Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Муниципальный коммерческий банк "ДОМ-БАНК"

Регистрационный номер

3209

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	10 111	0	10 111	0	0	0	0	0	0	10 111	0	10 111
20202	77 762	49 398	127 160	854 730	361 089	1 215 819	890 556	366 707	1 257 263	41 936	43 780	85 716
20208	13 926	0	13 926	285 100	0	285 100	276 308	0	276 308	22 718	0	22 718
20209	14 605	9 075	23 680	789 043	298 512	1 087 555	771 261	294 037	1 065 298	32 387	13 550	45 937
30102	81 721	0	81 721	1 953 437	0	1 953 437	1 980 660	0	1 980 660	54 498	0	54 498
30110	22 883	27 578	50 461	9 035 404	99 937	9 135 341	9 034 394	106 796	9 141 190	23 893	20 719	44 612
30202	11 713	0	11 713	0	0	0	1 450	0	1 450	10 263	0	10 263
30204	1 151	0	1 151	0	0	0	19	0	19	1 132	0	1 132
30221	0	0	0	0	545	545	0	545	545	0	0	0
30233	3 899	50	3 949	73 687	6 911	80 598	73 792	6 904	80 696	3 794	57	3 851
30424	149	0	149	7 100	0	7 100	6 115	0	6 115	1 134	0	1 134
31901	648 000	0	648 000	5 467 000	0	5 467 000	5 464 000	0	5 464 000	651 000	0	651 000
31902	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
31903	700 000	0	700 000	2 914 880	0	2 914 880	2 814 880	0	2 814 880	800 000	0	800 000
32201	10 155	0	10 155	0	0	0	0	0	0	10 155	0	10 155
45201	5 004	0	5 004	45 726	0	45 726	38 434	0	38 434	12 296	0	12 296
45206	50 000	0	50 000	0	0	0	37 000	0	37 000	13 000	0	13 000
45207	68 570	0	68 570	30 000	0	30 000	7 270	0	7 270	91 300	0	91 300
45208	9 857	0	9 857	0	0	0	1 699	0	1 699	8 158	0	8 158
45505	2 511	0	2 511	175	0	175	512	0	512	2 174	0	2 174
45506	39 473	0	39 473	1 400	0	1 400	3 765	0	3 765	37 108	0	37 108
45507	5 849	0	5 849	0	0	0	505	0	505	5 344	0	5 344
45509	494	0	494	372	451	823	348	91	439	518	360	878
45812	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45815	16 057	3 637	19 694	49	251	300	32	114	146	16 074	3 774	19 848
45915	18	0	18	2	0	2	2	0	2	18	0	18
47404	0	9 350	9 350	16 364	27 287	43 651	16 364	30 116	46 480	0	6 521	6 521
47406	0	0	0	7 284	21	7 305	7 284	21	7 305	0	0	0
47408	0	0	0	10 272	9 696	19 968	10 272	9 696	19 968	0	0	0
47423	4 863	1 072	5 935	248 359	7 381	255 740	248 527	7 142	255 669	4 695	1 311	6 006
47427	93	0	93	637	0	637	96	0	96	634	0	634
60302	637	0	637	0	0	0	637	0	637	0	0	0
60306	100	0	100	73	0	73	149	0	149	24	0	24
60308	1	0	1	68	0	68	62	0	62	7	0	7
60310	283	0	283	779	0	779	814	0	814	248	0	248
60312	21 606	0	21 606	8 522	0	8 522	9 734	0	9 734	20 394	0	20 394
60323	574	0	574	21	0	21	19	0	19	576	0	576
60336	1 703	0	1 703	505	0	505	224	0	224	1 984	0	1 984
60401	139 066	0	139 066	0	0	0	0	0	0	139 066	0	139 066
60404	857	0	857	0	0	0	0	0	0	857	0	857
60415	0	0	0	139	0	139	0	0	0	139	0	139
60901	29 488	0	29 488	135	0	135	47	0	47	29 576	0	29 576
60906	47	0	47	1 118	0	1 118	100	0	100	1 065	0	1 065
61002	84	0	84	50	0	50	50	0	50	84	0	84
61008	1 278	0	1 278	288	0	288	483	0	483	1 083	0	1 083
61009	270	0	270	226	0	226	231	0	231	265	0	265
61209	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
61702	3 008	0	3 008	0	0	0	0	0	0	3 008	0	3 008
70606	97 849	0	97 849	95 782	0	95 782	0	0	0	193 631	0	193 631
70608	15 170	0	15 170	9 253	0	9 253	0	0	0	24 423	0	24 423
70611	1 485	0	1 485	1 856	0	1 856	0	0	0	3 341	0	3 341
Итого по активу (баланс)	2 117 370	100 160	2 217 530	22 259 918	812 081	23 071 999	22 098 177	822 169	22 920 346	2 279 111	90 072	2 369 183
Пассив
10207	130 018	0	130 018	0	0	0	0	0	0	130 018	0	130 018
10601	50 565	0	50 565	0	0	0	0	0	0	50 565	0	50 565
10701	302 396	0	302 396	0	0	0	0	0	0	302 396	0	302 396
10801	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
30126	6 814	0	6 814	4 613	0	4 613	4 637	0	4 637	6 838	0	6 838
30226	695	0	695	1 640	0	1 640	1 632	0	1 632	687	0	687
30232	153	239	392	61 029	4 231	65 260	61 028	4 241	65 269	152	249	401
32211	812	0	812	0	0	0	0	0	0	812	0	812
405	0	322	322	0	17	17	0	35	35	0	340	340
407	903 418	1 587	905 005	2 203 085	71 141	2 274 226	2 120 633	73 007	2 193 640	820 966	3 453	824 419
408.1	24 996	0	24 996	62 717	0	62 717	65 961	0	65 961	28 240	0	28 240
40807	2 668	0	2 668	21 913	0	21 913	25 000	0	25 000	5 755	0	5 755
40817	283 478	62 985	346 463	327 226	16 744	343 970	337 664	11 235	348 899	293 916	57 476	351 392
40820	898	0	898	2 790	0	2 790	2 793	0	2 793	901	0	901
40821	16 555	0	16 555	221 460	0	221 460	226 053	0	226 053	21 148	0	21 148
40905	0	0	0	383	0	383	383	0	383	0	0	0
40906	943	0	943	55 469	0	55 469	71 436	0	71 436	16 910	0	16 910
40909	0	0	0	558	1 568	2 126	558	1 568	2 126	0	0	0
40910	0	0	0	789	485	1 274	789	485	1 274	0	0	0
40911	3 641	0	3 641	175 750	0	175 750	174 556	0	174 556	2 447	0	2 447
40912	0	0	0	5 690	3 102	8 792	5 690	3 102	8 792	0	0	0
40913	0	0	0	5 957	5 967	11 924	5 957	5 967	11 924	0	0	0
42102	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
42103	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
42104	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000
42105	12 800	0	12 800	0	0	0	0	0	0	12 800	0	12 800
42108	814	0	814	0	0	0	0	0	0	814	0	814
42301	0	1 361	1 361	0	43	43	0	94	94	0	1 412	1 412
42305	14 289	24 498	38 787	0	1 480	1 480	0	1 686	1 686	14 289	24 704	38 993
45215	13 467	0	13 467	44 810	0	44 810	43 974	0	43 974	12 631	0	12 631
45515	2 386	0	2 386	598	0	598	523	0	523	2 311	0	2 311
45818	24 667	0	24 667	133	0	133	298	0	298	24 832	0	24 832
45918	13	0	13	0	0	0	3	0	3	16	0	16
47405	0	0	0	20	7 285	7 305	20	7 285	7 305	0	0	0
47407	0	0	0	9 509	10 426	19 935	9 509	10 426	19 935	0	0	0
47411	453	227	680	0	7	7	53	50	103	506	270	776
47416	39	0	39	5 771	0	5 771	5 822	0	5 822	90	0	90
47422	208	0	208	973	18 751	19 724	973	18 755	19 728	208	4	212
47425	6 404	0	6 404	15 066	0	15 066	14 331	0	14 331	5 669	0	5 669
47426	426	0	426	426	0	426	530	0	530	530	0	530
60301	8	0	8	1 439	0	1 439	3 413	0	3 413	1 982	0	1 982
60305	7 899	0	7 899	11 521	0	11 521	13 447	0	13 447	9 825	0	9 825
60307	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
60309	224	0	224	316	0	316	92	0	92	0	0	0
60311	199	0	199	307	0	307	676	0	676	568	0	568
60322	673	0	673	47	0	47	703	0	703	1 329	0	1 329
60324	2 507	0	2 507	712	0	712	698	0	698	2 493	0	2 493
60335	1 996	0	1 996	2 408	0	2 408	2 871	0	2 871	2 459	0	2 459
60414	81 320	0	81 320	0	0	0	525	0	525	81 845	0	81 845
60903	14 360	0	14 360	47	0	47	747	0	747	15 060	0	15 060
61304	149	0	149	6	0	6	3	0	3	146	0	146
70601	122 265	0	122 265	13	0	13	91 893	0	91 893	214 145	0	214 145
70603	15 518	0	15 518	0	0	0	9 281	0	9 281	24 799	0	24 799
70801	20 153	0	20 153	0	0	0	0	0	0	20 153	0	20 153
Итого по пассиву (баланс)	2 126 311	91 219	2 217 530	3 300 268	141 247	3 441 515	3 455 232	137 936	3 593 168	2 281 275	87 908	2 369 183
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	219 486	0	219 486	98 813	0	98 813	139 186	0	139 186	179 113	0	179 113
90902	200 092	0	200 092	118 921	0	118 921	115 574	0	115 574	203 439	0	203 439
91202	25	0	25	1	0	1	1	0	1	25	0	25
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	206 090	0	206 090	36 982	0	36 982	31 022	0	31 022	212 050	0	212 050
91604	10 190	5 288	15 478	83	429	512	232	166	398	10 041	5 551	15 592
91704	52	6	58	0	0	0	0	0	0	52	6	58
91802	899	780	1 679	0	54	54	0	25	25	899	809	1 708
99998	670 092	0	670 092	194 055	0	194 055	382 749	0	382 749	481 398	0	481 398
Итого по активу (баланс)	1 306 930	6 074	1 313 004	448 856	483	449 339	668 765	191	668 956	1 087 021	6 366	1 093 387
Пассив
91211	1 308	0	1 308	0	0	0	0	0	0	1 308	0	1 308
91312	540 536	0	540 536	334 912	0	334 912	155 080	0	155 080	360 704	0	360 704
91315	799	0	799	249	0	249	0	0	0	550	0	550
91317	100 367	986	101 353	46 098	463	46 561	38 782	139	38 921	93 051	662	93 713
91507	26 096	0	26 096	1 027	0	1 027	54	0	54	25 123	0	25 123
99999	642 912	0	642 912	231 674	0	231 674	200 751	0	200 751	611 989	0	611 989
Итого по пассиву (баланс)	1 312 018	986	1 313 004	613 960	463	614 423	394 667	139	394 806	1 092 725	662	1 093 387
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	7 157	0	7 157	0	0	0	7 157	0	7 157	0	0	0
99996	7 122	0	7 122	53	0	53	7 175	0	7 175	0	0	0
Итого по активу (баланс)	14 279	0	14 279	53	0	53	14 332	0	14 332	0	0	0
Пассив
96901	0	7 122	7 122	0	7 175	7 175	0	53	53	0	0	0
99997	7 157	0	7 157	7 157	0	7 157	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	7 157	7 122	14 279	7 157	7 175	14 332	0	53	53	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?