Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Национальный Банк Взаимного Кредита" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3214

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	20 153	1 532	21 685	461 055	938	461 993	430 848	948	431 796	50 360	1 522	51 882
20209	0	0	0	810 444	0	810 444	810 444	0	810 444	0	0	0
30102	129 161	0	129 161	2 663 744	0	2 663 744	2 607 994	0	2 607 994	184 911	0	184 911
30110	663	131 602	132 265	1 070	125 437	126 507	67	129 473	129 540	1 666	127 566	129 232
30202	9 173	0	9 173	0	0	0	171	0	171	9 002	0	9 002
30204	2 300	0	2 300	20	0	20	0	0	0	2 320	0	2 320
30221	0	0	0	1 132	0	1 132	1 132	0	1 132	0	0	0
32201	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45204	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
45205	41 015	0	41 015	80 000	0	80 000	41 015	0	41 015	80 000	0	80 000
45206	378 590	0	378 590	0	4 917	4 917	36 625	49	36 674	341 965	4 868	346 833
45207	309 000	29 363	338 363	10 000	3 501	13 501	12 610	413	13 023	306 390	32 451	338 841
45208	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45407	5 000	0	5 000	7 260	0	7 260	0	0	0	12 260	0	12 260
45408	61 500	0	61 500	0	0	0	0	0	0	61 500	0	61 500
45505	2 932	0	2 932	61	0	61	245	0	245	2 748	0	2 748
45506	117 055	0	117 055	1 001	0	1 001	893	0	893	117 163	0	117 163
45507	76 687	88	76 775	381	9	390	460	97	557	76 608	0	76 608
45812	1 600	0	1 600	601	0	601	0	0	0	2 201	0	2 201
45912	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
47408	0	0	0	100 769	100 366	201 135	100 769	100 366	201 135	0	0	0
47417	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47423	0	0	0	1 168	0	1 168	1 168	0	1 168	0	0	0
47427	0	145	145	10 772	379	11 151	10 772	417	11 189	0	107	107
60302	4 871	0	4 871	124	0	124	35	0	35	4 960	0	4 960
60306	0	0	0	1 601	0	1 601	1 601	0	1 601	0	0	0
60308	45	0	45	91	0	91	91	0	91	45	0	45
60310	401	0	401	420	0	420	0	0	0	821	0	821
60312	861	0	861	4 933	0	4 933	4 866	0	4 866	928	0	928
60401	39 071	0	39 071	0	0	0	0	0	0	39 071	0	39 071
60901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61002	113	0	113	27	0	27	140	0	140	0	0	0
61008	32	0	32	197	0	197	197	0	197	32	0	32
61403	1 257	0	1 257	179	0	179	173	0	173	1 263	0	1 263
70606	54 004	0	54 004	34 997	0	34 997	3	0	3	88 998	0	88 998
70608	58 484	0	58 484	20 223	0	20 223	0	0	0	78 707	0	78 707
70611	141	0	141	35	0	35	0	0	0	176	0	176
70706	302 611	0	302 611	0	0	0	302 611	0	302 611	0	0	0
70708	285 272	0	285 272	0	0	0	285 272	0	285 272	0	0	0
70711	28	0	28	0	0	0	28	0	28	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 947 216	162 730	2 109 946	4 212 307	235 547	4 447 854	4 690 232	231 763	4 921 995	1 469 291	166 514	1 635 805
Пассив
10207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10601	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
10701	264 050	0	264 050	0	0	0	7 515	0	7 515	271 565	0	271 565
10801	2 441	0	2 441	0	0	0	500	0	500	2 941	0	2 941
30109	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
30126	0	0	0	0	0	0	37	0	37	37	0	37
31302	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31303	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
40502	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
40701	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40702	496 590	3 171	499 761	2 983 146	101 766	3 084 912	3 066 393	99 860	3 166 253	579 837	1 265	581 102
40703	3 438	0	3 438	2 737	0	2 737	1 903	0	1 903	2 604	0	2 604
40802	19 182	55 310	74 492	35 294	12 944	48 238	33 847	7 972	41 819	17 735	50 338	68 073
40804	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40807	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40817	1 064	2 815	3 879	0	35	35	3	270	273	1 067	3 050	4 117
40905	0	0	0	1 706	0	1 706	1 706	0	1 706	0	0	0
40906	0	0	0	434 788	0	434 788	434 788	0	434 788	0	0	0
40909	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40910	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
40911	0	0	0	5 951	0	5 951	5 951	0	5 951	0	0	0
40912	0	0	0	2	180	182	2	180	182	0	0	0
42106	56 212	0	56 212	0	0	0	0	0	0	56 212	0	56 212
42301	80	7 064	7 144	0	99	99	0	858	858	80	7 823	7 903
42310	9	0	9	10	0	10	3	0	3	2	0	2
42311	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
42312	8	0	8	2	0	2	2	0	2	8	0	8
42313	42	0	42	2	0	2	2	0	2	42	0	42
42314	6	0	6	0	0	0	2	0	2	8	0	8
43801	192	0	192	1	0	1	0	0	0	191	0	191
45215	22 651	0	22 651	2 745	0	2 745	22 283	0	22 283	42 189	0	42 189
45415	524	0	524	14	0	14	73	0	73	583	0	583
45515	48	0	48	30	0	30	28	0	28	46	0	46
45818	1 600	0	1 600	0	0	0	216	0	216	1 816	0	1 816
45918	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
47407	0	0	0	100 299	100 787	201 086	100 299	100 787	201 086	0	0	0
47411	0	0	0	2	36	38	2	36	38	0	0	0
47416	11	0	11	1 115	649	1 764	1 130	649	1 779	26	0	26
47422	63	0	63	79	44	123	61	44	105	45	0	45
47425	223	0	223	19	0	19	19	0	19	223	0	223
47426	12	0	12	422	118	540	410	118	528	0	0	0
52306	50 000	88 088	138 088	0	1 239	1 239	0	10 504	10 504	50 000	97 353	147 353
52501	3 590	6 801	10 391	0	96	96	212	1 223	1 435	3 802	7 928	11 730
60301	0	0	0	2 084	0	2 084	2 084	0	2 084	0	0	0
60305	0	0	0	4 553	0	4 553	4 553	0	4 553	0	0	0
60309	132	0	132	0	0	0	155	0	155	287	0	287
60322	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60324	23	0	23	8	0	8	8	0	8	23	0	23
60601	19 555	0	19 555	0	0	0	295	0	295	19 850	0	19 850
60903	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61304	82	0	82	15	0	15	16	0	16	83	0	83
70601	70 288	0	70 288	1	0	1	17 608	0	17 608	87 895	0	87 895
70603	58 466	0	58 466	0	0	0	20 196	0	20 196	78 662	0	78 662
70701	310 682	0	310 682	310 682	0	310 682	0	0	0	0	0	0
70703	285 244	0	285 244	285 244	0	285 244	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	595 926	0	595 926	595 926	0	595 926	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 946 695	163 251	2 109 946	4 827 398	217 993	5 045 391	4 348 749	222 501	4 571 250	1 468 046	167 759	1 635 805
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	40 000	61 662	101 662	0	7 353	7 353	0	868	868	40 000	68 147	108 147
90901	87 576	0	87 576	24 098	0	24 098	24 395	0	24 395	87 279	0	87 279
90902	112 828	0	112 828	5 549	0	5 549	3 308	0	3 308	115 069	0	115 069
91202	0	0	0	8	0	8	7	0	7	1	0	1
91203	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
91414	144 707	0	144 707	0	0	0	0	0	0	144 707	0	144 707
91502	163	0	163	0	0	0	2	0	2	161	0	161
91604	1 018	0	1 018	126	0	126	0	0	0	1 144	0	1 144
91704	16 951	0	16 951	0	0	0	0	0	0	16 951	0	16 951
91803	270	0	270	0	0	0	0	0	0	270	0	270
99998	1 116 092	0	1 116 092	36 990	0	36 990	13 200	0	13 200	1 139 882	0	1 139 882
Итого по активу (баланс)	1 519 605	61 662	1 581 267	66 778	7 353	74 131	40 919	868	41 787	1 545 464	68 147	1 613 611
Пассив
91311	40 000	61 662	101 662	0	868	868	0	7 353	7 353	40 000	68 147	108 147
91312	992 676	0	992 676	12 333	0	12 333	29 138	0	29 138	1 009 481	0	1 009 481
91315	11 119	0	11 119	0	0	0	0	0	0	11 119	0	11 119
91507	10 635	0	10 635	0	0	0	500	0	500	11 135	0	11 135
99999	465 175	0	465 175	28 579	0	28 579	37 133	0	37 133	473 729	0	473 729
Итого по пассиву (баланс)	1 519 605	61 662	1 581 267	40 912	868	41 780	66 771	7 353	74 124	1 545 464	68 147	1 613 611

Страница была полезной?