Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Муниципальный коммерческий банк "ДОМ-БАНК"

Регистрационный номер

3209

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	10 062	0	10 062	0	0	0	0	0	0	10 062	0	10 062
20202	62 017	47 795	109 812	1 105 326	485 694	1 591 020	1 113 127	491 992	1 605 119	54 216	41 497	95 713
20208	25 226	0	25 226	256 788	0	256 788	253 979	0	253 979	28 035	0	28 035
20209	32 680	19 633	52 313	1 161 296	424 950	1 586 246	1 156 389	417 520	1 573 909	37 587	27 063	64 650
30102	55 907	0	55 907	2 116 768	0	2 116 768	2 063 277	0	2 063 277	109 398	0	109 398
30110	31 542	10 573	42 115	6 214 741	63 441	6 278 182	6 206 412	64 450	6 270 862	39 871	9 564	49 435
30202	8 393	0	8 393	0	0	0	235	0	235	8 158	0	8 158
30204	1 087	0	1 087	23	0	23	0	0	0	1 110	0	1 110
30233	1 992	23	2 015	54 280	5 887	60 167	53 423	5 873	59 296	2 849	37	2 886
30424	630	0	630	7 370	0	7 370	7 694	0	7 694	306	0	306
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31901	629 000	0	629 000	4 293 000	0	4 293 000	4 208 000	0	4 208 000	714 000	0	714 000
31903	400 000	0	400 000	1 600 000	0	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000	400 000	0	400 000
32201	9 017	0	9 017	436	0	436	0	0	0	9 453	0	9 453
45201	6 569	0	6 569	43 786	0	43 786	43 839	0	43 839	6 516	0	6 516
45206	26 800	0	26 800	0	0	0	6 800	0	6 800	20 000	0	20 000
45207	208 700	0	208 700	0	0	0	15 800	0	15 800	192 900	0	192 900
45208	13 007	0	13 007	0	0	0	5 153	0	5 153	7 854	0	7 854
45505	5 189	0	5 189	500	0	500	498	0	498	5 191	0	5 191
45506	27 741	0	27 741	130	0	130	1 385	0	1 385	26 486	0	26 486
45507	16 546	0	16 546	0	0	0	8 181	0	8 181	8 365	0	8 365
45509	68	187	255	154	32	186	69	210	279	153	9	162
45812	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45815	16 007	3 684	19 691	38	239	277	15	200	215	16 030	3 723	19 753
45915	8	0	8	5	0	5	4	0	4	9	0	9
47404	0	6 735	6 735	211 629	213 309	424 938	211 629	214 386	426 015	0	5 658	5 658
47406	0	0	0	2 190	2 932	5 122	2 190	2 932	5 122	0	0	0
47408	0	0	0	206 579	206 961	413 540	206 579	206 961	413 540	0	0	0
47423	3 671	1 194	4 865	228 821	2 821	231 642	228 879	3 198	232 077	3 613	817	4 430
47427	371	0	371	1 005	0	1 005	375	0	375	1 001	0	1 001
60306	58	0	58	60	0	60	0	0	0	118	0	118
60308	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60310	1 148	0	1 148	743	0	743	733	0	733	1 158	0	1 158
60312	16 478	0	16 478	10 108	0	10 108	8 648	0	8 648	17 938	0	17 938
60323	322	0	322	4	0	4	4	0	4	322	0	322
60336	960	0	960	0	0	0	0	0	0	960	0	960
60401	141 566	0	141 566	0	0	0	0	0	0	141 566	0	141 566
60404	857	0	857	0	0	0	0	0	0	857	0	857
60415	960	0	960	0	0	0	0	0	0	960	0	960
60901	21 344	0	21 344	66	0	66	0	0	0	21 410	0	21 410
60906	5 017	0	5 017	98	0	98	65	0	65	5 050	0	5 050
61002	92	0	92	19	0	19	19	0	19	92	0	92
61008	1 154	0	1 154	368	0	368	476	0	476	1 046	0	1 046
61009	47	0	47	370	0	370	207	0	207	210	0	210
61214	0	0	0	7 871	0	7 871	7 871	0	7 871	0	0	0
61702	1 547	0	1 547	0	0	0	0	0	0	1 547	0	1 547
62001	4 638	0	4 638	0	0	0	0	0	0	4 638	0	4 638
70606	127 126	0	127 126	55 903	0	55 903	9	0	9	183 020	0	183 020
70608	31 348	0	31 348	10 461	0	10 461	0	0	0	41 809	0	41 809
70611	2 069	0	2 069	328	0	328	0	0	0	2 397	0	2 397
Итого по активу (баланс)	1 951 961	89 824	2 041 785	17 596 300	1 406 266	19 002 566	17 412 000	1 407 722	18 819 722	2 136 261	88 368	2 224 629
Пассив
10207	130 018	0	130 018	0	0	0	0	0	0	130 018	0	130 018
10601	50 320	0	50 320	0	0	0	0	0	0	50 320	0	50 320
10701	272 064	0	272 064	0	0	0	0	0	0	272 064	0	272 064
10801	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
30126	6 490	0	6 490	2 165	0	2 165	2 755	0	2 755	7 080	0	7 080
30226	540	0	540	1 183	0	1 183	1 253	0	1 253	610	0	610
30232	155	242	397	43 263	4 968	48 231	43 264	4 971	48 235	156	245	401
32211	721	0	721	0	0	0	35	0	35	756	0	756
405	1 051	0	1 051	0	108	108	0	108	108	1 051	0	1 051
407	669 258	3 185	672 443	2 064 429	64 742	2 129 171	2 179 644	64 784	2 244 428	784 473	3 227	787 700
408.1	51 697	0	51 697	341 331	0	341 331	336 911	0	336 911	47 277	0	47 277
408.2	289 395	51 555	340 950	304 709	19 190	323 899	290 506	19 387	309 893	275 192	51 752	326 944
40905	0	0	0	1 852	0	1 852	1 852	0	1 852	0	0	0
40906	6 663	0	6 663	211 769	0	211 769	212 629	0	212 629	7 523	0	7 523
40909	0	0	0	504	1 320	1 824	504	1 320	1 824	0	0	0
40910	0	0	0	281	712	993	281	712	993	0	0	0
40911	6 332	0	6 332	179 019	0	179 019	177 364	0	177 364	4 677	0	4 677
40912	0	0	0	3 745	2 583	6 328	3 745	2 583	6 328	0	0	0
40913	0	0	0	8 192	6 603	14 795	8 192	6 603	14 795	0	0	0
42104	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42105	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
42109	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42301	0	1 413	1 413	0	77	77	0	92	92	0	1 428	1 428
42305	39 788	32 585	72 373	10 500	5 226	15 726	10 450	1 913	12 363	39 738	29 272	69 010
45215	32 452	0	32 452	19 987	0	19 987	8 410	0	8 410	20 875	0	20 875
45515	10 742	0	10 742	8 247	0	8 247	365	0	365	2 860	0	2 860
45818	19 671	0	19 671	200	0	200	5 248	0	5 248	24 719	0	24 719
45918	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47405	0	0	0	2 930	2 190	5 120	2 930	2 190	5 120	0	0	0
47407	0	0	0	205 925	207 646	413 571	205 925	207 646	413 571	0	0	0
47411	1 095	497	1 592	425	130	555	109	81	190	779	448	1 227
47416	131	0	131	731	3	734	616	3	619	16	0	16
47422	477	11	488	8 072	9 214	17 286	8 078	9 215	17 293	483	12	495
47425	6 202	0	6 202	12 131	0	12 131	12 383	0	12 383	6 454	0	6 454
47426	120	0	120	0	0	0	170	0	170	290	0	290
60301	919	0	919	2 391	0	2 391	1 480	0	1 480	8	0	8
60305	10 260	0	10 260	8 550	0	8 550	8 237	0	8 237	9 947	0	9 947
60307	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60309	0	0	0	1	0	1	153	0	153	152	0	152
60311	217	0	217	217	0	217	206	0	206	206	0	206
60322	1 263	0	1 263	960	0	960	114	0	114	417	0	417
60324	865	0	865	442	0	442	2 971	0	2 971	3 394	0	3 394
60335	2 498	0	2 498	0	0	0	46	0	46	2 544	0	2 544
60414	79 073	0	79 073	0	0	0	574	0	574	79 647	0	79 647
60903	8 110	0	8 110	0	0	0	600	0	600	8 710	0	8 710
61304	0	0	0	0	0	0	165	0	165	165	0	165
62002	464	0	464	0	0	0	0	0	0	464	0	464
70601	140 603	0	140 603	161	0	161	71 421	0	71 421	211 863	0	211 863
70603	31 281	0	31 281	0	0	0	10 674	0	10 674	41 955	0	41 955
70801	43 334	0	43 334	0	0	0	0	0	0	43 334	0	43 334
Итого по пассиву (баланс)	1 952 297	89 488	2 041 785	3 444 372	324 712	3 769 084	3 630 320	321 608	3 951 928	2 138 245	86 384	2 224 629
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	159 278	0	159 278	86 119	0	86 119	80 900	0	80 900	164 497	0	164 497
90902	256 650	0	256 650	16 640	0	16 640	14 700	0	14 700	258 590	0	258 590
91202	23	0	23	0	0	0	2	0	2	21	0	21
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	386 669	0	386 669	160	0	160	26 856	0	26 856	359 973	0	359 973
91604	7 863	4 683	12 546	582	365	947	90	256	346	8 355	4 792	13 147
91704	52	6	58	0	0	0	0	0	0	52	6	58
91802	899	789	1 688	0	51	51	0	43	43	899	797	1 696
99998	462 773	0	462 773	389 792	0	389 792	69 390	0	69 390	783 175	0	783 175
Итого по активу (баланс)	1 274 211	5 478	1 279 689	493 294	416	493 710	191 939	299	192 238	1 575 566	5 595	1 581 161
Пассив
91211	1 203	0	1 203	0	0	0	0	0	0	1 203	0	1 203
91312	214 564	0	214 564	18 772	0	18 772	243 059	0	243 059	438 851	0	438 851
91315	14 725	0	14 725	0	0	0	0	0	0	14 725	0	14 725
91316	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
91317	205 949	1 299	207 248	50 111	97	50 208	46 429	296	46 725	202 267	1 498	203 765
91507	25 033	0	25 033	410	0	410	8	0	8	24 631	0	24 631
99999	816 916	0	816 916	122 810	0	122 810	103 880	0	103 880	797 986	0	797 986
Итого по пассиву (баланс)	1 278 390	1 299	1 279 689	192 103	97	192 200	493 376	296	493 672	1 579 663	1 498	1 581 161
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	55 848	56 955	112 803	55 848	56 955	112 803	0	0	0
99996	0	0	0	112 776	0	112 776	112 776	0	112 776	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	168 624	56 955	225 579	168 624	56 955	225 579	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	56 960	55 816	112 776	56 960	55 816	112 776	0	0	0
99997	0	0	0	112 803	0	112 803	112 803	0	112 803	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	169 763	55 816	225 579	169 763	55 816	225 579	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?