Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.
Наименование кредитной организации
"Соверен Банк" (Акционерное общество)
Регистрационный номер
3206
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 827 | 0 | 827 | 11 | 0 | 11 | 190 | 0 | 190 | 648 | 0 | 648 |
30102 | 8 896 | 0 | 8 896 | 28 441 | 0 | 28 441 | 26 052 | 0 | 26 052 | 11 285 | 0 | 11 285 |
30110 | 80 310 | 0 | 80 310 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 98 | 80 212 | 0 | 80 212 |
30202 | 660 | 0 | 660 | 774 | 0 | 774 | 0 | 0 | 0 | 1 434 | 0 | 1 434 |
30233 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
30602 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
45205 | 183 220 | 0 | 183 220 | 20 000 | 0 | 20 000 | 15 220 | 0 | 15 220 | 188 000 | 0 | 188 000 |
47423 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
47427 | 0 | 0 | 0 | 2 836 | 0 | 2 836 | 2 836 | 0 | 2 836 | 0 | 0 | 0 |
60302 | 198 | 0 | 198 | 19 | 0 | 19 | 16 | 0 | 16 | 201 | 0 | 201 |
60306 | 2 | 0 | 2 | 182 | 0 | 182 | 182 | 0 | 182 | 2 | 0 | 2 |
60310 | 12 | 0 | 12 | 10 | 0 | 10 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 1 585 | 0 | 1 585 | 221 | 0 | 221 | 330 | 0 | 330 | 1 476 | 0 | 1 476 |
60323 | 163 | 0 | 163 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 164 |
61008 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 |
61009 | 44 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 44 |
61403 | 132 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 117 | 0 | 117 |
70606 | 102 825 | 0 | 102 825 | 25 849 | 0 | 25 849 | 0 | 0 | 0 | 128 674 | 0 | 128 674 |
70611 | 211 | 0 | 211 | 106 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 317 | 0 | 317 |
Итого по активу (баланс) | 379 122 | 0 | 379 122 | 78 450 | 0 | 78 450 | 44 961 | 0 | 44 961 | 412 611 | 0 | 412 611 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 102 907 | 0 | 102 907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 907 | 0 | 102 907 |
10601 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
10701 | 3 008 | 0 | 3 008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 008 | 0 | 3 008 |
10801 | 44 263 | 0 | 44 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 263 | 0 | 44 263 |
40701 | 114 | 0 | 114 | 55 | 0 | 55 | 127 | 0 | 127 | 186 | 0 | 186 |
40702 | 3 307 | 0 | 3 307 | 34 127 | 0 | 34 127 | 38 783 | 0 | 38 783 | 7 963 | 0 | 7 963 |
40703 | 186 | 0 | 186 | 107 | 0 | 107 | 133 | 0 | 133 | 212 | 0 | 212 |
40802 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 |
40817 | 96 | 0 | 96 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 73 |
42107 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 |
42301 | 68 | 0 | 68 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 54 |
45215 | 11 561 | 0 | 11 561 | 761 | 0 | 761 | 24 160 | 0 | 24 160 | 34 960 | 0 | 34 960 |
47411 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
47416 | 27 | 0 | 27 | 794 | 0 | 794 | 767 | 0 | 767 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 16 | 0 | 16 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 16 |
47425 | 3 | 0 | 3 | 511 | 0 | 511 | 510 | 0 | 510 | 2 | 0 | 2 |
47426 | 254 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 123 | 377 | 0 | 377 |
52304 | 53 900 | 0 | 53 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 900 | 0 | 53 900 |
60301 | 115 | 0 | 115 | 235 | 0 | 235 | 330 | 0 | 330 | 210 | 0 | 210 |
60305 | 22 | 0 | 22 | 266 | 0 | 266 | 539 | 0 | 539 | 295 | 0 | 295 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 112 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 112 |
60311 | 116 | 0 | 116 | 31 | 0 | 31 | 19 | 0 | 19 | 104 | 0 | 104 |
70601 | 129 023 | 0 | 129 023 | 0 | 0 | 0 | 4 922 | 0 | 4 922 | 133 945 | 0 | 133 945 |
Итого по пассиву (баланс) | 379 122 | 0 | 379 122 | 36 927 | 0 | 36 927 | 70 416 | 0 | 70 416 | 412 611 | 0 | 412 611 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90803 | 5 500 | 0 | 5 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 500 | 0 | 5 500 |
90901 | 15 126 | 0 | 15 126 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 15 626 | 0 | 15 626 |
90902 | 37 348 | 0 | 37 348 | 279 | 0 | 279 | 8 | 0 | 8 | 37 619 | 0 | 37 619 |
91207 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91414 | 24 326 | 0 | 24 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 326 | 0 | 24 326 |
91604 | 0 | 0 | 0 | 679 | 0 | 679 | 679 | 0 | 679 | 0 | 0 | 0 |
91704 | 92 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 92 |
91802 | 490 | 0 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 | 0 | 490 |
91803 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 |
99998 | 18 189 | 0 | 18 189 | 36 822 | 0 | 36 822 | 0 | 0 | 0 | 55 011 | 0 | 55 011 |
Итого по активу (баланс) | 101 112 | 0 | 101 112 | 38 280 | 0 | 38 280 | 687 | 0 | 687 | 138 705 | 0 | 138 705 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 774 | 0 | 774 | 774 | 0 | 774 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 16 411 | 0 | 16 411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 411 | 0 | 16 411 |
91318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 822 | 0 | 36 822 | 36 822 | 0 | 36 822 |
91507 | 1 213 | 0 | 1 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 213 | 0 | 1 213 |
91508 | 565 | 0 | 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565 | 0 | 565 |
99999 | 82 923 | 0 | 82 923 | 1 461 | 0 | 1 461 | 2 232 | 0 | 2 232 | 83 694 | 0 | 83 694 |
Итого по пассиву (баланс) | 101 112 | 0 | 101 112 | 2 235 | 0 | 2 235 | 39 828 | 0 | 39 828 | 138 705 | 0 | 138 705 |
Страница была полезной?