Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Муниципальный коммерческий банк "ДОМ-БАНК"

Регистрационный номер

3209

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	10 062	0	10 062	0	0	0	0	0	0	10 062	0	10 062
20202	34 905	35 074	69 979	834 257	326 902	1 161 159	760 664	315 742	1 076 406	108 498	46 234	154 732
20208	25 907	0	25 907	176 117	0	176 117	187 073	0	187 073	14 951	0	14 951
20209	78 557	31 556	110 113	736 310	241 362	977 672	795 455	258 585	1 054 040	19 412	14 333	33 745
30102	165 947	0	165 947	1 727 862	0	1 727 862	1 847 259	0	1 847 259	46 550	0	46 550
30110	34 818	17 032	51 850	7 689 728	66 527	7 756 255	7 699 775	65 806	7 765 581	24 771	17 753	42 524
30202	9 756	0	9 756	591	0	591	0	0	0	10 347	0	10 347
30204	1 065	0	1 065	83	0	83	0	0	0	1 148	0	1 148
30221	0	0	0	0	666	666	0	666	666	0	0	0
30233	4 428	0	4 428	68 792	4 586	73 378	70 048	4 586	74 634	3 172	0	3 172
30424	428	0	428	25 300	0	25 300	23 118	0	23 118	2 610	0	2 610
31901	951 000	0	951 000	4 905 000	0	4 905 000	5 016 000	0	5 016 000	840 000	0	840 000
31902	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31903	0	0	0	2 200 000	0	2 200 000	1 600 000	0	1 600 000	600 000	0	600 000
31904	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0
32201	9 453	0	9 453	702	0	702	0	0	0	10 155	0	10 155
45201	4 836	0	4 836	21 245	0	21 245	21 084	0	21 084	4 997	0	4 997
45206	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45207	124 110	0	124 110	0	0	0	2 270	0	2 270	121 840	0	121 840
45208	11 122	0	11 122	0	0	0	624	0	624	10 498	0	10 498
45505	2 793	0	2 793	350	0	350	498	0	498	2 645	0	2 645
45506	24 236	0	24 236	350	0	350	3 239	0	3 239	21 347	0	21 347
45507	5 840	0	5 840	900	0	900	457	0	457	6 283	0	6 283
45509	559	0	559	458	590	1 048	492	190	682	525	400	925
45812	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45815	16 000	3 763	19 763	38	67	105	0	152	152	16 038	3 678	19 716
45915	15	0	15	2	0	2	0	0	0	17	0	17
47404	0	7 918	7 918	45 610	42 517	88 127	45 610	37 971	83 581	0	12 464	12 464
47406	0	0	0	13 108	571	13 679	13 108	571	13 679	0	0	0
47408	0	0	0	22 768	29 360	52 128	22 768	29 360	52 128	0	0	0
47423	4 744	826	5 570	174 094	4 790	178 884	174 170	3 736	177 906	4 668	1 880	6 548
47427	957	0	957	165	1	166	963	0	963	159	1	160
60306	33	0	33	10	0	10	0	0	0	43	0	43
60308	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60310	293	0	293	506	0	506	275	0	275	524	0	524
60312	22 596	0	22 596	9 820	0	9 820	11 164	0	11 164	21 252	0	21 252
60323	574	0	574	15	0	15	15	0	15	574	0	574
60336	1 392	0	1 392	362	0	362	246	0	246	1 508	0	1 508
60401	138 179	0	138 179	483	0	483	0	0	0	138 662	0	138 662
60404	857	0	857	0	0	0	0	0	0	857	0	857
60415	128	0	128	1 467	0	1 467	0	0	0	1 595	0	1 595
60901	29 348	0	29 348	140	0	140	0	0	0	29 488	0	29 488
60906	47	0	47	140	0	140	140	0	140	47	0	47
61002	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
61008	1 200	0	1 200	263	0	263	289	0	289	1 174	0	1 174
61009	277	0	277	56	0	56	59	0	59	274	0	274
61702	2 338	0	2 338	0	0	0	0	0	0	2 338	0	2 338
70606	785 821	0	785 821	41 835	0	41 835	785 821	0	785 821	41 835	0	41 835
70608	121 547	0	121 547	5 486	0	5 486	121 547	0	121 547	5 486	0	5 486
70611	8 003	0	8 003	0	0	0	8 003	0	8 003	0	0	0
70706	0	0	0	797 780	0	797 780	0	0	0	797 780	0	797 780
70708	0	0	0	121 547	0	121 547	0	0	0	121 547	0	121 547
70711	0	0	0	8 003	0	8 003	0	0	0	8 003	0	8 003
Итого по активу (баланс)	3 199 255	96 169	3 295 424	19 731 763	717 939	20 449 702	19 812 254	717 365	20 529 619	3 118 764	96 743	3 215 507
Пассив
10207	130 018	0	130 018	0	0	0	0	0	0	130 018	0	130 018
10601	50 320	0	50 320	239	0	239	484	0	484	50 565	0	50 565
10701	302 396	0	302 396	0	0	0	0	0	0	302 396	0	302 396
10801	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
30126	7 381	0	7 381	3 314	0	3 314	2 809	0	2 809	6 876	0	6 876
30226	733	0	733	1 450	0	1 450	1 350	0	1 350	633	0	633
30232	154	248	402	65 963	2 807	68 770	65 962	2 801	68 763	153	242	395
32211	756	0	756	0	0	0	56	0	56	812	0	812
405	0	5	5	0	0	0	0	70	70	0	75	75
407	1 121 281	1 390	1 122 671	1 735 026	49 490	1 784 516	1 669 167	49 459	1 718 626	1 055 422	1 359	1 056 781
408.1	30 345	0	30 345	57 115	0	57 115	56 986	0	56 986	30 216	0	30 216
40807	12 225	0	12 225	18 839	0	18 839	9 000	0	9 000	2 386	0	2 386
40817	322 765	59 646	382 411	236 605	24 402	261 007	181 593	30 567	212 160	267 753	65 811	333 564
40820	1 100	0	1 100	2 136	0	2 136	1 968	0	1 968	932	0	932
40821	6 604	0	6 604	213 188	0	213 188	211 102	0	211 102	4 518	0	4 518
40905	0	0	0	1 279	0	1 279	1 279	0	1 279	0	0	0
40906	10 838	0	10 838	125 438	0	125 438	115 412	0	115 412	812	0	812
40909	0	0	0	389	835	1 224	389	835	1 224	0	0	0
40910	0	0	0	220	65	285	220	65	285	0	0	0
40911	6 083	0	6 083	169 788	0	169 788	170 964	0	170 964	7 259	0	7 259
40912	0	0	0	4 025	2 053	6 078	4 025	2 053	6 078	0	0	0
40913	0	0	0	4 736	3 576	8 312	4 736	3 576	8 312	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42103	55 000	0	55 000	30 000	0	30 000	0	0	0	25 000	0	25 000
42105	12 800	0	12 800	0	0	0	0	0	0	12 800	0	12 800
42108	824	0	824	0	0	0	0	0	0	824	0	824
42301	0	1 408	1 408	0	324	324	0	292	292	0	1 376	1 376
42305	17 124	32 468	49 592	541	10 352	10 893	563	3 306	3 869	17 146	25 422	42 568
45215	21 524	0	21 524	10 356	0	10 356	10 630	0	10 630	21 798	0	21 798
45515	2 661	0	2 661	913	0	913	632	0	632	2 380	0	2 380
45818	24 730	0	24 730	152	0	152	103	0	103	24 681	0	24 681
45918	7	0	7	0	0	0	3	0	3	10	0	10
47405	0	0	0	567	13 108	13 675	567	13 108	13 675	0	0	0
47407	0	0	0	29 215	22 808	52 023	29 215	22 808	52 023	0	0	0
47411	433	379	812	20	179	199	62	40	102	475	240	715
47416	941	0	941	2 326	0	2 326	1 396	0	1 396	11	0	11
47422	267	0	267	873	19 961	20 834	866	19 961	20 827	260	0	260
47425	7 501	0	7 501	16 416	0	16 416	15 012	0	15 012	6 097	0	6 097
47426	277	0	277	166	0	166	207	0	207	318	0	318
60301	824	0	824	1 727	0	1 727	911	0	911	8	0	8
60305	8 528	0	8 528	6 945	0	6 945	6 705	0	6 705	8 288	0	8 288
60307	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
60309	0	0	0	3	0	3	110	0	110	107	0	107
60311	270	0	270	282	0	282	207	0	207	195	0	195
60322	829	0	829	535	0	535	378	0	378	672	0	672
60324	2 550	0	2 550	505	0	505	404	0	404	2 449	0	2 449
60335	2 185	0	2 185	3 067	0	3 067	2 953	0	2 953	2 071	0	2 071
60414	80 660	0	80 660	0	0	0	798	0	798	81 458	0	81 458
60903	12 970	0	12 970	0	0	0	742	0	742	13 712	0	13 712
61304	161	0	161	6	0	6	0	0	0	155	0	155
70601	821 475	0	821 475	821 476	0	821 476	58 730	0	58 730	58 729	0	58 729
70603	121 525	0	121 525	121 525	0	121 525	5 922	0	5 922	5 922	0	5 922
70615	791	0	791	791	0	791	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	822 325	0	822 325	822 325	0	822 325
70703	0	0	0	0	0	0	121 525	0	121 525	121 525	0	121 525
70715	0	0	0	0	0	0	791	0	791	791	0	791
Итого по пассиву (баланс)	3 199 880	95 544	3 295 424	3 688 262	149 960	3 838 222	3 609 364	148 941	3 758 305	3 120 982	94 525	3 215 507
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	217 737	0	217 737	55 096	0	55 096	54 209	0	54 209	218 624	0	218 624
90902	194 864	0	194 864	7 379	0	7 379	1 051	0	1 051	201 192	0	201 192
91202	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	282 915	0	282 915	2 448	0	2 448	2 120	0	2 120	283 243	0	283 243
91604	10 197	5 349	15 546	272	158	430	30	217	247	10 439	5 290	15 729
91704	52	7	59	0	0	0	0	0	0	52	7	59
91802	899	806	1 705	0	15	15	0	33	33	899	788	1 687
99998	600 532	0	600 532	37 952	0	37 952	104 549	0	104 549	533 935	0	533 935
Итого по активу (баланс)	1 307 226	6 162	1 313 388	103 147	173	103 320	161 959	250	162 209	1 248 414	6 085	1 254 499
Пассив
91003	0	0	0	591	0	591	591	0	591	0	0	0
91004	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
91211	1 308	0	1 308	0	0	0	0	0	0	1 308	0	1 308
91312	421 662	0	421 662	9 006	0	9 006	0	0	0	412 656	0	412 656
91315	14 393	0	14 393	13 558	0	13 558	0	0	0	835	0	835
91317	144 570	1 013	145 583	80 703	607	81 310	28 577	190	28 767	92 444	596	93 040
91507	17 586	0	17 586	0	0	0	8 510	0	8 510	26 096	0	26 096
99999	712 856	0	712 856	57 615	0	57 615	65 323	0	65 323	720 564	0	720 564
Итого по пассиву (баланс)	1 312 375	1 013	1 313 388	161 556	607	162 163	103 084	190	103 274	1 253 903	596	1 254 499
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	2 665	564	3 229	2 665	564	3 229	0	0	0
99996	0	0	0	3 222	0	3 222	3 222	0	3 222	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	5 887	564	6 451	5 887	564	6 451	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	558	2 664	3 222	558	2 664	3 222	0	0	0
99997	0	0	0	3 229	0	3 229	3 229	0	3 229	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	3 787	2 664	6 451	3 787	2 664	6 451	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?