Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "РУНА-БАНК"

Регистрационный номер

3207

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	80 509	50 298	130 807	559 014	326 487	885 501	557 999	314 577	872 576	81 524	62 208	143 732
20209	0	0	0	338 119	117 583	455 702	338 119	117 583	455 702	0	0	0
30102	8 577	0	8 577	4 235 904	0	4 235 904	4 200 834	0	4 200 834	43 647	0	43 647
30110	22 687	20 662	43 349	1 034 092	136 274	1 170 366	1 020 927	139 740	1 160 667	35 852	17 196	53 048
30202	1 564	0	1 564	117	0	117	0	0	0	1 681	0	1 681
30215	500	1 005	1 505	0	294	294	0	133	133	500	1 166	1 666
30221	0	0	0	0	20 750	20 750	0	20 750	20 750	0	0	0
30233	31 655	1 209	32 864	1 034 290	29 051	1 063 341	1 050 177	29 109	1 079 286	15 768	1 151	16 919
30242	18	0	18	0	0	0	7	0	7	11	0	11
30602	4 062	0	4 062	8 266	0	8 266	6 532	0	6 532	5 796	0	5 796
31902	0	0	0	153 000	0	153 000	153 000	0	153 000	0	0	0
31903	57 000	0	57 000	280 000	0	280 000	280 000	0	280 000	57 000	0	57 000
32002	0	0	0	1 665 000	0	1 665 000	1 615 000	0	1 615 000	50 000	0	50 000
32003	170 000	0	170 000	355 000	0	355 000	525 000	0	525 000	0	0	0
32027	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
32201	0	814	814	0	237	237	0	107	107	0	944	944
45108	30 691	0	30 691	0	0	0	94	0	94	30 597	0	30 597
45116	451	0	451	16	0	16	0	0	0	467	0	467
45207	11 911	0	11 911	0	0	0	649	0	649	11 262	0	11 262
45208	312 741	0	312 741	0	0	0	23 634	0	23 634	289 107	0	289 107
45216	15 595	0	15 595	0	0	0	2 632	0	2 632	12 963	0	12 963
45407	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000
45408	96 747	0	96 747	20 000	0	20 000	1 124	0	1 124	115 623	0	115 623
45410	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
45416	1 603	0	1 603	0	0	0	28	0	28	1 575	0	1 575
45504	5 500	0	5 500	270	0	270	0	0	0	5 770	0	5 770
45505	5 875	0	5 875	0	0	0	65	0	65	5 810	0	5 810
45506	10 097	0	10 097	850	0	850	486	0	486	10 461	0	10 461
45507	68 341	0	68 341	4 260	0	4 260	6 090	0	6 090	66 511	0	66 511
45523	1 645	0	1 645	839	0	839	0	0	0	2 484	0	2 484
45811	4 629	0	4 629	0	0	0	0	0	0	4 629	0	4 629
45812	5 275	0	5 275	0	0	0	0	0	0	5 275	0	5 275
45815	4 284	0	4 284	0	0	0	0	0	0	4 284	0	4 284
45912	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
45915	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
47105	275	0	275	0	0	0	0	0	0	275	0	275
47106	12 105	0	12 105	800	0	800	1 600	0	1 600	11 305	0	11 305
474.1	0	0	0	272	75 796	76 068	222	75 796	76 018	50	0	50
47423	326	0	326	255	0	255	298	0	298	283	0	283
47427	2 170	0	2 170	4 500	0	4 500	5 133	0	5 133	1 537	0	1 537
47450	21 431	0	21 431	0	0	0	105	0	105	21 326	0	21 326
47465	3	0	3	17	0	17	3	0	3	17	0	17
47801	4 616	0	4 616	65	0	65	74	0	74	4 607	0	4 607
47805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50401	206 940	0	206 940	1 274	0	1 274	120	0	120	208 094	0	208 094
52601	0	0	0	3 192	0	3 192	3 192	0	3 192	0	0	0
60302	1 278	0	1 278	0	0	0	0	0	0	1 278	0	1 278
60306	0	0	0	385	0	385	385	0	385	0	0	0
60308	860	0	860	1 202	0	1 202	1 201	0	1 201	861	0	861
60310	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
60312	8 284	0	8 284	6 700	0	6 700	5 849	0	5 849	9 135	0	9 135
60314	0	0	0	0	30	30	0	30	30	0	0	0
60323	2 061	0	2 061	489	0	489	489	0	489	2 061	0	2 061
60336	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
60401	21 983	0	21 983	100	0	100	0	0	0	22 083	0	22 083
60415	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
60804	48 131	0	48 131	11	0	11	0	0	0	48 142	0	48 142
61008	0	0	0	442	0	442	442	0	442	0	0	0
61009	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
61209	0	0	0	240	0	240	240	0	240	0	0	0
61212	0	0	0	236	0	236	236	0	236	0	0	0
61214	0	0	0	4 262	0	4 262	4 262	0	4 262	0	0	0
61601	0	0	0	8 795	0	8 795	8 795	0	8 795	0	0	0
61905	6 533	0	6 533	0	0	0	0	0	0	6 533	0	6 533
61907	13 628	0	13 628	0	0	0	0	0	0	13 628	0	13 628
61908	16 884	0	16 884	0	0	0	0	0	0	16 884	0	16 884
70606	208 364	0	208 364	107 771	0	107 771	122	0	122	316 013	0	316 013
70608	9 887	0	9 887	19 387	0	19 387	0	0	0	29 274	0	29 274
70611	191	0	191	179	0	179	0	0	0	370	0	370
70614	2 184	0	2 184	6 529	0	6 529	0	0	0	8 713	0	8 713
70802	9 246	0	9 246	0	0	0	0	0	0	9 246	0	9 246
Итого по активу (баланс)	1 549 723	73 988	1 623 711	9 864 843	706 502	10 571 345	9 815 868	697 825	10 513 693	1 598 698	82 665	1 681 363
Пассив
10207	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
10701	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
10801	228 018	0	228 018	0	0	0	0	0	0	228 018	0	228 018
30126	170	0	170	267	0	267	139	0	139	42	0	42
30129	3 347	0	3 347	2 528	0	2 528	0	0	0	819	0	819
30226	63	0	63	346	0	346	308	0	308	25	0	25
30232	59 653	2 431	62 084	1 235 587	94 047	1 329 634	1 221 980	91 831	1 313 811	46 046	215	46 261
30236	0	0	0	123	76	199	123	76	199	0	0	0
30243	31	0	31	1	0	1	5	0	5	35	0	35
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30609	29	0	29	0	0	0	13	0	13	42	0	42
32028	163	0	163	69	0	69	0	0	0	94	0	94
32213	16	0	16	0	0	0	4	0	4	20	0	20
407	206 365	18 810	225 175	948 532	49 848	998 380	918 626	38 363	956 989	176 459	7 325	183 784
408.1	32 371	0	32 371	221 674	270	221 944	221 864	270	222 134	32 561	0	32 561
40807	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	2	2
40817	29 363	4 300	33 663	68 940	3 522	72 462	66 352	3 640	69 992	26 775	4 418	31 193
40820	5	9	14	0	2	2	0	3	3	5	10	15
40821	0	0	0	694 139	0	694 139	694 139	0	694 139	0	0	0
40901	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
40903	0	0	0	405 554	0	405 554	405 554	0	405 554	0	0	0
40905	131	1	132	21 843	333	22 176	21 842	334	22 176	130	2	132
40907	4 287	0	4 287	47 784	0	47 784	43 497	0	43 497	0	0	0
40909	0	0	0	31 662	22 126	53 788	31 662	22 132	53 794	0	6	6
40910	0	0	0	12 475	6 125	18 600	12 475	6 125	18 600	0	0	0
40911	7 802	0	7 802	252 155	4 369	256 524	244 355	4 369	248 724	2	0	2
40912	0	0	0	11 101	18 751	29 852	11 101	18 751	29 852	0	0	0
40913	0	0	0	12 937	22 976	35 913	12 937	22 976	35 913	0	0	0
40914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40915	0	0	0	86 047	0	86 047	86 047	0	86 047	0	0	0
42007	1 513	0	1 513	0	0	0	0	0	0	1 513	0	1 513
42106	735	0	735	0	0	0	0	0	0	735	0	735
42107	4 239	0	4 239	417	0	417	16	0	16	3 838	0	3 838
42113	0	0	0	0	0	0	400	0	400	400	0	400
42114	975	0	975	0	0	0	1 000	0	1 000	1 975	0	1 975
42301	14	0	14	6	0	6	1	1	2	9	1	10
42303	847	0	847	849	0	849	1 054	0	1 054	1 052	0	1 052
42304	6 782	0	6 782	1 650	0	1 650	330	0	330	5 462	0	5 462
42305	401 496	14 388	415 884	6 405	4 994	11 399	8 797	7 373	16 170	403 888	16 767	420 655
42309	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42609	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43807	27 600	0	27 600	0	0	0	0	0	0	27 600	0	27 600
45115	710	0	710	11	0	11	7	0	7	706	0	706
45215	33 093	0	33 093	5 862	0	5 862	15	0	15	27 246	0	27 246
45217	0	0	0	2 632	0	2 632	2 632	0	2 632	0	0	0
45415	2 526	0	2 526	252	0	252	266	0	266	2 540	0	2 540
45417	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
45515	4 372	0	4 372	4 678	0	4 678	4 334	0	4 334	4 028	0	4 028
45818	14 188	0	14 188	0	0	0	0	0	0	14 188	0	14 188
45918	189	0	189	0	0	0	0	0	0	189	0	189
47108	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
47407	0	0	0	75 315	0	75 315	75 315	0	75 315	0	0	0
47411	0	0	0	2 378	19	2 397	2 378	19	2 397	0	0	0
47416	0	0	0	26	0	26	54	0	54	28	0	28
47422	64	0	64	252	0	252	241	0	241	53	0	53
47425	345	0	345	121	0	121	83	0	83	307	0	307
47426	265	0	265	164	0	164	85	0	85	186	0	186
47466	16	0	16	8	0	8	18	0	18	26	0	26
47804	1 877	0	1 877	5	0	5	0	0	0	1 872	0	1 872
52306	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
52307	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52501	1 461	0	1 461	0	0	0	38	0	38	1 499	0	1 499
52602	0	0	0	6 529	0	6 529	6 529	0	6 529	0	0	0
60301	338	0	338	2 159	0	2 159	2 041	0	2 041	220	0	220
60305	4 660	0	4 660	12 818	0	12 818	15 030	0	15 030	6 872	0	6 872
60309	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60311	15 659	0	15 659	15 333	0	15 333	15 876	0	15 876	16 202	0	16 202
60322	30	0	30	1 150	0	1 150	1 188	0	1 188	68	0	68
60324	6 758	0	6 758	963	0	963	1 137	0	1 137	6 932	0	6 932
60335	1 168	0	1 168	4 148	0	4 148	4 873	0	4 873	1 893	0	1 893
60414	12 707	0	12 707	1	0	1	205	0	205	12 911	0	12 911
60805	3 547	0	3 547	0	0	0	2 102	0	2 102	5 649	0	5 649
60806	44 604	0	44 604	1 900	0	1 900	240	0	240	42 944	0	42 944
61701	8 498	0	8 498	0	0	0	0	0	0	8 498	0	8 498
70601	192 663	0	192 663	52	0	52	102 130	0	102 130	294 741	0	294 741
70603	11 842	0	11 842	0	0	0	24 990	0	24 990	36 832	0	36 832
70613	1 260	0	1 260	926	0	926	3 192	0	3 192	3 526	0	3 526
Итого по пассиву (баланс)	1 583 771	39 940	1 623 711	4 220 851	227 458	4 448 309	4 289 697	216 264	4 505 961	1 652 617	28 746	1 681 363
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	1 138 228	0	1 138 228	2 734	0	2 734	1 111	0	1 111	1 139 851	0	1 139 851
90902	103 900	0	103 900	8 505	0	8 505	3 036	0	3 036	109 369	0	109 369
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 080 721	0	1 080 721	9 643	0	9 643	39 826	0	39 826	1 050 538	0	1 050 538
91418	5 456	0	5 456	0	0	0	74	0	74	5 382	0	5 382
91704	1 819	0	1 819	0	0	0	0	0	0	1 819	0	1 819
91802	34 331	0	34 331	0	0	0	0	0	0	34 331	0	34 331
91803	1 043	0	1 043	6	0	6	0	0	0	1 049	0	1 049
99998	748 809	0	748 809	28 744	0	28 744	56 418	0	56 418	721 135	0	721 135
Итого по активу (баланс)	3 114 309	0	3 114 309	49 632	0	49 632	100 465	0	100 465	3 063 476	0	3 063 476
Пассив
91003	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
91311	98 992	2 145	101 137	893	283	1 176	0	627	627	98 099	2 489	100 588
91312	641 974	0	641 974	51 827	0	51 827	27 625	0	27 625	617 772	0	617 772
91315	1 998	0	1 998	1 998	0	1 998	0	0	0	0	0	0
91317	3 700	0	3 700	1 300	0	1 300	375	0	375	2 775	0	2 775
91507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	2 365 500	0	2 365 500	41 997	0	41 997	18 838	0	18 838	2 342 341	0	2 342 341
Итого по пассиву (баланс)	3 112 164	2 145	3 114 309	98 132	283	98 415	46 955	627	47 582	3 060 987	2 489	3 063 476
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	41 112	0	41 112	41 112	0	41 112	0	0	0
93302	0	0	0	39 239	0	39 239	39 239	0	39 239	0	0	0
93303	6 761	0	6 761	30 824	0	30 824	37 585	0	37 585	0	0	0
93304	0	0	0	30 301	0	30 301	5 418	0	5 418	24 883	0	24 883
93305	0	0	0	31 944	0	31 944	31 944	0	31 944	0	0	0
99996	6 699	0	6 699	86 034	0	86 034	68 212	0	68 212	24 521	0	24 521
Итого по активу (баланс)	13 460	0	13 460	259 454	0	259 454	223 510	0	223 510	49 404	0	49 404
Пассив
96301	0	0	0	0	38 628	38 628	0	38 628	38 628	0	0	0
96302	0	0	0	0	39 399	39 399	0	39 399	39 399	0	0	0
96303	0	6 699	6 699	0	36 824	36 824	0	30 125	30 125	0	0	0
96304	0	0	0	0	4 965	4 965	0	29 486	29 486	0	24 521	24 521
96305	0	0	0	0	31 739	31 739	0	31 739	31 739	0	0	0
99997	6 761	0	6 761	70 694	0	70 694	88 816	0	88 816	24 883	0	24 883
Итого по пассиву (баланс)	6 761	6 699	13 460	70 694	151 555	222 249	88 816	169 377	258 193	24 883	24 521	49 404

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?