Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "РУНА-БАНК"

Регистрационный номер

3207

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	17 412	17 426	34 838	228 951	95 567	324 518	225 734	86 713	312 447	20 629	26 280	46 909
20208	179	0	179	581	0	581	365	0	365	395	0	395
20209	0	0	0	163 258	44 243	207 501	163 258	44 243	207 501	0	0	0
30102	174 818	0	174 818	6 817 572	0	6 817 572	6 875 780	0	6 875 780	116 610	0	116 610
30110	7 292	9 051	16 343	16 101	128 778	144 879	16 167	123 995	140 162	7 226	13 834	21 060
30114	0	55 938	55 938	0	189 569	189 569	0	192 798	192 798	0	52 709	52 709
30202	8 511	0	8 511	1 395	0	1 395	0	0	0	9 906	0	9 906
30204	1 064	0	1 064	0	0	0	12	0	12	1 052	0	1 052
30233	6 620	450	7 070	477 017	2 069	479 086	465 383	2 016	467 399	18 254	503	18 757
32002	0	0	0	3 350 000	0	3 350 000	3 350 000	0	3 350 000	0	0	0
32003	250 000	0	250 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	250 000	0	250 000
32201	0	1 737	1 737	0	489	489	0	252	252	0	1 974	1 974
45201	7 074	0	7 074	7 820	0	7 820	12 864	0	12 864	2 030	0	2 030
45204	13 172	0	13 172	11 282	0	11 282	12 172	0	12 172	12 282	0	12 282
45205	280	0	280	8 941	0	8 941	280	0	280	8 941	0	8 941
45206	226 377	0	226 377	2 543	0	2 543	27 280	0	27 280	201 640	0	201 640
45207	274 072	0	274 072	31 000	0	31 000	16 669	0	16 669	288 403	0	288 403
45208	18 017	0	18 017	0	0	0	336	0	336	17 681	0	17 681
45410	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
45504	200	0	200	0	0	0	200	0	200	0	0	0
45505	941	0	941	0	0	0	351	0	351	590	0	590
45506	11 400	0	11 400	1 000	0	1 000	826	0	826	11 574	0	11 574
45507	25 445	0	25 445	0	0	0	880	0	880	24 565	0	24 565
45509	61	0	61	285	0	285	294	0	294	52	0	52
45812	37 638	0	37 638	21 268	0	21 268	20 976	0	20 976	37 930	0	37 930
45814	3 063	0	3 063	0	0	0	0	0	0	3 063	0	3 063
45815	9 280	0	9 280	243	0	243	31	0	31	9 492	0	9 492
45912	62	0	62	606	0	606	0	0	0	668	0	668
45914	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
45915	312	0	312	0	0	0	0	0	0	312	0	312
46101	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
47408	0	0	0	2 271	273 293	275 564	2 271	273 293	275 564	0	0	0
47423	78	0	78	19	0	19	11	0	11	86	0	86
47427	18	0	18	7 227	0	7 227	5 912	0	5 912	1 333	0	1 333
47802	470	0	470	0	0	0	0	0	0	470	0	470
51403	49 654	0	49 654	346	0	346	50 000	0	50 000	0	0	0
51404	184 808	0	184 808	1 575	0	1 575	0	0	0	186 383	0	186 383
51405	47 885	0	47 885	382	0	382	0	0	0	48 267	0	48 267
60302	1 489	0	1 489	1 278	0	1 278	97	0	97	2 670	0	2 670
60306	0	0	0	3 623	0	3 623	3 623	0	3 623	0	0	0
60308	883	0	883	430	0	430	430	0	430	883	0	883
60310	0	0	0	285	0	285	285	0	285	0	0	0
60312	1 564	0	1 564	3 165	0	3 165	3 268	0	3 268	1 461	0	1 461
60314	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
60323	9 786	0	9 786	55	0	55	54	0	54	9 787	0	9 787
60401	11 617	0	11 617	230	0	230	0	0	0	11 847	0	11 847
60701	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
60702	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
61008	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
61009	0	0	0	446	0	446	446	0	446	0	0	0
61210	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
61403	610	0	610	60	0	60	118	0	118	552	0	552
70606	394 117	0	394 117	69 336	0	69 336	133	0	133	463 320	0	463 320
70608	64 176	0	64 176	32 802	0	32 802	0	0	0	96 978	0	96 978
70611	2 135	0	2 135	0	0	0	1 252	0	1 252	883	0	883
Итого по активу (баланс)	1 863 015	84 602	1 947 617	12 313 810	734 017	13 047 827	12 308 175	723 319	13 031 494	1 868 650	95 300	1 963 950
Пассив
10207	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
10701	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
10801	223 305	0	223 305	0	0	0	0	0	0	223 305	0	223 305
30126	97	0	97	13	0	13	21	0	21	105	0	105
30220	0	0	0	0	5 083	5 083	0	5 083	5 083	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	77 550	2 796	80 346	440 466	12 366	452 832	459 668	9 576	469 244	96 752	6	96 758
30236	0	0	0	7	4	11	7	4	11	0	0	0
31309	34 800	0	34 800	0	0	0	0	0	0	34 800	0	34 800
40502	194	0	194	957	0	957	1 032	0	1 032	269	0	269
40602	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
40701	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
40702	297 390	8 766	306 156	2 419 329	275 356	2 694 685	2 390 488	276 454	2 666 942	268 549	9 864	278 413
40703	3 355	0	3 355	773	0	773	1 707	0	1 707	4 289	0	4 289
40802	1 852	0	1 852	10 115	0	10 115	10 312	0	10 312	2 049	0	2 049
40807	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40817	20 398	56 647	77 045	26 649	15 000	41 649	27 559	22 236	49 795	21 308	63 883	85 191
40820	107	1 090	1 197	23	1 345	1 368	53	376	429	137	121	258
40821	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40903	0	0	0	592 758	0	592 758	592 758	0	592 758	0	0	0
40905	0	0	0	705	0	705	705	0	705	0	0	0
40909	0	0	0	1 281	479	1 760	1 281	479	1 760	0	0	0
40910	0	0	0	1 679	702	2 381	1 679	702	2 381	0	0	0
40911	0	0	0	5 155	0	5 155	5 155	0	5 155	0	0	0
40912	0	0	0	759	3 286	4 045	759	3 286	4 045	0	0	0
40913	0	0	0	1 643	2 142	3 785	1 643	2 142	3 785	0	0	0
42103	81 500	0	81 500	78 500	0	78 500	0	0	0	3 000	0	3 000
42303	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42304	1 800	0	1 800	500	25	525	0	259	259	1 300	234	1 534
42305	346 815	300	347 115	24 362	162	24 524	18 348	1 359	19 707	340 801	1 497	342 298
42309	500	0	500	16	0	16	16	0	16	500	0	500
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42605	5 971	0	5 971	0	0	0	0	0	0	5 971	0	5 971
42609	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
43807	27 600	0	27 600	0	0	0	0	0	0	27 600	0	27 600
43901	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45215	31 364	0	31 364	4 499	0	4 499	3 285	0	3 285	30 150	0	30 150
45515	3 042	0	3 042	255	0	255	0	0	0	2 787	0	2 787
45818	36 172	0	36 172	1 100	0	1 100	1 468	0	1 468	36 540	0	36 540
45918	415	0	415	12	0	12	40	0	40	443	0	443
47407	0	0	0	272 137	2 297	274 434	272 137	2 297	274 434	0	0	0
47411	0	0	0	3 055	3	3 058	3 055	3	3 058	0	0	0
47416	3 520	0	3 520	3 635	0	3 635	118	0	118	3	0	3
47422	1 181	76	1 257	1 157	84	1 241	0	20	20	24	12	36
47425	3 207	0	3 207	2 530	0	2 530	2 545	0	2 545	3 222	0	3 222
47426	298	0	298	602	0	602	418	0	418	114	0	114
47804	470	0	470	0	0	0	0	0	0	470	0	470
60301	372	0	372	2 343	0	2 343	2 417	0	2 417	446	0	446
60305	0	0	0	7 547	0	7 547	7 547	0	7 547	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	194	0	194	194	0	194	0	0	0
60311	3 401	0	3 401	13 256	0	13 256	14 513	0	14 513	4 658	0	4 658
60324	10 009	0	10 009	65	0	65	65	0	65	10 009	0	10 009
60405	28	0	28	1	0	1	0	0	0	27	0	27
60601	5 545	0	5 545	0	0	0	156	0	156	5 701	0	5 701
61301	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
61304	288	0	288	68	0	68	34	0	34	254	0	254
70601	388 168	0	388 168	0	0	0	72 645	0	72 645	460 813	0	460 813
70603	67 103	0	67 103	0	0	0	34 708	0	34 708	101 811	0	101 811
Итого по пассиву (баланс)	1 877 942	69 675	1 947 617	3 918 148	318 334	4 236 482	3 928 539	324 276	4 252 815	1 888 333	75 617	1 963 950
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	409	0	409	4	0	4	2	0	2	411	0	411
80601	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
80901	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
Итого по активу (баланс)	432	0	432	6	0	6	2	0	2	436	0	436
Пассив
85101	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
85401	4	0	4	0	0	0	4	0	4	8	0	8
85501	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
Итого по пассиву (баланс)	432	0	432	0	0	0	4	0	4	436	0	436
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	64 722	0	64 722	1 003	0	1 003	465	0	465	65 260	0	65 260
90902	86 632	0	86 632	5 885	0	5 885	1 493	0	1 493	91 024	0	91 024
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	32 700	0	32 700	0	0	0	2 100	0	2 100	30 600	0	30 600
91414	1 245 233	0	1 245 233	100 094	0	100 094	40 293	0	40 293	1 305 034	0	1 305 034
91418	6 188	0	6 188	0	0	0	0	0	0	6 188	0	6 188
91501	4 281	0	4 281	0	0	0	0	0	0	4 281	0	4 281
91604	2 313	0	2 313	263	0	263	3	0	3	2 573	0	2 573
91704	8 725	0	8 725	0	0	0	0	0	0	8 725	0	8 725
91802	46 602	0	46 602	0	0	0	0	0	0	46 602	0	46 602
91803	2 023	0	2 023	3	0	3	0	0	0	2 026	0	2 026
99998	792 539	0	792 539	249 824	0	249 824	96 974	0	96 974	945 389	0	945 389
Итого по активу (баланс)	2 291 966	0	2 291 966	357 072	0	357 072	141 328	0	141 328	2 507 710	0	2 507 710
Пассив
91003	0	0	0	1 383	0	1 383	1 383	0	1 383	0	0	0
91311	30 579	0	30 579	0	0	0	0	0	0	30 579	0	30 579
91312	538 277	0	538 277	8 616	0	8 616	161 924	0	161 924	691 585	0	691 585
91315	125 751	0	125 751	10 278	0	10 278	0	0	0	115 473	0	115 473
91316	29 689	0	29 689	42 607	0	42 607	29 000	0	29 000	16 082	0	16 082
91317	63 520	0	63 520	34 089	0	34 089	57 436	0	57 436	86 867	0	86 867
91507	3 567	0	3 567	0	0	0	15	0	15	3 582	0	3 582
91508	1 156	0	1 156	0	0	0	65	0	65	1 221	0	1 221
99999	1 499 427	0	1 499 427	44 350	0	44 350	107 244	0	107 244	1 562 321	0	1 562 321
Итого по пассиву (баланс)	2 291 966	0	2 291 966	141 323	0	141 323	357 067	0	357 067	2 507 710	0	2 507 710
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	2 271	9 171	11 442	2 271	9 171	11 442	0	0	0
99996	0	0	0	11 545	0	11 545	11 545	0	11 545	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	13 816	9 171	22 987	13 816	9 171	22 987	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	9 149	2 397	11 546	9 149	2 397	11 546	0	0	0
99997	0	0	0	11 442	0	11 442	11 442	0	11 442	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	20 591	2 397	22 988	20 591	2 397	22 988	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	33,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	28,0000
98010	0	0	400,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	400,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	433,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	428,0000
Пассив
98050	0	0	33,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	28,0000
98055	0	0	400,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	400,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	433,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	428,0000

Страница была полезной?