Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Муниципальный коммерческий банк "ДОМ-БАНК"

Регистрационный номер

3209

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	10 062	0	10 062	0	0	0	0	0	0	10 062	0	10 062
20202	84 154	39 758	123 912	1 091 540	364 166	1 455 706	1 140 789	368 850	1 509 639	34 905	35 074	69 979
20208	15 994	0	15 994	401 215	0	401 215	391 302	0	391 302	25 907	0	25 907
20209	18 820	12 099	30 919	1 100 770	311 635	1 412 405	1 041 033	292 178	1 333 211	78 557	31 556	110 113
30102	89 247	0	89 247	4 442 210	0	4 442 210	4 365 510	0	4 365 510	165 947	0	165 947
30110	29 923	12 230	42 153	9 401 243	87 513	9 488 756	9 396 348	82 711	9 479 059	34 818	17 032	51 850
30202	10 090	0	10 090	0	0	0	334	0	334	9 756	0	9 756
30204	1 133	0	1 133	0	0	0	68	0	68	1 065	0	1 065
30233	3 497	0	3 497	76 591	5 515	82 106	75 660	5 515	81 175	4 428	0	4 428
30424	427	0	427	43 760	0	43 760	43 759	0	43 759	428	0	428
31901	641 000	0	641 000	6 366 000	0	6 366 000	6 056 000	0	6 056 000	951 000	0	951 000
31902	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
31903	400 000	0	400 000	1 700 000	0	1 700 000	2 100 000	0	2 100 000	0	0	0
31904	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000
32201	9 453	0	9 453	0	0	0	0	0	0	9 453	0	9 453
45201	3 131	0	3 131	52 968	0	52 968	51 263	0	51 263	4 836	0	4 836
45206	47 000	0	47 000	13 000	0	13 000	0	0	0	60 000	0	60 000
45207	168 380	0	168 380	0	0	0	44 270	0	44 270	124 110	0	124 110
45208	11 742	0	11 742	0	0	0	620	0	620	11 122	0	11 122
45504	18	0	18	0	0	0	18	0	18	0	0	0
45505	4 255	0	4 255	60	0	60	1 522	0	1 522	2 793	0	2 793
45506	25 863	0	25 863	300	0	300	1 927	0	1 927	24 236	0	24 236
45507	6 356	0	6 356	0	0	0	516	0	516	5 840	0	5 840
45509	417	461	878	919	405	1 324	777	866	1 643	559	0	559
45812	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45815	16 019	3 811	19 830	21	137	158	40	185	225	16 000	3 763	19 763
45915	11	0	11	5	0	5	1	0	1	15	0	15
47404	0	11 322	11 322	61 418	58 788	120 206	61 418	62 192	123 610	0	7 918	7 918
47406	0	0	0	40 258	19 922	60 180	40 258	19 922	60 180	0	0	0
47408	0	0	0	18 183	48 661	66 844	18 183	48 661	66 844	0	0	0
47423	4 755	696	5 451	371 239	4 617	375 856	371 250	4 487	375 737	4 744	826	5 570
47427	195	1	196	962	0	962	200	1	201	957	0	957
60306	88	0	88	83	0	83	138	0	138	33	0	33
60308	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
60310	1 194	0	1 194	1 299	0	1 299	2 200	0	2 200	293	0	293
60312	25 036	0	25 036	10 630	0	10 630	13 070	0	13 070	22 596	0	22 596
60323	572	0	572	11	0	11	9	0	9	574	0	574
60336	1 098	0	1 098	481	0	481	187	0	187	1 392	0	1 392
60401	142 903	0	142 903	0	0	0	4 724	0	4 724	138 179	0	138 179
60404	857	0	857	0	0	0	0	0	0	857	0	857
60415	0	0	0	128	0	128	0	0	0	128	0	128
60901	23 071	0	23 071	6 801	0	6 801	524	0	524	29 348	0	29 348
60906	5 323	0	5 323	1 525	0	1 525	6 801	0	6 801	47	0	47
61002	84	0	84	134	0	134	134	0	134	84	0	84
61008	1 289	0	1 289	791	0	791	880	0	880	1 200	0	1 200
61009	464	0	464	425	0	425	612	0	612	277	0	277
61209	0	0	0	5 248	0	5 248	5 248	0	5 248	0	0	0
61702	2 338	0	2 338	0	0	0	0	0	0	2 338	0	2 338
70606	696 512	0	696 512	89 640	0	89 640	331	0	331	785 821	0	785 821
70608	113 664	0	113 664	7 883	0	7 883	0	0	0	121 547	0	121 547
70611	7 065	0	7 065	938	0	938	0	0	0	8 003	0	8 003
Итого по активу (баланс)	2 628 500	80 378	2 708 878	26 108 811	901 359	27 010 170	25 538 056	885 568	26 423 624	3 199 255	96 169	3 295 424
Пассив
10207	130 018	0	130 018	0	0	0	0	0	0	130 018	0	130 018
10601	50 320	0	50 320	0	0	0	0	0	0	50 320	0	50 320
10701	302 396	0	302 396	0	0	0	0	0	0	302 396	0	302 396
10801	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
30126	6 573	0	6 573	1 683	0	1 683	2 491	0	2 491	7 381	0	7 381
30226	659	0	659	1 513	0	1 513	1 587	0	1 587	733	0	733
30232	153	251	404	71 158	4 580	75 738	71 159	4 577	75 736	154	248	402
32211	756	0	756	0	0	0	0	0	0	756	0	756
405	0	854	854	0	10 739	10 739	0	9 890	9 890	0	5	5
407	719 378	2 367	721 745	4 204 956	68 437	4 273 393	4 606 859	67 460	4 674 319	1 121 281	1 390	1 122 671
408.1	35 988	0	35 988	91 318	0	91 318	85 675	0	85 675	30 345	0	30 345
40807	3 354	0	3 354	18 129	0	18 129	27 000	0	27 000	12 225	0	12 225
40817	249 069	40 829	289 898	462 459	6 690	469 149	536 155	25 507	561 662	322 765	59 646	382 411
40820	562	0	562	4 046	0	4 046	4 584	0	4 584	1 100	0	1 100
40821	4 093	0	4 093	212 540	0	212 540	215 051	0	215 051	6 604	0	6 604
40905	0	0	0	1 365	0	1 365	1 365	0	1 365	0	0	0
40906	1 448	0	1 448	192 794	0	192 794	202 184	0	202 184	10 838	0	10 838
40909	0	0	0	860	1 699	2 559	860	1 699	2 559	0	0	0
40910	0	0	0	710	343	1 053	710	343	1 053	0	0	0
40911	7 722	0	7 722	197 321	0	197 321	195 682	0	195 682	6 083	0	6 083
40912	0	0	0	8 149	3 551	11 700	8 149	3 551	11 700	0	0	0
40913	0	0	0	7 506	4 637	12 143	7 506	4 637	12 143	0	0	0
42103	40 000	0	40 000	10 000	0	10 000	25 000	0	25 000	55 000	0	55 000
42104	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
42105	12 800	0	12 800	0	0	0	0	0	0	12 800	0	12 800
42108	1 012	0	1 012	204	0	204	16	0	16	824	0	824
42301	0	1 427	1 427	0	70	70	0	51	51	0	1 408	1 408
42305	17 124	32 857	49 981	0	1 571	1 571	0	1 182	1 182	17 124	32 468	49 592
45215	21 324	0	21 324	29 632	0	29 632	29 832	0	29 832	21 524	0	21 524
45515	2 764	0	2 764	760	0	760	657	0	657	2 661	0	2 661
45818	24 790	0	24 790	207	0	207	147	0	147	24 730	0	24 730
45918	5	0	5	0	0	0	2	0	2	7	0	7
47405	0	0	0	19 779	40 268	60 047	19 779	40 268	60 047	0	0	0
47407	0	0	0	48 403	18 438	66 841	48 403	18 438	66 841	0	0	0
47411	370	333	703	0	16	16	63	62	125	433	379	812
47416	23	0	23	2 809	0	2 809	3 727	0	3 727	941	0	941
47422	312	0	312	616	4 190	4 806	571	4 190	4 761	267	0	267
47425	7 957	0	7 957	18 130	0	18 130	17 674	0	17 674	7 501	0	7 501
47426	450	0	450	450	0	450	277	0	277	277	0	277
60301	8	0	8	2 527	0	2 527	3 343	0	3 343	824	0	824
60305	6 488	0	6 488	12 369	0	12 369	14 409	0	14 409	8 528	0	8 528
60307	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
60309	240	0	240	378	0	378	138	0	138	0	0	0
60311	245	0	245	245	0	245	270	0	270	270	0	270
60322	308	0	308	29	0	29	550	0	550	829	0	829
60324	1 564	0	1 564	899	0	899	1 885	0	1 885	2 550	0	2 550
60335	1 668	0	1 668	2 171	0	2 171	2 688	0	2 688	2 185	0	2 185
60414	82 912	0	82 912	2 844	0	2 844	592	0	592	80 660	0	80 660
60903	12 873	0	12 873	524	0	524	621	0	621	12 970	0	12 970
61304	167	0	167	7	0	7	1	0	1	161	0	161
70601	742 646	0	742 646	11	0	11	78 840	0	78 840	821 475	0	821 475
70603	113 606	0	113 606	0	0	0	7 919	0	7 919	121 525	0	121 525
70615	791	0	791	0	0	0	0	0	0	791	0	791
Итого по пассиву (баланс)	2 629 960	78 918	2 708 878	5 654 661	165 229	5 819 890	6 224 581	181 855	6 406 436	3 199 880	95 544	3 295 424
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	184 464	0	184 464	163 105	0	163 105	129 832	0	129 832	217 737	0	217 737
90902	254 942	0	254 942	1 695	0	1 695	61 773	0	61 773	194 864	0	194 864
91202	27	0	27	0	0	0	1	0	1	26	0	26
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	325 962	0	325 962	15 340	0	15 340	58 387	0	58 387	282 915	0	282 915
91604	9 949	5 353	15 302	270	257	527	22	261	283	10 197	5 349	15 546
91704	52	7	59	0	0	0	0	0	0	52	7	59
91802	899	816	1 715	0	30	30	0	40	40	899	806	1 705
99998	596 519	0	596 519	114 113	0	114 113	110 100	0	110 100	600 532	0	600 532
Итого по активу (баланс)	1 372 818	6 176	1 378 994	294 524	287	294 811	360 116	301	360 417	1 307 226	6 162	1 313 388
Пассив
91211	1 203	0	1 203	0	0	0	105	0	105	1 308	0	1 308
91312	362 657	0	362 657	1 589	0	1 589	60 594	0	60 594	421 662	0	421 662
91315	14 393	0	14 393	0	0	0	0	0	0	14 393	0	14 393
91316	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
91317	151 407	563	151 970	58 977	405	59 382	52 140	855	52 995	144 570	1 013	145 583
91507	26 296	0	26 296	9 129	0	9 129	419	0	419	17 586	0	17 586
99999	782 475	0	782 475	190 768	0	190 768	121 149	0	121 149	712 856	0	712 856
Итого по пассиву (баланс)	1 378 431	563	1 378 994	300 463	405	300 868	234 407	855	235 262	1 312 375	1 013	1 313 388
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	3 482	10 992	14 474	3 482	10 992	14 474	0	0	0
99996	0	0	0	14 391	0	14 391	14 391	0	14 391	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	17 873	10 992	28 865	17 873	10 992	28 865	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	10 916	3 475	14 391	10 916	3 475	14 391	0	0	0
99997	0	0	0	14 474	0	14 474	14 474	0	14 474	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	25 390	3 475	28 865	25 390	3 475	28 865	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?