Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "РУНА-БАНК"

Регистрационный номер

3207

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	17	0	17	146	0	146	0	0	0	163	0	163
20202	58 086	45 395	103 481	565 427	241 221	806 648	567 182	256 900	824 082	56 331	29 716	86 047
20209	4 500	0	4 500	405 445	88 480	493 925	409 945	79 354	489 299	0	9 126	9 126
30102	41 643	0	41 643	12 486 048	0	12 486 048	12 476 390	0	12 476 390	51 301	0	51 301
30110	8 776	9 359	18 135	267 798	81 981	349 779	264 939	81 465	346 404	11 635	9 875	21 510
30114	0	38 516	38 516	0	100 481	100 481	0	78 907	78 907	0	60 090	60 090
30202	8 477	0	8 477	51	0	51	0	0	0	8 528	0	8 528
30204	1 148	0	1 148	0	0	0	11	0	11	1 137	0	1 137
30215	500	893	1 393	0	33	33	0	45	45	500	881	1 381
30233	7 551	0	7 551	258 867	9 307	268 174	262 529	9 307	271 836	3 889	0	3 889
30602	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31902	0	0	0	1 080 000	0	1 080 000	1 080 000	0	1 080 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 130 000	0	1 130 000	1 130 000	0	1 130 000	0	0	0
32002	550 000	0	550 000	7 550 000	0	7 550 000	7 700 000	0	7 700 000	400 000	0	400 000
32003	0	0	0	625 000	0	625 000	625 000	0	625 000	0	0	0
32201	0	1 670	1 670	0	62	62	0	85	85	0	1 647	1 647
45108	55 143	0	55 143	0	0	0	154	0	154	54 989	0	54 989
45201	1 212	0	1 212	901	0	901	1 674	0	1 674	439	0	439
45206	113 011	0	113 011	70 912	0	70 912	19 848	0	19 848	164 075	0	164 075
45207	41 304	0	41 304	843	0	843	6 012	0	6 012	36 135	0	36 135
45208	143 100	0	143 100	0	0	0	0	0	0	143 100	0	143 100
45408	128 313	0	128 313	35 000	0	35 000	448	0	448	162 865	0	162 865
45410	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
45504	453	0	453	0	0	0	453	0	453	0	0	0
45505	805	0	805	600	0	600	164	0	164	1 241	0	1 241
45506	32 013	0	32 013	1 100	0	1 100	1 730	0	1 730	31 383	0	31 383
45507	10 744	0	10 744	300	0	300	266	0	266	10 778	0	10 778
45509	82	0	82	379	0	379	409	0	409	52	0	52
45811	4 629	0	4 629	0	0	0	0	0	0	4 629	0	4 629
45812	118 118	0	118 118	1 400	0	1 400	3 190	0	3 190	116 328	0	116 328
45814	935	0	935	0	0	0	0	0	0	935	0	935
45815	5 376	0	5 376	131	0	131	740	0	740	4 767	0	4 767
45912	1 288	0	1 288	0	0	0	42	0	42	1 246	0	1 246
45914	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
45915	881	0	881	345	0	345	630	0	630	596	0	596
47408	0	0	0	6 875	137 622	144 497	6 875	137 622	144 497	0	0	0
47423	27 451	0	27 451	1 820	0	1 820	7 742	0	7 742	21 529	0	21 529
47427	224	0	224	7 470	0	7 470	7 486	0	7 486	208	0	208
47801	53 851	0	53 851	15 954	0	15 954	7 030	0	7 030	62 775	0	62 775
47802	470	0	470	0	0	0	0	0	0	470	0	470
50205	148 438	0	148 438	1 282	0	1 282	165	0	165	149 555	0	149 555
50221	818	0	818	151	0	151	63	0	63	906	0	906
50305	100 368	0	100 368	838	0	838	87	0	87	101 119	0	101 119
50313	0	0	0	100 193	0	100 193	12	0	12	100 181	0	100 181
60302	4 292	0	4 292	0	0	0	430	0	430	3 862	0	3 862
60306	0	0	0	823	0	823	823	0	823	0	0	0
60308	883	0	883	386	0	386	386	0	386	883	0	883
60310	0	0	0	206	0	206	206	0	206	0	0	0
60312	594	0	594	2 978	0	2 978	2 959	0	2 959	613	0	613
60314	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
60323	3 833	0	3 833	3 548	0	3 548	355	0	355	7 026	0	7 026
60336	0	0	0	185	0	185	164	0	164	21	0	21
60401	13 270	0	13 270	0	0	0	0	0	0	13 270	0	13 270
61008	559	0	559	125	0	125	125	0	125	559	0	559
61009	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
61212	0	0	0	8 899	0	8 899	8 899	0	8 899	0	0	0
61403	1 509	0	1 509	50	0	50	266	0	266	1 293	0	1 293
61908	17 653	0	17 653	0	0	0	0	0	0	17 653	0	17 653
70606	489 307	0	489 307	54 682	0	54 682	382	0	382	543 607	0	543 607
70608	97 223	0	97 223	10 363	0	10 363	0	0	0	107 586	0	107 586
70611	3 137	0	3 137	691	0	691	0	0	0	3 828	0	3 828
70616	729	0	729	0	0	0	729	0	729	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 302 931	95 833	2 398 764	24 798 310	659 203	25 457 513	24 697 038	643 701	25 340 739	2 404 203	111 335	2 515 538
Пассив
10207	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
10603	818	0	818	63	0	63	151	0	151	906	0	906
10701	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
10801	193 614	0	193 614	0	0	0	0	0	0	193 614	0	193 614
30109	59	0	59	600	0	600	581	0	581	40	0	40
30126	33	0	33	48	0	48	43	0	43	28	0	28
30226	15	0	15	145	0	145	146	0	146	16	0	16
30232	21 963	168	22 131	279 943	151 344	431 287	277 659	151 622	429 281	19 679	446	20 125
30236	0	0	0	58	46	104	58	46	104	0	0	0
30601	0	0	0	406	0	406	407	0	407	1	0	1
32211	17	0	17	1	0	1	0	0	0	16	0	16
407	272 142	11 257	283 399	1 626 220	66 337	1 692 557	1 666 271	77 780	1 744 051	312 193	22 700	334 893
408.1	12 925	0	12 925	88 680	267	88 947	89 764	267	90 031	14 009	0	14 009
408.2	28 375	16 174	44 549	55 128	8 650	63 778	65 355	11 037	76 392	38 602	18 561	57 163
40903	0	0	0	277 853	0	277 853	277 853	0	277 853	0	0	0
40905	32	0	32	14 149	402	14 551	14 156	402	14 558	39	0	39
40909	0	0	0	11 567	6 746	18 313	11 567	6 746	18 313	0	0	0
40910	0	0	0	3 418	2 111	5 529	3 418	2 111	5 529	0	0	0
40911	121	0	121	23 060	5 067	28 127	22 987	5 067	28 054	48	0	48
40912	0	0	0	5 577	21 505	27 082	5 577	21 505	27 082	0	0	0
40913	0	0	0	9 047	49 512	58 559	9 047	49 512	58 559	0	0	0
42005	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0
42007	2 750	0	2 750	0	0	0	0	0	0	2 750	0	2 750
42102	5 700	0	5 700	30 100	0	30 100	31 050	0	31 050	6 650	0	6 650
42105	450	0	450	0	0	0	2 470	0	2 470	2 920	0	2 920
42106	6 310	0	6 310	0	0	0	750	0	750	7 060	0	7 060
42107	1	0	1	0	0	0	211	0	211	212	0	212
42109	1 000	0	1 000	4 350	0	4 350	3 750	0	3 750	400	0	400
42113	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
42114	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750
42206	0	0	0	0	0	0	700	0	700	700	0	700
42301	16	6	22	2	0	2	9	0	9	23	6	29
42303	1 200	0	1 200	1 203	0	1 203	5 232	0	5 232	5 229	0	5 229
42304	7 998	0	7 998	680	0	680	668	0	668	7 986	0	7 986
42305	705 951	2 237	708 188	22 736	2 314	25 050	16 468	211	16 679	699 683	134	699 817
42309	475	0	475	20	0	20	28	0	28	483	0	483
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42604	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
42605	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
42609	16	0	16	0	0	0	4	0	4	20	0	20
43805	98	0	98	28	0	28	0	0	0	70	0	70
43807	27 600	0	27 600	0	0	0	0	0	0	27 600	0	27 600
43901	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45115	2 240	0	2 240	32	0	32	0	0	0	2 208	0	2 208
45215	21 747	0	21 747	4 724	0	4 724	5 201	0	5 201	22 224	0	22 224
45415	2 605	0	2 605	613	0	613	1 085	0	1 085	3 077	0	3 077
45515	5 667	0	5 667	467	0	467	48	0	48	5 248	0	5 248
45818	94 821	0	94 821	1 305	0	1 305	1 268	0	1 268	94 784	0	94 784
45918	1 639	0	1 639	58	0	58	14	0	14	1 595	0	1 595
47407	0	0	0	132 491	11 758	144 249	132 491	11 758	144 249	0	0	0
47411	0	0	0	5 292	1	5 293	5 292	1	5 293	0	0	0
47416	19	0	19	345	0	345	366	0	366	40	0	40
47422	257	0	257	63	0	63	91	0	91	285	0	285
47425	2 817	0	2 817	1 208	0	1 208	293	0	293	1 902	0	1 902
47426	253	0	253	271	0	271	386	0	386	368	0	368
47804	1 329	0	1 329	302	0	302	350	0	350	1 377	0	1 377
52301	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
52305	0	70 628	70 628	0	3 459	3 459	0	3 674	3 674	0	70 843	70 843
52307	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52406	22 160	0	22 160	0	0	0	0	0	0	22 160	0	22 160
52501	323	511	834	0	25	25	39	82	121	362	568	930
60301	379	0	379	2 293	0	2 293	2 344	0	2 344	430	0	430
60305	4 597	0	4 597	8 880	0	8 880	7 951	0	7 951	3 668	0	3 668
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	0	0	0	175	0	175	175	0	175	0	0	0
60311	13 913	0	13 913	21 680	0	21 680	16 197	0	16 197	8 430	0	8 430
60322	0	0	0	1 398	0	1 398	1 398	0	1 398	0	0	0
60324	4 836	0	4 836	456	0	456	3 650	0	3 650	8 030	0	8 030
60335	1 186	0	1 186	2 581	0	2 581	2 302	0	2 302	907	0	907
60414	10 239	0	10 239	10	0	10	96	0	96	10 325	0	10 325
61701	2 423	0	2 423	1 403	0	1 403	146	0	146	1 166	0	1 166
70601	502 047	0	502 047	0	0	0	55 176	0	55 176	557 223	0	557 223
70603	97 142	0	97 142	0	0	0	10 212	0	10 212	107 354	0	107 354
70615	0	0	0	728	0	728	1 403	0	1 403	675	0	675
Итого по пассиву (баланс)	2 297 783	100 981	2 398 764	2 649 862	329 544	2 979 406	2 754 359	341 821	3 096 180	2 402 280	113 258	2 515 538
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	104 879	0	104 879	1 638	0	1 638	1 486	0	1 486	105 031	0	105 031
90902	328 085	0	328 085	6 270	0	6 270	2 643	0	2 643	331 712	0	331 712
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 104 804	0	2 104 804	217 731	0	217 731	18 474	0	18 474	2 304 061	0	2 304 061
91418	60 179	0	60 179	15 800	0	15 800	6 959	0	6 959	69 020	0	69 020
91501	4 281	0	4 281	0	0	0	0	0	0	4 281	0	4 281
91604	2 732	0	2 732	927	0	927	1 153	0	1 153	2 506	0	2 506
91704	8 762	0	8 762	0	0	0	5	0	5	8 757	0	8 757
91802	44 348	0	44 348	0	0	0	0	0	0	44 348	0	44 348
91803	2 197	0	2 197	9	0	9	0	0	0	2 206	0	2 206
99998	1 166 643	0	1 166 643	308 721	0	308 721	114 946	0	114 946	1 360 418	0	1 360 418
Итого по активу (баланс)	3 826 914	0	3 826 914	551 096	0	551 096	145 666	0	145 666	4 232 344	0	4 232 344
Пассив
91003	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
91311	310 872	54 452	365 324	27 983	46 588	74 571	53 159	1 889	55 048	336 048	9 753	345 801
91312	747 414	0	747 414	700	0	700	214 936	0	214 936	961 650	0	961 650
91315	22 181	0	22 181	0	0	0	0	0	0	22 181	0	22 181
91316	0	0	0	600	0	600	1 200	0	1 200	600	0	600
91317	13 757	0	13 757	39 035	0	39 035	37 497	0	37 497	12 219	0	12 219
91507	17 165	0	17 165	0	0	0	0	0	0	17 165	0	17 165
91508	802	0	802	0	0	0	0	0	0	802	0	802
99999	2 660 271	0	2 660 271	30 374	0	30 374	242 029	0	242 029	2 871 926	0	2 871 926
Итого по пассиву (баланс)	3 772 462	54 452	3 826 914	98 732	46 588	145 320	548 861	1 889	550 750	4 222 591	9 753	4 232 344

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?