Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Первый Капитал" (Закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3201

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	15 109	0	15 109	378	0	378	2 151	0	2 151	13 336	0	13 336
20202	9 805	9 008	18 813	232 411	1 156	233 567	218 109	622	218 731	24 107	9 542	33 649
20209	0	0	0	196 759	0	196 759	196 759	0	196 759	0	0	0
30102	19 194	0	19 194	2 163 862	0	2 163 862	2 172 996	0	2 172 996	10 060	0	10 060
30110	95	48 327	48 422	7 566	74 819	82 385	7 650	72 071	79 721	11	51 075	51 086
30114	0	15 686	15 686	0	3 823	3 823	0	417	417	0	19 092	19 092
30202	4 793	0	4 793	0	0	0	373	0	373	4 420	0	4 420
30204	1 653	0	1 653	0	0	0	83	0	83	1 570	0	1 570
30602	1 808	0	1 808	8 341	0	8 341	6 587	0	6 587	3 562	0	3 562
32002	0	0	0	1 155 000	0	1 155 000	1 075 000	0	1 075 000	80 000	0	80 000
32003	70 000	0	70 000	405 000	0	405 000	475 000	0	475 000	0	0	0
32401	30 046	0	30 046	0	0	0	0	0	0	30 046	0	30 046
45205	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45206	121 961	29 049	151 010	14 000	1 611	15 611	1 105	842	1 947	134 856	29 818	164 674
45207	27 763	0	27 763	0	0	0	1 704	0	1 704	26 059	0	26 059
45208	3 916	0	3 916	0	0	0	299	0	299	3 617	0	3 617
45505	916	0	916	0	0	0	131	0	131	785	0	785
45506	1 075	12	1 087	0	1	1	117	5	122	958	8	966
45507	26 708	2 891	29 599	0	57	57	191	2 948	3 139	26 517	0	26 517
45812	17 852	0	17 852	0	0	0	0	0	0	17 852	0	17 852
47408	0	0	0	12 487	68 525	81 012	12 487	68 525	81 012	0	0	0
47423	105	0	105	14 095	0	14 095	14 146	0	14 146	54	0	54
47427	2 540	390	2 930	2 714	380	3 094	2 554	427	2 981	2 700	343	3 043
50205	68 790	0	68 790	435	0	435	247	0	247	68 978	0	68 978
50308	37 780	0	37 780	479	0	479	6 797	0	6 797	31 462	0	31 462
50505	27 343	0	27 343	6 670	0	6 670	0	0	0	34 013	0	34 013
50606	0	0	0	247	0	247	247	0	247	0	0	0
50706	27 189	0	27 189	0	0	0	0	0	0	27 189	0	27 189
50721	28	0	28	12	0	12	28	0	28	12	0	12
60302	6 645	0	6 645	8	0	8	17	0	17	6 636	0	6 636
60308	21	0	21	91	0	91	86	0	86	26	0	26
60310	4	0	4	231	0	231	231	0	231	4	0	4
60312	109	0	109	2 139	0	2 139	2 032	0	2 032	216	0	216
60323	59	0	59	5	0	5	5	0	5	59	0	59
60401	11 663	0	11 663	0	0	0	16	0	16	11 647	0	11 647
60901	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
61002	143	0	143	33	0	33	31	0	31	145	0	145
61008	2	0	2	126	0	126	119	0	119	9	0	9
61209	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61210	0	0	0	248	0	248	248	0	248	0	0	0
61403	415	0	415	178	0	178	147	0	147	446	0	446
70606	242 226	0	242 226	18 714	0	18 714	3	0	3	260 937	0	260 937
70608	231 659	0	231 659	8 653	0	8 653	0	0	0	240 312	0	240 312
70611	608	0	608	68	0	68	0	0	0	676	0	676
Пассив
10207	50 500	0	50 500	0	0	0	0	0	0	50 500	0	50 500
10601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10602	97 800	0	97 800	0	0	0	0	0	0	97 800	0	97 800
10603	28	0	28	28	0	28	12	0	12	12	0	12
10701	7 575	0	7 575	0	0	0	0	0	0	7 575	0	7 575
10801	112 966	0	112 966	0	0	0	0	0	0	112 966	0	112 966
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30601	816	0	816	6 040	0	6 040	7 451	0	7 451	2 227	0	2 227
32403	30 046	0	30 046	0	0	0	0	0	0	30 046	0	30 046
40502	9 023	0	9 023	4 942	0	4 942	8 923	0	8 923	13 004	0	13 004
40701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40702	82 007	8 870	90 877	809 772	74 994	884 766	825 504	78 580	904 084	97 739	12 456	110 195
40703	254	0	254	0	0	0	6	0	6	260	0	260
40802	2 213	0	2 213	6 477	0	6 477	7 249	0	7 249	2 985	0	2 985
40807	0	42 984	42 984	0	1 245	1 245	0	2 383	2 383	0	44 122	44 122
40817	509	259	768	5 435	7	5 442	5 319	14	5 333	393	266	659
40901	1 094	0	1 094	0	0	0	0	0	0	1 094	0	1 094
42301	1 711	234	1 945	5 797	1 624	7 421	5 829	1 571	7 400	1 743	181	1 924
42302	0	0	0	0	0	0	1 650	0	1 650	1 650	0	1 650
42303	1 589	4 888	6 477	496	766	1 262	569	1 011	1 580	1 662	5 133	6 795
42304	243	1 357	1 600	0	34	34	0	369	369	243	1 692	1 935
42305	2 141	1 174	3 315	946	76	1 022	1 515	53	1 568	2 710	1 151	3 861
42507	0	41 866	41 866	0	1 213	1 213	0	2 321	2 321	0	42 974	42 974
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	19 445	0	19 445	9 263	0	9 263	4 808	0	4 808	14 990	0	14 990
45515	916	0	916	658	0	658	0	0	0	258	0	258
45818	12 550	0	12 550	0	0	0	0	0	0	12 550	0	12 550
47407	0	0	0	75 224	5 735	80 959	75 224	5 735	80 959	0	0	0
47411	101	44	145	5	9	14	27	37	64	123	72	195
47416	0	0	0	1 534	0	1 534	1 534	0	1 534	0	0	0
47422	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
47425	2 602	0	2 602	3 281	0	3 281	5 477	0	5 477	4 798	0	4 798
47426	0	780	780	0	23	23	0	220	220	0	977	977
50220	10 603	0	10 603	2 053	0	2 053	105	0	105	8 655	0	8 655
50319	6 548	0	6 548	3 446	0	3 446	1 617	0	1 617	4 719	0	4 719
50407	70	0	70	111	0	111	41	0	41	0	0	0
50507	27 343	0	27 343	0	0	0	3 402	0	3 402	30 745	0	30 745
50720	4 506	0	4 506	99	0	99	274	0	274	4 681	0	4 681
52301	35 000	0	35 000	15 000	0	15 000	33 000	0	33 000	53 000	0	53 000
52304	23 540	0	23 540	0	0	0	15 500	0	15 500	39 040	0	39 040
52305	33 000	0	33 000	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0
52501	4 207	0	4 207	1 035	0	1 035	772	0	772	3 944	0	3 944
60301	503	0	503	904	0	904	652	0	652	251	0	251
60305	5	0	5	2 027	0	2 027	2 026	0	2 026	4	0	4
60309	255	0	255	0	0	0	255	0	255	510	0	510
60311	236	0	236	521	0	521	506	0	506	221	0	221
60313	0	30	30	0	216	216	0	207	207	0	21	21
60324	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
60601	7 969	0	7 969	17	0	17	127	0	127	8 079	0	8 079
60903	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
70601	198 475	0	198 475	8	0	8	21 292	0	21 292	219 759	0	219 759
70603	230 457	0	230 457	0	0	0	8 663	0	8 663	239 120	0	239 120
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
85101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	77 013	0	77 013	0	0	0	0	0	0	77 013	0	77 013
90902	26 635	0	26 635	224	0	224	1	0	1	26 858	0	26 858
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	97 340	3 341	100 681	0	72	72	0	3 264	3 264	97 340	149	97 489
91417	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91603	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
91604	164	0	164	3	0	3	0	0	0	167	0	167
99998	164 383	0	164 383	26 142	0	26 142	28 859	0	28 859	161 666	0	161 666
Пассив
91312	136 780	0	136 780	65	0	65	0	0	0	136 715	0	136 715
91315	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91316	130	0	130	10 000	0	10 000	25 000	0	25 000	15 130	0	15 130
91317	15 039	0	15 039	11 704	0	11 704	1 105	0	1 105	4 440	0	4 440
91507	7 144	290	7 434	7 082	8	7 090	21	16	37	83	298	381
99999	219 535	0	219 535	3 265	0	3 265	299	0	299	216 569	0	216 569
Г. Срочные сделки
Актив
93301	0	0	0	6 368	0	6 368	6 368	0	6 368	0	0	0
93302	0	0	0	6 368	0	6 368	6 368	0	6 368	0	0	0
93303	0	0	0	175	0	175	175	0	175	0	0	0
93304	0	0	0	210	0	210	210	0	210	0	0	0
95002	0	0	0	292	0	292	292	0	292	0	0	0
Пассив
96303	0	0	0	186	0	186	186	0	186	0	0	0
96304	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
96501	0	0	0	6 368	0	6 368	6 368	0	6 368	0	0	0
96502	0	0	0	6 368	0	6 368	6 368	0	6 368	0	0	0
97001	0	0	0	3 232	0	3 232	3 232	0	3 232	0	0	0
97102	0	0	0	384	0	384	384	0	384	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	384 476 575,0000	0	0	86 638 574,0000	0	0	90 319 574,0000	0	0	380 795 575,0000
Пассив
98040	0	0	104 365 976,0000	0	0	90 115 574,0000	0	0	86 434 574,0000	0	0	100 684 976,0000
98050	0	0	280 066 864,0000	0	0	204 000,0000	0	0	204 000,0000	0	0	280 066 864,0000
98070	0	0	43 735,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	43 735,0000

Страница была полезной?