Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "РУНА-БАНК"

Регистрационный номер

3207

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	35	0	35	0	0	0	35	0	35
10610	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
20202	82 552	74 740	157 292	1 213 591	757 544	1 971 135	1 210 481	789 762	2 000 243	85 662	42 522	128 184
20209	0	0	0	953 410	329 591	1 283 001	934 810	329 591	1 264 401	18 600	0	18 600
30102	24 723	0	24 723	13 218 573	0	13 218 573	13 210 176	0	13 210 176	33 120	0	33 120
30110	27 220	21 134	48 354	1 823 403	197 488	2 020 891	1 816 705	185 747	2 002 452	33 918	32 875	66 793
30114	0	5 482	5 482	0	51 806	51 806	0	52 901	52 901	0	4 387	4 387
30202	7 672	0	7 672	0	0	0	179	0	179	7 493	0	7 493
30204	673	0	673	117	0	117	0	0	0	790	0	790
30215	500	941	1 441	0	32	32	0	31	31	500	942	1 442
30221	0	0	0	8	25 390	25 398	0	15 241	15 241	8	10 149	10 157
30233	58 391	1 582	59 973	1 117 301	15 145	1 132 446	1 146 043	15 496	1 161 539	29 649	1 231	30 880
30602	4 547	0	4 547	404 862	0	404 862	404 747	0	404 747	4 662	0	4 662
32002	0	0	0	7 960 000	0	7 960 000	7 460 000	0	7 460 000	500 000	0	500 000
32003	500 000	0	500 000	1 680 000	0	1 680 000	2 180 000	0	2 180 000	0	0	0
32201	0	762	762	0	26	26	0	26	26	0	762	762
45108	74 279	0	74 279	0	0	0	179	0	179	74 100	0	74 100
45205	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
45206	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45207	7 706	0	7 706	2 685	0	2 685	2 754	0	2 754	7 637	0	7 637
45208	146 600	0	146 600	0	0	0	70	0	70	146 530	0	146 530
45408	160 907	0	160 907	0	0	0	1 917	0	1 917	158 990	0	158 990
45410	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
45505	1 274	0	1 274	100	0	100	114	0	114	1 260	0	1 260
45506	17 613	0	17 613	300	0	300	1 495	0	1 495	16 418	0	16 418
45507	10 131	0	10 131	0	0	0	498	0	498	9 633	0	9 633
45509	50	0	50	343	0	343	358	0	358	35	0	35
45811	4 629	0	4 629	0	0	0	0	0	0	4 629	0	4 629
45812	114 983	0	114 983	0	0	0	26 825	0	26 825	88 158	0	88 158
45815	3 830	0	3 830	256	0	256	41	0	41	4 045	0	4 045
45912	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45915	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
47105	724	0	724	33	0	33	0	0	0	757	0	757
47408	0	0	0	3 551	317 367	320 918	3 551	317 367	320 918	0	0	0
47423	100	0	100	22	0	22	22	0	22	100	0	100
47427	847	0	847	4 719	0	4 719	5 566	0	5 566	0	0	0
47801	2 646	0	2 646	0	0	0	41	0	41	2 605	0	2 605
47802	470	0	470	0	0	0	0	0	0	470	0	470
50205	48 884	0	48 884	314	0	314	24	0	24	49 174	0	49 174
50221	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
50305	98 124	0	98 124	626	0	626	87	0	87	98 663	0	98 663
50313	202 807	0	202 807	201 115	0	201 115	203 520	0	203 520	200 402	0	200 402
52601	0	0	0	1 350	0	1 350	1 350	0	1 350	0	0	0
60302	5 972	0	5 972	315	0	315	416	0	416	5 871	0	5 871
60306	6	0	6	1 047	0	1 047	1 053	0	1 053	0	0	0
60308	883	0	883	423	0	423	423	0	423	883	0	883
60310	0	0	0	409	0	409	409	0	409	0	0	0
60312	3 067	0	3 067	4 872	0	4 872	5 864	0	5 864	2 075	0	2 075
60314	0	0	0	0	457	457	0	457	457	0	0	0
60323	8 738	0	8 738	306	0	306	366	0	366	8 678	0	8 678
60336	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
60401	13 703	0	13 703	0	0	0	0	0	0	13 703	0	13 703
61008	559	0	559	292	0	292	292	0	292	559	0	559
61009	0	0	0	276	0	276	276	0	276	0	0	0
61210	0	0	0	203 511	0	203 511	203 511	0	203 511	0	0	0
61212	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
61403	1 538	0	1 538	455	0	455	264	0	264	1 729	0	1 729
61601	0	0	0	2 586	0	2 586	2 586	0	2 586	0	0	0
61908	16 831	0	16 831	0	0	0	0	0	0	16 831	0	16 831
70606	562 783	0	562 783	109 042	0	109 042	68	0	68	671 757	0	671 757
70608	62 353	0	62 353	6 299	0	6 299	0	0	0	68 652	0	68 652
70611	2 134	0	2 134	732	0	732	316	0	316	2 550	0	2 550
70614	1 241	0	1 241	1 235	0	1 235	0	0	0	2 476	0	2 476
Итого по активу (баланс)	2 297 996	104 641	2 402 637	28 958 735	1 694 846	30 653 581	28 827 621	1 706 619	30 534 240	2 429 110	92 868	2 521 978
Пассив
10207	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
10603	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
10701	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
10801	199 465	0	199 465	0	0	0	0	0	0	199 465	0	199 465
30109	127	0	127	127	0	127	0	0	0	0	0	0
30126	86	0	86	191	0	191	189	0	189	84	0	84
30226	23	0	23	155	0	155	147	0	147	15	0	15
30232	50 511	2 495	53 006	911 990	306 254	1 218 244	879 760	303 960	1 183 720	18 281	201	18 482
30236	0	0	0	86	63	149	86	63	149	0	0	0
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32211	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
407	219 749	8 204	227 953	3 038 142	41 897	3 080 039	3 195 887	40 565	3 236 452	377 494	6 872	384 366
408.1	22 370	0	22 370	70 844	0	70 844	78 302	0	78 302	29 828	0	29 828
40817	18 188	16 448	34 636	53 266	18 653	71 919	54 965	16 460	71 425	19 887	14 255	34 142
40820	33	10	43	78	0	78	130	0	130	85	10	95
40821	1	0	1	180 698	0	180 698	180 698	0	180 698	1	0	1
40903	0	0	0	623 857	0	623 857	623 857	0	623 857	0	0	0
40905	52	1	53	26 342	394	26 736	26 342	394	26 736	52	1	53
40907	712	0	712	13 500	0	13 500	13 306	0	13 306	518	0	518
40909	0	0	0	18 854	10 035	28 889	18 854	10 035	28 889	0	0	0
40910	0	0	0	7 255	4 540	11 795	7 255	4 540	11 795	0	0	0
40911	1 081	0	1 081	69 346	1 974	71 320	68 818	1 974	70 792	553	0	553
40912	0	0	0	12 510	30 230	42 740	12 510	30 230	42 740	0	0	0
40913	0	0	0	52 682	120 300	172 982	52 682	120 300	172 982	0	0	0
42007	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800
42102	136 800	0	136 800	1 888 900	0	1 888 900	1 754 100	0	1 754 100	2 000	0	2 000
42106	5 285	0	5 285	1 500	0	1 500	0	0	0	3 785	0	3 785
42107	362	0	362	263	0	263	0	0	0	99	0	99
42114	3 250	0	3 250	0	0	0	0	0	0	3 250	0	3 250
42206	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42301	1 407	6	1 413	1 405	0	1 405	402	1	403	404	7	411
42303	2 671	0	2 671	2 680	0	2 680	5 350	0	5 350	5 341	0	5 341
42304	16 516	0	16 516	6 316	0	6 316	4 116	0	4 116	14 316	0	14 316
42305	561 170	8 179	569 349	21 369	290	21 659	37 336	904	38 240	577 137	8 793	585 930
42309	420	0	420	28	0	28	28	0	28	420	0	420
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42605	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
42609	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
43805	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
43807	27 600	0	27 600	0	0	0	0	0	0	27 600	0	27 600
43901	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45115	3 252	0	3 252	91	0	91	84	0	84	3 245	0	3 245
45215	24 045	0	24 045	191	0	191	1 909	0	1 909	25 763	0	25 763
45415	4 441	0	4 441	53	0	53	78	0	78	4 466	0	4 466
45515	5 026	0	5 026	296	0	296	199	0	199	4 929	0	4 929
45818	93 845	0	93 845	10 765	0	10 765	164	0	164	83 244	0	83 244
45918	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
47108	145	0	145	0	0	0	6	0	6	151	0	151
47407	0	0	0	316 538	3 558	320 096	316 538	3 558	320 096	0	0	0
47411	0	0	0	3 598	5	3 603	3 598	5	3 603	0	0	0
47416	0	0	0	413	0	413	434	0	434	21	0	21
47422	245	0	245	53	0	53	27	0	27	219	0	219
47425	1 515	0	1 515	44	0	44	132	0	132	1 603	0	1 603
47426	332	0	332	588	0	588	535	0	535	279	0	279
47804	644	0	644	29	0	29	69	0	69	684	0	684
50220	0	0	0	0	0	0	35	0	35	35	0	35
52301	10 000	32 846	42 846	0	1 286	1 286	0	1 381	1 381	10 000	32 941	42 941
52307	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52501	1 231	508	1 739	0	20	20	123	47	170	1 354	535	1 889
52602	0	0	0	1 235	0	1 235	1 235	0	1 235	0	0	0
60301	363	0	363	2 428	0	2 428	2 417	0	2 417	352	0	352
60305	6 291	0	6 291	9 632	0	9 632	8 456	0	8 456	5 115	0	5 115
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
60311	52 927	0	52 927	73 695	0	73 695	75 330	0	75 330	54 562	0	54 562
60322	30	0	30	1 177	0	1 177	1 177	0	1 177	30	0	30
60324	10 235	0	10 235	844	0	844	585	0	585	9 976	0	9 976
60335	1 984	0	1 984	3 051	0	3 051	2 692	0	2 692	1 625	0	1 625
60414	11 244	0	11 244	0	0	0	77	0	77	11 321	0	11 321
61501	0	0	0	0	0	0	2 547	0	2 547	2 547	0	2 547
61701	464	0	464	0	0	0	0	0	0	464	0	464
70601	563 947	0	563 947	0	0	0	110 717	0	110 717	674 664	0	674 664
70603	63 099	0	63 099	1	0	1	5 898	0	5 898	68 996	0	68 996
70613	1 289	0	1 289	0	0	0	1 350	0	1 350	2 639	0	2 639
70615	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
Итого по пассиву (баланс)	2 333 940	68 697	2 402 637	7 427 220	539 499	7 966 719	7 551 643	534 417	8 086 060	2 458 363	63 615	2 521 978
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	49	0	49	1	0	1	0	0	0	50	0	50
80801	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
80901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	50	0	50	1	0	1	1	0	1	50	0	50
Пассив
85101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
85401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	300 405	0	300 405	1 120	0	1 120	15 436	0	15 436	286 089	0	286 089
90902	190 724	0	190 724	5 188	0	5 188	110 429	0	110 429	85 483	0	85 483
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 645 115	0	1 645 115	0	0	0	168 176	0	168 176	1 476 939	0	1 476 939
91418	8 834	0	8 834	0	0	0	41	0	41	8 793	0	8 793
91501	4 281	0	4 281	0	0	0	0	0	0	4 281	0	4 281
91604	1 738	0	1 738	770	0	770	912	0	912	1 596	0	1 596
91704	7 857	0	7 857	0	0	0	0	0	0	7 857	0	7 857
91802	38 587	0	38 587	0	0	0	0	0	0	38 587	0	38 587
91803	2 020	0	2 020	7	0	7	0	0	0	2 027	0	2 027
99998	914 992	0	914 992	75 319	0	75 319	133 147	0	133 147	857 164	0	857 164
Итого по активу (баланс)	3 114 556	0	3 114 556	82 404	0	82 404	428 141	0	428 141	2 768 819	0	2 768 819
Пассив
91311	143 410	10 421	153 831	328	348	676	0	352	352	143 082	10 425	153 507
91312	687 587	0	687 587	68 014	0	68 014	19 930	0	19 930	639 503	0	639 503
91315	31 854	0	31 854	0	0	0	10 980	0	10 980	42 834	0	42 834
91317	346	0	346	43 028	0	43 028	44 058	0	44 058	1 376	0	1 376
91318	21 430	0	21 430	21 430	0	21 430	0	0	0	0	0	0
91319	1 977	0	1 977	0	0	0	0	0	0	1 977	0	1 977
91507	17 165	0	17 165	0	0	0	0	0	0	17 165	0	17 165
91508	802	0	802	0	0	0	0	0	0	802	0	802
99999	2 199 564	0	2 199 564	293 319	0	293 319	5 410	0	5 410	1 911 655	0	1 911 655
Итого по пассиву (баланс)	3 104 135	10 421	3 114 556	426 119	348	426 467	80 378	352	80 730	2 758 394	10 425	2 768 819
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	0	0	0	32 443	0	32 443	1 073	0	1 073	31 370	0	31 370
93305	18 967	0	18 967	236	0	236	19 203	0	19 203	0	0	0
99996	18 827	0	18 827	13 447	0	13 447	884	0	884	31 390	0	31 390
Итого по активу (баланс)	37 794	0	37 794	46 126	0	46 126	21 160	0	21 160	62 760	0	62 760
Пассив
96304	0	0	0	0	842	842	0	32 232	32 232	0	31 390	31 390
96305	0	18 827	18 827	0	18 978	18 978	0	151	151	0	0	0
99997	18 967	0	18 967	1 351	0	1 351	13 754	0	13 754	31 370	0	31 370
Итого по пассиву (баланс)	18 967	18 827	37 794	1 351	19 820	21 171	13 754	32 383	46 137	31 370	31 390	62 760

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?