254
60301	274	0	274	3 508	0	3 508	3 508	0	3 508	274	0	274
60305	0	0	0	5 421	0	5 421	5 421	0	5 421	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	120	0	120	120	0	120
60322	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60324	5	0	5	5	0	5	15	0	15	15	0	15
60601	23 041	0	23 041	708	0	708	306	0	306	22 639	0	22 639
60903	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61304	115	0	115	19	0	19	20	0	20	116	0	116
70601	270 087	0	270 087	270 087	0	270 087	15 713	0	15 713	15 713	0	15 713
70603	166 400	0	166 400	166 400	0	166 400	19 008	0	19 008	19 008	0	19 008
70701	0	0	0	0	0	0	270 087	0	270 087	270 087	0	270 087
70703	0	0	0	0	0	0	166 400	0	166 400	166 400	0	166 400
Итого по пассиву (баланс)	2 202 775	223 454	2 426 229	4 963 603	263 810	5 227 413	5 046 687	233 069	5 279 756	2 285 859	192 713	2 478 572
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	14 000	0	14 000	34 000	102 633	136 633	0	423	423	48 000	102 210	150 210
90901	14 897	0	14 897	20 208	0	20 208	22 194	0	22 194	12 911	0	12 911
90902	6 941	0	6 941	136	0	136	118	0	118	6 959	0	6 959
91202	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
91203	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
91414	85 547	0	85 547	663 829	0	663 829	0	0	0	749 376	0	749 376
91502	159	0	159	0	0	0	0	0	0	159	0	159
91604	4 970	0	4 970	495	0	495	277	0	277	5 188	0	5 188
91704	16 763	0	16 763	0	0	0	0	0	0	16 763	0	16 763
91803	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
99998	1 325 761	0	1 325 761	147 097	0	147 097	88 669	0	88 669	1 384 189	0	1 384 189
Итого по активу (баланс)	1 469 242	0	1 469 242	865 795	102 633	968 428	111 288	423	111 711	2 223 749	102 210	2 325 959
Пассив
91003	0	0	0	1 249	0	1 249	1 249	0	1 249	0	0	0
91004	0	0	0	215	0	215	215	0	215	0	0	0
91311	14 000	0	14 000	0	423	423	34 000	102 633	136 633	48 000	102 210	150 210
91312	1 302 594	0	1 302 594	86 782	0	86 782	9 000	0	9 000	1 224 812	0	1 224 812
91507	9 167	0	9 167	0	0	0	0	0	0	9 167	0	9 167
99999	143 481	0	143 481	23 027	0	23 027	821 316	0	821 316	941 770	0	941 770
Итого по пассиву (баланс)	1 469 242	0	1 469 242	111 273	423	111 696	865 780	102 633	968 413	2 223 749	102 210	2 325 959

Страница была полезной?