Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Первый Капитал" (Закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3201

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	25 720	0	25 720	42	0	42	2 826	0	2 826	22 936	0	22 936
20202	26 611	9 785	36 396	286 676	2 553	289 229	302 442	3 394	305 836	10 845	8 944	19 789
20209	0	0	0	279 852	0	279 852	279 852	0	279 852	0	0	0
30102	8 223	0	8 223	3 440 429	0	3 440 429	3 443 717	0	3 443 717	4 935	0	4 935
30110	445	36 991	37 436	6 908	67 523	74 431	7 301	77 419	84 720	52	27 095	27 147
30114	0	16 776	16 776	0	595	595	0	1 194	1 194	0	16 177	16 177
30202	4 097	0	4 097	373	0	373	0	0	0	4 470	0	4 470
30204	1 274	0	1 274	344	0	344	0	0	0	1 618	0	1 618
30602	10 994	0	10 994	21 984	0	21 984	28 461	0	28 461	4 517	0	4 517
32002	85 000	0	85 000	2 142 000	0	2 142 000	2 102 000	0	2 102 000	125 000	0	125 000
32003	0	0	0	495 000	0	495 000	495 000	0	495 000	0	0	0
32203	0	0	0	420	0	420	420	0	420	0	0	0
32401	30 046	0	30 046	0	0	0	0	0	0	30 046	0	30 046
45204	0	0	0	1 950	0	1 950	1 950	0	1 950	0	0	0
45205	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
45206	112 000	18 942	130 942	20 460	30 639	51 099	6 490	19 489	25 979	125 970	30 092	156 062
45207	20 362	29 043	49 405	13 000	859	13 859	2 253	2 217	4 470	31 109	27 685	58 794
45208	4 551	0	4 551	0	0	0	300	0	300	4 251	0	4 251
45505	761	0	761	450	0	450	122	0	122	1 089	0	1 089
45506	1 059	21	1 080	300	1	301	101	6	107	1 258	16	1 274
45507	27 122	3 307	30 429	0	97	97	176	330	506	26 946	3 074	30 020
45812	17 852	0	17 852	0	0	0	0	0	0	17 852	0	17 852
45815	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
45915	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47408	0	0	0	27 646	61 897	89 543	27 646	61 897	89 543	0	0	0
47417	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47423	5 130	0	5 130	14 373	0	14 373	19 450	0	19 450	53	0	53
47427	2 750	627	3 377	2 748	591	3 339	2 930	831	3 761	2 568	387	2 955
50205	69 204	0	69 204	441	0	441	1 308	0	1 308	68 337	0	68 337
50308	64 336	0	64 336	342	0	342	27 109	0	27 109	37 569	0	37 569
50505	1 374	0	1 374	25 969	0	25 969	0	0	0	27 343	0	27 343
50606	0	0	0	417	0	417	417	0	417	0	0	0
50706	27 189	0	27 189	0	0	0	0	0	0	27 189	0	27 189
60302	6 636	0	6 636	9	0	9	9	0	9	6 636	0	6 636
60308	23	0	23	51	0	51	52	0	52	22	0	22
60310	4	0	4	417	0	417	417	0	417	4	0	4
60312	295	0	295	2 347	0	2 347	2 379	0	2 379	263	0	263
60323	59	0	59	2	0	2	2	0	2	59	0	59
60401	11 663	0	11 663	0	0	0	0	0	0	11 663	0	11 663
60901	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
61002	143	0	143	7	0	7	7	0	7	143	0	143
61008	3	0	3	119	0	119	119	0	119	3	0	3
61009	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61210	0	0	0	843	0	843	843	0	843	0	0	0
61403	544	0	544	10	0	10	206	0	206	348	0	348
70606	176 420	0	176 420	36 722	0	36 722	0	0	0	213 142	0	213 142
70608	212 349	0	212 349	11 670	0	11 670	0	0	0	224 019	0	224 019
70611	473	0	473	69	0	69	0	0	0	542	0	542
Пассив
10207	50 500	0	50 500	0	0	0	0	0	0	50 500	0	50 500
10601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10602	97 800	0	97 800	0	0	0	0	0	0	97 800	0	97 800
10701	7 575	0	7 575	0	0	0	0	0	0	7 575	0	7 575
10801	112 966	0	112 966	0	0	0	0	0	0	112 966	0	112 966
30109	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30601	187	0	187	15 343	0	15 343	17 259	0	17 259	2 103	0	2 103
31503	0	0	0	423	0	423	423	0	423	0	0	0
32403	30 046	0	30 046	0	0	0	0	0	0	30 046	0	30 046
40502	6 651	0	6 651	4 237	0	4 237	6 032	0	6 032	8 446	0	8 446
40701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40702	98 872	9 895	108 767	1 130 207	104 726	1 234 933	1 137 697	104 863	1 242 560	106 362	10 032	116 394
40703	248	0	248	0	0	0	6	0	6	254	0	254
40802	4 180	0	4 180	9 993	0	9 993	8 076	0	8 076	2 263	0	2 263
40807	0	46 713	46 713	0	3 565	3 565	0	1 380	1 380	0	44 528	44 528
40817	1 633	282	1 915	5 692	147	5 839	6 476	133	6 609	2 417	268	2 685
42301	2 195	702	2 897	12 317	8 372	20 689	11 888	7 909	19 797	1 766	239	2 005
42302	550	3 878	4 428	552	4 002	4 554	2	3 845	3 847	0	3 721	3 721
42303	2 408	4 634	7 042	1 662	943	2 605	1 199	1 509	2 708	1 945	5 200	7 145
42304	243	1 443	1 686	0	889	889	0	846	846	243	1 400	1 643
42305	1 615	315	1 930	2 034	21	2 055	1 966	901	2 867	1 547	1 195	2 742
42507	0	45 498	45 498	0	3 472	3 472	0	1 344	1 344	0	43 370	43 370
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	22 596	0	22 596	20 339	0	20 339	17 875	0	17 875	20 132	0	20 132
45515	990	0	990	106	0	106	96	0	96	980	0	980
45818	12 550	0	12 550	2	0	2	2	0	2	12 550	0	12 550
45918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	61 883	27 146	89 029	61 883	27 146	89 029	0	0	0
47411	81	63	144	21	28	49	17	30	47	77	65	142
47416	60	0	60	130	0	130	70	0	70	0	0	0
47422	1	0	1	808	0	808	808	0	808	1	0	1
47425	504	0	504	8 754	0	8 754	10 622	0	10 622	2 372	0	2 372
47426	0	467	467	0	35	35	0	192	192	0	624	624
50220	18 163	0	18 163	668	0	668	0	0	0	17 495	0	17 495
50319	31 215	0	31 215	27 109	0	27 109	52	0	52	4 158	0	4 158
50407	1 124	0	1 124	1 140	0	1 140	16	0	16	0	0	0
50507	1 374	0	1 374	0	0	0	25 969	0	25 969	27 343	0	27 343
50720	7 557	0	7 557	2 158	0	2 158	42	0	42	5 441	0	5 441
52301	0	0	0	10 000	0	10 000	40 000	0	40 000	30 000	0	30 000
52304	18 500	0	18 500	0	0	0	5 040	0	5 040	23 540	0	23 540
52305	98 000	0	98 000	40 000	0	40 000	0	0	0	58 000	0	58 000
52501	4 230	0	4 230	589	0	589	972	0	972	4 613	0	4 613
60301	348	0	348	875	0	875	800	0	800	273	0	273
60305	0	0	0	2 044	0	2 044	2 044	0	2 044	0	0	0
60309	490	0	490	0	0	0	264	0	264	754	0	754
60311	218	0	218	566	0	566	576	0	576	228	0	228
60313	0	22	22	0	12	12	0	14	14	0	24	24
60324	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
60601	7 714	0	7 714	0	0	0	128	0	128	7 842	0	7 842
60903	10	0	10	0	0	0	1	0	1	11	0	11
70601	131 479	0	131 479	1	0	1	39 103	0	39 103	170 581	0	170 581
70603	211 371	0	211 371	0	0	0	11 564	0	11 564	222 935	0	222 935
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	189	0	189	0	0	0	189	0	189	0	0	0
80601	6	0	6	205	0	205	200	0	200	11	0	11
80801	5	0	5	200	0	200	200	0	200	5	0	5
80901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81001	11 220	0	11 220	0	0	0	16	0	16	11 204	0	11 204
Пассив
85101	11 420	0	11 420	200	0	200	0	0	0	11 220	0	11 220
85401	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	78 034	0	78 034	0	0	0	1 021	0	1 021	77 013	0	77 013
90902	26 496	0	26 496	93	0	93	2	0	2	26 587	0	26 587
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	92 140	3 631	95 771	5 320	107	5 427	0	277	277	97 460	3 461	100 921
91417	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91502	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91603	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
91604	159	0	159	3	0	3	0	0	0	162	0	162
99998	142 095	0	142 095	67 969	0	67 969	52 700	0	52 700	157 364	0	157 364
Пассив
91003	0	0	0	373	0	373	373	0	373	0	0	0
91004	0	0	0	344	0	344	344	0	344	0	0	0
91312	134 376	0	134 376	18 079	0	18 079	14 292	0	14 292	130 589	0	130 589
91314	0	0	0	420	0	420	420	0	420	0	0	0
91315	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
91316	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
91317	0	0	0	33 460	0	33 460	47 530	0	47 530	14 070	0	14 070
91507	7 145	314	7 459	0	24	24	0	10	10	7 145	300	7 445
99999	215 507	0	215 507	1 300	0	1 300	5 523	0	5 523	219 730	0	219 730
Г. Срочные сделки
Актив
93302	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
93303	0	0	0	236	0	236	236	0	236	0	0	0
93304	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
93305	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
95002	0	0	0	174	0	174	174	0	174	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
96303	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
96304	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
97102	0	0	0	472	0	472	472	0	472	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	483 377 058,0000	0	0	1 577 205,0000	0	0	102 437 107,0000	0	0	382 517 156,0000
Пассив
98040	0	0	203 262 876,0000	0	0	101 555 900,0000	0	0	700 000,0000	0	0	102 406 976,0000
98050	0	0	280 092 180,0000	0	0	825 735,0000	0	0	800 000,0000	0	0	280 066 445,0000
98055	0	0	4 002,0000	0	0	4 002,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	18 000,0000	0	0	0,0000	0	0	25 735,0000	0	0	43 735,0000

Страница была полезной?