Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Банк развития производства нефтегазодобывающего оборудования, конверсии, судостроения и строительства (акционерное общество)

Регистрационный номер

3202

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
10610	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
20202	59 341	48 998	108 339	113 204	33 239	146 443	89 963	40 317	130 280	82 582	41 920	124 502
20208	18 075	0	18 075	52 732	0	52 732	48 077	0	48 077	22 730	0	22 730
20302	0	83	83	0	7	7	0	5	5	0	85	85
30102	27 330	0	27 330	3 994 592	0	3 994 592	3 993 329	0	3 993 329	28 593	0	28 593
30110	12 816	131 243	144 059	27 686	240 073	267 759	29 842	209 854	239 696	10 660	161 462	172 122
30202	13 705	0	13 705	0	0	0	93	0	93	13 612	0	13 612
30204	2 633	0	2 633	828	0	828	0	0	0	3 461	0	3 461
30221	4 500	0	4 500	30 078	32 048	62 126	34 578	32 048	66 626	0	0	0
30233	339	42	381	56 929	413	57 342	56 573	413	56 986	695	42	737
30602	7	0	7	29 807	0	29 807	29 798	0	29 798	16	0	16
31903	482 000	0	482 000	1 748 000	0	1 748 000	1 794 000	0	1 794 000	436 000	0	436 000
32002	70 000	0	70 000	1 130 000	0	1 130 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
32003	0	0	0	495 000	0	495 000	410 000	0	410 000	85 000	0	85 000
32201	4 880	0	4 880	0	0	0	0	0	0	4 880	0	4 880
45201	1 007	0	1 007	1 001	0	1 001	1 214	0	1 214	794	0	794
45203	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
45205	6 950	0	6 950	51	0	51	51	0	51	6 950	0	6 950
45206	117 339	0	117 339	3 140	0	3 140	0	0	0	120 479	0	120 479
45207	168 224	0	168 224	81 395	0	81 395	50 193	0	50 193	199 426	0	199 426
45208	890 638	0	890 638	56 439	0	56 439	89 042	0	89 042	858 035	0	858 035
45401	0	0	0	151	0	151	0	0	0	151	0	151
45406	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
45408	11 258	0	11 258	0	0	0	183	0	183	11 075	0	11 075
45504	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
45505	15 195	0	15 195	2 500	0	2 500	1 047	0	1 047	16 648	0	16 648
45506	89 822	0	89 822	10 500	0	10 500	16 664	0	16 664	83 658	0	83 658
45507	829 196	0	829 196	32 149	0	32 149	29 827	0	29 827	831 518	0	831 518
45509	30 983	6 145	37 128	8 963	1 891	10 854	9 660	886	10 546	30 286	7 150	37 436
45708	2 342	3 029	5 371	745	230	975	1 079	2 715	3 794	2 008	544	2 552
45812	400 468	0	400 468	38 001	0	38 001	2 118	0	2 118	436 351	0	436 351
45814	18 805	0	18 805	1	0	1	1	0	1	18 805	0	18 805
45815	18 553	3	18 556	4 642	0	4 642	3 708	3	3 711	19 487	0	19 487
45817	203	280	483	67	2 617	2 684	44	32	76	226	2 865	3 091
45912	2 798	0	2 798	0	0	0	0	0	0	2 798	0	2 798
45914	6 684	0	6 684	0	0	0	0	0	0	6 684	0	6 684
45915	1 494	1	1 495	1 289	0	1 289	979	1	980	1 804	0	1 804
45917	43	19	62	0	1	1	0	1	1	43	19	62
47408	0	0	0	5 568	11 235	16 803	5 568	11 235	16 803	0	0	0
47415	50 110	0	50 110	0	0	0	6	0	6	50 104	0	50 104
47423	2 586	0	2 586	1 728	3	1 731	80	3	83	4 234	0	4 234
47427	2 177	38	2 215	22 545	76	22 621	21 797	71	21 868	2 925	43	2 968
50205	5 478	0	5 478	42	0	42	0	0	0	5 520	0	5 520
50214	60 167	0	60 167	20 383	0	20 383	19 981	0	19 981	60 569	0	60 569
50221	162	0	162	5	0	5	8	0	8	159	0	159
60302	0	0	0	58	0	58	0	0	0	58	0	58
60308	76	0	76	156	0	156	162	0	162	70	0	70
60310	6 384	0	6 384	315	0	315	316	0	316	6 383	0	6 383
60312	2 354	0	2 354	778	0	778	898	0	898	2 234	0	2 234
60323	824	0	824	386	0	386	386	0	386	824	0	824
60336	285	0	285	38	0	38	38	0	38	285	0	285
60401	46 003	0	46 003	0	0	0	0	0	0	46 003	0	46 003
60901	1 637	0	1 637	0	0	0	0	0	0	1 637	0	1 637
61002	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61008	6	0	6	292	0	292	291	0	291	7	0	7
61009	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61209	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
61210	0	0	0	19 987	0	19 987	19 987	0	19 987	0	0	0
61403	1 097	0	1 097	12	0	12	122	0	122	987	0	987
61901	4 673	0	4 673	0	0	0	0	0	0	4 673	0	4 673
61903	64 259	0	64 259	0	0	0	0	0	0	64 259	0	64 259
62001	23 503	0	23 503	0	0	0	64	0	64	23 439	0	23 439
70606	188 770	0	188 770	255 795	0	255 795	10	0	10	444 555	0	444 555
70608	21 659	0	21 659	16 874	0	16 874	0	0	0	38 533	0	38 533
70609	7	0	7	5	0	5	0	0	0	12	0	12
70611	50	0	50	61	0	61	0	0	0	111	0	111
Итого по активу (баланс)	3 791 829	189 881	3 981 710	8 265 161	321 833	8 586 994	7 962 118	297 584	8 259 702	4 094 872	214 130	4 309 002
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10601	2 731	0	2 731	0	0	0	0	0	0	2 731	0	2 731
10602	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
10603	162	0	162	8	0	8	5	0	5	159	0	159
10701	11 564	0	11 564	0	0	0	0	0	0	11 564	0	11 564
10801	1 429 609	0	1 429 609	0	0	0	0	0	0	1 429 609	0	1 429 609
30126	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
30226	75	0	75	58	0	58	59	0	59	76	0	76
30232	0	4	4	24 467	7 508	31 975	24 467	7 513	31 980	0	9	9
32015	200	0	200	11 950	0	11 950	12 600	0	12 600	850	0	850
407	137 657	79 845	217 502	625 313	32 688	658 001	620 840	47 945	668 785	133 184	95 102	228 286
408.1	36 067	78	36 145	123 907	3	123 910	121 240	5	121 245	33 400	80	33 480
40817	41 102	1 470	42 572	129 919	13 763	143 682	129 577	23 571	153 148	40 760	11 278	52 038
40820	212	26	238	2 050	11	2 061	1 838	11	1 849	0	26	26
40821	188	0	188	2 562	0	2 562	2 545	0	2 545	171	0	171
40901	0	0	0	0	0	0	1 190	0	1 190	1 190	0	1 190
40905	0	0	0	613	0	613	613	0	613	0	0	0
40909	0	12	12	7	510	517	7	510	517	0	12	12
40910	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40911	0	0	0	341	0	341	341	0	341	0	0	0
40912	0	0	0	5	71	76	5	71	76	0	0	0
42005	3 905	0	3 905	0	0	0	0	0	0	3 905	0	3 905
42106	5 300	0	5 300	0	0	0	0	0	0	5 300	0	5 300
42301	0	0	0	540	0	540	540	0	540	0	0	0
42305	69 071	20 585	89 656	2 406	850	3 256	8 920	1 464	10 384	75 585	21 199	96 784
42307	398 798	0	398 798	20 099	0	20 099	24 029	0	24 029	402 728	0	402 728
42309	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
45215	441 449	0	441 449	82 253	0	82 253	69 501	0	69 501	428 697	0	428 697
45415	25	0	25	1	0	1	0	0	0	24	0	24
45515	211 670	0	211 670	57 128	0	57 128	28 015	0	28 015	182 557	0	182 557
45715	4 875	0	4 875	3 158	0	3 158	471	0	471	2 188	0	2 188
45818	435 583	0	435 583	5 249	0	5 249	30 155	0	30 155	460 489	0	460 489
45918	9 969	0	9 969	284	0	284	287	0	287	9 972	0	9 972
47405	0	0	0	4 998	14 977	19 975	4 998	14 977	19 975	0	0	0
47407	0	0	0	4 176	12 615	16 791	4 176	12 615	16 791	0	0	0
47411	0	0	0	4 495	28	4 523	4 495	28	4 523	0	0	0
47416	91	0	91	896	0	896	854	0	854	49	0	49
47422	346	0	346	10 646	0	10 646	10 604	0	10 604	304	0	304
47425	65 285	0	65 285	101 246	0	101 246	103 642	0	103 642	67 681	0	67 681
47426	64	0	64	102	0	102	118	0	118	80	0	80
50220	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
60301	4 907	0	4 907	5 207	0	5 207	1 054	0	1 054	754	0	754
60305	11 882	0	11 882	4 059	0	4 059	5 221	0	5 221	13 044	0	13 044
60309	281	0	281	151	0	151	25	0	25	155	0	155
60311	68	0	68	2 587	0	2 587	2 573	0	2 573	54	0	54
60322	14	0	14	10	0	10	10	0	10	14	0	14
60324	1 788	0	1 788	386	0	386	386	0	386	1 788	0	1 788
60335	4 132	0	4 132	1 253	0	1 253	1 567	0	1 567	4 446	0	4 446
60414	29 409	0	29 409	189	0	189	239	0	239	29 459	0	29 459
60903	582	0	582	0	0	0	23	0	23	605	0	605
61304	0	0	0	80	0	80	10 717	0	10 717	10 637	0	10 637
61701	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
61909	6 553	0	6 553	39	0	39	124	0	124	6 638	0	6 638
61912	46 784	0	46 784	64	0	64	0	0	0	46 720	0	46 720
62002	11 732	0	11 732	13	0	13	0	0	0	11 719	0	11 719
70601	173 986	0	173 986	133	0	133	287 357	0	287 357	461 210	0	461 210
70603	19 876	0	19 876	0	0	0	19 217	0	19 217	39 093	0	39 093
70604	6	0	6	0	0	0	7	0	7	13	0	13
70801	16 419	0	16 419	0	0	0	0	0	0	16 419	0	16 419
Итого по пассиву (баланс)	3 879 690	102 020	3 981 710	1 233 050	83 024	1 316 074	1 534 656	108 710	1 643 366	4 181 296	127 706	4 309 002
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	11 810	0	11 810	97	0	97	32	0	32	11 875	0	11 875
90902	1 709 829	0	1 709 829	14 150	0	14 150	3 066	0	3 066	1 720 913	0	1 720 913
90907	0	0	0	1 190	0	1 190	0	0	0	1 190	0	1 190
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91414	3 416 781	623	3 417 404	22 707	43	22 750	112 097	25	112 122	3 327 391	641	3 328 032
91502	22 291	0	22 291	0	0	0	0	0	0	22 291	0	22 291
91604	163 797	91	163 888	11 519	116	11 635	8 165	71	8 236	167 151	136	167 287
91704	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
91802	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
91803	4 819	0	4 819	0	0	0	0	0	0	4 819	0	4 819
99998	5 122 200	0	5 122 200	460 555	0	460 555	130 769	0	130 769	5 451 986	0	5 451 986
Итого по активу (баланс)	10 451 997	714	10 452 711	510 218	159	510 377	254 129	96	254 225	10 708 086	777	10 708 863
Пассив
91004	0	0	0	735	0	735	735	0	735	0	0	0
91312	4 806 104	0	4 806 104	23 032	0	23 032	28 132	0	28 132	4 811 204	0	4 811 204
91315	0	0	0	0	0	0	304 251	0	304 251	304 251	0	304 251
91316	104 798	0	104 798	79 810	0	79 810	96 550	0	96 550	121 538	0	121 538
91317	95 687	18 211	113 898	24 208	2 984	27 192	29 018	1 869	30 887	100 497	17 096	117 593
91507	97 400	0	97 400	0	0	0	0	0	0	97 400	0	97 400
99999	5 330 511	0	5 330 511	120 111	0	120 111	46 477	0	46 477	5 256 877	0	5 256 877
Итого по пассиву (баланс)	10 434 500	18 211	10 452 711	247 896	2 984	250 880	505 163	1 869	507 032	10 691 767	17 096	10 708 863

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?