Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "РУНА-БАНК"

Регистрационный номер

3207

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
20202	39 601	46 238	85 839	584 753	295 337	880 090	553 737	262 180	815 917	70 617	79 395	150 012
20208	2 409	0	2 409	4 005	0	4 005	3 630	0	3 630	2 784	0	2 784
20209	0	0	0	308 699	132 885	441 584	308 699	132 885	441 584	0	0	0
30102	118 263	0	118 263	10 658 615	0	10 658 615	10 588 357	0	10 588 357	188 521	0	188 521
30110	4 298	21 307	25 605	37 253	124 528	161 781	32 641	121 406	154 047	8 910	24 429	33 339
30114	0	103 779	103 779	0	89 814	89 814	0	124 902	124 902	0	68 691	68 691
30202	6 704	0	6 704	0	0	0	130	0	130	6 574	0	6 574
30204	1 417	0	1 417	11	0	11	0	0	0	1 428	0	1 428
30215	500	1 014	1 514	0	104	104	0	153	153	500	965	1 465
30233	12 226	0	12 226	531 683	11 692	543 375	526 683	11 396	538 079	17 226	296	17 522
31902	0	0	0	2 040 000	0	2 040 000	2 040 000	0	2 040 000	0	0	0
31903	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32002	350 000	0	350 000	3 950 000	0	3 950 000	4 300 000	0	4 300 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000	1 200 000	0	1 200 000	250 000	0	250 000
32201	0	1 896	1 896	0	195	195	0	287	287	0	1 804	1 804
45108	0	0	0	31 500	0	31 500	0	0	0	31 500	0	31 500
45201	8 352	0	8 352	23 395	0	23 395	31 466	0	31 466	281	0	281
45203	7 875	0	7 875	972	0	972	8 847	0	8 847	0	0	0
45204	106 319	0	106 319	55 426	0	55 426	60 938	0	60 938	100 807	0	100 807
45205	12 331	0	12 331	2 426	0	2 426	8 013	0	8 013	6 744	0	6 744
45206	162 832	0	162 832	3 574	0	3 574	60 272	0	60 272	106 134	0	106 134
45207	295 593	0	295 593	0	0	0	10 485	0	10 485	285 108	0	285 108
45208	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45401	0	0	0	13	0	13	9	0	9	4	0	4
45404	578	0	578	12	0	12	590	0	590	0	0	0
45406	12 167	0	12 167	0	0	0	1 834	0	1 834	10 333	0	10 333
45407	451	0	451	0	0	0	18	0	18	433	0	433
45408	133 597	0	133 597	0	0	0	0	0	0	133 597	0	133 597
45410	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
45505	580	0	580	0	0	0	109	0	109	471	0	471
45506	18 566	0	18 566	1 500	0	1 500	674	0	674	19 392	0	19 392
45507	11 946	0	11 946	13 295	0	13 295	147	0	147	25 094	0	25 094
45509	109	0	109	484	0	484	483	0	483	110	0	110
45811	29 629	0	29 629	0	0	0	25 000	0	25 000	4 629	0	4 629
45812	54 993	0	54 993	10 184	0	10 184	9 425	0	9 425	55 752	0	55 752
45814	3 055	0	3 055	0	0	0	0	0	0	3 055	0	3 055
45815	15 945	0	15 945	37	0	37	29	0	29	15 953	0	15 953
45911	700	0	700	0	0	0	700	0	700	0	0	0
45912	1 345	0	1 345	14	0	14	0	0	0	1 359	0	1 359
45914	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
45915	451	0	451	32	0	32	170	0	170	313	0	313
47408	0	0	0	0	101 230	101 230	0	101 230	101 230	0	0	0
47423	97	0	97	20	0	20	19	0	19	98	0	98
47427	36	0	36	10 511	0	10 511	10 165	0	10 165	382	0	382
47801	0	0	0	9 322	0	9 322	422	0	422	8 900	0	8 900
47802	470	0	470	0	0	0	0	0	0	470	0	470
50205	100 667	0	100 667	819	0	819	0	0	0	101 486	0	101 486
50221	122	0	122	0	0	0	23	0	23	99	0	99
60302	5 830	0	5 830	0	0	0	11	0	11	5 819	0	5 819
60306	0	0	0	4 712	0	4 712	4 701	0	4 701	11	0	11
60308	883	0	883	505	0	505	505	0	505	883	0	883
60310	0	0	0	229	0	229	229	0	229	0	0	0
60312	2 635	0	2 635	3 286	0	3 286	3 673	0	3 673	2 248	0	2 248
60314	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60323	14 332	0	14 332	116	0	116	115	0	115	14 333	0	14 333
60401	13 061	0	13 061	0	0	0	0	0	0	13 061	0	13 061
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	0	0	0	186	0	186	186	0	186	0	0	0
61009	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61212	0	0	0	438	0	438	438	0	438	0	0	0
61214	0	0	0	25 700	0	25 700	25 700	0	25 700	0	0	0
61403	1 245	0	1 245	10	0	10	69	0	69	1 186	0	1 186
61702	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
61908	19 688	0	19 688	0	0	0	0	0	0	19 688	0	19 688
70606	359 245	0	359 245	114 523	0	114 523	120	0	120	473 648	0	473 648
70608	154 124	0	154 124	45 136	0	45 136	0	0	0	199 260	0	199 260
70611	246	0	246	127	0	127	0	0	0	373	0	373
Итого по активу (баланс)	2 156 213	174 234	2 330 447	20 223 541	755 798	20 979 339	20 119 480	754 452	20 873 932	2 260 274	175 580	2 435 854
Пассив
10207	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
10603	122	0	122	23	0	23	0	0	0	99	0	99
10701	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
10801	235 068	0	235 068	0	0	0	0	0	0	235 068	0	235 068
30126	1 104	0	1 104	60	0	60	424	0	424	1 468	0	1 468
30226	1	0	1	0	0	0	46	0	46	47	0	47
30232	60 492	72	60 564	503 238	53 631	556 869	517 861	53 612	571 473	75 115	53	75 168
30236	0	0	0	29	29	58	29	29	58	0	0	0
31309	10 000	0	10 000	4 000	0	4 000	0	0	0	6 000	0	6 000
32211	19	0	19	1	0	1	0	0	0	18	0	18
405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
406	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
407	319 108	8 485	327 593	2 740 185	143 243	2 883 428	2 661 676	147 911	2 809 587	240 599	13 153	253 752
408.1	8 143	0	8 143	39 842	0	39 842	38 847	0	38 847	7 148	0	7 148
408.2	29 341	53 122	82 463	169 723	22 268	191 991	168 762	33 133	201 895	28 380	63 987	92 367
40903	0	0	0	613 173	0	613 173	613 173	0	613 173	0	0	0
40905	9	0	9	9 131	13	9 144	9 131	13	9 144	9	0	9
40909	0	0	0	3 183	7 341	10 524	3 183	7 341	10 524	0	0	0
40910	0	0	0	1 166	2 985	4 151	1 166	2 985	4 151	0	0	0
40911	34	0	34	19 831	1 962	21 793	19 809	1 962	21 771	12	0	12
40912	0	0	0	3 126	10 193	13 319	3 126	10 193	13 319	0	0	0
40913	0	0	0	4 556	13 838	18 394	4 556	13 838	18 394	0	0	0
42005	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42007	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42103	0	0	0	0	0	0	50	0	50	50	0	50
42104	0	0	0	0	0	0	11	0	11	11	0	11
42105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42106	1 450	0	1 450	0	0	0	3 250	0	3 250	4 700	0	4 700
42112	1 020	0	1 020	0	0	0	0	0	0	1 020	0	1 020
42113	0	0	0	0	0	0	50	0	50	50	0	50
42301	8	0	8	48	0	48	360	0	360	320	0	320
42303	1 400	97	1 497	1 400	164	1 564	271	319	590	271	252	523
42304	19 600	136	19 736	6 834	21	6 855	6 930	14	6 944	19 696	129	19 825
42305	555 163	69 310	624 473	82 146	19 228	101 374	83 460	7 273	90 733	556 477	57 355	613 832
42309	530	0	530	59	0	59	73	0	73	544	0	544
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42605	2 769	0	2 769	0	0	0	0	0	0	2 769	0	2 769
42609	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
43805	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
43807	27 600	0	27 600	0	0	0	0	0	0	27 600	0	27 600
43901	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45115	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
45215	35 819	0	35 819	6 281	0	6 281	4 237	0	4 237	33 775	0	33 775
45415	4 156	0	4 156	3	0	3	297	0	297	4 450	0	4 450
45515	2 456	0	2 456	9 067	0	9 067	11 596	0	11 596	4 985	0	4 985
45818	75 243	0	75 243	27 759	0	27 759	25 248	0	25 248	72 732	0	72 732
45918	2 140	0	2 140	865	0	865	406	0	406	1 681	0	1 681
47407	0	0	0	100 620	0	100 620	100 620	0	100 620	0	0	0
47411	0	0	0	5 722	122	5 844	5 722	122	5 844	0	0	0
47416	3 073	0	3 073	3 162	0	3 162	422	0	422	333	0	333
47422	358	0	358	75	0	75	72	0	72	355	0	355
47425	3 032	0	3 032	887	0	887	859	0	859	3 004	0	3 004
47426	96	0	96	95	0	95	165	0	165	166	0	166
47804	470	0	470	89	0	89	472	0	472	853	0	853
52301	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000
52303	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
52305	630	38 269	38 899	0	5 320	5 320	0	3 702	3 702	630	36 651	37 281
52307	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500
52501	6	564	570	0	79	79	169	131	300	175	616	791
60301	370	0	370	1 491	0	1 491	1 528	0	1 528	407	0	407
60305	3 172	0	3 172	8 906	0	8 906	8 483	0	8 483	2 749	0	2 749
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
60311	20 041	0	20 041	42 883	0	42 883	43 157	0	43 157	20 315	0	20 315
60324	15 215	0	15 215	0	0	0	0	0	0	15 215	0	15 215
60335	952	0	952	2 770	0	2 770	2 643	0	2 643	825	0	825
60405	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60414	8 234	0	8 234	0	0	0	147	0	147	8 381	0	8 381
61301	11	0	11	0	0	0	2	0	2	13	0	13
70601	333 500	0	333 500	6	0	6	114 745	0	114 745	448 239	0	448 239
70603	153 353	0	153 353	0	0	0	45 167	0	45 167	198 520	0	198 520
70615	511	0	511	0	0	0	0	0	0	511	0	511
70801	895	0	895	0	0	0	0	0	0	895	0	895
Итого по пассиву (баланс)	2 160 392	170 055	2 330 447	4 432 595	280 437	4 713 032	4 535 861	282 578	4 818 439	2 263 658	172 196	2 435 854
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	100 184	0	100 184	3 215	0	3 215	85	0	85	103 314	0	103 314
90902	127 764	0	127 764	1 323	0	1 323	403	0	403	128 684	0	128 684
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	15 700	0	15 700	0	0	0	2 600	0	2 600	13 100	0	13 100
91414	2 665 292	0	2 665 292	40 103	0	40 103	90 695	0	90 695	2 614 700	0	2 614 700
91418	6 188	0	6 188	9 322	0	9 322	422	0	422	15 088	0	15 088
91501	4 281	0	4 281	0	0	0	0	0	0	4 281	0	4 281
91604	1 602	0	1 602	202	0	202	247	0	247	1 557	0	1 557
91704	9 440	0	9 440	0	0	0	0	0	0	9 440	0	9 440
91802	45 152	0	45 152	0	0	0	0	0	0	45 152	0	45 152
91803	2 110	0	2 110	6	0	6	0	0	0	2 116	0	2 116
99998	1 431 427	0	1 431 427	267 689	0	267 689	205 576	0	205 576	1 493 540	0	1 493 540
Итого по активу (баланс)	4 409 144	0	4 409 144	321 860	0	321 860	300 028	0	300 028	4 430 976	0	4 430 976
Пассив
91311	30 346	101 249	131 595	0	15 306	15 306	48 537	10 403	58 940	78 883	96 346	175 229
91312	1 034 711	0	1 034 711	8 461	0	8 461	28 560	0	28 560	1 054 810	0	1 054 810
91315	100 000	0	100 000	0	0	0	221	0	221	100 221	0	100 221
91316	35 500	0	35 500	31 500	0	31 500	21 500	0	21 500	25 500	0	25 500
91317	96 734	0	96 734	150 309	0	150 309	158 468	0	158 468	104 893	0	104 893
91507	31 597	0	31 597	0	0	0	0	0	0	31 597	0	31 597
91508	1 290	0	1 290	0	0	0	0	0	0	1 290	0	1 290
99999	2 977 717	0	2 977 717	94 451	0	94 451	54 170	0	54 170	2 937 436	0	2 937 436
Итого по пассиву (баланс)	4 307 895	101 249	4 409 144	284 721	15 306	300 027	311 456	10 403	321 859	4 334 630	96 346	4 430 976
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000
98010	0	0	100 619,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 619,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	100 622,0000	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	100 631,0000
Пассив
98050	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	5,0000
98070	0	0	100 619,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	100 626,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	100 622,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000	0	0	100 631,0000

Страница была полезной?