Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "РУНА-БАНК"

Регистрационный номер

3207

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	28	0	28	154	0	154	0	0	0	182	0	182
10610	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
20202	49 559	56 486	106 045	469 014	202 944	671 958	468 190	213 990	682 180	50 383	45 440	95 823
20208	318	0	318	4 000	0	4 000	3 225	0	3 225	1 093	0	1 093
20209	0	0	0	303 280	83 909	387 189	303 280	83 909	387 189	0	0	0
30102	70 795	0	70 795	12 924 728	0	12 924 728	12 955 278	0	12 955 278	40 245	0	40 245
30110	7 456	11 227	18 683	141 766	56 672	198 438	118 694	59 932	178 626	30 528	7 967	38 495
30114	0	44 511	44 511	0	105 185	105 185	0	88 733	88 733	0	60 963	60 963
30202	8 391	0	8 391	1 170	0	1 170	0	0	0	9 561	0	9 561
30204	1 623	0	1 623	0	0	0	226	0	226	1 397	0	1 397
30215	500	902	1 402	0	42	42	0	75	75	500	869	1 369
30233	5 521	0	5 521	338 799	8 911	347 710	338 086	8 889	346 975	6 234	22	6 256
31902	0	0	0	610 000	0	610 000	610 000	0	610 000	0	0	0
31903	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32002	630 000	0	630 000	7 860 000	0	7 860 000	7 940 000	0	7 940 000	550 000	0	550 000
32003	0	0	0	2 250 000	0	2 250 000	2 250 000	0	2 250 000	0	0	0
32201	0	1 687	1 687	0	79	79	0	141	141	0	1 625	1 625
45108	31 062	0	31 062	0	0	0	167	0	167	30 895	0	30 895
45201	862	0	862	8 175	0	8 175	8 612	0	8 612	425	0	425
45204	0	0	0	4 650	0	4 650	2 660	0	2 660	1 990	0	1 990
45205	8 400	0	8 400	2 586	0	2 586	5 725	0	5 725	5 261	0	5 261
45206	110 035	0	110 035	1 318	0	1 318	0	0	0	111 353	0	111 353
45207	127 940	0	127 940	0	0	0	9 450	0	9 450	118 490	0	118 490
45208	219 408	0	219 408	0	0	0	14	0	14	219 394	0	219 394
45401	13	0	13	63	0	63	76	0	76	0	0	0
45404	500	0	500	2 721	0	2 721	720	0	720	2 501	0	2 501
45406	9 890	0	9 890	3 550	0	3 550	1 440	0	1 440	12 000	0	12 000
45407	271	0	271	0	0	0	35	0	35	236	0	236
45408	130 921	0	130 921	0	0	0	458	0	458	130 463	0	130 463
45410	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
45504	0	0	0	428	0	428	0	0	0	428	0	428
45505	1 260	0	1 260	0	0	0	167	0	167	1 093	0	1 093
45506	36 095	0	36 095	0	0	0	808	0	808	35 287	0	35 287
45507	14 447	0	14 447	0	0	0	401	0	401	14 046	0	14 046
45509	69	0	69	280	0	280	306	0	306	43	0	43
45811	4 629	0	4 629	0	0	0	0	0	0	4 629	0	4 629
45812	57 485	0	57 485	2 968	0	2 968	1 080	0	1 080	59 373	0	59 373
45814	935	0	935	0	0	0	0	0	0	935	0	935
45815	13 065	0	13 065	211	0	211	372	0	372	12 904	0	12 904
45912	1 269	0	1 269	0	0	0	8	0	8	1 261	0	1 261
45914	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
45915	953	0	953	677	0	677	433	0	433	1 197	0	1 197
47408	0	0	0	0	109 742	109 742	0	109 742	109 742	0	0	0
47423	11 572	0	11 572	2 646	0	2 646	3 420	0	3 420	10 798	0	10 798
47427	163	0	163	10 378	0	10 378	10 388	0	10 388	153	0	153
47801	78 735	0	78 735	0	0	0	8 971	0	8 971	69 764	0	69 764
47802	470	0	470	0	0	0	0	0	0	470	0	470
50205	99 528	0	99 528	815	0	815	127	0	127	100 216	0	100 216
60302	6 275	0	6 275	0	0	0	424	0	424	5 851	0	5 851
60306	0	0	0	574	0	574	574	0	574	0	0	0
60308	883	0	883	366	0	366	366	0	366	883	0	883
60310	0	0	0	245	0	245	245	0	245	0	0	0
60312	1 074	0	1 074	4 019	0	4 019	4 138	0	4 138	955	0	955
60314	0	0	0	0	328	328	0	328	328	0	0	0
60323	15 054	0	15 054	204	0	204	206	0	206	15 052	0	15 052
60401	13 572	0	13 572	0	0	0	0	0	0	13 572	0	13 572
61008	559	0	559	84	0	84	84	0	84	559	0	559
61009	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61212	0	0	0	10 913	0	10 913	10 913	0	10 913	0	0	0
61403	1 443	0	1 443	295	0	295	229	0	229	1 509	0	1 509
61908	17 653	0	17 653	0	0	0	0	0	0	17 653	0	17 653
70606	59 099	0	59 099	60 531	0	60 531	32	0	32	119 598	0	119 598
70608	8 331	0	8 331	17 365	0	17 365	0	0	0	25 696	0	25 696
70611	142	0	142	559	0	559	0	0	0	701	0	701
70706	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
70802	42 485	0	42 485	0	0	0	2	0	2	42 483	0	42 483
Итого по активу (баланс)	1 900 995	114 813	2 015 808	25 139 562	567 812	25 707 374	25 160 060	565 739	25 725 799	1 880 497	116 886	1 997 383
Пассив
10207	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
10701	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
10801	235 962	0	235 962	0	0	0	0	0	0	235 962	0	235 962
30109	22	0	22	133	0	133	120	0	120	9	0	9
30126	49	0	49	65	0	65	59	0	59	43	0	43
30226	198	0	198	2 859	0	2 859	3 002	0	3 002	341	0	341
30232	32 309	232	32 541	341 460	60 653	402 113	340 892	60 974	401 866	31 741	553	32 294
30236	0	0	0	27	34	61	27	34	61	0	0	0
30601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32211	17	0	17	2	0	2	1	0	1	16	0	16
407	365 871	15 778	381 649	1 860 525	61 844	1 922 369	1 766 104	67 094	1 833 198	271 450	21 028	292 478
408.1	8 610	0	8 610	56 498	0	56 498	57 319	0	57 319	9 431	0	9 431
408.2	26 024	25 806	51 830	70 789	8 180	78 969	75 213	4 067	79 280	30 448	21 693	52 141
40903	0	0	0	352 165	0	352 165	352 165	0	352 165	0	0	0
40905	18	0	18	5 519	280	5 799	5 525	280	5 805	24	0	24
40909	0	0	0	3 372	6 549	9 921	3 372	6 549	9 921	0	0	0
40910	0	0	0	1 398	2 020	3 418	1 398	2 020	3 418	0	0	0
40911	79	0	79	19 681	3 042	22 723	19 730	3 042	22 772	128	0	128
40912	0	0	0	3 678	9 712	13 390	3 678	9 712	13 390	0	0	0
40913	0	0	0	5 042	17 622	22 664	5 042	17 622	22 664	0	0	0
42007	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42102	0	0	0	34 400	0	34 400	34 400	0	34 400	0	0	0
42106	7 135	0	7 135	50	0	50	400	0	400	7 485	0	7 485
42107	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
42112	20	0	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0
42113	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
42301	11	0	11	1	0	1	2	0	2	12	0	12
42303	4 657	0	4 657	0	0	0	0	0	0	4 657	0	4 657
42304	7 903	0	7 903	1 211	0	1 211	4 888	0	4 888	11 580	0	11 580
42305	679 669	8 090	687 759	56 154	813	56 967	46 098	464	46 562	669 613	7 741	677 354
42309	553	0	553	74	0	74	58	0	58	537	0	537
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42604	0	0	0	0	0	0	150	0	150	150	0	150
42605	1 400	566	1 966	1 400	47	1 447	0	27	27	0	546	546
42609	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
43805	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
43807	27 600	0	27 600	0	0	0	0	0	0	27 600	0	27 600
43901	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45115	141	0	141	14	0	14	0	0	0	127	0	127
45215	61 046	0	61 046	6 479	0	6 479	3 896	0	3 896	58 463	0	58 463
45415	2 160	0	2 160	150	0	150	147	0	147	2 157	0	2 157
45515	4 914	0	4 914	326	0	326	11	0	11	4 599	0	4 599
45818	75 865	0	75 865	1 307	0	1 307	2 614	0	2 614	77 172	0	77 172
45918	1 652	0	1 652	3	0	3	20	0	20	1 669	0	1 669
47407	0	0	0	109 335	0	109 335	109 335	0	109 335	0	0	0
47411	0	0	0	5 553	15	5 568	5 553	15	5 568	0	0	0
47416	18	0	18	2 962	0	2 962	3 161	0	3 161	217	0	217
47422	316	0	316	73	0	73	57	0	57	300	0	300
47425	1 759	0	1 759	1 246	0	1 246	246	0	246	759	0	759
47426	482	0	482	29	0	29	119	0	119	572	0	572
47804	2 178	0	2 178	63	0	63	133	0	133	2 248	0	2 248
50220	28	0	28	0	0	0	154	0	154	182	0	182
52301	23 644	0	23 644	1 614	0	1 614	0	0	0	22 030	0	22 030
52305	0	66 587	66 587	0	6 612	6 612	0	3 515	3 515	0	63 490	63 490
52307	6 000	0	6 000	500	0	500	0	0	0	5 500	0	5 500
52501	1 818	185	2 003	18	19	37	206	54	260	2 006	220	2 226
60301	464	0	464	2 476	0	2 476	2 459	0	2 459	447	0	447
60305	4 739	0	4 739	9 752	0	9 752	9 093	0	9 093	4 080	0	4 080
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
60311	12 472	0	12 472	14 156	0	14 156	21 548	0	21 548	19 864	0	19 864
60322	0	0	0	1 150	0	1 150	1 150	0	1 150	0	0	0
60324	16 151	0	16 151	766	0	766	743	0	743	16 128	0	16 128
60335	1 180	0	1 180	3 042	0	3 042	2 845	0	2 845	983	0	983
60405	18	0	18	1	0	1	0	0	0	17	0	17
60414	9 655	0	9 655	0	0	0	144	0	144	9 799	0	9 799
61301	15	0	15	3	0	3	0	0	0	12	0	12
61701	1 718	0	1 718	0	0	0	0	0	0	1 718	0	1 718
70601	61 845	0	61 845	0	0	0	60 609	0	60 609	122 454	0	122 454
70603	8 243	0	8 243	0	0	0	17 203	0	17 203	25 446	0	25 446
Итого по пассиву (баланс)	1 898 564	117 244	2 015 808	2 977 686	177 442	3 155 128	2 961 234	175 469	3 136 703	1 882 112	115 271	1 997 383
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
81001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
Пассив
85101	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
Итого по пассиву (баланс)	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	2 114	0	2 114	2 114	0	2 114	0	0	0
90901	103 815	0	103 815	1 871	0	1 871	1 742	0	1 742	103 944	0	103 944
90902	301 180	0	301 180	6 100	0	6 100	58 382	0	58 382	248 898	0	248 898
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 310 290	0	2 310 290	0	0	0	0	0	0	2 310 290	0	2 310 290
91418	85 021	0	85 021	0	0	0	8 905	0	8 905	76 116	0	76 116
91501	4 281	0	4 281	0	0	0	0	0	0	4 281	0	4 281
91604	2 633	0	2 633	1 056	0	1 056	1 234	0	1 234	2 455	0	2 455
91704	9 432	0	9 432	0	0	0	0	0	0	9 432	0	9 432
91802	45 252	0	45 252	0	0	0	0	0	0	45 252	0	45 252
91803	2 163	0	2 163	6	0	6	0	0	0	2 169	0	2 169
99998	1 565 674	0	1 565 674	58 999	0	58 999	171 525	0	171 525	1 453 148	0	1 453 148
Итого по активу (баланс)	4 429 745	0	4 429 745	70 146	0	70 146	243 902	0	243 902	4 255 989	0	4 255 989
Пассив
91003	0	0	0	944	0	944	944	0	944	0	0	0
91311	267 764	90 098	357 862	32 519	7 542	40 061	7 893	4 211	12 104	243 138	86 767	329 905
91312	1 091 412	0	1 091 412	14 080	0	14 080	18 648	0	18 648	1 095 980	0	1 095 980
91315	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0
91316	3 610	0	3 610	5 050	0	5 050	1 440	0	1 440	0	0	0
91317	28 822	0	28 822	31 390	0	31 390	25 864	0	25 864	23 296	0	23 296
91507	3 166	0	3 166	1	0	1	0	0	0	3 165	0	3 165
91508	802	0	802	0	0	0	0	0	0	802	0	802
99999	2 864 071	0	2 864 071	72 378	0	72 378	11 148	0	11 148	2 802 841	0	2 802 841
Итого по пассиву (баланс)	4 339 647	90 098	4 429 745	236 362	7 542	243 904	65 937	4 211	70 148	4 169 222	86 767	4 255 989
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	19 727	19 727	0	19 727	19 727	0	0	0
99996	0	0	0	19 677	0	19 677	19 677	0	19 677	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	19 677	19 727	39 404	19 677	19 727	39 404	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	19 677	0	19 677	19 677	0	19 677	0	0	0
99997	0	0	0	19 727	0	19 727	19 727	0	19 727	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	39 404	0	39 404	39 404	0	39 404	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?