Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Первый Капитал" (Закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3201

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	13 336	0	13 336	438	0	438	2 020	0	2 020	11 754	0	11 754
20202	24 107	9 542	33 649	280 962	8 014	288 976	293 199	3 106	296 305	11 870	14 450	26 320
20209	0	0	0	243 734	0	243 734	243 734	0	243 734	0	0	0
30102	10 060	0	10 060	2 082 868	0	2 082 868	2 066 547	0	2 066 547	26 381	0	26 381
30110	11	51 075	51 086	218	142 136	142 354	1	136 036	136 037	228	57 175	57 403
30114	0	19 092	19 092	0	2 073	2 073	0	3 938	3 938	0	17 227	17 227
30202	4 420	0	4 420	0	0	0	919	0	919	3 501	0	3 501
30204	1 570	0	1 570	0	0	0	27	0	27	1 543	0	1 543
30602	3 562	0	3 562	5 304	0	5 304	7 207	0	7 207	1 659	0	1 659
32002	80 000	0	80 000	993 000	0	993 000	1 073 000	0	1 073 000	0	0	0
32003	0	0	0	275 000	0	275 000	275 000	0	275 000	0	0	0
32004	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000
32401	30 046	0	30 046	0	0	0	0	0	0	30 046	0	30 046
45203	0	0	0	29 000	0	29 000	29 000	0	29 000	0	0	0
45205	6 000	0	6 000	8 000	0	8 000	0	0	0	14 000	0	14 000
45206	134 856	29 818	164 674	0	3 398	3 398	16 196	2 972	19 168	118 660	30 244	148 904
45207	26 059	0	26 059	0	0	0	1 659	0	1 659	24 400	0	24 400
45208	3 617	0	3 617	0	0	0	300	0	300	3 317	0	3 317
45505	785	0	785	185	0	185	212	0	212	758	0	758
45506	958	8	966	130	0	130	154	8	162	934	0	934
45507	26 517	0	26 517	1 200	0	1 200	282	0	282	27 435	0	27 435
45812	17 852	0	17 852	0	0	0	0	0	0	17 852	0	17 852
47408	0	0	0	3 204	55 306	58 510	3 204	55 306	58 510	0	0	0
47423	54	0	54	21 332	0	21 332	21 149	0	21 149	237	0	237
47427	2 700	343	3 043	3 042	380	3 422	3 011	364	3 375	2 731	359	3 090
50205	68 978	0	68 978	448	0	448	904	0	904	68 522	0	68 522
50308	31 462	0	31 462	453	0	453	0	0	0	31 915	0	31 915
50505	34 013	0	34 013	0	0	0	0	0	0	34 013	0	34 013
50706	27 189	0	27 189	0	0	0	0	0	0	27 189	0	27 189
50721	12	0	12	1	0	1	0	0	0	13	0	13
60302	6 636	0	6 636	13	0	13	13	0	13	6 636	0	6 636
60308	26	0	26	72	0	72	92	0	92	6	0	6
60310	4	0	4	236	0	236	236	0	236	4	0	4
60312	216	0	216	2 279	0	2 279	2 357	0	2 357	138	0	138
60323	59	0	59	4	0	4	4	0	4	59	0	59
60401	11 647	0	11 647	0	0	0	182	0	182	11 465	0	11 465
60901	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
61002	145	0	145	2	0	2	1	0	1	146	0	146
61008	9	0	9	154	0	154	160	0	160	3	0	3
61009	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61209	0	0	0	182	0	182	182	0	182	0	0	0
61403	446	0	446	161	0	161	201	0	201	406	0	406
70606	260 937	0	260 937	27 652	0	27 652	1	0	1	288 588	0	288 588
70608	240 312	0	240 312	23 274	0	23 274	0	0	0	263 586	0	263 586
70611	676	0	676	66	0	66	0	0	0	742	0	742
Пассив
10207	50 500	0	50 500	0	0	0	0	0	0	50 500	0	50 500
10601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10602	97 800	0	97 800	0	0	0	0	0	0	97 800	0	97 800
10603	12	0	12	0	0	0	1	0	1	13	0	13
10701	7 575	0	7 575	0	0	0	0	0	0	7 575	0	7 575
10801	112 966	0	112 966	0	0	0	0	0	0	112 966	0	112 966
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30601	2 227	0	2 227	5 154	0	5 154	3 065	0	3 065	138	0	138
32403	30 046	0	30 046	0	0	0	0	0	0	30 046	0	30 046
40502	13 004	0	13 004	11 790	0	11 790	10 274	0	10 274	11 488	0	11 488
40701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40702	97 739	12 456	110 195	1 108 507	199 081	1 307 588	1 094 855	195 913	1 290 768	84 087	9 288	93 375
40703	260	0	260	1	0	1	13	0	13	272	0	272
40802	2 985	0	2 985	6 533	0	6 533	5 641	0	5 641	2 093	0	2 093
40807	0	44 122	44 122	0	4 398	4 398	0	5 029	5 029	0	44 753	44 753
40817	393	266	659	24 730	4 333	29 063	24 938	4 337	29 275	601	270	871
40901	1 094	0	1 094	0	0	0	882	0	882	1 976	0	1 976
42301	1 743	181	1 924	31 816	15 216	47 032	31 991	15 208	47 199	1 918	173	2 091
42302	1 650	0	1 650	7 408	0	7 408	5 758	0	5 758	0	0	0
42303	1 662	5 133	6 795	959	3 753	4 712	1 076	15 789	16 865	1 779	17 169	18 948
42304	243	1 692	1 935	0	442	442	0	178	178	243	1 428	1 671
42305	2 710	1 151	3 861	2 859	114	2 973	5 551	4 768	10 319	5 402	5 805	11 207
42507	0	42 974	42 974	0	4 283	4 283	0	4 898	4 898	0	43 589	43 589
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	14 990	0	14 990	16 497	0	16 497	11 952	0	11 952	10 445	0	10 445
45515	258	0	258	43	0	43	55	0	55	270	0	270
45818	12 550	0	12 550	0	0	0	1 767	0	1 767	14 317	0	14 317
47407	0	0	0	55 775	2 556	58 331	55 775	2 556	58 331	0	0	0
47411	123	72	195	13	29	42	26	51	77	136	94	230
47416	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
47422	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
47425	4 798	0	4 798	4 927	0	4 927	3 032	0	3 032	2 903	0	2 903
47426	0	977	977	0	97	97	0	296	296	0	1 176	1 176
50220	8 655	0	8 655	337	0	337	375	0	375	8 693	0	8 693
50319	4 719	0	4 719	0	0	0	68	0	68	4 787	0	4 787
50507	30 745	0	30 745	0	0	0	3 268	0	3 268	34 013	0	34 013
50720	4 681	0	4 681	1 683	0	1 683	63	0	63	3 061	0	3 061
52301	53 000	0	53 000	10 000	0	10 000	15 500	0	15 500	58 500	0	58 500
52304	39 040	0	39 040	15 500	0	15 500	0	0	0	23 540	0	23 540
52501	3 944	0	3 944	666	0	666	696	0	696	3 974	0	3 974
60301	251	0	251	913	0	913	662	0	662	0	0	0
60305	4	0	4	1 986	0	1 986	1 985	0	1 985	3	0	3
60309	510	0	510	2	0	2	475	0	475	983	0	983
60311	221	0	221	1 069	0	1 069	1 067	0	1 067	219	0	219
60313	0	21	21	0	9	9	0	16	16	0	28	28
60324	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
60601	8 079	0	8 079	174	0	174	124	0	124	8 029	0	8 029
60903	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
70601	219 759	0	219 759	12	0	12	31 472	0	31 472	251 219	0	251 219
70603	239 120	0	239 120	0	0	0	23 256	0	23 256	262 376	0	262 376
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	77 013	0	77 013	0	0	0	0	0	0	77 013	0	77 013
90902	26 858	0	26 858	838	0	838	2 141	0	2 141	25 555	0	25 555
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	97 340	149	97 489	9 116	17	9 133	5 229	166	5 395	101 227	0	101 227
91417	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91603	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
91604	167	0	167	3	0	3	0	0	0	170	0	170
99998	161 666	0	161 666	37 267	0	37 267	32 451	0	32 451	166 482	0	166 482
Пассив
91312	136 715	0	136 715	19 291	0	19 291	14 519	0	14 519	131 943	0	131 943
91315	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
91316	15 130	0	15 130	8 130	0	8 130	8 000	0	8 000	15 000	0	15 000
91317	4 440	0	4 440	0	0	0	7 900	0	7 900	12 340	0	12 340
91507	83	298	381	0	30	30	6 814	34	6 848	6 897	302	7 199
99999	216 569	0	216 569	7 536	0	7 536	9 974	0	9 974	219 007	0	219 007
Г. Срочные сделки
Актив
93301	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
93302	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
93303	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
93304	0	0	0	403	0	403	403	0	403	0	0	0
93305	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
95002	0	0	0	345	0	345	345	0	345	0	0	0
Пассив
96302	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
96303	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
96304	0	0	0	193	0	193	193	0	193	0	0	0
97102	0	0	0	634	0	634	634	0	634	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	380 795 575,0000	0	0	828 000,0000	0	0	40 404 000,0000	0	0	341 219 575,0000
Пассив
98040	0	0	100 684 976,0000	0	0	40 404 000,0000	0	0	828 000,0000	0	0	61 108 976,0000
98050	0	0	280 066 864,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	280 066 864,0000
98070	0	0	43 735,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	43 735,0000

Страница была полезной?