Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

"Соверен Банк" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3206

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	34 167	0	34 167	205 468	0	205 468	185 957	0	185 957	53 678	0	53 678
20209	0	0	0	85 900	0	85 900	85 900	0	85 900	0	0	0
30102	6 347	0	6 347	3 762 968	0	3 762 968	3 727 139	0	3 727 139	42 176	0	42 176
30110	71 246	0	71 246	828 547	0	828 547	885 033	0	885 033	14 760	0	14 760
30202	52 555	0	52 555	0	0	0	43 282	0	43 282	9 273	0	9 273
30233	610	0	610	35 787	0	35 787	34 202	0	34 202	2 195	0	2 195
31902	280 000	0	280 000	1 630 000	0	1 630 000	1 540 000	0	1 540 000	370 000	0	370 000
31903	0	0	0	330 000	0	330 000	330 000	0	330 000	0	0	0
32002	0	0	0	101 000	0	101 000	101 000	0	101 000	0	0	0
32201	3 400	0	3 400	0	0	0	0	0	0	3 400	0	3 400
45105	37 150	0	37 150	19 289	0	19 289	21 550	0	21 550	34 889	0	34 889
45203	75 000	0	75 000	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	75 000	0	75 000
45204	14 580	0	14 580	12 380	0	12 380	14 360	0	14 360	12 600	0	12 600
45206	122 183	0	122 183	40 000	0	40 000	38 071	0	38 071	124 112	0	124 112
45207	392 147	0	392 147	0	0	0	55 098	0	55 098	337 049	0	337 049
45208	151 154	0	151 154	32 500	0	32 500	0	0	0	183 654	0	183 654
45410	1 250	0	1 250	0	0	0	0	0	0	1 250	0	1 250
45505	762	0	762	50	0	50	122	0	122	690	0	690
45506	232 884	0	232 884	28 050	0	28 050	10 954	0	10 954	249 980	0	249 980
45507	198 387	0	198 387	21 850	0	21 850	8 869	0	8 869	211 368	0	211 368
45509	29 103	0	29 103	13 215	0	13 215	8 230	0	8 230	34 088	0	34 088
45812	111	0	111	54	0	54	25	0	25	140	0	140
45815	2 219	0	2 219	1 039	0	1 039	856	0	856	2 402	0	2 402
45912	19	0	19	424	0	424	0	0	0	443	0	443
45915	807	0	807	285	0	285	397	0	397	695	0	695
47101	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
47423	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
47427	2 164	0	2 164	20 256	0	20 256	19 656	0	19 656	2 764	0	2 764
52503	1 611	0	1 611	0	0	0	763	0	763	848	0	848
60302	1 031	0	1 031	136	0	136	0	0	0	1 167	0	1 167
60308	16	0	16	160	0	160	162	0	162	14	0	14
60310	5	0	5	134	0	134	135	0	135	4	0	4
60312	14 768	0	14 768	5 873	0	5 873	1 491	0	1 491	19 150	0	19 150
60314	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60323	199	0	199	40	0	40	0	0	0	239	0	239
60336	82	0	82	22	0	22	101	0	101	3	0	3
60401	4 924	0	4 924	45	0	45	0	0	0	4 969	0	4 969
60415	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60906	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
61008	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61214	0	0	0	52 891	0	52 891	52 891	0	52 891	0	0	0
61403	521	0	521	45	0	45	59	0	59	507	0	507
61703	0	0	0	30 694	0	30 694	0	0	0	30 694	0	30 694
61907	715 297	0	715 297	0	0	0	0	0	0	715 297	0	715 297
70606	277 489	0	277 489	157 512	0	157 512	0	0	0	435 001	0	435 001
70706	901 557	0	901 557	298	0	298	321	0	321	901 534	0	901 534
70711	224	0	224	0	0	0	136	0	136	88	0	88
70716	0	0	0	98 991	0	98 991	30 694	0	30 694	68 297	0	68 297
Итого по активу (баланс)	3 626 088	0	3 626 088	7 656 007	0	7 656 007	7 337 558	0	7 337 558	3 944 537	0	3 944 537
Пассив
10207	308 721	0	308 721	0	0	0	0	0	0	308 721	0	308 721
10701	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10801	10 648	0	10 648	0	0	0	0	0	0	10 648	0	10 648
30126	2 960	0	2 960	10 330	0	10 330	7 538	0	7 538	168	0	168
30226	15	0	15	0	0	0	1	0	1	16	0	16
30232	107	0	107	25 423	0	25 423	25 316	0	25 316	0	0	0
32015	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
406	5 041	0	5 041	5 009	0	5 009	5 101	0	5 101	5 133	0	5 133
407	75 564	0	75 564	850 245	0	850 245	883 074	0	883 074	108 393	0	108 393
408.1	112	0	112	832	0	832	920	0	920	200	0	200
408.2	24 583	0	24 583	253 574	0	253 574	260 817	0	260 817	31 826	0	31 826
40911	0	0	0	4 846	0	4 846	4 846	0	4 846	0	0	0
42102	130 000	0	130 000	130 028	0	130 028	210 028	0	210 028	210 000	0	210 000
42104	77 050	0	77 050	77 555	0	77 555	505	0	505	0	0	0
42107	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
42305	307 783	0	307 783	72 688	0	72 688	96 393	0	96 393	331 488	0	331 488
42306	587 037	0	587 037	22 461	0	22 461	21 513	0	21 513	586 089	0	586 089
42307	329 449	0	329 449	9 971	0	9 971	11 271	0	11 271	330 749	0	330 749
42311	9	0	9	3	0	3	6	0	6	12	0	12
42312	6	0	6	0	0	0	3	0	3	9	0	9
42313	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
42314	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	3 157	0	3 157	2 102	0	2 102	1 923	0	1 923	2 978	0	2 978
45215	125 230	0	125 230	54 646	0	54 646	77 424	0	77 424	148 008	0	148 008
45515	20 460	0	20 460	4 697	0	4 697	9 737	0	9 737	25 500	0	25 500
45818	1 377	0	1 377	177	0	177	377	0	377	1 577	0	1 577
45918	471	0	471	35	0	35	110	0	110	546	0	546
47411	15 856	0	15 856	16 477	0	16 477	16 866	0	16 866	16 245	0	16 245
47416	424	0	424	5 983	0	5 983	5 586	0	5 586	27	0	27
47422	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
47425	2 475	0	2 475	17 738	0	17 738	20 993	0	20 993	5 730	0	5 730
47426	447	0	447	535	0	535	513	0	513	425	0	425
52304	1 870	0	1 870	0	0	0	0	0	0	1 870	0	1 870
52305	2 239	0	2 239	0	0	0	0	0	0	2 239	0	2 239
60301	744	0	744	1 708	0	1 708	1 442	0	1 442	478	0	478
60305	1 107	0	1 107	6 655	0	6 655	11 854	0	11 854	6 306	0	6 306
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	47	0	47	76	0	76	29	0	29	0	0	0
60311	151	0	151	420	0	420	425	0	425	156	0	156
60313	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60322	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60324	206	0	206	0	0	0	109	0	109	315	0	315
60335	1 935	0	1 935	2 035	0	2 035	3 529	0	3 529	3 429	0	3 429
60414	2 637	0	2 637	0	0	0	109	0	109	2 746	0	2 746
61301	0	0	0	0	0	0	52	0	52	52	0	52
61304	59	0	59	18	0	18	52	0	52	93	0	93
61701	0	0	0	0	0	0	98 991	0	98 991	98 991	0	98 991
70601	266 502	0	266 502	188	0	188	117 451	0	117 451	383 765	0	383 765
70701	1 269 520	0	1 269 520	0	0	0	0	0	0	1 269 520	0	1 269 520
Итого по пассиву (баланс)	3 626 088	0	3 626 088	1 580 107	0	1 580 107	1 898 556	0	1 898 556	3 944 537	0	3 944 537
В. Внебалансовые счета
Актив
90703	104 109	0	104 109	0	0	0	0	0	0	104 109	0	104 109
90901	13 187	0	13 187	0	0	0	0	0	0	13 187	0	13 187
90902	17 485	0	17 485	603	0	603	6 008	0	6 008	12 080	0	12 080
91202	9	0	9	0	0	0	1	0	1	8	0	8
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 016 615	0	2 016 615	383 479	0	383 479	551 526	0	551 526	1 848 568	0	1 848 568
91604	431	0	431	1 156	0	1 156	1 061	0	1 061	526	0	526
91803	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
99998	1 034 332	0	1 034 332	147 515	0	147 515	428 509	0	428 509	753 338	0	753 338
Итого по активу (баланс)	3 186 213	0	3 186 213	532 754	0	532 754	987 106	0	987 106	2 731 861	0	2 731 861
Пассив
91312	983 614	0	983 614	310 303	0	310 303	29 101	0	29 101	702 412	0	702 412
91315	14 391	0	14 391	0	0	0	0	0	0	14 391	0	14 391
91317	30 383	0	30 383	118 207	0	118 207	118 415	0	118 415	30 591	0	30 591
91507	5 944	0	5 944	0	0	0	0	0	0	5 944	0	5 944
99999	2 151 881	0	2 151 881	558 519	0	558 519	385 161	0	385 161	1 978 523	0	1 978 523
Итого по пассиву (баланс)	3 186 213	0	3 186 213	987 029	0	987 029	532 677	0	532 677	2 731 861	0	2 731 861
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98090	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?