Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Муниципальный коммерческий банк "ДОМ-БАНК"

Регистрационный номер

3209

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	10 111	0	10 111	0	0	0	0	0	0	10 111	0	10 111
20202	65 081	37 471	102 552	860 879	432 221	1 293 100	863 982	434 471	1 298 453	61 978	35 221	97 199
20208	22 753	0	22 753	250 040	0	250 040	256 120	0	256 120	16 673	0	16 673
20209	23 464	14 514	37 978	784 068	336 752	1 120 820	794 414	340 687	1 135 101	13 118	10 579	23 697
30102	77 039	0	77 039	14 250 686	0	14 250 686	14 244 912	0	14 244 912	82 813	0	82 813
30110	27 658	28 156	55 814	92 494	123 301	215 795	104 861	110 946	215 807	15 291	40 511	55 802
30202	1 741	0	1 741	0	0	0	103	0	103	1 638	0	1 638
30204	1 335	0	1 335	0	0	0	37	0	37	1 298	0	1 298
30221	0	0	0	0	561	561	0	561	561	0	0	0
30233	3 589	0	3 589	90 236	6 187	96 423	90 508	6 187	96 695	3 317	0	3 317
30424	302	0	302	7 600	0	7 600	7 715	0	7 715	187	0	187
31902	0	0	0	6 595 000	0	6 595 000	6 275 000	0	6 275 000	320 000	0	320 000
31903	1 190 000	0	1 190 000	5 850 000	0	5 850 000	6 140 000	0	6 140 000	900 000	0	900 000
32201	15 856	0	15 856	0	0	0	0	0	0	15 856	0	15 856
45201	4 949	0	4 949	18 651	0	18 651	19 258	0	19 258	4 342	0	4 342
45206	59 796	0	59 796	0	0	0	3 370	0	3 370	56 426	0	56 426
45207	13 604	0	13 604	0	0	0	625	0	625	12 979	0	12 979
45208	4 369	0	4 369	0	0	0	673	0	673	3 696	0	3 696
45505	3 419	0	3 419	290	0	290	402	0	402	3 307	0	3 307
45506	27 414	0	27 414	950	0	950	991	0	991	27 373	0	27 373
45507	11 785	0	11 785	0	0	0	450	0	450	11 335	0	11 335
45509	270	840	1 110	186	130	316	365	426	791	91	544	635
45812	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45815	16 071	0	16 071	59	0	59	59	0	59	16 071	0	16 071
45915	12	0	12	5	0	5	7	0	7	10	0	10
47404	0	13 366	13 366	39 783	83 787	123 570	39 783	88 099	127 882	0	9 054	9 054
47406	0	0	0	2 169	2 287	4 456	2 169	2 287	4 456	0	0	0
47408	0	0	0	32 904	35 095	67 999	32 904	35 095	67 999	0	0	0
47423	4 556	2 586	7 142	205 600	3 724	209 324	205 519	4 653	210 172	4 637	1 657	6 294
47427	839	5	844	4	2	6	843	6	849	0	1	1
60302	316	0	316	1 361	0	1 361	0	0	0	1 677	0	1 677
60306	40	0	40	16	0	16	0	0	0	56	0	56
60308	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60310	282	0	282	752	0	752	768	0	768	266	0	266
60312	16 107	0	16 107	10 043	0	10 043	8 865	0	8 865	17 285	0	17 285
60323	566	0	566	41	0	41	2	0	2	605	0	605
60336	2 197	0	2 197	432	0	432	247	0	247	2 382	0	2 382
60401	138 383	0	138 383	0	0	0	0	0	0	138 383	0	138 383
60404	857	0	857	0	0	0	0	0	0	857	0	857
60901	36 725	0	36 725	0	0	0	0	0	0	36 725	0	36 725
60906	1 770	0	1 770	130	0	130	0	0	0	1 900	0	1 900
61002	102	0	102	27	0	27	45	0	45	84	0	84
61008	1 354	0	1 354	313	0	313	372	0	372	1 295	0	1 295
61009	170	0	170	171	0	171	176	0	176	165	0	165
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61702	1 675	0	1 675	0	0	0	289	0	289	1 386	0	1 386
70606	620 076	0	620 076	42 964	0	42 964	0	0	0	663 040	0	663 040
70608	111 272	0	111 272	10 656	0	10 656	0	0	0	121 928	0	121 928
70611	6 917	0	6 917	0	0	0	1 360	0	1 360	5 557	0	5 557
70616	1 333	0	1 333	289	0	289	0	0	0	1 622	0	1 622
Итого по активу (баланс)	2 531 155	96 938	2 628 093	29 148 819	1 024 047	30 172 866	29 097 214	1 023 418	30 120 632	2 582 760	97 567	2 680 327
Пассив
10207	130 018	0	130 018	0	0	0	0	0	0	130 018	0	130 018
10601	50 565	0	50 565	0	0	0	0	0	0	50 565	0	50 565
10701	312 147	0	312 147	0	0	0	0	0	0	312 147	0	312 147
10801	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
30126	7 859	0	7 859	3 713	0	3 713	3 572	0	3 572	7 718	0	7 718
30226	666	0	666	1 961	0	1 961	1 939	0	1 939	644	0	644
30232	181	283	464	68 347	5 354	73 701	68 347	5 354	73 701	181	283	464
32211	1 268	0	1 268	0	0	0	0	0	0	1 268	0	1 268
405	0	52	52	0	3	3	0	2	2	0	51	51
407	600 076	6 372	606 448	2 156 913	22 638	2 179 551	2 186 614	37 898	2 224 512	629 777	21 632	651 409
408.1	39 726	0	39 726	81 044	0	81 044	72 932	0	72 932	31 614	0	31 614
40807	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
40817	286 401	67 295	353 696	326 904	68 753	395 657	311 300	60 026	371 326	270 797	58 568	329 365
40820	1 486	0	1 486	2 974	0	2 974	2 880	0	2 880	1 392	0	1 392
40821	7 005	0	7 005	177 996	0	177 996	174 561	0	174 561	3 570	0	3 570
40905	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
40906	8 549	0	8 549	98 612	0	98 612	91 871	0	91 871	1 808	0	1 808
40909	0	0	0	1 560	1 082	2 642	1 560	1 082	2 642	0	0	0
40910	0	0	0	1 098	249	1 347	1 098	249	1 347	0	0	0
40911	2 527	0	2 527	185 265	0	185 265	185 879	0	185 879	3 141	0	3 141
40912	0	0	0	6 224	3 100	9 324	6 224	3 120	9 344	0	20	20
40913	0	0	0	10 274	6 064	16 338	10 274	6 064	16 338	0	0	0
42102	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000
42104	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42105	12 800	0	12 800	0	0	0	0	0	0	12 800	0	12 800
42108	814	0	814	7	0	7	0	0	0	807	0	807
42301	0	1 610	1 610	0	84	84	0	82	82	0	1 608	1 608
42305	15 520	14 119	29 639	520	3 809	4 329	0	1 278	1 278	15 000	11 588	26 588
45215	5 905	0	5 905	4 986	0	4 986	4 312	0	4 312	5 231	0	5 231
45515	2 079	0	2 079	316	0	316	600	0	600	2 363	0	2 363
45818	21 048	0	21 048	40	0	40	32	0	32	21 040	0	21 040
45918	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
47405	0	0	0	2 287	2 169	4 456	2 287	2 169	4 456	0	0	0
47407	0	0	0	35 055	32 948	68 003	35 055	32 948	68 003	0	0	0
47411	307	113	420	20	56	76	57	15	72	344	72	416
47416	123	0	123	1 804	0	1 804	1 790	0	1 790	109	0	109
47422	216	0	216	992	30 744	31 736	992	30 744	31 736	216	0	216
47425	5 562	0	5 562	8 519	0	8 519	8 110	0	8 110	5 153	0	5 153
47426	493	0	493	404	0	404	508	0	508	597	0	597
60301	685	0	685	1 715	0	1 715	1 038	0	1 038	8	0	8
60305	7 688	0	7 688	7 898	0	7 898	6 801	0	6 801	6 591	0	6 591
60307	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60309	0	0	0	2	0	2	125	0	125	123	0	123
60311	199	0	199	199	0	199	250	0	250	250	0	250
60322	1 046	0	1 046	776	0	776	86	0	86	356	0	356
60324	1 489	0	1 489	635	0	635	1 029	0	1 029	1 883	0	1 883
60335	2 035	0	2 035	3 003	0	3 003	2 778	0	2 778	1 810	0	1 810
60414	84 543	0	84 543	0	0	0	496	0	496	85 039	0	85 039
60903	19 351	0	19 351	0	0	0	712	0	712	20 063	0	20 063
61304	135	0	135	7	0	7	3	0	3	131	0	131
70601	661 541	0	661 541	3	0	3	43 836	0	43 836	705 374	0	705 374
70603	110 953	0	110 953	0	0	0	10 381	0	10 381	121 334	0	121 334
Итого по пассиву (баланс)	2 538 249	89 844	2 628 093	3 302 265	177 053	3 479 318	3 350 521	181 031	3 531 552	2 586 505	93 822	2 680 327
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	150 510	0	150 510	63 532	0	63 532	85 413	0	85 413	128 629	0	128 629
90902	166 059	0	166 059	44 112	0	44 112	84 121	0	84 121	126 050	0	126 050
91202	29	0	29	0	0	0	1	0	1	28	0	28
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	72 195	0	72 195	397	0	397	15 662	0	15 662	56 930	0	56 930
91604	9 997	2	9 999	77	7	84	17	0	17	10 057	9	10 066
91704	52	6 334	6 386	0	324	324	0	330	330	52	6 328	6 380
91802	899	5 223	6 122	0	267	267	0	272	272	899	5 218	6 117
99998	527 910	0	527 910	28 056	0	28 056	149 434	0	149 434	406 532	0	406 532
Итого по активу (баланс)	927 655	11 559	939 214	136 175	598	136 773	334 649	602	335 251	729 181	11 555	740 736
Пассив
91312	443 942	0	443 942	62 079	0	62 079	0	0	0	381 863	0	381 863
91315	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
91317	60 397	313	60 710	83 988	114	84 102	24 623	402	25 025	1 032	601	1 633
91507	22 708	0	22 708	3 254	0	3 254	3 032	0	3 032	22 486	0	22 486
99999	411 304	0	411 304	140 121	0	140 121	63 021	0	63 021	334 204	0	334 204
Итого по пассиву (баланс)	938 901	313	939 214	289 442	114	289 556	90 676	402	91 078	740 135	601	740 736
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	2 335	0	2 335	2 335	0	2 335	0	0	0
99996	0	0	0	2 337	0	2 337	2 337	0	2 337	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	4 672	0	4 672	4 672	0	4 672	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	2 337	2 337	0	2 337	2 337	0	0	0
99997	0	0	0	2 335	0	2 335	2 335	0	2 335	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 335	2 337	4 672	2 335	2 337	4 672	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?