Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Национальный Банк Взаимного Кредита" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3214

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	16 622	7 439	24 061	513 536	469	514 005	513 208	5 776	518 984	16 950	2 132	19 082
20209	0	0	0	920 224	4 911	925 135	920 224	4 911	925 135	0	0	0
30102	650 076	0	650 076	3 417 764	0	3 417 764	3 553 142	0	3 553 142	514 698	0	514 698
30110	297	117 858	118 155	2 909	108 684	111 593	2 990	114 914	117 904	216	111 628	111 844
30202	14 508	0	14 508	0	0	0	1 361	0	1 361	13 147	0	13 147
30204	2 644	0	2 644	90	0	90	0	0	0	2 734	0	2 734
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30233	5	0	5	58	30	88	63	30	93	0	0	0
30235	0	0	0	453 430	0	453 430	453 430	0	453 430	0	0	0
31904	0	0	0	250 000	0	250 000	100 000	0	100 000	150 000	0	150 000
45204	0	0	0	600	0	600	0	0	0	600	0	600
45206	421 133	15 069	436 202	73 000	789	73 789	63 033	590	63 623	431 100	15 268	446 368
45207	46 680	32 061	78 741	5 000	1 699	6 699	6 335	568	6 903	45 345	33 192	78 537
45208	76 350	0	76 350	0	0	0	250	0	250	76 100	0	76 100
45407	1 760	0	1 760	0	0	0	500	0	500	1 260	0	1 260
45408	137 785	0	137 785	0	0	0	2 173	0	2 173	135 612	0	135 612
45505	16 097	0	16 097	39	0	39	325	0	325	15 811	0	15 811
45506	153 760	0	153 760	5 000	0	5 000	2 267	0	2 267	156 493	0	156 493
45507	57 240	0	57 240	0	0	0	391	0	391	56 849	0	56 849
45812	15 800	0	15 800	0	0	0	800	0	800	15 000	0	15 000
45912	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
47408	0	0	0	113 790	114 671	228 461	113 790	114 671	228 461	0	0	0
47423	5	0	5	7	0	7	9	0	9	3	0	3
47427	0	143	143	9 438	510	9 948	9 420	565	9 985	18	88	106
60302	166	0	166	183	0	183	20	0	20	329	0	329
60306	0	0	0	1 709	0	1 709	1 709	0	1 709	0	0	0
60308	43	0	43	112	0	112	110	0	110	45	0	45
60310	406	0	406	428	0	428	0	0	0	834	0	834
60312	1 778	0	1 778	3 654	0	3 654	4 042	0	4 042	1 390	0	1 390
60401	43 455	0	43 455	260	0	260	977	0	977	42 738	0	42 738
60701	0	0	0	261	0	261	261	0	261	0	0	0
60901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61002	111	0	111	5	0	5	5	0	5	111	0	111
61008	32	0	32	240	0	240	240	0	240	32	0	32
61009	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
61209	0	0	0	993	0	993	993	0	993	0	0	0
61403	1 305	0	1 305	149	0	149	103	0	103	1 351	0	1 351
70606	196 376	0	196 376	16 807	0	16 807	0	0	0	213 183	0	213 183
70608	147 185	0	147 185	11 400	0	11 400	0	0	0	158 585	0	158 585
70611	5 536	0	5 536	704	0	704	0	0	0	6 240	0	6 240
Итого по активу (баланс)	2 007 401	172 570	2 179 971	5 801 864	231 763	6 033 627	5 752 245	242 025	5 994 270	2 057 020	162 308	2 219 328
Пассив
10207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10601	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
10701	287 765	0	287 765	0	0	0	0	0	0	287 765	0	287 765
10801	4 528	0	4 528	0	0	0	0	0	0	4 528	0	4 528
30109	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
30226	205	0	205	287	0	287	282	0	282	200	0	200
30232	0	0	0	24	7	31	24	7	31	0	0	0
40502	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
40701	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40702	810 349	37 992	848 341	3 847 638	153 573	4 001 211	3 868 445	137 705	4 006 150	831 156	22 124	853 280
40703	1 602	0	1 602	671	0	671	514	0	514	1 445	0	1 445
40802	27 861	13 286	41 147	28 674	235	28 909	27 630	704	28 334	26 817	13 755	40 572
40807	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40817	564	3 014	3 578	0	54	54	2	159	161	566	3 119	3 685
40821	7	0	7	1 145	0	1 145	1 146	0	1 146	8	0	8
40905	0	0	0	2 948	0	2 948	2 948	0	2 948	0	0	0
40906	0	0	0	465 959	0	465 959	465 959	0	465 959	0	0	0
40909	0	0	0	15	29	44	15	29	44	0	0	0
40910	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40911	0	0	0	19 888	0	19 888	19 888	0	19 888	0	0	0
40912	0	0	0	27	169	196	27	169	196	0	0	0
42105	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42106	52 097	0	52 097	6 960	0	6 960	6 960	0	6 960	52 097	0	52 097
42301	60	7 736	7 796	0	141	141	0	436	436	60	8 031	8 091
42311	2	0	2	2	0	2	5	0	5	5	0	5
42312	5	0	5	2	0	2	2	0	2	5	0	5
42313	63	0	63	3	0	3	8	0	8	68	0	68
42314	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
43801	194	0	194	5	0	5	2	0	2	191	0	191
43805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	19 286	0	19 286	1 279	0	1 279	2 090	0	2 090	20 097	0	20 097
45415	700	0	700	22	0	22	2 714	0	2 714	3 392	0	3 392
45515	5 366	0	5 366	130	0	130	107	0	107	5 343	0	5 343
45818	15 800	0	15 800	800	0	800	0	0	0	15 000	0	15 000
45918	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
47407	0	0	0	114 403	113 864	228 267	114 403	113 864	228 267	0	0	0
47411	0	0	0	2	36	38	2	36	38	0	0	0
47416	42	0	42	8 711	0	8 711	8 669	0	8 669	0	0	0
47422	20	0	20	2	0	2	0	0	0	18	0	18
47425	5	0	5	30	0	30	28	0	28	3	0	3
47426	0	0	0	557	0	557	557	0	557	0	0	0
52301	0	96 184	96 184	0	1 704	1 704	0	5 095	5 095	0	99 575	99 575
52304	95	0	95	95	0	95	0	0	0	0	0	0
52307	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
52501	2 059	14 650	16 709	0	259	259	205	1 185	1 390	2 264	15 576	17 840
60301	0	0	0	2 580	0	2 580	2 580	0	2 580	0	0	0
60305	0	0	0	5 147	0	5 147	5 147	0	5 147	0	0	0
60309	214	0	214	0	0	0	162	0	162	376	0	376
60322	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60324	277	0	277	283	0	283	6	0	6	0	0	0
60601	23 175	0	23 175	700	0	700	285	0	285	22 760	0	22 760
60903	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61304	120	0	120	17	0	17	23	0	23	126	0	126
70601	227 295	0	227 295	29	0	29	16 841	0	16 841	244 107	0	244 107
70603	147 161	0	147 161	0	0	0	11 398	0	11 398	158 559	0	158 559
Итого по пассиву (баланс)	2 007 107	172 864	2 179 971	4 509 061	270 071	4 779 132	4 559 100	259 389	4 818 489	2 057 146	162 182	2 219 328
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	15 000	0	15 000	95	0	95	95	0	95	15 000	0	15 000
90901	11 991	0	11 991	27 954	0	27 954	30 900	0	30 900	9 045	0	9 045
90902	11 199	0	11 199	207	0	207	4 881	0	4 881	6 525	0	6 525
91202	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
91203	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
91414	109 041	0	109 041	5 816	0	5 816	23 495	0	23 495	91 362	0	91 362
91502	164	0	164	0	0	0	3	0	3	161	0	161
91604	4 550	0	4 550	506	0	506	182	0	182	4 874	0	4 874
91704	16 763	0	16 763	0	0	0	0	0	0	16 763	0	16 763
91803	236	0	236	0	0	0	19	0	19	217	0	217
99998	1 246 612	0	1 246 612	4 490	0	4 490	4 760	0	4 760	1 246 342	0	1 246 342
Итого по активу (баланс)	1 415 556	0	1 415 556	39 080	0	39 080	64 347	0	64 347	1 390 289	0	1 390 289
Пассив
91311	15 000	0	15 000	95	0	95	95	0	95	15 000	0	15 000
91312	1 222 295	0	1 222 295	3 170	0	3 170	2 900	0	2 900	1 222 025	0	1 222 025
91315	0	0	0	1 495	0	1 495	1 495	0	1 495	0	0	0
91507	9 317	0	9 317	0	0	0	0	0	0	9 317	0	9 317
99999	168 944	0	168 944	59 581	0	59 581	34 584	0	34 584	143 947	0	143 947
Итого по пассиву (баланс)	1 415 556	0	1 415 556	64 341	0	64 341	39 074	0	39 074	1 390 289	0	1 390 289

Страница была полезной?