Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

"Соверен Банк" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3206

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	141 118	0	141 118	190 148	0	190 148	305 948	0	305 948	25 318	0	25 318
20209	0	0	0	82 220	0	82 220	82 220	0	82 220	0	0	0
30102	17 886	0	17 886	10 068 258	0	10 068 258	10 022 067	0	10 022 067	64 077	0	64 077
30110	95 765	0	95 765	3 616 351	0	3 616 351	3 448 989	0	3 448 989	263 127	0	263 127
30202	40 286	0	40 286	5 816	0	5 816	0	0	0	46 102	0	46 102
30233	1 234	0	1 234	21 092	0	21 092	21 051	0	21 051	1 275	0	1 275
30602	3 636	0	3 636	587 093	0	587 093	590 729	0	590 729	0	0	0
31902	300 000	0	300 000	3 850 000	0	3 850 000	4 150 000	0	4 150 000	0	0	0
31903	0	0	0	850 000	0	850 000	850 000	0	850 000	0	0	0
31904	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
32201	2 450	0	2 450	530	0	530	106	0	106	2 874	0	2 874
45103	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
45105	49 950	0	49 950	26 850	0	26 850	15 800	0	15 800	61 000	0	61 000
45203	115 000	0	115 000	105 600	0	105 600	145 600	0	145 600	75 000	0	75 000
45204	114 757	0	114 757	5 585	0	5 585	108 503	0	108 503	11 839	0	11 839
45205	43 000	0	43 000	0	0	0	40 000	0	40 000	3 000	0	3 000
45206	154 847	0	154 847	27 000	0	27 000	59 508	0	59 508	122 339	0	122 339
45207	325 227	0	325 227	83 000	0	83 000	6 273	0	6 273	401 954	0	401 954
45208	181 654	0	181 654	0	0	0	30 500	0	30 500	151 154	0	151 154
45410	1 250	0	1 250	0	0	0	0	0	0	1 250	0	1 250
45504	7 000	0	7 000	0	0	0	2 293	0	2 293	4 707	0	4 707
45505	459	0	459	130	0	130	60	0	60	529	0	529
45506	162 531	0	162 531	78 500	0	78 500	5 460	0	5 460	235 571	0	235 571
45507	135 880	0	135 880	69 400	0	69 400	2 102	0	2 102	203 178	0	203 178
45509	23 918	0	23 918	9 832	0	9 832	6 849	0	6 849	26 901	0	26 901
45812	0	0	0	49	0	49	0	0	0	49	0	49
45815	1 315	0	1 315	653	0	653	613	0	613	1 355	0	1 355
45912	0	0	0	29	0	29	0	0	0	29	0	29
45915	520	0	520	233	0	233	244	0	244	509	0	509
47101	42	0	42	18	0	18	29	0	29	31	0	31
47423	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47427	2 074	0	2 074	24 762	0	24 762	24 698	0	24 698	2 138	0	2 138
50104	0	0	0	599 116	0	599 116	599 116	0	599 116	0	0	0
50118	199 371	0	199 371	404 790	0	404 790	604 161	0	604 161	0	0	0
50121	0	0	0	242	0	242	242	0	242	0	0	0
52503	5 300	0	5 300	0	0	0	1 512	0	1 512	3 788	0	3 788
60302	1 034	0	1 034	31	0	31	31	0	31	1 034	0	1 034
60308	10	0	10	389	0	389	399	0	399	0	0	0
60310	2	0	2	39 965	0	39 965	39 960	0	39 960	7	0	7
60312	9 626	0	9 626	7 166	0	7 166	4 246	0	4 246	12 546	0	12 546
60314	37	0	37	12	0	12	0	0	0	49	0	49
60323	83	0	83	13	0	13	8	0	8	88	0	88
60401	4 924	0	4 924	0	0	0	0	0	0	4 924	0	4 924
60410	0	0	0	715 294	0	715 294	0	0	0	715 294	0	715 294
60701	88	0	88	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	88	0	88
61008	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
61009	0	0	0	284	0	284	284	0	284	0	0	0
61011	260 000	0	260 000	494 955	0	494 955	754 955	0	754 955	0	0	0
61403	109	0	109	96	0	96	43	0	43	162	0	162
70606	599 353	0	599 353	296 431	0	296 431	292	0	292	895 492	0	895 492
70607	9	0	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0
70611	136	0	136	6	0	6	0	0	0	142	0	142
Итого по активу (баланс)	3 001 881	0	3 001 881	22 692 011	0	22 692 011	22 054 972	0	22 054 972	3 638 920	0	3 638 920
Пассив
10207	308 721	0	308 721	0	0	0	0	0	0	308 721	0	308 721
10701	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10801	10 648	0	10 648	0	0	0	0	0	0	10 648	0	10 648
30126	1 757	0	1 757	20 810	0	20 810	30 946	0	30 946	11 893	0	11 893
30226	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
30232	23	0	23	20 726	0	20 726	20 852	0	20 852	149	0	149
30607	36	0	36	827	0	827	791	0	791	0	0	0
406	2	0	2	1 101	0	1 101	6 130	0	6 130	5 031	0	5 031
407	248 208	0	248 208	1 596 900	0	1 596 900	1 727 765	0	1 727 765	379 073	0	379 073
408.1	3 827	0	3 827	15 584	0	15 584	15 271	0	15 271	3 514	0	3 514
408.2	18 164	0	18 164	436 914	0	436 914	444 554	0	444 554	25 804	0	25 804
40911	0	0	0	696	0	696	696	0	696	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	17 590	0	17 590	17 590	0	17 590
42103	0	0	0	0	0	0	101 050	0	101 050	101 050	0	101 050
42107	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	54	0	54	8	0	8	0	0	0	46	0	46
42304	230	0	230	232	0	232	2	0	2	0	0	0
42305	366 828	0	366 828	26 733	0	26 733	20 803	0	20 803	360 898	0	360 898
42306	595 553	0	595 553	24 323	0	24 323	26 734	0	26 734	597 964	0	597 964
42307	375 611	0	375 611	120 603	0	120 603	76 111	0	76 111	331 119	0	331 119
42311	9	0	9	6	0	6	9	0	9	12	0	12
42312	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42313	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
42314	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43702	193 100	0	193 100	581 029	0	581 029	387 929	0	387 929	0	0	0
45115	1 381	0	1 381	15 198	0	15 198	18 773	0	18 773	4 956	0	4 956
45215	33 406	0	33 406	42 361	0	42 361	120 501	0	120 501	111 546	0	111 546
45515	11 389	0	11 389	3 763	0	3 763	7 780	0	7 780	15 406	0	15 406
45818	504	0	504	87	0	87	580	0	580	997	0	997
45918	241	0	241	31	0	31	226	0	226	436	0	436
47411	16 698	0	16 698	17 297	0	17 297	18 452	0	18 452	17 853	0	17 853
47416	82	0	82	34 011	0	34 011	33 933	0	33 933	4	0	4
47422	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
47425	5 975	0	5 975	39 612	0	39 612	38 448	0	38 448	4 811	0	4 811
47426	319	0	319	940	0	940	1 186	0	1 186	565	0	565
50120	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
52303	600	0	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0
52304	3 194	0	3 194	0	0	0	0	0	0	3 194	0	3 194
52305	2 239	0	2 239	0	0	0	0	0	0	2 239	0	2 239
60301	2 053	0	2 053	6 003	0	6 003	4 957	0	4 957	1 007	0	1 007
60305	1 450	0	1 450	11 615	0	11 615	10 175	0	10 175	10	0	10
60307	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60309	58	0	58	1 007	0	1 007	949	0	949	0	0	0
60311	130 417	0	130 417	190 394	0	190 394	60 123	0	60 123	146	0	146
60322	15	0	15	32	0	32	17	0	17	0	0	0
60324	195	0	195	0	0	0	0	0	0	195	0	195
60601	2 314	0	2 314	0	0	0	108	0	108	2 422	0	2 422
61304	78	0	78	24	0	24	13	0	13	67	0	67
70601	616 441	0	616 441	1 031	0	1 031	654 092	0	654 092	1 269 502	0	1 269 502
70602	0	0	0	242	0	242	242	0	242	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 001 881	0	3 001 881	3 210 812	0	3 210 812	3 847 851	0	3 847 851	3 638 920	0	3 638 920
В. Внебалансовые счета
Актив
90703	248 033	0	248 033	0	0	0	86 600	0	86 600	161 433	0	161 433
90901	13 155	0	13 155	14	0	14	0	0	0	13 169	0	13 169
90902	10 848	0	10 848	3 813	0	3 813	227	0	227	14 434	0	14 434
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 406 599	0	2 406 599	431 923	0	431 923	435 717	0	435 717	2 402 805	0	2 402 805
91419	193 161	0	193 161	387 867	0	387 867	581 028	0	581 028	0	0	0
91604	150	0	150	1 147	0	1 147	1 058	0	1 058	239	0	239
91803	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
99998	1 159 980	0	1 159 980	597 412	0	597 412	455 522	0	455 522	1 301 870	0	1 301 870
Итого по активу (баланс)	4 031 974	0	4 031 974	1 422 177	0	1 422 177	1 560 153	0	1 560 153	3 893 998	0	3 893 998
Пассив
91003	0	0	0	5 816	0	5 816	5 816	0	5 816	0	0	0
91312	1 083 203	0	1 083 203	27 518	0	27 518	180 650	0	180 650	1 236 335	0	1 236 335
91315	21 358	0	21 358	158	0	158	13 891	0	13 891	35 091	0	35 091
91317	48 956	0	48 956	421 511	0	421 511	397 055	0	397 055	24 500	0	24 500
91507	6 463	0	6 463	519	0	519	0	0	0	5 944	0	5 944
99999	2 871 994	0	2 871 994	1 104 607	0	1 104 607	824 741	0	824 741	2 592 128	0	2 592 128
Итого по пассиву (баланс)	4 031 974	0	4 031 974	1 560 129	0	1 560 129	1 422 153	0	1 422 153	3 893 998	0	3 893 998
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	200 098	0	200 098	200 098	0	200 098	0	0	0
99996	0	0	0	194 434	0	194 434	194 434	0	194 434	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	394 532	0	394 532	394 532	0	394 532	0	0	0
Пассив
97101	0	0	0	194 434	0	194 434	194 434	0	194 434	0	0	0
99997	0	0	0	200 098	0	200 098	200 098	0	200 098	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	394 532	0	394 532	394 532	0	394 532	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	585 000,0000	0	0	585 000,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5,0000	0	0	585 000,0000	0	0	585 002,0000	0	0	3,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	585 000,0000	0	0	585 000,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	5,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5,0000	0	0	585 002,0000	0	0	585 000,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?