Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "РУНА-БАНК"

Регистрационный номер

3207

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	92 999	52 032	145 031	465 942	352 036	817 978	478 574	349 470	828 044	80 367	54 598	134 965
20209	15 830	0	15 830	225 497	0	225 497	224 067	0	224 067	17 260	0	17 260
30102	13 265	0	13 265	6 442 990	0	6 442 990	6 442 602	0	6 442 602	13 653	0	13 653
30110	36 019	26 914	62 933	1 192 980	256 577	1 449 557	1 200 848	260 237	1 461 085	28 151	23 254	51 405
30202	2 780	0	2 780	0	0	0	14	0	14	2 766	0	2 766
30215	500	1 195	1 695	0	77	77	0	82	82	500	1 190	1 690
30221	10	10 828	10 838	5 560	120 142	125 702	5 570	130 970	136 540	0	0	0
30233	15 446	1 208	16 654	1 130 370	47 188	1 177 558	1 116 620	46 263	1 162 883	29 196	2 133	31 329
30242	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
31902	13 000	0	13 000	894 000	0	894 000	907 000	0	907 000	0	0	0
31903	60 000	0	60 000	437 960	0	437 960	363 960	0	363 960	134 000	0	134 000
32002	120 000	0	120 000	2 390 000	0	2 390 000	2 510 000	0	2 510 000	0	0	0
32003	0	0	0	570 000	0	570 000	400 000	0	400 000	170 000	0	170 000
32201	0	968	968	0	62	62	0	66	66	0	964	964
45108	30 011	0	30 011	0	0	0	0	0	0	30 011	0	30 011
45116	388	0	388	0	0	0	0	0	0	388	0	388
45204	50 000	0	50 000	25 000	0	25 000	50 000	0	50 000	25 000	0	25 000
45207	97 575	0	97 575	0	0	0	662	0	662	96 913	0	96 913
45208	290 984	0	290 984	4 000	0	4 000	473	0	473	294 511	0	294 511
45216	11 485	0	11 485	0	0	0	0	0	0	11 485	0	11 485
45406	1 380	0	1 380	0	0	0	30	0	30	1 350	0	1 350
45407	6 667	0	6 667	0	0	0	223	0	223	6 444	0	6 444
45408	119 562	0	119 562	0	0	0	872	0	872	118 690	0	118 690
45410	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
45416	676	0	676	0	0	0	0	0	0	676	0	676
45504	467	0	467	0	0	0	467	0	467	0	0	0
45505	39	0	39	0	0	0	19	0	19	20	0	20
45506	15 561	0	15 561	0	0	0	1 108	0	1 108	14 453	0	14 453
45507	47 440	0	47 440	11 380	0	11 380	11 878	0	11 878	46 942	0	46 942
45523	2 813	0	2 813	1 192	0	1 192	982	0	982	3 023	0	3 023
45811	4 629	0	4 629	0	0	0	0	0	0	4 629	0	4 629
45812	5 275	0	5 275	0	0	0	0	0	0	5 275	0	5 275
45815	561	0	561	942	0	942	0	0	0	1 503	0	1 503
45912	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
45915	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
47105	275	0	275	0	0	0	0	0	0	275	0	275
47106	11 405	0	11 405	0	0	0	0	0	0	11 405	0	11 405
474.1	5 412	0	5 412	122 239	170 664	292 903	122 239	170 664	292 903	5 412	0	5 412
47423	472	0	472	119 068	0	119 068	119 320	0	119 320	220	0	220
47427	7 625	0	7 625	4 798	0	4 798	2 900	0	2 900	9 523	0	9 523
47450	21 109	0	21 109	0	0	0	0	0	0	21 109	0	21 109
47465	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
47801	3 292	0	3 292	31	0	31	31	0	31	3 292	0	3 292
47805	12	0	12	0	0	0	2	0	2	10	0	10
50401	246 528	0	246 528	1 347	0	1 347	145	0	145	247 730	0	247 730
60302	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60306	0	0	0	387	0	387	387	0	387	0	0	0
60308	860	0	860	578	0	578	556	0	556	882	0	882
60310	0	0	0	198	0	198	198	0	198	0	0	0
60312	32 017	0	32 017	4 735	0	4 735	3 811	0	3 811	32 941	0	32 941
60314	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
60323	1 455	0	1 455	470	0	470	469	0	469	1 456	0	1 456
60336	174	0	174	125	0	125	26	0	26	273	0	273
60401	21 484	0	21 484	0	0	0	0	0	0	21 484	0	21 484
60804	49 078	0	49 078	0	0	0	7 461	0	7 461	41 617	0	41 617
61008	0	0	0	235	0	235	235	0	235	0	0	0
61009	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
61209	0	0	0	126 937	0	126 937	126 937	0	126 937	0	0	0
61212	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
61214	0	0	0	11 394	0	11 394	11 394	0	11 394	0	0	0
61908	16 884	0	16 884	0	0	0	0	0	0	16 884	0	16 884
70606	889 314	0	889 314	122 688	0	122 688	126	0	126	1 011 876	0	1 011 876
70608	96 392	0	96 392	11 136	0	11 136	0	0	0	107 528	0	107 528
70611	1 510	0	1 510	196	0	196	0	0	0	1 706	0	1 706
70614	11 072	0	11 072	0	0	0	0	0	0	11 072	0	11 072
70616	128	0	128	0	0	0	128	0	128	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 472 317	93 145	2 565 462	14 324 496	946 761	15 271 257	14 112 455	957 767	15 070 222	2 684 358	82 139	2 766 497
Пассив
10207	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
10701	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
10801	218 772	0	218 772	0	0	0	0	0	0	218 772	0	218 772
30126	22	0	22	104	0	104	82	0	82	0	0	0
30129	785	0	785	0	0	0	0	0	0	785	0	785
30226	19	0	19	142	0	142	149	0	149	26	0	26
30232	60 874	1 455	62 329	1 356 011	148 829	1 504 840	1 365 646	149 294	1 514 940	70 509	1 920	72 429
30236	0	0	0	111	106	217	111	106	217	0	0	0
30243	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
32028	279	0	279	0	0	0	0	0	0	279	0	279
32213	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
407	256 406	30 771	287 177	1 235 150	48 708	1 283 858	1 287 232	42 734	1 329 966	308 488	24 797	333 285
408.1	51 467	0	51 467	203 784	0	203 784	205 004	513	205 517	52 687	513	53 200
40807	119	1	120	115	113	228	0	113	113	4	1	5
40817	32 560	16 299	48 859	39 342	7 174	46 516	39 243	5 572	44 815	32 461	14 697	47 158
40820	8	11	19	0	0	0	0	1	1	8	12	20
40821	0	0	0	542 572	0	542 572	542 572	0	542 572	0	0	0
40903	0	0	0	178 987	0	178 987	178 987	0	178 987	0	0	0
40905	130	2	132	15 401	453	15 854	15 401	453	15 854	130	2	132
40907	3 144	0	3 144	54 147	0	54 147	58 735	0	58 735	7 732	0	7 732
40909	0	0	0	40 125	39 704	79 829	40 125	39 704	79 829	0	0	0
40910	0	0	0	9 320	6 824	16 144	9 320	6 824	16 144	0	0	0
40911	4 338	0	4 338	199 074	2 742	201 816	207 246	2 742	209 988	12 510	0	12 510
40912	0	0	0	17 698	29 974	47 672	17 698	29 974	47 672	0	0	0
40913	0	0	0	17 013	41 444	58 457	17 013	41 444	58 457	0	0	0
40914	0	0	0	458 340	0	458 340	458 340	0	458 340	0	0	0
40915	0	0	0	63 981	0	63 981	63 981	0	63 981	0	0	0
42007	601	0	601	0	0	0	0	0	0	601	0	601
42106	3 516	0	3 516	0	0	0	0	0	0	3 516	0	3 516
42107	3 028	0	3 028	0	0	0	0	0	0	3 028	0	3 028
42112	26	0	26	47	0	47	49	0	49	28	0	28
42113	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42114	2 297	0	2 297	0	0	0	0	0	0	2 297	0	2 297
42301	89	263	352	46	27	73	376	510	886	419	746	1 165
42303	2 103	0	2 103	2 103	16	2 119	1 148	916	2 064	1 148	900	2 048
42304	9 103	372	9 475	1 094	23	1 117	354	21	375	8 363	370	8 733
42305	475 922	39 650	515 572	9 682	4 909	14 591	18 357	2 452	20 809	484 597	37 193	521 790
42309	112	0	112	4	0	4	12	0	12	120	0	120
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42609	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
43807	27 600	0	27 600	0	0	0	0	0	0	27 600	0	27 600
45115	715	0	715	0	0	0	5	0	5	720	0	720
45215	27 655	0	27 655	252	0	252	169	0	169	27 572	0	27 572
45415	2 069	0	2 069	50	0	50	4	0	4	2 023	0	2 023
45515	6 370	0	6 370	11 819	0	11 819	11 404	0	11 404	5 955	0	5 955
45818	10 465	0	10 465	0	0	0	251	0	251	10 716	0	10 716
45918	189	0	189	0	0	0	0	0	0	189	0	189
47108	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
47407	0	0	0	170 261	3 151	173 412	170 261	3 151	173 412	0	0	0
47411	0	0	0	2 310	39	2 349	2 310	39	2 349	0	0	0
47416	89	0	89	334	0	334	245	0	245	0	0	0
47422	83	0	83	118 717	0	118 717	118 725	0	118 725	91	0	91
47425	306	0	306	66	0	66	594	0	594	834	0	834
47426	220	0	220	23	0	23	79	0	79	276	0	276
47444	475	0	475	475	0	475	0	0	0	0	0	0
47466	30	0	30	23	0	23	46	0	46	53	0	53
47804	727	0	727	14	0	14	28	0	28	741	0	741
47806	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
52306	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
52307	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52501	1 724	0	1 724	0	0	0	38	0	38	1 762	0	1 762
60301	185	0	185	1 721	0	1 721	1 714	0	1 714	178	0	178
60305	6 371	0	6 371	8 745	0	8 745	8 301	0	8 301	5 927	0	5 927
60309	4 139	0	4 139	56	0	56	55	0	55	4 138	0	4 138
60311	12 793	0	12 793	18 353	0	18 353	18 191	0	18 191	12 631	0	12 631
60322	15	0	15	2 354	0	2 354	2 354	0	2 354	15	0	15
60324	6 199	0	6 199	432	0	432	551	0	551	6 318	0	6 318
60335	1 213	0	1 213	1 917	0	1 917	1 843	0	1 843	1 139	0	1 139
60414	13 173	0	13 173	0	0	0	196	0	196	13 369	0	13 369
60805	16 363	0	16 363	2 798	0	2 798	1 493	0	1 493	15 058	0	15 058
60806	32 716	0	32 716	6 380	0	6 380	182	0	182	26 518	0	26 518
61701	8 625	0	8 625	127	0	127	0	0	0	8 498	0	8 498
70601	857 485	0	857 485	1 035	0	1 035	123 884	0	123 884	980 334	0	980 334
70603	100 431	0	100 431	0	0	0	11 263	0	11 263	111 694	0	111 694
70613	7 219	0	7 219	0	0	0	0	0	0	7 219	0	7 219
Итого по пассиву (баланс)	2 476 638	88 824	2 565 462	4 792 660	334 236	5 126 896	5 001 368	326 563	5 327 931	2 685 346	81 151	2 766 497
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
80801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
80901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
Пассив
85101	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
85401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	1 105 700	0	1 105 700	13 988	0	13 988	2 914	0	2 914	1 116 774	0	1 116 774
90902	22 975	0	22 975	3 793	0	3 793	2 147	0	2 147	24 621	0	24 621
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 386 181	0	1 386 181	163 086	0	163 086	151 672	0	151 672	1 397 595	0	1 397 595
91418	3 734	0	3 734	0	0	0	40	0	40	3 694	0	3 694
91704	1 819	0	1 819	0	0	0	0	0	0	1 819	0	1 819
91802	34 331	0	34 331	0	0	0	0	0	0	34 331	0	34 331
91803	1 116	0	1 116	9	0	9	0	0	0	1 125	0	1 125
99998	795 057	0	795 057	114 467	0	114 467	80 605	0	80 605	828 919	0	828 919
Итого по активу (баланс)	3 350 915	0	3 350 915	295 343	0	295 343	237 378	0	237 378	3 408 880	0	3 408 880
Пассив
91311	89 048	2 551	91 599	0	175	175	0	164	164	89 048	2 540	91 588
91312	653 458	0	653 458	76 229	0	76 229	65 602	0	65 602	642 831	0	642 831
91317	0	0	0	4 201	0	4 201	48 701	0	48 701	44 500	0	44 500
91319	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	2 555 858	0	2 555 858	156 685	0	156 685	180 788	0	180 788	2 579 961	0	2 579 961
Итого по пассиву (баланс)	3 348 364	2 551	3 350 915	237 115	175	237 290	295 091	164	295 255	3 406 340	2 540	3 408 880

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?