Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Банк развития производства нефтегазодобывающего оборудования, конверсии, судостроения и строительства (акционерное общество)

Регистрационный номер

3202

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
20202	80 052	44 277	124 329	154 768	70 308	225 076	199 922	61 736	261 658	34 898	52 849	87 747
20208	32 659	0	32 659	54 238	0	54 238	48 746	0	48 746	38 151	0	38 151
20209	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
20302	0	80	80	0	8	8	0	5	5	0	83	83
30102	16 144	0	16 144	4 854 085	0	4 854 085	4 835 482	0	4 835 482	34 747	0	34 747
30110	11 923	55 633	67 556	72 499	129 574	202 073	73 299	131 433	204 732	11 123	53 774	64 897
30202	9 003	0	9 003	864	0	864	0	0	0	9 867	0	9 867
30204	6 831	0	6 831	0	0	0	18	0	18	6 813	0	6 813
30221	0	0	0	79 761	54 282	134 043	79 418	54 282	133 700	343	0	343
30233	2 933	0	2 933	65 206	688	65 894	64 802	688	65 490	3 337	0	3 337
30602	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
31903	38 500	0	38 500	253 240	0	253 240	230 940	0	230 940	60 800	0	60 800
32002	237 000	0	237 000	2 594 000	0	2 594 000	2 831 000	0	2 831 000	0	0	0
32003	35 000	0	35 000	1 295 000	0	1 295 000	1 070 000	0	1 070 000	260 000	0	260 000
32004	180 000	0	180 000	330 000	0	330 000	320 000	0	320 000	190 000	0	190 000
32201	2 426	0	2 426	0	0	0	0	0	0	2 426	0	2 426
45201	2 202	0	2 202	2 776	0	2 776	2 576	0	2 576	2 402	0	2 402
45203	686	0	686	0	0	0	686	0	686	0	0	0
45204	20 000	0	20 000	30 944	0	30 944	38 061	0	38 061	12 883	0	12 883
45205	8 366	0	8 366	0	0	0	7 365	0	7 365	1 001	0	1 001
45206	36 597	0	36 597	16 350	0	16 350	16 015	0	16 015	36 932	0	36 932
45207	164 949	0	164 949	1 400	0	1 400	4 224	0	4 224	162 125	0	162 125
45208	878 052	0	878 052	14 884	0	14 884	14 418	0	14 418	878 518	0	878 518
45404	515	0	515	900	0	900	260	0	260	1 155	0	1 155
45406	1 346	0	1 346	254	0	254	0	0	0	1 600	0	1 600
45408	16 639	0	16 639	3	0	3	4 242	0	4 242	12 400	0	12 400
45503	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45504	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45505	50 300	0	50 300	5 399	0	5 399	0	0	0	55 699	0	55 699
45506	53 323	0	53 323	38 450	0	38 450	13 968	0	13 968	77 805	0	77 805
45507	831 279	0	831 279	42 964	0	42 964	17 497	0	17 497	856 746	0	856 746
45509	27 729	2 844	30 573	10 848	2 362	13 210	8 132	1 847	9 979	30 445	3 359	33 804
45708	1 803	3 480	5 283	4 768	443	5 211	5 131	291	5 422	1 440	3 632	5 072
45812	388 060	0	388 060	499	0	499	499	0	499	388 060	0	388 060
45814	18 575	0	18 575	1	0	1	1	0	1	18 575	0	18 575
45815	31 005	0	31 005	1 416	10	1 426	8 720	0	8 720	23 701	10	23 711
45817	84	293	377	0	160	160	84	258	342	0	195	195
45912	1 119	0	1 119	24	0	24	24	0	24	1 119	0	1 119
45914	6 678	0	6 678	120	0	120	120	0	120	6 678	0	6 678
45915	1 410	0	1 410	601	2	603	716	0	716	1 295	2	1 297
45917	16	61	77	0	33	33	16	62	78	0	32	32
47408	0	0	0	2 269	57 301	59 570	2 269	57 301	59 570	0	0	0
47415	50 066	0	50 066	0	0	0	0	0	0	50 066	0	50 066
47423	2 613	0	2 613	94	9	103	118	9	127	2 589	0	2 589
47427	4 611	61	4 672	23 338	45	23 383	23 671	80	23 751	4 278	26	4 304
50205	5 411	0	5 411	40	0	40	0	0	0	5 451	0	5 451
50221	88	0	88	10	0	10	0	0	0	98	0	98
60302	0	0	0	2 008	0	2 008	105	0	105	1 903	0	1 903
60306	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
60308	62	0	62	185	0	185	205	0	205	42	0	42
60310	6 379	0	6 379	330	0	330	330	0	330	6 379	0	6 379
60312	2 141	0	2 141	1 362	0	1 362	1 565	0	1 565	1 938	0	1 938
60323	827	0	827	0	0	0	0	0	0	827	0	827
60336	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60401	47 553	0	47 553	0	0	0	0	0	0	47 553	0	47 553
60901	1 637	0	1 637	0	0	0	0	0	0	1 637	0	1 637
61002	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61008	9	0	9	401	0	401	400	0	400	10	0	10
61009	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
61209	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61403	759	0	759	11	0	11	112	0	112	658	0	658
61901	4 673	0	4 673	0	0	0	0	0	0	4 673	0	4 673
61903	64 259	0	64 259	0	0	0	0	0	0	64 259	0	64 259
62001	23 503	0	23 503	0	0	0	0	0	0	23 503	0	23 503
70606	977 995	0	977 995	377 966	0	377 966	10	0	10	1 355 951	0	1 355 951
70608	87 103	0	87 103	15 449	0	15 449	0	0	0	102 552	0	102 552
70609	30	0	30	5	0	5	0	0	0	35	0	35
70611	3 499	0	3 499	497	0	497	0	0	0	3 996	0	3 996
70802	116 472	0	116 472	0	0	0	116 472	0	116 472	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 600 915	106 729	4 707 644	10 390 386	315 225	10 705 611	10 089 796	307 992	10 397 788	4 901 505	113 962	5 015 467
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10601	2 731	0	2 731	0	0	0	0	0	0	2 731	0	2 731
10602	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
10603	88	0	88	0	0	0	10	0	10	98	0	98
10701	11 564	0	11 564	0	0	0	0	0	0	11 564	0	11 564
10801	1 546 081	0	1 546 081	116 472	0	116 472	0	0	0	1 429 609	0	1 429 609
30126	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
30226	34	0	34	1	0	1	2	0	2	35	0	35
30232	230	0	230	25 438	7 660	33 098	25 788	7 664	33 452	580	4	584
32015	1 440	0	1 440	75 530	0	75 530	75 590	0	75 590	1 500	0	1 500
407	108 175	17 703	125 878	722 757	9 726	732 483	721 336	6 752	728 088	106 754	14 729	121 483
408.1	27 933	0	27 933	121 156	0	121 156	127 072	0	127 072	33 849	0	33 849
408.2	34 412	7 754	42 166	169 218	16 614	185 832	166 529	14 610	181 139	31 723	5 750	37 473
40901	0	0	0	17 601	0	17 601	19 601	0	19 601	2 000	0	2 000
40905	0	0	0	866	0	866	866	0	866	0	0	0
40909	0	11	11	55	92	147	55	93	148	0	12	12
40910	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
40911	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
40912	0	0	0	15	205	220	15	205	220	0	0	0
42006	3 683	0	3 683	0	0	0	0	0	0	3 683	0	3 683
42106	5 300	0	5 300	0	0	0	0	0	0	5 300	0	5 300
42301	431	0	431	1 595	0	1 595	2 516	0	2 516	1 352	0	1 352
42304	1 604	0	1 604	849	0	849	1 697	0	1 697	2 452	0	2 452
42305	69 661	133 135	202 796	11 245	121 828	133 073	11 230	9 968	21 198	69 646	21 275	90 921
42307	281 674	0	281 674	295	0	295	123 431	0	123 431	404 810	0	404 810
42309	2 201	0	2 201	0	0	0	19	0	19	2 220	0	2 220
45215	372 230	0	372 230	52 193	0	52 193	23 110	0	23 110	343 147	0	343 147
45415	156	0	156	64	0	64	47	0	47	139	0	139
45515	153 042	0	153 042	63 177	0	63 177	111 317	0	111 317	201 182	0	201 182
45715	3 128	0	3 128	2 476	0	2 476	3 879	0	3 879	4 531	0	4 531
45818	429 669	0	429 669	5 081	0	5 081	4 710	0	4 710	429 298	0	429 298
45918	8 654	0	8 654	215	0	215	108	0	108	8 547	0	8 547
47405	0	0	0	7 075	7 149	14 224	7 075	7 149	14 224	0	0	0
47407	0	0	0	57 292	2 269	59 561	57 292	2 269	59 561	0	0	0
47411	70	0	70	3 609	170	3 779	3 547	170	3 717	8	0	8
47416	27	0	27	1 022	0	1 022	1 443	0	1 443	448	0	448
47422	235	0	235	165	0	165	213	0	213	283	0	283
47425	52 480	0	52 480	118 729	0	118 729	144 618	0	144 618	78 369	0	78 369
47426	130	0	130	37	0	37	55	0	55	148	0	148
60301	454	0	454	1 120	0	1 120	1 283	0	1 283	617	0	617
60305	13 907	0	13 907	4 357	0	4 357	4 769	0	4 769	14 319	0	14 319
60309	222	0	222	114	0	114	46	0	46	154	0	154
60311	78	0	78	2 230	0	2 230	2 228	0	2 228	76	0	76
60322	14	0	14	0	0	0	16	0	16	30	0	30
60324	1 797	0	1 797	3	0	3	21	0	21	1 815	0	1 815
60335	4 689	0	4 689	1 359	0	1 359	1 391	0	1 391	4 721	0	4 721
60414	28 284	0	28 284	0	0	0	293	0	293	28 577	0	28 577
60903	348	0	348	0	0	0	27	0	27	375	0	375
61304	155	0	155	28	0	28	69	0	69	196	0	196
61701	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
61909	5 348	0	5 348	0	0	0	134	0	134	5 482	0	5 482
61912	41 428	0	41 428	86	0	86	0	0	0	41 342	0	41 342
62002	8 210	0	8 210	0	0	0	0	0	0	8 210	0	8 210
70601	996 135	0	996 135	10	0	10	352 469	0	352 469	1 348 594	0	1 348 594
70603	85 664	0	85 664	0	0	0	12 266	0	12 266	97 930	0	97 930
70604	31	0	31	0	0	0	8	0	8	39	0	39
Итого по пассиву (баланс)	4 549 041	158 603	4 707 644	1 583 711	165 713	1 749 424	2 008 367	48 880	2 057 247	4 973 697	41 770	5 015 467
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	12 121	0	12 121	311	0	311	288	0	288	12 144	0	12 144
90902	405 062	0	405 062	4 920	0	4 920	7 456	0	7 456	402 526	0	402 526
90907	0	0	0	19 601	0	19 601	17 601	0	17 601	2 000	0	2 000
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
91414	2 861 443	633	2 862 076	468 228	52	468 280	55 424	24	55 448	3 274 247	661	3 274 908
91502	22 291	0	22 291	0	0	0	0	0	0	22 291	0	22 291
91604	151 834	12	151 846	7 049	42	7 091	7 722	12	7 734	151 161	42	151 203
91704	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
91802	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
91803	4 752	0	4 752	0	0	0	0	0	0	4 752	0	4 752
99998	4 881 474	0	4 881 474	408 369	0	408 369	223 717	0	223 717	5 066 126	0	5 066 126
Итого по активу (баланс)	8 339 448	645	8 340 093	908 478	94	908 572	312 208	36	312 244	8 935 718	703	8 936 421
Пассив
91003	0	0	0	846	0	846	846	0	846	0	0	0
91312	4 569 895	0	4 569 895	114 967	0	114 967	192 622	0	192 622	4 647 550	0	4 647 550
91315	3 136	0	3 136	0	0	0	1 382	0	1 382	4 518	0	4 518
91316	5 706	0	5 706	23 000	0	23 000	121 500	0	121 500	104 206	0	104 206
91317	184 677	20 565	205 242	82 203	2 701	84 904	88 036	3 966	92 002	190 510	21 830	212 340
91507	97 495	0	97 495	0	0	0	17	0	17	97 512	0	97 512
99999	3 458 619	0	3 458 619	88 077	0	88 077	499 753	0	499 753	3 870 295	0	3 870 295
Итого по пассиву (баланс)	8 319 528	20 565	8 340 093	309 093	2 701	311 794	904 156	3 966	908 122	8 914 591	21 830	8 936 421

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?