Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Муниципальный коммерческий банк "ДОМ-БАНК"

Регистрационный номер

3209

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	10 111	0	10 111	0	0	0	0	0	0	10 111	0	10 111
20202	61 978	35 221	97 199	755 773	331 916	1 087 689	751 462	328 506	1 079 968	66 289	38 631	104 920
20208	16 673	0	16 673	262 859	0	262 859	253 706	0	253 706	25 826	0	25 826
20209	13 118	10 579	23 697	691 506	288 125	979 631	691 743	286 832	978 575	12 881	11 872	24 753
30102	82 813	0	82 813	12 339 909	0	12 339 909	12 322 532	0	12 322 532	100 190	0	100 190
30110	15 291	40 511	55 802	100 827	45 431	146 258	83 919	60 671	144 590	32 199	25 271	57 470
30202	1 638	0	1 638	26	0	26	0	0	0	1 664	0	1 664
30204	1 298	0	1 298	55	0	55	0	0	0	1 353	0	1 353
30221	0	0	0	0	152	152	0	152	152	0	0	0
30233	3 317	0	3 317	82 907	4 415	87 322	81 995	4 415	86 410	4 229	0	4 229
30424	187	0	187	4 100	0	4 100	3 542	0	3 542	745	0	745
31902	320 000	0	320 000	5 195 000	0	5 195 000	5 515 000	0	5 515 000	0	0	0
31903	900 000	0	900 000	5 315 000	0	5 315 000	4 980 000	0	4 980 000	1 235 000	0	1 235 000
32201	15 856	0	15 856	0	0	0	0	0	0	15 856	0	15 856
45201	4 342	0	4 342	18 718	0	18 718	18 622	0	18 622	4 438	0	4 438
45206	56 426	0	56 426	0	0	0	1 870	0	1 870	54 556	0	54 556
45207	12 979	0	12 979	20 000	0	20 000	775	0	775	32 204	0	32 204
45208	3 696	0	3 696	0	0	0	535	0	535	3 161	0	3 161
45505	3 307	0	3 307	190	0	190	472	0	472	3 025	0	3 025
45506	27 373	0	27 373	280	0	280	677	0	677	26 976	0	26 976
45507	11 335	0	11 335	0	0	0	502	0	502	10 833	0	10 833
45509	91	544	635	130	141	271	198	190	388	23	495	518
45812	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45815	16 071	0	16 071	222	0	222	44	0	44	16 249	0	16 249
45915	10	0	10	0	0	0	4	0	4	6	0	6
47404	0	9 054	9 054	23 902	27 593	51 495	23 902	28 623	52 525	0	8 024	8 024
47406	0	0	0	6 140	19 507	25 647	6 140	19 507	25 647	0	0	0
47408	0	0	0	20 385	6 308	26 693	20 385	6 308	26 693	0	0	0
47423	4 637	1 657	6 294	213 851	1 527	215 378	213 883	2 482	216 365	4 605	702	5 307
47427	0	1	1	368	3	371	1	0	1	367	4	371
60302	1 677	0	1 677	46	0	46	0	0	0	1 723	0	1 723
60306	56	0	56	21	0	21	0	0	0	77	0	77
60308	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60310	266	0	266	731	0	731	733	0	733	264	0	264
60312	17 285	0	17 285	8 215	0	8 215	8 449	0	8 449	17 051	0	17 051
60323	605	0	605	65	0	65	225	0	225	445	0	445
60336	2 382	0	2 382	647	0	647	158	0	158	2 871	0	2 871
60401	138 383	0	138 383	0	0	0	0	0	0	138 383	0	138 383
60404	857	0	857	0	0	0	0	0	0	857	0	857
60901	36 725	0	36 725	129	0	129	0	0	0	36 854	0	36 854
60906	1 900	0	1 900	470	0	470	129	0	129	2 241	0	2 241
61002	84	0	84	110	0	110	84	0	84	110	0	110
61008	1 295	0	1 295	405	0	405	416	0	416	1 284	0	1 284
61009	165	0	165	268	0	268	270	0	270	163	0	163
61702	1 386	0	1 386	0	0	0	0	0	0	1 386	0	1 386
70606	663 040	0	663 040	45 293	0	45 293	0	0	0	708 333	0	708 333
70608	121 928	0	121 928	9 748	0	9 748	0	0	0	131 676	0	131 676
70611	5 557	0	5 557	0	0	0	46	0	46	5 511	0	5 511
70616	1 622	0	1 622	0	0	0	0	0	0	1 622	0	1 622
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 582 760	97 567	2 680 327	25 118 360	725 118	25 843 478	24 982 483	737 686	25 720 169	2 718 637	84 999	2 803 636
Пассив
10207	130 018	0	130 018	0	0	0	0	0	0	130 018	0	130 018
10601	50 565	0	50 565	0	0	0	0	0	0	50 565	0	50 565
10701	312 147	0	312 147	0	0	0	0	0	0	312 147	0	312 147
10801	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
30126	7 718	0	7 718	3 165	0	3 165	3 363	0	3 363	7 916	0	7 916
30226	644	0	644	1 876	0	1 876	1 949	0	1 949	717	0	717
30232	181	283	464	65 628	2 198	67 826	65 629	2 202	67 831	182	287	469
32211	1 268	0	1 268	0	0	0	0	0	0	1 268	0	1 268
405	0	51	51	0	10 106	10 106	0	10 657	10 657	0	602	602
407	629 777	21 632	651 409	2 194 764	27 487	2 222 251	2 196 526	13 790	2 210 316	631 539	7 935	639 474
408.1	31 614	0	31 614	75 037	0	75 037	79 995	0	79 995	36 572	0	36 572
40807	212	0	212	1	0	1	0	0	0	211	0	211
40817	270 797	58 568	329 365	298 481	4 914	303 395	367 091	6 990	374 081	339 407	60 644	400 051
40820	1 392	0	1 392	2 869	0	2 869	2 828	0	2 828	1 351	0	1 351
40821	3 570	0	3 570	198 093	0	198 093	200 364	0	200 364	5 841	0	5 841
40905	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
40906	1 808	0	1 808	74 974	0	74 974	76 259	0	76 259	3 093	0	3 093
40909	0	0	0	933	741	1 674	933	741	1 674	0	0	0
40910	0	0	0	436	62	498	436	62	498	0	0	0
40911	3 141	0	3 141	184 912	0	184 912	184 792	0	184 792	3 021	0	3 021
40912	0	20	20	4 573	1 666	6 239	4 573	1 646	6 219	0	0	0
40913	0	0	0	4 925	3 272	8 197	4 925	3 272	8 197	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42103	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
42104	25 000	0	25 000	0	0	0	6 800	0	6 800	31 800	0	31 800
42105	12 800	0	12 800	6 800	0	6 800	0	0	0	6 000	0	6 000
42108	807	0	807	0	0	0	0	0	0	807	0	807
42301	0	1 608	1 608	0	81	81	0	102	102	0	1 629	1 629
42305	15 000	11 588	26 588	0	1 655	1 655	0	735	735	15 000	10 668	25 668
45215	5 231	0	5 231	8 332	0	8 332	13 096	0	13 096	9 995	0	9 995
45515	2 363	0	2 363	646	0	646	243	0	243	1 960	0	1 960
45818	21 040	0	21 040	20	0	20	221	0	221	21 241	0	21 241
45918	7	0	7	1	0	1	0	0	0	6	0	6
47405	0	0	0	19 362	6 140	25 502	19 362	6 140	25 502	0	0	0
47407	0	0	0	6 285	20 422	26 707	6 285	20 422	26 707	0	0	0
47411	344	72	416	0	15	15	56	15	71	400	72	472
47416	109	0	109	1 300	18	1 318	1 200	18	1 218	9	0	9
47422	216	0	216	662	0	662	664	0	664	218	0	218
47425	5 153	0	5 153	5 564	0	5 564	5 253	0	5 253	4 842	0	4 842
47426	597	0	597	390	0	390	508	0	508	715	0	715
60301	8	0	8	1 278	0	1 278	1 278	0	1 278	8	0	8
60305	6 591	0	6 591	7 759	0	7 759	7 374	0	7 374	6 206	0	6 206
60307	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60309	123	0	123	0	0	0	123	0	123	246	0	246
60311	250	0	250	250	0	250	222	0	222	222	0	222
60322	356	0	356	115	0	115	122	0	122	363	0	363
60324	1 883	0	1 883	1 704	0	1 704	775	0	775	954	0	954
60335	1 810	0	1 810	2 023	0	2 023	1 789	0	1 789	1 576	0	1 576
60414	85 039	0	85 039	0	0	0	495	0	495	85 534	0	85 534
60903	20 063	0	20 063	0	0	0	607	0	607	20 670	0	20 670
61304	131	0	131	7	0	7	0	0	0	124	0	124
70601	705 374	0	705 374	1	0	1	42 609	0	42 609	747 982	0	747 982
70603	121 334	0	121 334	0	0	0	9 715	0	9 715	131 049	0	131 049
Итого по пассиву (баланс)	2 586 505	93 822	2 680 327	3 283 243	78 777	3 362 020	3 418 537	66 792	3 485 329	2 721 799	81 837	2 803 636
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	128 629	0	128 629	98 258	0	98 258	93 370	0	93 370	133 517	0	133 517
90902	126 050	0	126 050	140 130	0	140 130	159 860	0	159 860	106 320	0	106 320
91202	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	56 930	0	56 930	27 292	0	27 292	8 284	0	8 284	75 938	0	75 938
91604	10 057	9	10 066	17	1	18	30	9	39	10 044	1	10 045
91704	52	6 328	6 380	0	403	403	0	320	320	52	6 411	6 463
91802	899	5 218	6 117	0	333	333	0	264	264	899	5 287	6 186
99998	406 532	0	406 532	43 820	0	43 820	60 547	0	60 547	389 805	0	389 805
Итого по активу (баланс)	729 181	11 555	740 736	309 517	737	310 254	322 091	593	322 684	716 607	11 699	728 306
Пассив
91003	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
91004	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
91312	381 863	0	381 863	41 484	0	41 484	20 720	0	20 720	361 099	0	361 099
91315	550	0	550	0	0	0	1 500	0	1 500	2 050	0	2 050
91317	1 032	601	1 633	18 848	135	18 983	21 321	199	21 520	3 505	665	4 170
91507	22 486	0	22 486	0	0	0	0	0	0	22 486	0	22 486
99999	334 204	0	334 204	211 539	0	211 539	215 836	0	215 836	338 501	0	338 501
Итого по пассиву (баланс)	740 135	601	740 736	271 952	135	272 087	259 458	199	259 657	727 641	665	728 306
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 967	0	1 967	1 967	0	1 967	0	0	0
99996	0	0	0	1 979	0	1 979	1 979	0	1 979	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 946	0	3 946	3 946	0	3 946	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	1 979	1 979	0	1 979	1 979	0	0	0
99997	0	0	0	1 967	0	1 967	1 967	0	1 967	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 967	1 979	3 946	1 967	1 979	3 946	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?